23-11-2015 Presentatie contractvoorstel Beheer, Exploitatie en Programmering.pdf

¿qi gemeente Loon op Zand

P rese ntati e cont ractvoorste I

Beheer, Explo¡tatie en Programmeri ng d.d. 23111 121 05

Kaatsheuvel I Loon op Zend I ne Mo*r

Dia I zQ1

een nieuwe fotobalk tovoegen LOZZWÊÙ1; 16-5-2012

x

1. Stand van zaken deelproiecten Programma Bruisend Dorpshart I

Deelproiect

gerealiseerd

o Noordwand o Westwand o Zuidwand

x x

o

I t ?

o Brandweerkazerne . Openbaar gebied o Het Klavier

financieel Oomerkinq taakstellend

x

t I I

geen geen aanbesteding noodzakel¡jk (2016)

gunning/verkoop december 2015 oplevering maart 2016

Uitbesteding Brasserie en MF-ruimten

toelichti

2311112015

2. Het Klavier; beheer, exploitatie en programmeri ng (BEP) Goncept:

integraal BEP (geheel is meer dan som der delen)

Grondslag:

ve rgel ij kbare accom m od ati es/identie*e

Uitbesteden:

dus niet zelf doen

3. Voorbere¡ding aanbesteding

o

o

o

nþrmatie-avond (sepbm ber 201 4l: voor geÍnteresseerde ondernemers, Horeca Nederland, SOL e.a. Business case intern: doelen - organisatie - financiën I

Be nc hma rk-onde rzoeken

3a. Gonclusies n.a.v. benchmark

o vergelijkbare verschijningsvorm (doen/bieden min of meer hetzelfde) o bedrijfsvoering en geldstromen zeer verschillend,,.¡¡¡,.¡.

. Het in de exploitatiebegroting geraamde huurbedrag is te hoog (opgelost binnen de begroting; juli/aug. 2015)

4.De aanbesteding; Kaders/u itg an gs p u nte n a

a

o

o

Wet Markt en overheid Voorwaarden ISV-3 subsidie van 450K (een ondernemer die investeert) Fiscaal; BTW-teruggaaf bij contract binnen 3 maanden na start gebruik is 356K Marktconform huurbedrag (1O% x omzet)

5. Resultaat van de aanbesteding o 3partijen; 2 inschrijvingen . 1 partij besluit elders te investeren o 1 partij benadert de voonilaarden; o Lokaal C.V. (BB"'u'= 't Moaske +/+ Mountain Events Group)

6. Tussentijdse conclusies na

overleg en onderhandeling o Historische aannames 201 2 zijn achterhaald o Bijstelling huurprijs conform kengetal horeca-branche: I 0o/o x Brutoomzet o Verenigingen zijn voor exploitant een kostenpost i.p.v. opbrengst o Door het ruimtelijk ontwerp kan Het Klavier kan na 18.00 uur niet 100o/o verantwoordel ijkheid zijn van ondernemer . ln aanloopperiode nog geen bedrijfseconomisch verantwoorde bezetting o Wij moeten het gebouw leren kennen en gebruiken: open en uitnodigend - toegankel¡jk - dagelijks 08.00 tot 24.00 verbindend 'huis van de gemeente' >>>

7a. Contractvoorstel;

uitgangspunten O

Voorzichtigheid:

o Zelfstandigheid: o Prestatie: o Dekking:

na 2 jaar optie beëindiging of aanpassing voon^raarden:

aanloopperiode = leerperiode = evaluatieperiode Daarna: telkens 5 jaar de BBB'V' ¡s een zelfstandig bedrijf de BBB'V' maakt naam waar contract valt binnen de exploitatiebegroting

7b. Contractvoorstel; fi nancieel De verhuurder ondersteunt de weg naar zelfstandigheid (= zjaar) als volgt:

o

Voorfinanciering:

o Financiering: o Rekening courant Krediet

Bedraq

Voor

57K

Bouwkosten (besl iss i n g bouw april/mei 2015) I n richti n g/i nventaris

140K (max.)

l60K (max.)

Dekki ng aan loopverl ieze n jaar 1 en 2

357K (max.) Vooruvaarde

Terugbetalen vanaf derde iaar rente/aflossing in 20 geliike, jaarlijkse termijnen

8. Pri ncipiële keus Vraaq 1:

'Alles overziend; worden de taken door de Bijzonder Bruisend B.V. door de raad gezien als een publieke taak?'

Context:

. De doelstellingen van Het Klavier zijn een publiek belang o Uitbesteding van deze publieke taak is noodzaak, want: - De ambtelijke organisatie heeft B-E-P van een MFC niet in de genen - B-E-P is geen kerntaak van de gemeentelijke organisatie, maar moet wel professioneel worden uitgevoerd (gebouw en activiteiten) o Uitbesteding van deze publieke taak is noodzaak o Ondernemen in een sociaal maatschappelijke setting is zeer specifiek en moeilijk te beoordelen door een bank

9. Keuze m.b.t. contractvoorstel

o Akkoord (= collegevoorstel) o Niet akkoord

9a. lndien akkoord contractvoorstel (1)

De volgende opties ziin geldig:

o Aanvraag en goedkeuring ISV-3 subsidie (a50K) o Verzoek BTW teruggaaf binnen 3 mnd. na in gebruik nemen (356K)

I

9b. lndien akkoord contractvoorstel (21 Conseouenties/ris ico's :

Bedraq 'worst case' Volle boekwaarde overdraagbaar

a

Voorfinanciering:

57K

a

Financiering:

140K (max.) Boekwaarde deels

overdraagbaar o

Rekening courant Krediet

risico

I E

l60K (max.) Dekking aanloopverliezen

N.B.:

o het risico na 2 jaar is maximaal 230K o inhoudelijke controle/monitoring is in contracten beschreven . Optie beëindiging of aanpassing voonvaarden na2iaar

9c. lnd¡en afwtjzi ng contîactvoorstel Gonseouenties: Financieel . Kosten van nieuwe aanbesteding o (Extra) kosten tijdelijke voorziening o Kans op 450K ISV-3 subsidie gaat voorbij . Geen fiscaal BTW-voordeel van 356K (geraamd bedrag)

lmago

o Treft gemeente, BBB'V' (maar ook...) èn Het Klavier o Algehele interne onrust huurders en verenigingen o Service-/horeca-/hospitality-probleem gedurende enige tijd N.B. 1. Wat is/wordt het alternatief?

2. ls enig alternatief financieel en kwalitatief beter?

I

10. Vraag 2 'Het risicobedrag van 400K - zijnde een proiect-/investerinqsrisico in de risicoparagraaf voor realisatie van Het Klavier - herbenoemen tot exoloitatierisico van Het Klavier'. Motieven: o

a

o

a

o

Het type gebouw vereist andere exploitatie (open - multifunctioneel - kwaliteit - stijlvol) (schoonmaak - dagelijks onderhoud - toezichUbeveil iging) De rol van eigenaar/verhuurder met nieuwe verantwoordelijkheden en taken (De openingstijden van nvroeger' (baliefuncties) passen niet bij dit

gebouwl De algehele openingstijd van Het Klavier is op werkdagen vanaf 18.00 22.00123.00 verlengd. Daarnaast ook op zaterdag en zondag Voortschrijdend inzicht: op efficiënter gebruik gerichte aanpassingen

Duur o

'leer-/gebruiksperiode' van 2 jaar'

¡

9b. I nd ¡en akkoord cont ractvoorstel Consequenties/risico's: Bedraq

'worst case'

a

Voorfinanciering

57K

Volle boekwaarde overdraagbaar

a

Financiering:

140K (max.)

Boekwaarde deels

a

Rekening courant

risico

I

overdraagbaar Krediet

160K (max.)

Dekking aanloopverliezen

E I

Voordelen leninqverstrekkinq door qemeente

o Besluit binnen 3 maanden (i.v.m. BTW-teruggaaf 356K) o Directe monitoring en sturing (anders dan bij garantstelling) op bed rijfsvoeri ng en resultaten

¡ N.a.v. voorgaande: past bij aanloopperiode van 2 jaar en evaluatie 'go/no go' N.B.:

. . .

het risico is maximaal 230K inhoudelijke controle/monitoring is in contracten beschreven Optie beëindiging of aanpassing voorwaarden na 2 jaar