Besluit Begr. wijz. 2024-03 VJN2024

BEGROTINGSWIJZIGING gemeente

provincie

begrotingsjaar

nummer

LOSSER

Overijssel

2024

2

De raad van de gemeente Losser

BESLUIT:

de begroting van de uitgaven en inkomsten voor bovengenoemd dienstjaar te wijzigen als hierna is aangegeven. Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 9 juli 2024 De Raad voornoemd,

De griffier,

De voorzitter,

Ingevolge art. 191, lid 2 Gemeentewet ter informatie gezonden aan Gedeputeerde Staten datum inzending

3. Voorjaarsnota 2024 (onderdeel Bestuuursrapportage 2024) Soort

Actuele Programma

Taakveld

Baten

Onmeunig mooi Losser

0.3 Beheer overige gebouwen en gronden 2.1 Verkeer en vervoer 4.2 Onderwijshuisvesting 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken 5.2 Sportaccommodaties 5.4 Musea 5.5 Cultureel erfgoed 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 6.3 Inkomensregelingen 6.4 WSW en beschut werk 6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) 7.1 Volksgezondheid 7.3 Afval 7.4 Milieubeheer 7.5 Begraafplaatsen en crematoria 8.1 Ruimte en leefomgeving 8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) 8.3 Wonen en bouwen

Bedrag van de nieuwe verhoging of verlaging van de bestaande raming 2024

Totaal Onmeunig mooi Losser Wendbare organisatie

0.2 Burgerzaken 0.5 Treasury 0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds 0.8 Overige baten en lasten

Totaal Wendbare organisatie Totaal Baten Lasten

Onmeunig mooi Losser

Totaal Onmeunig mooi Losser Wendbare organisatie

0.3 Beheer overige gebouwen en gronden 2.1 Verkeer en vervoer 2.4 Economische Havens en waterwegen 2.5 Openbaar vervoer 3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen 3.4 Economische promotie 4.2 Onderwijshuisvesting 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken 5.1 Sportbeleid en activering 5.2 Sportaccommodaties 5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticip 5.4 Musea 5.5 Cultureel erfgoed 5.6 Media 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen 6.3 Inkomensregelingen 6.4 WSW en beschut werk 6.5 Arbeidsparticipatie 6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) 6.71a Huishuishoudelijke hulp (WMO) 6.71b Begeleiding (WMO) 6.71c Dagbesteding (WMO) 6.72 Maatwerkdienstverlening 186.72a Jeugdzorg begeleiding 6.72b Jeugdzorg behandeling 6.72c Jeugdhulp dagbesteding 6.72d Jeugdhulp zonder verblijf overig 6.73a Pleegzorg 6.73b Gezinsgericht 6.73c Jeugdhulp met verblijf overig 6.74a Jeugd behandeling GGZ zonder verblijf 6.74b Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf 6.74c Gesloten plaatsing 6.82 Geëscaleerde zorg 186.82a Jeugdbescherming 6.82b Jeugdreclassering 7.1 Volksgezondheid 7.2 Riolering 7.3 Afval 7.4 Milieubeheer 7.5 Begraafplaatsen en crematoria 8.1 Ruimte en leefomgeving 8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) 8.3 Wonen en bouwen 0.1 Bestuur

1.596,00 808,00 230,00 363,00 21.418,00 4,00 648,00 2.493,00 1.951,00 -240.660,00 -3.424,00 -191.802,00 -13.700,00 10.924,00 -425.599,00 1,00 1.616,00 -1.518.318,00 751,00 -2.350.700,00 8.381,00 2.326,00 -938.274,00 -7.751,00 -935.318,00 -3.286.018,00 -92.817,00 15.291,00 -293,00 14,00 -1.284,00 28.294,00 -5.853,00 -26.950,00 -2.012,00 -17.345,00 5.400,00 -141,00 -886,00 20.260,00 129.782,00 62.458,00 6.406,00 109.092,00 11.529,00 -8.494,00 -44.394,00 -93.897,00 -44.934,00 -30.154,00 -2.745,00 25.011,00 -46.302,00 -10.388,00 -18.433,00 -6.351,00 -11.619,00 -16.891,00 -47.767,00 -22.820,00 -1.687,00 -4.064,00 -12.384,00 -1.024,00 48.962,00 1.945,00 -10.924,00 419.731,00 152,00 -5.808,00 1.005.018,00 -3.446,00 1.297.238,00 69.137,00

3. Voorjaarsnota 2024 (onderdeel Bestuuursrapportage 2024) Soort

Actuele Programma

Taakveld

Bedrag van de nieuwe verhoging of verlaging van de bestaande raming 2024

0.2 Burgerzaken 0.4 Ondersteuning organisatie 0.5 Treasury 0.61 OZB woningen 0.64 Belastingen Overig 0.8 Overige baten en lasten 0.9 Vennootschapsbelasting [VpB] 1.1 Crisisbeheersing en Brandweer 1.2 Openbare orde en Veiligheid Totaal Wendbare organisatie Totaal Lasten Onttrekking reserves

Onmeunig mooi Losser Totaal Onmeunig mooi Losser

0.10 Mutatie reserves

Onmeunig mooi Losser Totaal Onmeunig mooi Losser Wendbare organisatie Totaal Wendbare organisatie

0.10 Mutatie reserves

Soort

Balans

Categorie

Baten

Liquide middelen Totaal Liquide middelen Materiele vaste activa Totaal Materiele vaste activa Voorraden

Liquide middelen

Totaal Onttrekking reserves Storting reserves

0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten

Totaal Storting reserves Eindtotaal

Totaal Voorraden Vreemd vermogen

Aankoop perceel Grenssteen De Geurmeij de Muchte De Saller Invalsweg Overdinkel Nitertweg Sluitpost begroting Grondexploitatie voormalige Martinusschool Voorz. Reiniging Voorz. Riolering

Totaal Vermogen Totaal Baten Lasten

Liquide middelen Totaal Financieel Materiele vaste activa

Totaal Materiele vaste activa Voorraden

Liquide middelen Ontbr schakels recr routenet Gebiedsagenda Overdinkel Gebiedspl. Lutt en Zandb. Particip. Aankoop perceel Grenssteen Aanleg grasbetonstenen buitengebied Dorpshuis Glane aanv. Kred. Aanpassingen Raadzaal Verv. Afgekeurde speeltoestellen De Geurmeij de Muchte De Saller Invalsweg Overdinkel Nitertweg Sluitpost begroting Grondexploitatie vm. Topcraf t - Wonen aan de Dinkel voormalige Martinusschool

Totaal Voorraden Totaal Lasten Onttrekking reserves

Eigen Vermogen

Algemene reserve Overige bestemmingsreserves

Totaal Eigen Vermogen Totaal Onttrekking reserves Storting reserves

Eigen Vermogen Totaal Eigen Vermogen

Totaal Storting reserves Eindtotaal

Algemene reserve Overige bestemmingsreserves

-4.346,00 102.488,00 79.997,00 -14.116,00 -759,00 895.218,00 -14.053,00 77.121,00 49.707,00 1.240.394,00 2.537.632,00 -547.500,00 -547.500,00 -547.500,00 730.400,00 730.400,00 565.486,00 565.486,00 1.295.886,00 0,00

Bedrag van de nieuwe verhoging of verlaging van de bestaande raming 2024 -977.706,00 -977.706,00 -66.000,00 -66.000,00 476.360,00 507.858,00 -503.426,00 -237.970,00 -324.794,00 171.681,00 -89.709,00 0,00 -42.894,00 -19.089,00 -61.983,00 -1.105.689,00 472.775,00 472.775,00 100.000,00 16.000,00 45.000,00 66.000,00 251.000,00 120.000,00 200.000,00 70.000,00 868.000,00 126.335,00 248.991,00 778.368,00 -23.385,00 34.277,00 -1.005.018,00 270.724,00 83.008,00 513.300,00 1.854.075,00 -822.136,00 -473.750,00 -1.295.886,00 -1.295.886,00 273.750,00 273.750,00 547.500,00 547.500,00 0,00

3. Voorjaarsnota 2024 (onderdeel Bestuuursrapportage 2024) Soort

Actuele Programma

Taakveld

Bedrag van de nieuwe verhoging of verlaging van de bestaande raming 2024

Toelichting: een + is een verhoging van de raming, een - een verlaging van de raming. een + op baten en onttrekking reserves is een voordeel op het resultaat, een - een nadeel een + op lasten en storting reserves is ee nadeel op het resultaat, een - een voordeel. Toelichting: In de VJN2024 actualiseren we ook de realisatie van de opgaven en de financiële consequenties voor 2024. Dit is het Bestuursrapportage-deel van de VJN2024. Met deze begrotingswijziging autoriseert de gemeenteraad de budgetwijzigingen voor 2024. De mutaties vanaf 2025 worden meegenomen in het opstellen van de Begroting. Deze worden pas bij de vaststelling van de Gemeentebegroting 2025 geautoriseerd door de raad.

Rubriek Ref 2 Som van Begroting actueel Soort Baten

Totaal Baten Lasten

Totaal Lasten Onttrekking reserves Totaal Onttrekking reserves Storting reserves

Totaal Storting reserves Eindtotaal

6 24Z00875

Actuele Programma Onmeunig mooi Losser

Totaal Onmeunig mooi Losser Wendbare organisatie

Totaal Wendbare organisatie Onmeunig mooi Losser

Totaal Onmeunig mooi Losser Wendbare organisatie

Totaal Wendbare organisatie Onmeunig mooi Losser Totaal Onmeunig mooi Losser Onmeunig mooi Losser

Totaal Onmeunig mooi Losser Wendbare organisatie Totaal Wendbare organisatie

Actuele Taalveld 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden 2.1 Verkeer en vervoer 4.2 Onderwijshuisvesting 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken 5.2 Sportaccommodaties 5.4 Musea 5.5 Cultureel erfgoed 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 6.3 Inkomensregelingen 6.4 WSW en beschut werk 6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) 7.1 Volksgezondheid 7.3 Afval 7.4 Milieubeheer 7.5 Begraafplaatsen en crematoria 8.1 Ruimte en leefomgeving 8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) 8.3 Wonen en bouwen 0.2 Burgerzaken 0.5 Treasury 0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds 0.8 Overige baten en lasten

0.3 Beheer overige gebouwen en gronden 2.1 Verkeer en vervoer 2.4 Economische Havens en waterwegen 2.5 Openbaar vervoer 3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen 3.4 Economische promotie 4.2 Onderwijshuisvesting 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken 5.1 Sportbeleid en activering 5.2 Sportaccommodaties 5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticip 5.4 Musea 5.5 Cultureel erfgoed 5.6 Media 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

Totaal 1.596,00 808,00 230,00 363,00 21.418,00 4,00 648,00 2.493,00 1.951,00 -240.660,00 -3.424,00 -191.802,00 -13.700,00 10.924,00 -425.599,00 1,00 1.616,00 -1.518.318,00 751,00 -2.350.700,00 8.381,00 2.326,00 -938.274,00 -7.751,00 -935.318,00 -3.286.018,00 -92.817,00 15.291,00 -293,00 14,00 -1.284,00 28.294,00 -5.853,00 -26.950,00 -2.012,00 -17.345,00 5.400,00 -141,00 -886,00 20.260,00 129.782,00 62.458,00

6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen 6.3 Inkomensregelingen 6.4 WSW en beschut werk 6.5 Arbeidsparticipatie 6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) 6.71a Huishuishoudelijke hulp (WMO) 6.71b Begeleiding (WMO) 6.71c Dagbesteding (WMO) 6.72 Maatwerkdienstverlening 186.72a Jeugdzorg begeleiding 6.72b Jeugdzorg behandeling 6.72c Jeugdhulp dagbesteding 6.72d Jeugdhulp zonder verblijf overig 6.73a Pleegzorg 6.73b Gezinsgericht 6.73c Jeugdhulp met verblijf overig 6.74a Jeugd behandeling GGZ zonder verblijf 6.74b Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf 6.74c Gesloten plaatsing 6.82 Geëscaleerde zorg 186.82a Jeugdbescherming 6.82b Jeugdreclassering 7.1 Volksgezondheid 7.2 Riolering 7.3 Afval 7.4 Milieubeheer 7.5 Begraafplaatsen en crematoria 8.1 Ruimte en leefomgeving 8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) 8.3 Wonen en bouwen 0.1 Bestuur 0.2 Burgerzaken 0.4 Ondersteuning organisatie 0.5 Treasury 0.61 OZB woningen 0.64 Belastingen Overig 0.8 Overige baten en lasten 0.9 Vennootschapsbelasting [VpB] 1.1 Crisisbeheersing en Brandweer 1.2 Openbare orde en Veiligheid

0.10 Mutatie reserves

0.10 Mutatie reserves

6.406,00 109.092,00 11.529,00 -8.494,00 -44.394,00 -93.897,00 -44.934,00 -30.154,00 -2.745,00 25.011,00 -46.302,00 -10.388,00 -18.433,00 -6.351,00 -11.619,00 -16.891,00 -47.767,00 -22.820,00 -1.687,00 -4.064,00 -12.384,00 -1.024,00 48.962,00 1.945,00 -10.924,00 419.731,00 152,00 -5.808,00 1.005.018,00 -3.446,00 1.297.238,00 69.137,00 -4.346,00 102.488,00 79.997,00 -14.116,00 -759,00 895.218,00 -14.053,00 77.121,00 49.707,00 1.240.394,00 2.537.632,00 -547.500,00 -547.500,00 -547.500,00 730.400,00

0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten

730.400,00 565.486,00 565.486,00 1.295.886,00 0,00

Rubriek Ref 2

(Meerdere items) 24Z00875

Som van Begroting actueel Soort Baten

Element 2

Totaal Baten Lasten

Totaal Lasten Onttrekking reserves Totaal Onttrekking reserves Storting reserves Totaal Storting reserves Eindtotaal

5006 5007 15900 7000489 9020100 9020500 9020700 9020900 9021000 9021100 9999999 15900 7000482 7000483 7000484 7000489 7000490 7000491 7000496 7000498 9020100 9020500 9020700 9020800 9020900 9021000 9021100 9999999 4000 4200 4000 4200

Omschrijving element 2 Voorz. Reiniging Voorz. Riolering Bank t.b.v. begroting Aankoop perceel Grenssteen De Saller De Geurmeij Invalsweg Overdinkel de Muchte Nitertweg voormalige Martinusschool Sluitpost begroting Grondexploitatie Bank t.b.v. begroting Ontbr schakels recr routenet Gebiedsagenda Overdinkel Gebiedspl. Lutt en Zandb. Particip. Aankoop perceel Grenssteen Aanleg grasbetonstenen buitengebied Dorpshuis Glane aanv. Kred. Aanpassingen Raadzaal Verv. Afgekeurde speeltoestellen De Saller De Geurmeij Invalsweg Overdinkel vm. Topcraf t - Wonen aan de Dinkel de Muchte Nitertweg voormalige Martinusschool Sluitpost begroting Grondexploitatie Algemene reserve Overige bestemmingsreserves Algemene reserve Overige bestemmingsreserves

Totaal -42.894,00 -19.089,00 -977.706,00 -66.000,00 -503.426,00 476.360,00 -237.970,00 507.858,00 -324.794,00 -89.709,00 171.681,00 -1.105.689,00 472.775,00 100.000,00 16.000,00 45.000,00 66.000,00 251.000,00 120.000,00 200.000,00 70.000,00 778.368,00 126.335,00 -23.385,00 270.724,00 248.991,00 34.277,00 83.008,00 -1.005.018,00 1.854.075,00 -822.136,00 -473.750,00 -1.295.886,00 273.750,00 273.750,00 547.500,00 0,00