Begr. wijz. 2024-04 Financiële rapportage 2024
Tekst van het document
4. Financiële rapportage 2024 Soort
Actuele Programma
Taakveld
Baten
Onmeunig mooi Losser
3.4 Economische promotie 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken 5.1 Sportbeleid en activering 5.2 Sportaccommodaties 5.6 Media 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 6.3 Inkomensregelingen 6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) 7.1 Volksgezondheid
Totaal Onmeunig mooi Losser Wendbare organisatie
0.5 Treasury 0.61 OZB woningen 0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds 0.8 Overige baten en lasten
Totaal Wendbare organisatie Totaal Baten Lasten
Onmeunig mooi Losser
Totaal Onmeunig mooi Losser Wendbare organisatie
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden 2.1 Verkeer en vervoer 2.5 Openbaar vervoer 3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen 3.4 Economische promotie 4.2 Onderwijshuisvesting 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken 5.1 Sportbeleid en activering 5.2 Sportaccommodaties 5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticip 5.4 Musea 5.6 Media 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen 6.3 Inkomensregelingen 6.4 WSW en beschut werk 6.5 Arbeidsparticipatie 6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) 6.71a Huishuishoudelijke hulp (WMO) 6.71b Begeleiding (WMO) 6.72 Maatwerkdienstverlening 186.72a Jeugdzorg begeleiding 6.72b Jeugdzorg behandeling 6.72c Jeugdhulp dagbesteding 6.72d Jeugdhulp zonder verblijf overig 6.73a Pleegzorg 6.73b Gezinsgericht 6.73c Jeugdhulp met verblijf overig 6.74a Jeugd behandeling GGZ zonder verblijf 6.74b Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf 6.74c Gesloten plaatsing 6.82 Geëscaleerde zorg 186.82a Jeugdbescherming 7.1 Volksgezondheid 7.2 Riolering 7.3 Afval 7.4 Milieubeheer 7.5 Begraafplaatsen en crematoria 8.1 Ruimte en leefomgeving 8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) 8.3 Wonen en bouwen 0.1 Bestuur 0.2 Burgerzaken 0.4 Ondersteuning organisatie 0.5 Treasury 0.61 OZB woningen 0.8 Overige baten en lasten 0.9 Vennootschapsbelasting [VpB] 1.1 Crisisbeheersing en Brandweer 1.2 Openbare
orde en Veiligheid
Totaal Wendbare organisatie Totaal Lasten Onttrekking reserves
Totaal Onttrekking reserves
Onmeunig mooi Losser Totaal Onmeunig mooi Losser Wendbare organisatie Totaal Wendbare organisatie
0.10 Mutatie reserves 0.10 Mutatie reserves
Bedrag van de nieuwe verhoging of verlaging van de bestaande raming 2024 -15.000,00 -81.000,00 -35.000,00 -320.000,00 -463.113,00 30.000,00 -3.727.148,00 -223.000,00 -100.000,00 -408.878,00 -5.343.139,00 -276.502,00 -50.000,00 -1.339.808,00 9.000,00 -1.657.310,00 -7.000.449,00 -95.864,00 -427.156,00 -344,00 -6.659,00 -64.054,00 49.440,00 161.299,00 32.960,00 486.866,00 140,00 17,00 488.113,00 -161.157,00 3.590.785,00 -549.056,00 -418.669,00 -193.000,00 -25.339,00 512.573,00 255.000,00 162.000,00 -46.000,00 619.196,00 542.000,00 195.000,00 201.000,00 90.000,00 46.000,00 114.000,00 409.000,00 -404.000,00 180.000,00 -119.000,00 213.570,00 373.622,00 0,00 1.174,00 -562.944,00 24.135,00 139.515,00 2.666,00 452.540,00 6.269.369,00 118.535,00 -88.186,00 -26.000,00 140.000,00 50.000,00 -1.058.184,00 33.000,00 -110.000,00 113.279,00 -827.556,00 5.441.813,00 129.992,00 129.992,00 87.600,00 87.600,00 217.592,00
4. Financiële rapportage 2024 Soort
Actuele Programma
Taakveld
Storting reserves
Onmeunig mooi Losser Totaal Onmeunig mooi Losser Wendbare organisatie Totaal Wendbare organisatie
0.10 Mutatie reserves
Soort
Balans
Categorie
Baten
Voorzieningen
Voorz. Reiniging Voorz. Riolering
0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten
Totaal Storting reserves Eindtotaal
Totaal Voorzieningen Liquide middelen Totaal Liquide middelen Materiele vaste activa Totaal Materiele vaste activa Voorraden
Bank t.b.v. begroting Aankoop perceel Grenssteen De Saller De Geurmeij Invalsweg Overdinkel de Muchte Nitertweg voormalige Martinusschool Sluitpost begroting Grondexploitatie
Totaal Voorraden Totaal Baten Lasten
Liquide middelen Totaal Liquide middelen Materiele vaste activa
Totaal Materiele vaste activa Voorraden
Bank t.b.v. begroting Ontbr schakels recr routenet Gebiedsagenda Overdinkel Gebiedspl. Lutt en Zandb. Particip. Aankoop perceel Grenssteen Aanleg grasbetonstenen buitengebied Dorpshuis Glane aanv. Kred. Aanpassingen Raadzaal Verv. Afgekeurde speeltoestellen De Saller De Geurmeij Invalsweg Overdinkel vm. Topcraf t - Wonen aan de Dinkel de Muchte Nitertweg voormalige Martinusschool Sluitpost begroting Grondexploitatie
Totaal Voorraden Totaal Lasten Onttrekking reserves
Eigen Vermogen
Algemene reserve Overige bestemmingsreserves
Totaal Eigen Vermogen Totaal Onttrekking reserves Storting reserves
Eigen Vermogen
Algemene reserve Overige bestemmingsreserves
Totaal Eigen Vermogen Totaal Storting reserves Eindtotaal
Bedrag van de nieuwe verhoging of verlaging van de bestaande raming 2024 140.180,00 140.180,00 1.200.864,00 1.200.864,00 1.341.044,00 0,00
Bedrag van de nieuwe verhoging of verlaging van de bestaande raming 2024 -42.894,00 -19.089,00 -61.983,00 -977.706,00 -977.706,00 -66.000,00 -66.000,00 -503.426,00 476.360,00 -237.970,00 507.858,00 -324.794,00 -89.709,00 171.681,00 0,00 -1.105.689,00 472.775,00 472.775,00 100.000,00 16.000,00 45.000,00 66.000,00 251.000,00 120.000,00 200.000,00 70.000,00 868.000,00 778.368,00 126.335,00 -23.385,00 270.724,00 248.991,00 34.277,00 83.008,00 -1.005.018,00 513.300,00 1.854.075,00 -822.136,00 -473.750,00 -1.295.886,00 -1.295.886,00 273.750,00 273.750,00 547.500,00 547.500,00 0,00
Toelichting: een + is een verhoging van de raming, een - een verlaging van de raming. een + op baten en onttrekking reserves is een voordeel op het resultaat, een - een nadeel een + op lasten en storting reserves is ee nadeel op het resultaat, een - een voordeel. Toelichting: De verplichting om een tweede tussenrapportage aan de raad voor te leggen is opgenomen in de nieuwe financiele verordening (ex. Artikel 212 van de Gemeentewet). De bij deze wijziging horende Financiële rapportage geeft concreet aanvulling aan deze verplichting. De verplichting vloeit voort uit de nieuwe bepalingen omtrent rechtmatigheid.