presentatie raad bestuursrapportage 2025

Bestuursrapportage 2025 Financiele stand van zaken en toelichting op afwijkingen

Financieel perspectief Begroting 2025-2028

Omschrijving

2025

2026

2027

2028

2029

261

155

175

-352

-541

Reeds genomen raadsbesluiten tot en met mei

-2.745

-2.082

-2.293

-2.302

-2.302

Begroting 2025-2028 voor Berap

-2.484

-1.927

-2.118

-2.654

-2.843

Primitieve begroting 2025-2028

 

De peildatum is 31 mei 2025. Dit betekent dat alle financiële mutaties tot en met deze datum in het financiële pakket zijn verwerkt. Ook is de Meicirculaire 2025 financieel verwerkt. De raadsbesluiten in juni 2025 die de reserves raken, zijn opgenomen in de staat van reserves.

Stand van zaken speerpunten totaal

15%

Beleidsmatige voortgang speerpunten Percentage speerpunten dat op schema loopt:

• Venster 1: 100% (3 van 3) • Venster 2: 83% (15 van 18) • Venster 3: 83% (15 van 18)

85%

oranje of rood

op schema

Afwijkingen Venster 0 en 1 Beleidsmatig Geen afwijkingen

Financieel

•

Personele afwijkingen ziek-piek: eind van het jaar maken we de complete analyse

•

Budget bestuurlijke toekomst: vorig jaar over, dit jaar is het restant opnieuw beschikbaar

Afwijkingen Venster 2 Beleidsmatig Vertraagd maar nog wel op schema (oranje) • Voorbereiden van de exploitatie en het beheer van Het Klavier • Huis van de Wijk-functie binnen Sterke samenleving In gevaar of met een reden gestopt of gewijzigd (rood) • Inzet normaliserende groepsbijeenkomsten Hulp bij Huishouden (HbH)

Financieel

•

Mutaties Baanbrekers in verband met ontvangen middelen Rijk

•

Aanpassing van budgetten op basis van realisatie (WMO-voorzieningen)

•

Verschuiving van budgetten tussen taakvelden

Afwijkingen Venster 3

Beleidsmatig Vertraagd maar nog wel op schema (oranje) • Onderzoek verbeteren dienstverlening grondstoffencentrum door middel van afsprakensysteem • Toeristische aankleding centra In gevaar of met een reden gestopt of gewijzigd (rood) • Applicatie restafval

Financieel

•

Extra uitgaven en inkomsten in verband met glasvezel

•

Indexering van contracten

•

Inkomsten uit opstalovereenkomsten stroomvoorzieningen

Financieel resultaat berap 2025

Saldo baten en lasten berap 2025 Venster 0: Overhead en algemene dekkingsmiddelen Venster 1: Bestuur en dienstverlening Venster 2: Gemeenschappen Venster 3: Omgeving en economische ontwikkeling Totale lasten Venster 0: Overhead en algemene dekkingsmiddelen Venster 1: Bestuur en dienstverlening Venster 2: Gemeenschappen Venster 3: Omgeving en economische ontwikkeling Totale baten Saldo van baten en lasten berap 2025

2025 88 -145 -1.026 -62 -1.145 556 852 258 1.666 521

2026 42 -15 -928 -47 -948 2.692 836 -8 3.520 2.572

2027 42 -15 -928 -57 -958 2.384 836 -8 3.212 2.254

2028 42 -15 -928 -57 -958 1.061 836 -8 1.889 931

2029 42 -15 -928 -57 -958 1.182 836 -8 2.010 1.052

Risico’s en ontwikkelingen

• Financieel rendement sterke lokale teams is nog onzeker.

• Concept Jaarrekening Baanbrekers laat positief beeld zien.

• 1e prognose jeugdhulp was eind juni beschikbaar, effect is niet meegenomen in berap.

• Ontwikkelingen in ICT zorgen mogelijk voor extra kosten.

Ombuigingen 2025 Omschrijving Bezuiniging uitvoering onderhoud op het Klavier en de Gemeentewerf Sturing op contracten, licenties en abonnementen ICT Actief terugdringen van externe inhuur Actualisatie van budgetten: minder advieswerk en beleidsoptimalisatie

Bedrag 264 102 100 86

Inhuur OMWB voor advies verlagen

25

Totaal gerealiseerd

577

Ombuigingsopgave 2025

468

Ombuigingen gerealiseerd, overschot

-109

Investeringen •

Toename investeringen met € 792.000

Belangrijkste oorzaak stijgingen: indexeringen en prijsstijgingen materiaal.

•

Ontvangst subsidie voor verkeersprojecten € 97.000

•

Nieuwe investeringen in verband met vaststelling Programma Water en riolering 19 december 2024: € 350.000 (geen effect op saldo)

Financieel perspectief Omschrijving

Bestuursrapportage 2025

Omschrijving Primitieve begroting 2025-2028 Reeds genomen raadsbesluiten tot en met mei Bestuursrapportage 2025 Gewijzigde begroting 2025-2028

2025

2026

2027

2028

2029

521

2.572

2.254

931

1.052

2025 261 -2.745 521 -1.963

Vragen?

Financieel perspectief Omschrijving Saldo na Slotwijziging 2024 Amendement schrappen parkeerbelasting Saldo voor Kadernota 2026

2026 -1.859 -68 -1.927

2027 -2.050 -68 -2.118

2028 -2.585 -68 -2.653

2029 -2.775 -68 -2.843

Saldo Kadernota 2026 inclusief ombuigingen en amendement

-333 1.540 43 -677

-147 1.540 649 -76

-86 1.540 539 -660

-74 1.540 573 -804

BERAP

2.572

2.254

931

1.052

1.895 2.178

271

248

-416 253 -736 125 400 -103

-525 494 -736 121 400 2

Financieel effect kadernota 2026 Ombuigingen Verhogen toeristenbelasting *

Begrotingssaldo 2026 -2029 na berap VERWACHTE ONTWIKKELINGEN Autonome ontwikkeling Lokale heffingen, onroerende zaakbelasting Cao ontwikkeling salarissen** Actualisatie kapitaallasten Taakstelling onderzoeken Verwacht begrotingssaldo 2026 -2029 • Op basis van amendement 2025-08 d.d. 26-6-2025 ** Brief van het ministerie ontvangen met resultaat CAO, deze is nog niet doorgerekend

-204 214 -736 271 400 1.840

-309 220 -736 162 400 1.915