Document · PDF

15-12-2022 Bijlage 3. Financieel overzicht.docx

Beeldvormende ronde 1 december 2022, gemeente Loon op ZandBij agendapunt: Duurzame meerjaren onderhoudsplanning gebouwen ((D)MJOP's) voor het maatschappelijk vastgoed (19.30-19.45 uur)730 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

Bijlage financieel overzicht (D)MJOP’s 2023-2031 Krediet duurzaamheidsinvesteringen (2023-2031): Brandweerkazerne Kaatsheuvel Brandweerkazerne Loon op Zand Gemeentewerf kantoor Klavier niveau 2

Vorming bestemmingsreserve duurzaamheidsinvesteringen gebouwen: € 77.000 € 50.000 € 365.000 € 318.000 € 810.000

Egalisatiereserve onderhoud gebouwen Egalisatiereserve onderhoud Klavier

Beginstand € 785.000 € 232.000 € 1.017.000

Onttrekking € 578.000 € 232.000 € 810.000

Eindstand € 207.000 € € 207.000

6241 Klein/dagelijks onderhoud gebouwen

Brandweerkazerne Kaatsheuvel Brandweerkazerne Loon op Zand Gemeentewerf Klavier niveau 2 De Werft

Gemiddelde kosten (2023 t/m 2031) € 11.000 € 8.000 € 58.000 € 166.000 € 67.000 € 310.000

Huidige budgetten in begroting/jaar € 3.000 € 2.000 € 26.000 € 142.000 € 21.000 € 194.000

Verschil/jaar € 8.000 € 6.000 € 32.000 € 24.000 € 46.000 € 116.000

Groot onderhoud gebouwen

Brandweerkazerne Kaatsheuvel Brandweerkazerne Loon op Zand Gemeentewerf Klavier niveau 2 De Werft

Voorziening Groot onderhoud Stand op 1 januari Toevoeging tlv egalisatiereserves Toevoeging tlv algemene reserve Jaarlijks gelijkblijvende storting

Besteding op basis van beheerplan Stand op 31 december

2023 € 32.000 € 21.000 € 161.000 € 113.000 € 18.000 € 345.000

2024 € 3.000 € 7.000 € 312.000 € 186.000 € 10.000 € 518.000

2025 € 5.000 € 1.000 € 33.000 € 384.000 € 6.000 € 429.000

2026 € 40.000 € 18.000 € 19.000 € 47.000 € 11.000 € 135.000

2027 € 10.000 € € 40.000 € 286.000 € 8.000 € 344.000

2028 € 27.000 € 6.000 € 26.000 € 50.000 € 31.000 € 140.000

2029 € € 11.000 € 88.000 € 97.000 € 8.000 € 204.000

2030 € 1.000 € 12.000 € 6.000 € 233.000 € 95.000 € 347.000

2031 € 59.000 € 1.000 € 18.000 € 95.000 € 6.000 € 179.000

2023 € € 207.000 € 340.000 € 249.000

2024 € 451.000

2025 € 182.000

2026 € 2.000

2027 € 116.000

2028 € 21.000

2029 € 130.000

2030 € 175.000

2031 € 77.000

€ 249.000

€ 345.000 € 451.000

€ 518.000 € 182.000

€ 429.000 € 2.000

€ 135.000 € 116.000

€ 344.000 € 21.000

€ 140.000 € 130.000

€ 204.000 € 175.000

€ 347.000 € 77.000

€ 179.000 € 147.000

2023 € 578.000 € 232.000 € 810.000 € 116.000 € 340.000 € 207.000 € 547.000 € 249.000 € 249.000 € 116.000

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

€ 116.000

€ 249.000 € 249.000 € 116.000

€ 59.000 € 57.000

€ 62.000 € 54.000

Versie 1 (voorstel september) Effect gemeentebegroting

Onttrekking egalisatiereserve onderhoud gebouwen Onttrekking egalisatiereserve onderhoud Klavier Vorming reserve gemeentelijke gebouwen Verhogen budget klein/dagelijks onderhoud Onttrekking algemene reserve Onttrekking egalisatiereserve onderhoud gebouwen Vorming voorziening groot onderhoud gebouwen Verlaging budgetten groot onderhoud gebouwen Storting voorziening groot onderhoud gebouwen Totaal financiele effecten gemeentebegroting Indicatie besparingen agv duurzaamheidsmaatregelen

€ € 116.000

Versie 2 Effect gemeentebegroting

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

€ 547.000 € 207.000 € 340.000 € 249.000 € 249.000

€ 249.000 € 249.000

Verhogen budget klein/dagelijks onderhoud

€ 116.000

Totaal financiele effecten gemeentebegroting

€ 116.000

Indicatie besparingen agv duurzaamheidsmaatregelen

€ € 116.000

€ 59.000 € 57.000

€ 62.000 € 54.000

Duurzaamheidsinvesteringen Vorming reserve kapitaallasten Onttrekking egalisatiereserve onderhoud gebouwen Onttrekking egalisatiereserve onderhoud Klavier Groot onderhoud gebouwen Vorming voorziening groot onderhoud gebouwen Onttrekking egalisatiereserve onderhoud gebouwen Onttrekking algemene reserve herschikking budgetten groot onderhoud gebouwen Storting voorziening groot onderhoud gebouwen

€ 810.000 € 578.000 € 232.000

Klein onderhoud gebouwen

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=LoonOpZand&id=e6e7d8ef-9cd0-4be0-b6a6-584027dd4c2a