Bijlage 1. 2e bestuursrapportage 2023
Tekst van het document
Risico ’s:
De bijstelling van de benodigde middelen zijn verwerkt in al eerder verwerkt in de begroting. In 2023 voeren we de volgende activiteiten uit: Traject Omgevingsvisie (inclusief brede participatie). We starten met de opbouw van het nieuwe omgevingsplan. Monitoring en eventuele bijsturing werkprocessen Omgevingswet. We brengen de organisatorische en financiële effecten in kaart als gevolg implementatie van de Omgevingswet voor de transitieperiode die loopt tot 2031. Er is een kans op uitstel van de Omgevingswet.
van de
20
Status berap 2 :
I Vanaf de zomer gaan we oefenen met de werkprocessen Omgevingswet en de hierbij behorende rollen. We hebben hierbij aandacht voor de werking van het DSO, kennis- en dienstverleningsniveau I en werkafspraken met de ketenpartners. We zijn bezig met het opstellen van een nieuwe I legesverordening (titel 2) in het kader van de inwerkingtreding van de Omgevingswet per 1-1-2024. I Het traject Omgevingsvisie kent voortgang conform het plan van aanpak en we koersen op ter I inzagelegging in het najaar en vaststelling in Q1 van 2024. We treffen momenteel de voorbereidingen I op het na 1 januari 2024 werken met het tijdelijk omgevingsplan en het vervolgens gefaseerd I omzetten naar het nieuwe omgevingsplan. Er is een kwartiermaker Omgevingsplan gestart met wie I we inhoudelijk, procedureel en procesmatig aan de slag gaan om stappen te zetten richting het I nieuwe omgevingsplan.
Uitvoering Doel:
van het in 2022 opgestelde actieprogramma Economie, recreatie en toerisme Uitvoering van het in 2022, samen met de ondernemers op te stellen actieprogramma.
Inhoud:
In mei 2021 stelde de raad de toeristisch-economische visie vast. Begin 2022 hebben we samen met de ondernemerscollectieven SOL en VVA een concept actieprogramma opgesteld. In het 4e kwartaal van 2022 gaan wij, na vaststelling van het concept door het college, het participatietraject in. Het concept actieprogramma zal begin oktober aan het college ter vaststelling worden aangeboden. Het actieprogramma wordt het uitvoeringsprogramma van de in 2021 vastgestelde Economische en Toeristisch-recreatieve visie 2030. Het actieprogramma heeft een looptijd van 2023 t/m 2026.
Financiën:
Vooruitlopend op het participatietraject is de verwachting dat er voor de doorlopende taken uit het actieprogramma een structureel extra werkbudget nodig is van C36.000 (totale werkbudget wordt dan C65.000). Daarnaast is voor incidentele projecten een budget benodigd van C100.000 verdeeld over de jaren 2023 en 2024. Voor 2023 kan deze impuls gegeven worden vanuit reeds bestaande middelen. De bedragen zijn opgenomen in de begroting.
Planning:
Begin oktober wordt het concept actieprogramma ter vaststelling aan het college worden aangeboden. Eind 2022 zal de definitieve versie ter vaststelling aan het college worden aangeboden. De uitvoering van het actieprogramma is afhankelijk van de beschikbaarheid van middelen. Minder financiële middelen betekent dat er minder acties kunnen worden uitgevoerd. Dit heeft direct gevolgen voor het behalen van de eerder gestelde ambities in de Economisch toeristisch-recreatieve visie 2030. In samenspraak met ondernemers en inwoners werken we aan de invulling van het reeds vastgestelde actieprogramma. We kijken naar geschikte en benodigde aanvullingen op het bestaande aanbod. In de tweede helft van 2023 zetten we onder andere in op de realisatie van een wandelroute van een communicatieplatform voor ondernemers en de gericht op kinderen, het opzetten ontwikkeling van een Loon op Zand app.
Risico ’s:
Status berap2:
Overigetoelichtingen Er zijn geen overige toelichtingen
te vermelden.
Financiëleafwijkingen Thema 3.1 3.2 3.3 3.4 3.1 3.3
Omschrijving Omgeving Duurzaamheid Wonen Economische ontwikkeling Totaal lasten Omgeving Wonen Totaal baten Saldo venster 3
V/N V V N V V V V V V
2023 2024 179 186 -12 34 387 145 19 164 551
2025
2026
21
Toelichtingop de financiëleafwijkingen Lasten Omschrijving Thema 3.1 Omgeving Aframing kapitaallasten I
Bedrag
Er zijn verschillende projecten in de begroting opgenomen die door besluitvorming, procedures of de discussie rondom stikstof niet ten uitvoer komen in 2023. De kapitaallasten van deze projecten kunnen dan ook worden afgeraamd.
V
328
N
-35
N
-45
aan het
N
-30
Inhuur toezichthouderglasvezel S Binnen onze kernen loopt het project voor aanleg van glasvezel. Hiervoor is een toezichthouder ingehuurd om te zorgen dat de bestrating weer netjes wordt teruggelegd.
I
Openbareverlichting Er is een groter aantal lichtmasten aangereden kunnen verhalen bij de veroorzaker.
waarvan we de schades niet hebben
Onderhoud verharding I
(de wortels van de bomen Door de droogte is er meer wortelopdruk oppervlak naar water). Hiervoor zijn meer herstelkosten gemaakt.
zoeken
Energie I
Er is een toename in de kosten van stroom doordat de tarieven zijn gestegen Dit geldt o.a. voor de openbare verlichting en verkeersregelinstallaties. Raamovereenkomst openbareverlichting
in 2023.
N
-74
I
Vanuit de raamovereenkomst openbare verlichting zijn minder werkzaamheden uitgevoerd. Dit komt mede doordat het aantal vervangingen van lampen is verhoogd. Hierdoor hebben we meer nieuwe lampen en minder storingen.
V
30
V
5
V
221
I
Verduurzamingen investeringen gemeentewerf In 2023 zijn er laadvoorzieningen geplaatst ten behoeve van het opladen van nieuwe elektrische voertuigen die in gebruik zijn genomen. Tevens is de verduurzaming van het pand opgestart waarvoor projectkosten zijn gemaakt.
N
-37
I
Overigeafwijkingen
V
2
V
38
N
-60
V
10
rv-|
32
I Overigeafwijkingen Thema 3.2 Duurzaamheid Aframing kapitaallasten I
Er zijn verschillende projecten in de begroting opgenomen die door besluitvorming, procedures of de discussie rondom stikstof niet ten uitvoer komen in 2023. De kapitaallasten van de ze projecten kunnen dan ook worden afgeraamd.
Thema 3.3 Wonen Aframing kapitaallasten I
Er zijn verschillende projecten in de begroting opgenomen die door besluitvorming, procedures of de discussie rondom stikstof niet ten uitvoer komen in 2023. De kapitaallasten van deze projecten kunnen dan ook worden afgeraamd. Planontwikkelingflexwoningen
I
Voor de planontwikkeling van de flexwoningen moeten verschillende studies op gebied van locaties en stedenbouwkunde worden uitgevoerd. Ook moeten er stikstof berekeningen worden gemaakt. De lasten zijn gelijk aan de baten en hebben geen effect op het saldo.
I Overigeafwijkingen Thema 3.4 Economische ontwikkeling I Aframing kapitaallasten
22
Er zijn verschillende projecten in de begroting opgenomen die door besluitvorming, procedures of de discussie rondom stikstof niet ten uitvoer komen in 2023. De kapitaallasten van de ze projecten kunnen dan ook worden afgeraamd. I
Overigeafwijkingen
Baten Omschrijving Thema 3.1 Omgeving Subsidiesverkeersprojecten I
Naar aanleiding van de ingediende subsidieverzoeken bij de Provincie voor mensgerichte maatregelen is voor o.a. de rotondes Europalaan en de fietsoversteek Duinlaan een subsidie ontvangen.
V
2
Bedrag
V
79
V
60
V
6
V
60
N
-34
N
-7
Inkomstenschadeverhaal I
Als er schade ontstaat in de openbare ruimte dan proberen we die te verhalen op de veroorzaker. Dit jaar is een aantal schades met grote bedragen succesvol verhaald op de veroorzaker.
I Overigeafwijkingen Thema 3.3 Wonen Rijksbijdrageflexwoningen I
I I
Zoals aangegeven in de raadsinformatiebrief over flexwoningen (2023.02611) wordt een deel van de ontvangen rijksbijdrage voor flexwoningen ingezet voor de planontwikkeling. De baten zijn gelijk aan de lasten en hebben geen effect op het saldo. Legesprincipeverzoeken Er zijn minder inkomsten bij de principeverzoeken. Overigeafwijkingen
23
Venster 0: Overhead en algemene
dekkingsmiddelen
Financiëleafwijkingen Thema Omschrijving 0.1 Overhead 0.2 Lokale heffingen 0.5 Financieringsfunctie 0.6 Overige baten en lasten Totaal lasten 0.3 Algemene uitkering Totaal baten Saldo venster 0
V/N V N N V N V V V
2023 2024 18 -276 -400 298 -360 2.175 2.175 1.815
2025
2026
Toelichtingop de financiëleafwijkingen Lasten Omschrijving Thema 0.1 Overhead Overigepersoneelskosten Betreft enerzijds de aanpassing van het budget voor consignatiediensten S en anderzijds een post voor personeel derden. Verhuiskosten brandweerkazerne Conform de afspraak die bij de begroting 2023 is gemaakt is de locatie “Oude I Brandweerkazerne ” opgeheven. Deze organisatieonderdelen zijn nu ook gehuisvest in Het Klavier. Ten behoeve van de verhuizing zijn eenmalige kosten gemaakt. I
Kapitaallasten In deze tweede berap zijn de kapitaallasten verwerkt binnen
overhead is dit een voordeel.
I Overigeafwijkingen Thema 0.2 Lokale heffingen Transitiekosten Als laatste onderdeel van de overdracht van taken zijn nog extra ICT-kosten gemaakt, om onze I data op de juiste manier over te zetten naar de BWB. Dit is toegelicht in de raadsinformatiebrief d.d. 27 september 2023. Deelnemersbijdrage 2023 Uit de bestuursrapportage van de BWB blijkt dat het aantal bezwaarschriften dat is ingediend I in Loon op Zand exponentieel is toegenomen en dat daardoor de deelnemersbijdrage 2023 wordt verhoogd. In de raadsinformatie Belastingsamenwerking West-Brabant, d.d. 26 september 2023 bent u hierover geïnformeerd. Thema 0.5 Financieringsfunctie I Rentekapitaalasten Thema 0.6 Overige baten en lasten Vrijvalstelpostindexering Aangezien in de 1e bestuursrapportage I prijsstijgingen op diverse budgetten zijn verwerkt, kan de stelpost indexering vrijvallen. Baten Omschrijving Thema 0.3 Algemene uitkeringen Decembercirculaire 2022, mei- en septembercirculaire 2023 S Effecten van de decembercirculaire 2022 de mei- en septembercirculaire in de betreffende raadsinformatiebrieven. Overigetoelichtingen BTW suppleties: over de jaren 2018 t/m 2022 en worden bij de jaarrekening toegelicht.
worden suppleties
ingediend.
Bedrag
V
38
N
-35
V
66
N
-51
N
-65
N
-211
N
-400
V
298
Bedrag
2023,
zoals toegelicht
V
2.175
De effecten hiervan zijn nog
niet bekend
24
Financieel beeld We begonnen 2023 met een negatief saldo. In de eerste bestuursrapportage nadelige effecten als gevolg van onder meer loon- en prijsontwikkelingen jaarrekening 2022.
rapporteerden en structurele
we over een aantal doorwerking van de
Verder was op het moment van schrijven van 1ste bestuursrapportage de cijfers uit de meicirculaire nog niet beschikbaar. Hierdoor ontstond er een negatief eindresultaat in de 1ste bestuursrapportage. Om die reden was ervoor gekozen om de invloed van de 1ste bestuursrapportage 2023 op het meerjarenperspectief niet op te nemen in deze rapportage. In juni is er raadsinformatiebrief (2023.13820) gedeeld, waarin de cijfers van de meicirculaire zijn gepresenteerd. In de onderstaande tabel zijn zowel de cijfers uit de meicirculaire opgenomen als vanuit de septembercirculaire. Dit zorgt voor een positief eindresultaat. De financiële afwijkingen zoals toegelicht in de vensters resulteren in onderstaande samenvattende tabel: Saldo baten en lasten 2 e berap 2023 Venster 0 Overhead en algemene dekkingsmiddelen Venster 1 Bestuur en dienstverlening Venster 2 Gemeenschappen Venster 3 Omgeving en economische ontwikkeling Totale lasten Venster 0 Overhead en algemene dekkingsmiddelen Venster 1 Bestuur en dienstverlening Venster 2 Gemeenschappen Venster 3 Omgeving en economische ontwikkeling Totale baten Saldo van baten en lasten 2 e berap 2023 Het totaal effect t.o.v. de begroting
2023 -360 -75 -527 387 -575 2.175 0 198 164 2.537 1.962
2024
2025
2026
is positief.
25
Investeringskredieten In dit hoofdstuk presenteren we het financiële verloop van de kredieten die uw raad heeft goedgekeurd. De tabel presenteert per krediet het jaar waarin deze is goedgekeurd, het totale kredietbedrag, de uitgaven tot en met september 2023, de verplichtingen die zijn aangegaan, het restant krediet en de financiële bijstelling die nodig is om de werkzaamheden voor het krediet nog uit te kunnen voeren. Als een bijstelling van het krediet nodig is, ziet u in de laatste kolom een letter staan. Per letter geven we een toelichting, waarom een aanpassing nodig is. Volgend op deze tabel volgt een overzicht van alle lopende kredieten met de totalen. Tabel1
Nummer
Omschrijving
7002004 7210091 7210103 7210081 7210094 7210097 7211066
Herij ki ng fl exi bel ka ntoorconcept 2022 Kasteellaan 2022 Aanpassing verlegde Horst F261 2023 Roestelbergseweg verharding 2022 Moleneind - fietspad 2023 Brandsestraat wegen 2023 Roestelbergseweg verkeer 2022 Fietspad van HaestrechtstraatWielstraat 2020 Strieckenlaan verharding 2022 Tijsmansstraat verharding 2022 Van Immerseelstraat verharding 2022 Dreefseweg-Dongenseweg verharding 2022 Levensduurverlengend onderhoud 2023 Dreefseweg-Dongenseweg verkeer 2022 Europalaan-Dreefseweg rotonde 2022 Willibrordusstraat-Salmrijck groen 2022 Buiten-,Smalle-,Ring-,Bredevaert groen 2022 Brandsestraat groen 2023 Vervanging groen 2023 Vervanging speelvoorzieningen 2023 Buiten-,Smalle-,Ring-,Bredevaert verharding 2022 Binnenvaert Oude Vaert wegen 2023 Bui ten-,Sma 11 e-,Ri ng-,Bredevaert ri ool 2022 Binnenvaert Oude Vaert riolering 2023 Totaal bijstelling kredieten
7211022 7210077 7210078 7210079 7210082 7210099 7211067 7211071 7560074 7560075 7560080 7560081 7560083 7210088 7210095 7729077 7729080
Totaal Besteed Verplichtin Restant Bijstelling gevoteerd Toelichting t/m 2023 g 2023 krediet krediet krediet 2022 235.000 237.059 0 -2.059 2.059 A 2022 71.368 71.416 0 -48 48 A 2023 110.000 123.121 0 -13.121 13.121 A 2022 1.034.000 57.406 10.908 965.686 450.044 B 2023 112.000 1.099 0 110.901 65.000 B 2023 23.600 0 0 23.600 18.000 B 2022 225.000 10.329 0 214.671 150.000 B
Jaar votering
2020
2.696.785 2.034.593
442.677
219.516
C
2022 2022 2022
233.000 219.000 219.000
7.366 2.032 2.939
29.990 0 0
195.644 216.968 216.061
37.655 D 37.049 D 36.000 D
2022
417.000
31.720
18.432
366.848
85.858 D
2023 2022 2022
750.000 200.000 512.025
188.155 7.341 56.898
241.227 0 8.620
320.618 192.659 446.506
111.750 D 25.349 D 76.804 D
2022
35.000
8
0
34.992
5.000 D
2022
100.000
574
0
99.426
15.000 D
2023 2023 2023
5.000 571.640 120.000
0 571.640 16.302
0 0 48.491
5.000 0 55.207
-2.000 D 40.677 D 17.880 D
2022
594.000
1.360
0
592.640
67.800 E
2023
67.800
0
0
67.800
-67.800 E
2022
2.070.000
3.386
0
2.066.614
34.000 E
2023
34.000
0
0
34.000
-34.000 E 1.185.294
26
Toelichting A.
B.
C. D. E.
afwijkingen
investeringskredieten:
Diverse kredieten: op deze kredieten is sprake van een overschrijding van kleiner dan C 25.000. Deze worden niet apart toegelicht. Voor deze kredieten is in het raadsvoorstel wel een bijstelling van het krediet opgenomen. Het gaat in totaal om C 15.228. Aanvullende toelichting op bijstelling kredieten: Roestelbergseweg verharding en groen: bij de verdere uitwerking van het project is naar voren gekomen dat de aanwezige monumentale bomen extra voorzieningen vragen in de ondergrond om deze duurzaam in stand te houden. Tevens is tijdens de uitvoering van de werkzaamheden een tijdelijke weg noodzakelijk om de aanliggende voorzieningen zoals de campings en vakantieparken bereikbaar te houden. Moleneind: bij het fietspad Moleneind is aansluiting gezocht met de ligging van het fietspad in de gemeente Tilburg. Dit houdt in dat het fietspad naar de andere kant van de weg moet worden verlegd met extra kosten hiervoor. Ook is een deel niet vrij liggend maar onderdeel van de rijbaan. Hier kunnen we dus niet alleen het fietspad verbeteren maar moet de hele rijbaan worden verbeterd. Brandsestraat: dit was eerst uitsluitend een project van wegen. We hebben echter geconcludeerd dat we hier een integrale aanpak willen want ook de verlichting en het groen moeten worden aangepakt. Dit betekent een verhoging van de kosten van het project.
Fietspad van Haestrechtstraat-Wielstraat 2020: in de eerste bestuursrapportage 2023 is een verwachte overschrijding gemeld van C 0,5 miljoen. In het raadsvoorstel van 5 oktober 2023 wordt een aanvullende krediet gevraagd en wordt een nadere toelichting gegeven op de bijstelling. Indexering van kredieten. De ramingen van deze kredieten worden samengevoegd: deze samenvoeging heeft geen financiële gevolgen en gebeurt budgettair neutraal.
27
Tabel met lopende Nummer
investeringen,
geen financiële bijstelling
Omschrijving
7002009 7002010 7005100 7005101 7005102 7005103 7059230
Gebouw gebonden aanpassingen in het Klavier 2023 Werkplekken Klavier 2023 Duurzaamheidsinv brandweerkazerne KHL2023 Duurzaamheidsinv Gemeentewerf 2023 Duurzaamheidsinv Klavier 2023 Vervanging koffieautomaten 2022 MAN vrachtwagen 2022 Tractor Landini 2023 Vrachtwagen riool 2023 Software voor de website 2020
7059901
Software verbeterplan burgerzaken 2020
7001020 7002005 7002007
7002008 7210080 7210083 7210084 7210085 7210086 7210087 7210089 7210090 7210092 7210093 7210096 7210098 7210100 7210101 7210102 7210104 7211063 7211064 7211068 7211069 7211070 7211072 7211075 7421040 7421041 7421043
Duurzaamheidsinv brandweeerkazerne LOZ 2023 Willibrordusstr-Salmrijck verhardi ng 2022 Bergstraat fietsvoorz verharding 2022 Strieckenlaan verlichting 2022 Tijsmansstraat verlichting 2022 Van Immerseelstraat verlichting 2022 Willibrordusstr-Salmrijck verlichting 2022 Bui ten-,Sma 11 e-,Ri ng-,Bredeva ert verlichting 2022 Roestelbergseweg verlichti ng 2022 Levensduurverlengend onderhoud 2022 Duinlaan 2023 Hilsestraat wegen 2023 Julianastraat wegen 2023 Parkeren Roestelberg 2022 Openbare verlichti ng 2023 Verlichting F261 2023 Kruising Horst-Duinlaan F261 2023 Reconstructie Lage Zandschel 2021 Reconstructie Moleneind 2021 Bergstraat fietsvoorz verkeer 2022 Kloosterstraat snelheidsremmers 2022 Ecliptica aanleggen 4 plateaus 2022 Europalaan-Paulus Potterplein rotonde 2022 VRI Europalaan 2023 Frisse scholen Lage Weijkens 2021 Frisse scholen Kinderboom 2021 Voorbereidingskrediet Herontwi kkel i ng
benodigd. Totaal gevoteerd krediet
Besteed t/m 2023
2023
352.250
340
0
351.910
2023
50.000
31.090
0
18.910
2023
77.000
0
0
77.000
2023 2023 2022 2022 2023 2023 2020
356.000 318.000 35.000 65.000 70.745 285.000 20.000
0 0 34.969 50.378 70.745 0 6.730
0 0 0 0 0 0 0
356.000 318.000 31 14.622 0 285.000 13.270
2020
67.000
58.038
0
8.962
2023
50.000
0
0
50.000
2022
330.000
553
0
329.447
2022 2022 2022 2022
138.000 25.000 25.000 25.000
4.066 24.912 22.008 20.056
0 0 0 0
133.934 88 2.992 4.944
2022
38.000
30.008
0
7.992
2022
27.000
85
0
26.915
2022 2022 2023 2023 2023 2022 2023 2023 2023 2022 2022 2022 2022 2022
25.000 760.318 295.000 399.600 42.200 195.000 95.332 100.000 465.000 459.000 227.000 50.000 38.975 136.650
540 634.759 -74.521 824 0 21.127 94.611 478 -425.705 261.875 169.211 -16.971 18.914 13.639
0 66.893 212.863 0 0 0 0 2.186 35.000 0 0 0 0 0
24.460 58.666 156.658 398.776 42.200 173.873 721 97.336 855.705 197.125 57.789 66.971 20.061 123.011
2022
561.750
-186.896
0
748.646
2023 2021 2021
100.000 168.525 205.975
0 167.783 205.975
0 0 0
100.000 742 0
2021
45.000
36.149
0
8.851
Jaar votering
Verplichtin Restant g 2023 krediet
28
Nummer
Omschrijving
Totaal gevoteerd krediet
Besteed t/m 2023
2021
25.000
18.985
0
6.015
2021
50.000
28.216
0
21.784
2022
50.000
29.277
0
20.723
2021 2021 2021 2021 2021
508.000 1.334.000 3.765.000 1.254.000 2.792.000
16.134 22.389 162.632 9.435 9.990
0 0 0 0 0
491.866 1.311.611 3.602.368 1.244.565 2.782.010
2023
300.000
45.500
0
254.500
150.000 135.620 175.000 174.002 233.440 206.533 25.000 0 7.000 0 25.085 0 25.000 143 1.875.603 1.215.046 120.000 0 2.250.000 2.084.754 4.500.000 278.059 300.000 6.284 60.000 48 90.000 0
0 0 0 0 0 25.085 0 0 0 60.419 210 0 0 0
14.380 998 26.907 25.000 7.000 0 24.857 660.557 120.000 104.827 4.221.731 293.716 59.952 90.000
Jaar . votering
Verplichtin Restant g 2023 krediet
7721026
Voorbereidingskrediet herontwikkeling Theresia 2021 Voorbereidingskrediet nieuwbouw De Vaert 2021 Voorbereidingskrediet vernieuwde huisvesti ng VHC 2022 Wetering - Openbare ruimte 2021 Wetering - Gebouw - Sporthal 2021 Wetering - Gebouw - Middendeel 2021 Wetering - Inventaris 2021 Wetering - Installaties 2021 Voorbereidingskrediet dorpshuis Loon op Zand 2023 Vossenbergselaan groen 2019 Groen Heiakker 2019 Vervanging speelvoorzieningen 2022 Vervanging straatmeubilair 2022 Hilsestraat groen 2023 Vervanging straatmeubilair 2023 Vervanging duikers 2023 Verv riolering Heiakker 2014 Waterberging (EVZ) Wilderste Arm 2021 Vossenbergsel n.incl.waterbergi ng 2017 Verplaatsen RG Sweenstraat 2021 Relining pwr 2022 Hilsestraat riolering 2023 Julianastraat riolering 2023 Willibrordusstraat Salmrijck riolering 2023 Riolering Horst-Duinlaan F261 2023 Invulling bergingsopgave 2017 Toegangscontrolesysteem Z milieupassen 2023 Volmeldsysteem ondergr RA en papier 2023 Vervanging mobiele containers RA 2023
7721027
Wisseling/inname oude containers 2023
2023
40.000
9.707
0
30.293
7721028
Ombouw Diftar algemeen 2023 Ombouw Diftar inzamelvoorzieningen 2023 Ombouw Diftar minicontainers 2023 Werkplekken Gemeentewerf 2023 Ondergrondse papiercontainer 2020 Ondergrondse containers RA+GFT 2020 Ondergrondse RA en GFT containers 2021 Ondergrondse papiercontainers 2021 Ondergrondse RA en GFT containers + 3 paslezers 2022 Uitbreiden inzamelvoorzieningen 2022
2023
215.390
36.314
0
179.076
2023
42.000
4.800
0
37.200
2023 2023 2020 2020
86.610 50.000 21.000 50.841
0 2.162 21.001 48.227
0 0 0 0
86.610 47.838 -1 2.614
2021
30.529
23.500
0
7.029
2021
18.480
18.038
0
442
2022
86.614
68.105
0
18.509
2022
120.000
16.204
0
103.796
7421044 7421045 7441010 7530017 7530018 7530019 7530020 7530021 7530022 7560030 7560062 7560077 7560078 7560079 7560082 7721023 7729062 7729076 7729072 7729075 7729079 7729081 7729082 7729083 7729084 7730001 7721024 7721025
7721029 7721030 7002006 7721015 7721016 7721017 7721018 7721021 7721022
Totaal lopende investeringen (incl. tabel 1)
2019 2019 2022 2022 2023 2023 2023 2014 2021 2017 2021 2022 2023 2023 2023
650.000
0
0
650.000
2023 2017
151.000 300.000
2.390 63.109
0 0
148.611 236.891
2023
117.341
36.840
0
80.501
2023
40.800
0
0
40.800
2023
350.000
0
0
350.000
39.664.271 9.493.958 1.203.001 28.967.313
29
Overzicht reserves In onderstaand overzicht zijn de mutaties in de reserves gespecificeerd. Toelichting op de kolommen: ^ Stand 1-1-2023: dit is de stand van de reserve aan het begin van het jaar. Dit komt overeen met de stand in de jaarrekening 2022. • Jaarrekening 2022: vanuit het resultaat over 2022 worden deze bedragen toegevoegd aan de algemene en geblokkeerde weerstandsreserve. Het totaal van deze kolom komt overeen met het jaarrekeningresultaat 2022. ^ Gewijzigde begroting t/m augustus: dit zijn alle mutaties die in de primitieve begroting zijn opgenomen of onderdeel zijn van een specifiek raadsbesluit. Een negatief bedrag betekent dat het bedrag wordt onttrokken aan de reserve. Een positief bedrag wordt toegevoegd aan reserve. ^ Mutaties 2 e berap toevoegingen/onttrekkingen: dit zijn de voorstellen die in deze bestuursrapportage zijn opgenomen en waarover met het raadsbesluit wordt besloten. ^ Begroting na mutaties onttrekkingen: dit is de stand van de reserve na alle mutaties.
30
Omschrijving Mutaties Algemene reserve Incidentele posten Wetering Incidentele posten Wetering Budgetoverhevelingen Voorziening groot onderhoud gebouwen Energietoeslag 2023 (resultaatbestemming 2022) Startnotitie erfgoed en monumenten Bijdrage voor Giro 555 Geblokkeerde weerstandsreserve Algemene reserves Reserve kapitaallasten Onttrekking reserve kapitaallasten Duurzaamheidsinv. vanuit reserve onderhoud gebouwen Duurzaamheidsinv. vanuit reserve onderhoud Klavier Dekkingsreserves Reserve recreatie Reserve decentraal arbeidsvoorwaardenbeleid Reserve onderwijs Structurele storting reserve onderwijs Reserve bomen Reserve kapitaallasten Klavier 1 Dekking kapitaallasten het Klavier Reserve sociaal domein 1 Dekking inzet trainees Reserve coronagerelateerde effecten 1 Projectplan Energiearmoede Bestemmingsreserves Reserve bovenwijkse voorzieningen Reserve planherziening 1 Budget voor nieuwe ontwikkelingen Reserves grondbedrijf Reserve onderhoud gebouwen * Kapitaallasten duurzaamheidsinvesteringen Voorziening groot onderhoud gebouwen Afsluiten reserve: restant naar onderhoudsvoorziening Reserve automatisering Reserve openbaar groen/plantsoenen Invasieve soorten Reserve openbare verlichting İRemplace pll lampen Reserve wegen Reserve rechtpoositionele Verplichting Structurele storting reserve rechtpositionele verplichtingen Onttrekking kosten bovenformaties Reserve onderhoud Het Klavier
* Kapitaallasten duurzaamheidsinvesteringen Afsluiten reserve: restant naar onderhoudsvoorziening Reserve bouwleges Egalisatiereserves Totaal reserves
Gewijzigde Mutaties Mutaties begroting Stand Jaarrekening 2e berap 2e berap 1-1-2023 2022 t/m aug toevoegingen onttrekkingen 8.585.089 3.904.008 -497.000 497.000 506.000 -224.000 -340.000 429.000 -429.000 -25.000 -23.795 5.266.000 759.000 13.851.090 5.092.008 -1.032.795 497.000 2.873.471 -279.667 578.000 232.000 2.873.471 530.333 135.000 21.613 408.071 14.312 46.050 85.000 -50.000 133.503 -80.000 1.080.000 -415.000 1.909.237 -530.688 717.868 285.844 -100.000 1.003.712 -100.000 1.009.853 -578.000 -207.000 -224.853 339.035 50.000 -50.000 180.726 -133.000 470.683 43.166 100.000 -113.757 232.063 -232.063
Begroting na mutaties 2e berap 12.382.303
200.000 2.525.526 22.163.037
200.000 1.086.853 25.180.222
5.092.008
-1.438.673 -2.571.823
497.000
6.025.000 18.407.303 3.403.804
3.403.804 135.000 21.613 422.383 46.050 35.000 53.503 665.000 1.378.549 717.868 185.844 903.712 -0
339.035 -0 47.726 470.683 29.409
0
-
31