grondexploitatie De Muchte toelichting defintief.pdf

Grondexploitatie De Muchte toelichting

Losser

2021

Algemene gegevens Datum berekening auteur gemeente complexnummer complexnaam complexonderdeel projectmanager doel van de berekening

1-4-2021 B.Woolderink Losser P.M. De Muchte geheel Gerard Kwekkeboom Openen nieuwe grondexploitatie

Gebruikte parameters Prijspeildatum: 1 januari van het jaar Rentevoet per jaar Kostenstijging per jaar Opbrengststijging per jaar

Ruimtegebruik

2021 1,43% 0% 0%

in m²

2022 1,35% 1% 2%

2023 1,26% 1% 2%

2024 < 1,28% 2% 2%

2021

2022

in %

Bruto plangebied

8.433

100,0

Exploitatiegebied Infrastructuur Groen /Wadi Vijvers en watergangen

1.522 3.446 0

18,0 40,9 0,0

Netto uitgeefbaar gebied

3.465

41,1

Productieprogramma woningen totaal

2023

2024

Appartementen

aantal

16

16

nul treden won

aantal

12

4

5

3

totaal

2025

2026

2027

28

0

20

5

3

0

0

0

Nominaal

Contant

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

-834.288

-821.918

-533.422

-207.385

0

-93.481

-203.467

-200.200

-59.617

-47.950

-47.950

-47.950

0

980

8.073

6.479

-593.039

-254.355

-39.877

-134.951

0

0

0

576.979

308.022

199.914

576.979

308.022

199.914

0

0

0

2025

2026

2027

Uitkomst in € Kosten Geïnvesteerd vermogen Verwerving/inbrengwaarde Bouwrijpmaken plangebied Woonrijpmaken plangebied Herinrichting/herstellen straten en wegen Bijkomende kosten Planschade Bovenwijkse voorzieningen Beheers-en administratiekosten Inhuur deskundigheid intern/extern Financieringskosten Totaal

15.532 -1.022.222

-1.022.118

Opbrengsten Rijenwoningen 2^1 Kap woningen Vrijstaande woningen Woonzorg appartementen Groen Overig Totaal

1.084.915

1.081.583

1.084.915

1.081.583

Uitkomst

62.693

59.465

0

Ontwikkeling financieringsbehoefte Jaar Saldo NCW Rente lopend jaar Kasstroom Saldo per Ultimo

2021

2022

2023

2024

-584.678 0

-263.051 -8.006

-2.181 -3.407

59.465 -29

-593.039 -593.039

330.630 -270.415

271.552 -2.270

64.992 62.693

Toelichting grondexploitatie De Muchte

Kosten Verwerving Binnen het exploitatiegebied liggen vier kadastrale percelen. Drie kadastrale percelen worden verworven tegen boekwaarde van de Stichting Fundament. Deze percelen worden geleverd nadat de gebouwen zijn gesloopt. Het resterende perceel is van de gemeente Losser. Dit perceel wordt ook ontdaan van de opstal en tegen boekwaarde in de grondexploitatie opgenomen. Het Netto plangebied bedraagt 8.433 m2 Sloopkosten Er is afgesproken dat de op de percelen aanwezige opstallen voor levering gesloopt worden. Deze sloopkosten vallen dan ook niet binnen deze grondexploitatie. Wel is een klein budget opgenomen voor het opschonen van het perceel. Milieuonderzoekkosten Hieronder vallen de kosten voor het uitvoeren van alle onderzoeken t.b.v. het op te stellen bestemmingsplan. Verder kunnen eventuele andere externe onderzoeken hier ook worden verantwoord. Bouwrijp en woonrijp maken O.b.v. het verkavelingsplan ‘’Ontwikkeling de Muchte Losser 1-4-2021’’ heeft de afdeling Beheer Fysieke Ruimte een raming gemaakt voor het bouw- en woonrijpmaken. Deze raming is opgenomen in de grondexploitatie en voorziet in het BWRM van het totale exploitatiegebied. De omliggende wegen worden ook opnieuw ingericht.

Deze kosten komen echter niet ten laste van deze grondexploitatie maar worden betaald vanuit het Meerjaren investeringsprogramma (MIP) voor renovatie/herontwikkeling van de openbare ruimte. Dit geldt ook voor een deel van de kosten (ad. 45.000 euro) welke binnen het exploitatiegebied bij het perceel van Domijn moeten worden gemaakt. VTU (apparaatskosten) Hier is het in de grondexploitatie gebruikelijk om een percentage van 25% te hanteren over de kosten bouw- en woonrijpmaken en de sloopkosten. Hieruit worden o.a. de kosten betaald met betrekking tot overleggen, het vervaardigen van een haalbaarheidsopzet, verkavelingschets, bestek, tekeningen en toezicht op civieltechnische werken. Extern bijvoorbeeld de architect. Overige kosten en Beheerslasten en baten De kosten welke niet onder de voorgaande kostensoorten vallen worden hier opgenomen. In dit geval is een bedrag voor planschade opgenomen. Verder is budget opgenomen voor bestuurs- en beheers-, accountant- en algemene advieskosten. Onvoorzien De post onvoorzien wordt per kostensoort bekeken. Bij deze grondexploitatie worden percentages tussen de 5%-10% gehanteerd.

Opbrengsten Opbrengsten De opbrengsten worden verkregen door de verkoop van bouwrijpe kavels. Aan Domijn wordt een kavel geleverd voor de realisatie van 16 huur appartementen voor de JP vd Bentstichting. Daarnaast worden via een openbare inschrijvingsprocedure een 12-tal kavels voor de bouw van nul tredenwoningen in de markt gezet. Grondprijzen De opgenomen m2-prijzen zijn getaxeerd door een onafhankelijk taxateur. Fasering werkzaamheden/uitgifte In afstemming met Kaveluitgifte en de afdeling Beheer Fysieke Ruimte is een fasering opgesteld.

Samenvatting resultaten Totale kosten: € 1.037.755,Totale opbrengsten € 1.084.915,Rente/KS/OS € 56.908,----------------------------------------------------------Resultaat op eindwaarde € 62.693,Resultaat op NCW 1-1-2021 €

59.465,-