14-10-2021 Raadsbesluit over tweede bestuursrapportage 2021 (Berap 2021-2).pdf

Raadsvoorstel PoÉefeuillehouder Zaakdossiernummer Documentnummer

: A.W.J. van Wel : 2k21.06456

:2021.23950

Onderuverp

Raadsvoorstel over tweede bestuursrappoÉage 202í (Berap 2021-21

Beleidsprogramma

0. Bestuur en ondersteuning

Aan de raad van de gemeente Loon op Zand,

lnleiding Als onderdeelvan de planning en control cyclus wordt periodiek verantwoording afgelegd door het college aan de gemeenteraad betreffende de voortgang van het gevoerde beleid en de daarmee verband houdende financiële ontwikkelingen. Het instrument dat hiervoor gebruikt wordt is de bestuursrapportage.

Beslispunten Wijstellen u voor: 1. Kennis te nemen van de tweede bestuursrapportage 2021 2. De begroting2O2l dienovereenkomstig te wijzigen en in te stemmen met de begrotingswijziging 3. ln te stemmen met de verlaging van de jaarlijkse storting aan de reserve onderwijs met € 79.000 en het in 2021 laten vervallen van de onttrekking aan de algemene reserve (€ 497.000), bedoeld voor de sloop van het middengedeelte van De Wetering. 4. ln te stemmen met het overhevelen van € 370.000 in het project Loonsevaert - Leo Xlll-straat van deelkrediet Riolering naar deelkrediet Verkeer en in het project Heiakker € 60.000 over te hevelen van deelkrediet Groen naar deelkrediet Verkeer. Beoogd effect De raad in kennis stellen van de belangrijkste gesignaleerde afwijkingen op de begroting 2021 over de eerste achtmaanden van het jaar en de begroting hierop bij te stellen.

Argumenten 1.1 ln de financiële verordening is opgenomen dat de gemeenteraad via de bestuursrapportage wordt gei'nformeerd over de afwijkingen. Het is de bevoegdheid van de gemeenteraad om de begroting te wijzigen. (tevens toelichting bij beslispunt 2) 3.1 De gemeenteraad besluit over mutaties in de reserves

Lagere toevoeging aan reserve ondenrijs De jaarlijkse storting in de reserve onderwijs was destijds bedoeld om in te zetten voor de structurele bijdrage aan de nieuwe school De Berk. Aangezien deze school in gebruik is genomen wordt de storting deels omgezet naar exploitatiebudget om de bijdrage aan te school te betalen. Dit is een voordeel in de mutaties op de reserves omdat de storting wordt verlaagd.

1

lncidentele post de Wetering ln de begroting is een incidentele post opgenomen voor de Wetering: de afboeking van de boekwaarde als gevolg van de sloop van het middendeel wordt gedekt door een onttrekking aan de algemene reserve. Aangezien het project in 2021 niet van start gaat, wordt deze onttrekking dit jaar niet gedaan. Dat is een nadeel in de mutaties op de reserves. 4.1 . Verschuivingen Íussen deelkredieten

Oorspronkelijk zijn de projecten Loonsevaert, Leo Xlll-straat en Heiakker afzonderlijk opgestart. Op een later moment zijn de projecten Loonsevaert en Leo Xlll-straat samengevoegd. Per project zijn deelkredieten toegekend. Binnen de deelkredieten vinden verschuivingen plaats: Van Groen Heiakker naar Verkeer Heiakker (€ 60.000) Van Riolering Loonsevaert naar Verkeer Loonsevaert (€ 370.000) Het totale projectkrediet blijft daarmee ongewijzigd.

-

Kanttekeningen Geen

Financieel Met de afwijkingen in de bestuursrapportage en de reeds besloten begrotingswijzigingen ziet het meerjarig begrotingssaldo er als volgt:

Omschrijving

2021 2022 2023 2024

Meerjaren begroti n g 2021 -2024 Structureel effect 2e berap 2020

108 -57 0

-253 -35

-45 -35

0

0

0

60 111 1.054

22 -266

1

24

-79

0

0

Reeds besloten begrotingswijzigingen Saldo baten en lasten 1e berap 2021

Begrotingssaldo na 1e berap 2021 Saldo baten en lasten 2e berap 2021 Begrotingssaldo na 2e berap 2021

1.165 -266 -79

103

-35

92 0 92

VooÉgang Niet van toepassing

Gommunicatie Niet van toepassing

Bijlagen Bestuu rsrapportage 2021 -2 (2021 .2397 1 )

2

Besluit De raad van de gemeente Loon op Zand;

gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 14 september 2021, nummer 2021.23956

besluit: 1. Kennis te nemen van de tweede bestuursrapportage 202'l 2. De begroling2O2l dienovereenkomstig te wijzigen en in te stemmen met de begrotingswijziging 3. ln te stemmen met de verlaging van de jaarlijkse storting aan de reserve onderwijs met € 79.000 en helin 2021 laten vervallen van de onttrekking aan de algemene reserve, bedoeld voor de sloop van het middengedeelte van De Wetering. 4. ln te stemmen met het overhevelen van € 370.000 in het project Loonsevaert - Leo Xlll-straat van deelkrediet Riolering naar deelkrediet Verkeer en in het project Heiakker € 60.000 over te hevelen van deelkrediet Groen naar deelkrediet Verkeer.

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Loon op Zand van 14 oktober 2021.

De raad voornoemd,

voorzitter,

g

3