Kopie van Exploitatieberekening Aloysiusschool 04-06-2024

INVESTERINGSKOSTEN SCENARIO 3 HAALBAARHEIDSSTUDIE ALOYSIUSSCHOOL LOSSER

Uitgaven posten

prijs per eenheid

Toelichting

Verwerking achterstallig onderhoud verduurzaming bestaande pand. nieuwbouw theaterzaal

versie 04 juni 2024

€ 183.000 € 180.000

Investering

1 pst 1 pst

€ €

183.000 180.000

€

1.000

1 pst 402 m2

€ €

1.500.122 402.000

verbouw horecaruimte en nieuwbouw foyer

€

1.900

173 m2

€

328.700

verbouw lokalen tbv maatschappelijk (incl gang en toiletten verbouw etc) bestaand

€

1.000

406 m2

€

406.000

terreininrichting (incl verharding, riolering, verlichting, afscheidingen, etc)

€

100

1250 m2

€

125.000

€ €

3.124.822 624.964

€

3.749.786

Totaal directe bouwkosten bijkomende kosten Totaal investeringskosten (excl BTW)

ruwbouwkosten afbouw en inrichting

hoeveelheid eenheid

20%

b e d r a g m e i 2 0 2 4

Huuropbrengsten herinvulling Aloysiusschool

volgens scenario 3

Ruimte A

naam theaterzaal en repetitieruimtes

gebruiker(s)

B

foyer (toiletten etc) en horeca

Labora Quadratum

€ 20.000

C

leslokaal muziekles

St Fundament

€ 20.000

D

Maatschappelijk

LKC

€ 5.400

Toneelvereniging De Rommelpot Concertvereniging Sempre Crescendo Big Band Losser Accordeon orkest Intomusic Dansstudio Juf

totaal huurinkomsten huurderving 15% Saldo

Schematische weergave ruimtes en gebruik

huurink € 10.000 € 3.500 € 600 € 1.000 € 2.066 € 9.450

€ 72.016 -€ 10.802 € 61.214

27-5-2024

Exploitatieberekening herinvulling Aloysiusschool Kostprijsdekkende jaarhuur

€

101.303

Huuropbrengsten per jaar

€

61.214

Saldo per jaar

€

(40.089) tekort

versie 27-05-2024

Berekening kostprijsdekkende huur Invoergegevens Investering inflatie exploitatiekosten groot onderhoud restwaarde rendementseis BVO Vormfactor VVO kostprijsdekkende huur

jaar € € € €

€

3.750.000 VON 4% aanname 30,42 zie onder 256.500 in jaar 20 2.250.000 kk 3% 981 95% 932 109 per m2 VVO

Exploitatiekosten /m2 BVO planmatig onderhoud dagelijks onderhoud verzekeringskosten totaal

€ € € €

24,17 prijspeil 2021 + 20% 5,54 prijspeil 2021 + 20% 0,71 prijspeil 2021 + 20% 30,42

verzekerde waarde

€

3.823 per m2 BVO

huur exploitatiekosten groot onderhoud restwaarde saldo contante waarde 0 0 0 0 0 0 0 1 € 101.303 € 29.842 € 71.461 € 69.380 2 € 105.355 € 31.036 € 74.319 € 70.053 3 € 109.569 € 32.277 € 77.292 € 70.733 4 € 113.952 € 33.568 € 80.384 € 71.420 5 € 118.510 € 34.911 € 83.599 € 72.113 6 € 123.251 € 36.307 € 86.943 € 72.814 7 € 128.181 € 37.760 € 90.421 € 73.520 8 € 133.308 € 39.270 € 94.038 € 74.234 9 € 138.640 € 40.841 € 97.799 € 74.955 10 € 144.186 € 42.474 € 101.711 € 75.683 11 € 149.953 € 44.173 € 105.780 € 76.417 12 € 155.951 € 45.940 € 110.011 € 77.159 13 € 162.189 € 47.778 € 114.411 € 77.909 14 € 168.677 € 49.689 € 118.988 € 78.665 15 € 175.424 € 51.677 € 123.747 € 79.429 16 € 182.441 € 53.744 € 128.697 € 80.200 17 € 189.739 € 55.894 € 133.845 € 80.978 18 € 197.328 € 58.129 € 139.199 € 81.765 19 € 205.221 € 60.454 € 144.767 € 82.558 20 € 213.430 € 62.873 € 562.023 € (411.466) € (227.819) 21 € 221.967 € 65.388 € 156.580 € 84.169 22 € 230.846 € 68.003 € 162.843 € 84.986 23 € 240.080 € 70.723 € 169.357 € 85.812 24 € 249.683 € 73.552 € 176.131 € 86.645 25 € 259.670 € 76.494 € 183.176 € 87.486 26 € 270.057 € 79.554 € 190.503 € 88.335 27 € 280.859 € 82.736 € 198.123 € 89.193 28 € 292.094 € 86.046 € 206.048 € 90.059 29 € 303.778 € 89.487 € 214.290 € 90.933 30 € 315.929 € 93.067 € 222.862 € 91.816 31 € 328.566 € 96.790 € 231.776 € 92.708 32 € 341.708 € 100.661 € 241.047 € 93.608 33

€ 355.377 € 104.688 € 250.689 € 94.516 34 € 369.592 € 108.875 € 260.717 € 95.434 35 € 384.375 € 113.230 € 271.145 € 96.361 36 € 399.751 € 117.759 € 281.991 € 97.296 37 € 415.741 € 122.470 € 293.271 € 98.241 38 € 432.370 € 127.368 € 305.002 € 99.195 39 € 449.665 € 132.463 € 317.202 € 100.158 40 € 467.652 € 137.762 € 2.250.000 € 2.579.890 € 790.883 totaal € 3.750.000