14-10-2021 Bijlage 1. Berap 2021-2.docx

2e bestuursrapportage 2021 Inleiding Met de bestuursrapportage informeert het college de raad over de stand van zaken van de afspraken die bij de programmabegroting zijn gemaakt. Deze informatie richt zich zowel op de beleidsinhoudelijke afspraken als de financiële voortgang. We bouwen voort op de informatie uit de begroting 2021 en de 1e bestuursrapportage. Hieruit ontstaat het beeld dat de afwijkingen op zowel baten als lasten in 2021 positief worden beïnvloed door de compensatie jeugd binnen de algemene uitkering en de lagere verwachte uitgaven jeugd. Dit laatste kan worden verklaard door enerzijds de resultaten van de inzet van beheersmaatregelen en anderzijds doordat de hulp aan jeugdigen nog niet volledig kan worden ingezet, als gevolg van corona. Deze berap en het opstellen van de begroting 2022 lopen in de tijd vrijwel parallel aan elkaar. Daarom nemen we de structurele effecten die ook blijken uit deze berap direct mee in de begroting 2022. De structurele doorwerking in de jaren 2022 en verder zijn daarom niet zichtbaar in deze berap. Eind september verwachten wij de septembercirculaire en is om die reden ook niet verwerkt in dit perspectief. In december volgt een afzonderlijk raadsvoorstel waarin wij alle verzoeken tot overheveling van budget aan u voorleggen. Leeswijzer In deze inleiding geven we een totaalbeeld op beide invalshoeken.

Vervolgens gaan we per programma in op de specifieke afwijkingen. Als er geen afwijkingen te melden zijn in een programma, geven we dit aan. In de tabellen worden de bedragen x € 1.000,- weergegeven. We starten met de beleidsinhoudelijke toelichting. Indien dit aan de orde is geven we informatie over ontwikkelingen met mogelijk financiële en/of beleidsmatige impact. U kunt dit lezen als een risico-inschatting. Bij de financiële afwijkingen brengen we zowel de afwijkingen in de baten als in de lasten in beeld. Afwijkingen kleiner dan € 25.000 op de baten, dan wel de lasten, binnen een programma lichten we niet afzonderlijk toe maar bundelen we onder de noemer “overige afwijkingen”. Het is mogelijk dat de som van “overige afwijkingen” groter is dan € 25.000. Dit wordt verklaard doordat er sprake is van een optelling van diverse kleinere posten. Tot slot treft u het geactualiseerde overzicht met investeringskredieten aan en een inzicht in het verloop van de reserves. Voor de eerste keer is hier ook de stand van zaken van de ombuigingen weergegeven. Deze zijn ook financieel vertaald in de begroting. Bij de jaarrekening maken we de financiële balans op over de resultaten van de ombuigingen.

Beleidsinhoudelijke afwijkingen Bij de programmabegroting zijn dertig onderwerpen geselecteerd waar in 2021 de aandacht naar uit gaat, waaronder de acht beheersmaatregelen uit de kadernota 2021 (vetgedrukt weergegeven). De status van deze acht opgaven komen ook terug in de ombuigingsmonitor. De onderwerpen waarvan de status op “oranje” of “rood” staat lichten we in de programma’s toe. Hieronder treft u een totaaloverzicht aan van de onderwerpen met daarbij de actuele status, aangegeven met een kleur: De beoogde ontwikkeling loopt op schema. Een aantal voorgenomen activiteiten zijn vertraagd, maar de beoogde ontwikkeling loopt nog wel op schema. De beoogde ontwikkeling komt in gevaar. Programma 0. Bestuur en ondersteuning

1. Veiligheid 2. Verkeer en vervoer

3. Economie

Onderwerp Bestuurlijke vernieuwing Verbeterplan burgerzaken Vitale verkiezingen Organisatieontwikkeling Financiële beheersing Integraal veiligheidsbeleid Leerstoel ondermijning Crisisbeheersing en brandveiligheid Kwaliteit openbare ruimte (i.s.m. programma 5) Verkeersveiligheid Parkeren Openbaar vervoer Recreatie en toerisme Duurzaamheid

Status

1

4. Onderwijs 5. Sport, cultuur en recreatie

6. Sociaal domein 7. Volksgezondheid en milieu 8. VHROSV

Onderwijshuisvesting Doorgaande leerlijn Volwasseneneducatie Kwaliteit openbare ruimte (i.s.m. programma 2) De Wetering Loon op Zand Sportbeleid (het inzetten van sport als middel) Gebouwenbeheer en accommodatiebeleid Grip in het sociaal domein Schuldhulpverlening Inburgering Inzet volksgezondheidsbeleid als preventiemiddel Afval Omgevingswet Meerjarenprogramma grondexploitaties Bouwen in alle kernen Woon(zorg)visie

Financiële afwijkingen We begonnen dit jaar met een positief saldo. Dit beeld wordt versterkt in de tweede berap: Omschrijving Meerjarenbegroting 2021-2024 Structureel effect 2e berap 2020 Reeds besloten begrotingswijzigingen Saldo baten en lasten 1e berap 2021 Begrotingssaldo na 1e berap 2021 Saldo baten en lasten 2e berap 2021 Begrotingssaldo na 2e berap 2021

2021 108 -57 0 60 111 1.054 1.165

2022 -253 -35 0 22 -266 0 -266

2023 -45 -35 0 1 -79 0 -79

2024 103 -35 0 24 92 0 92

Saldo baten en lasten 2e berap 2020 - Programma 0 Bestuur en ondersteuning - Programma 0 Algemene dekkingsmiddelen - Programma 0 Overhead - Programma 1 Veiligheid - Programma 2 Verkeer, vervoer en waterstaat - Programma 3 Economie - Programma 4 Onderwijs - Programma 5 Sport, cultuur en educatie - Programma 6 Sociaal domein - Programma 7 Volkshuisvesting en milieu - Programma 8 VHROSV - Toevoegingen reserves Totale lasten - Programma 0 Bestuur en ondersteuning - Programma 0 Algemene dekkingsmiddelen - Programma 0 Overhead - Programma 1 Veiligheid - Programma 2 Verkeer, vervoer en waterstaat - Programma 3 Economie - Programma 4 Onderwijs - Programma 5 Sport, cultuur en educatie - Programma 6 Sociaal domein - Programma 7 Volkshuisvesting en milieu - Programma 8 VHROSV - Onttrekkingen reserves Totale baten

2021 95 -126 265 -15 -46 20 -129 593 436 60 -354 79 878 -120 849

2022

2023

2024

4

-60 -497 176

2

Saldo van baten en lasten

1.054

3

Programma 0: Bestuur en ondersteuning Beleidsinhoudelijke afwijkingen Verbeterplan burgerzaken Het verbeterplan is medio 2020 ingezet en heeft een looptijd van 3 jaar. We boekten reeds de eerste resultaten, zoals ook blijkt uit de voortgangsberichten die uw raad hierover ontvangt. In met name de opleiding en ontwikkeling van medewerkers treedt een lichte vertraging op. In het reeds genoemde voorstel van december betreffende de overhevelingen, vragen wij u daarom een deel van het budget ten behoeve van het verbeterplan naar volgend jaar te verschuiven.

Financiële afwijkingen TV 0.2

0.2

TV 0.5 0.7 0.8 0.4 0.4

Omschrijving Burgerzaken Overige afwijkingen Totaal lasten Burgerzaken Totaal baten Saldo programma 0

V/N V N V N N N

2021 100 -5 95 -120 -120 -25

2022

2023

2024

Omschrijving Financieringsfunctie Algemene uitkering gemeentefonds Overige baten en lasten Algemene dekkingsmiddelen Overhead lasten Overhead baten Overhead Saldo algemene dekkingsmiddelen en overhead

V/N N V V V V V V V

2021 -186 849 60 723 265 0 265 988

2022

2023

2024

V/N V N N

2021 79 -497 -418

2022

2023

2024

TV Omschrijving 0.10 Toevoegingen reserves 0.10 Onttrekkingen reserves Saldo mutaties reserves (zie toelichting in bijlage)

Toelichting op de financiële afwijkingen Lasten Omschrijving Taakveld 0.2 Burgerzaken Bijstelling reisdocumenten De prognose voor het aantal uitgegeven reisdocumenten is naar beneden bijgesteld. Dit heeft zowel invloed op de kosten die we aan de rijksoverheid betalen als voor de leges die we in rekening brengen. Overige afwijkingen Taakveld 0.4 Overhead Coronagerelateerde kosten Als gevolg van corona worden er kosten gemaakt die niet betaald kunnen worden uit bestaande budgetten. Deze kosten worden apart geregistreerd. Thuiswerkplekvergoeding De gemeente is als werkgever verplicht om ervoor te zorgen dat medewerkers ook in de thuissituatie een werkplek hebben die voldoet aan de Arbo wetgeving. In afstemming met de ondernemingsraad wordt een thuiswerkbeleid opgesteld waarin een vergoeding voor de thuiswerkplek is opgenomen. Administratieve correctie doorberekende uren

Bedrag V

100

N

-5

N

-70

N

-112

V

524 4

De uren die aan projecten worden doorberekend leiden tot een voordeel binnen de overhead. In de begroting is dit echter geraamd op taakvelden 2.1 en 8.2, waardoor een verschil ontstaat tussen begroting en realisatie. Met deze administratieve correctie wordt dit hersteld. Compensatie exploitatie Het Klavier In overleg met de exploitant van het Klavier is overeenstemming bereikt over de nacalculatie van vergoedingen voor de periode 2018 – 2020. Deze nacalculatie heeft ook gevolgen voor de vergoedingen in 2021. Voor 2022 wordt dit meegenomen in de begroting. Gebouwgebonden kosten Klavier Dit betreft voornamelijk de hogere energiekosten, de aanbesteding voor de vervanging van plafondplaten en een quick scan voor duurzaamheidsmaatregelen. Overige afwijkingen Taakveld 0.5 Financieringsfunctie Lagere rentetoerekening Door de bijstelling van de kapitaallasten op de verschillende programma’s is er minder rente toegerekend. Dit is een nadeel voor de treasuryfunctie. Taakveld 0.8 Overige baten en lasten Coronabudget maatwerkoplossingen Op 1 april 2021 heeft de gemeenteraad ingestemd met de vorming van een coronabudget voor maatwerkoplossingen voor verenigingen en instellingen die door corona in liquiditeitsproblemen komen. Omvang van het budget is € 273.000. Dit budget is geraamd op taakveld 0.8.

Zodra een bijdrage is toegezegd wordt deze op het betreffende taakveld geboekt en in mindering gebracht op het coronabudget. Totaal beschikbaar € 273.000 Reeds toegekend 1e berap € 62.868 Toegekend 2e berap € 60.000 Resterend budget € 150.132 Taakveld 0.10 Mutaties reserves Lagere toevoeging aan reserve onderwijs De jaarlijkse storting in de reserve onderwijs was destijds bedoeld om in te zetten voor de structurele bijdrage aan de nieuwe school De Berk. Aangezien deze school in gebruik is genomen wordt de storting deels omgezet naar exploitatiebudget om de bijdrage aan te school te betalen. Dit is een voordeel in de mutaties op de reserves omdat de storting wordt verlaagd. Baten Omschrijving Taakveld 0.2 Burgerzaken Bijstelling reisdocumenten De prognose voor het aantal uitgegeven reisdocumenten is naar beneden bijgesteld. Dit heeft zowel invloed op de kosten die we aan de rijksoverheid betalen als voor de leges die we in rekening brengen. Taakveld 0.7 Algemene uitkering gemeentefonds Gemeentefonds In de raadsinformatiebrief meicirculaire 2021 is de ontwikkeling van de algemene uitkering toegelicht: Ontwikkeling uitkeringsfactor e.d.

€ 283.000 Compensatie jeugd € 538.000 Overige mutaties € 28.000 Totaal mutaties (voordelig) € 849.000 Taakveld 0.10 Mutaties reserves Incidentele post de Wetering In de begroting is een incidentele post opgenomen voor de Wetering: de afboeking van de boekwaarde als gevolg van de sloop van het middendeel wordt gedekt door een onttrekking aan de algemene reserve. Aangezien het project in 2021 niet van start gaat, wordt deze onttrekking dit jaar niet gedaan. Dat is een nadeel in de mutaties op de reserves.

N

-48

N

-55

V

26

N

-186

V

60

V

79

Bedrag N

-120

V

849

N

-497

5

Programma 1: Veiligheid Beleidsinhoudelijke afwijkingen Er zijn in dit programma geen beleidsinhoudelijke afwijkingen te melden.

Financiële afwijkingen TV

Omschrijving Overige afwijkingen Totaal lasten Overige afwijkingen Totaal baten Saldo programma 1

Toelichting op de financiële afwijkingen Lasten Omschrijving Totaal programma Overige afwijkingen

V/N N N

2021 -15 -15

N

-15

2022

2023

2024

Bedrag N

-15

6

Programma 2: Verkeer en vervoer Beleidsinhoudelijke afwijkingen Er zijn in dit programma geen beleidsinhoudelijke afwijkingen te melden.

Financiële afwijkingen TV 2.1

Omschrijving Verkeer en vervoer Totaal lasten Overige afwijkingen Totaal baten Saldo programma 2

V/N N N

2021 -46 -46

N

-46

2022

Toelichting op de financiële afwijkingen Lasten Omschrijving Taakveld 2.1 Verkeer en vervoer Bijstelling van de kapitaallasten Deze bijstelling komt doordat op basis van begrotingsrichtlijnen op lopende investeringen 50% van de kapitaallasten worden geraamd, terwijl er in de werkelijkheid pas wordt afgeschreven vanaf oplevering/ingebruikname van de investering. Administratieve correctie doorberekende uren Deze correctie is toegelicht bij taakveld 0.4 en is per saldo een budgetneutrale administratieve aanpassing.

2023

2024

Bedrag V

178

N

-224

7

Programma 3: Economie Beleidsinhoudelijke afwijkingen Er zijn in dit programma geen beleidsinhoudelijke afwijkingen te melden.

Financiële afwijkingen TV

Omschrijving Overige afwijkingen Totaal lasten Overige afwijkingen Totaal baten Saldo programma 3

Toelichting op de financiële afwijkingen Lasten Omschrijving Totaal programma Overige afwijkingen

V/N V V

2021 20 20

V

20

2022

2023

2024

Bedrag V

20

8

Programma 4: Onderwijs Beleidsinhoudelijke afwijkingen Er zijn in dit programma geen beleidsinhoudelijke afwijkingen te melden.

Financiële afwijkingen TV 4.2 4.3

Omschrijving Onderwijshuisvesting Onderwijsbeleid en leerling zaken Totaal lasten Overige afwijkingen Totaal baten Saldo programma 4

V/N N N N V V N

2021 -79 -50 -129 4 4 -125

2022

2023

Toelichting op de financiële afwijkingen Lasten Omschrijving Taakveld 4.2 Onderwijshuisvesting De nieuwe school De Berk is in gebruik genomen. De structurele storting in de reserve onderwijs wordt omgezet in een bijdrage aan de school. Dit betekent een nadeel binnen de onderwijshuisvesting. Op taakveld 0.10 is het voordeel te zien van de lagere storting in de reserve. Taakveld 4.3 Onderwijsbeleid en leerling zaken Gedurende de lockdown bleef het crisisvervoer voor kwetsbare kinderen beschikbaar. Door toepassing van de coronarichtlijnen mocht de vervoerder op meerdere vlakken de ingecalculeerde efficiëntie niet toepassen (bezetting minimaal, beperkte combinatiemogelijkheden, aangepaste schoolroosters). Daardoor zijn er per saldo meer ritten geweest. Baten Omschrijving Totaal programma Overige afwijkingen

2024

Bedrag N

-79

N

-50

Bedrag V

4

9

Programma 5: Sport, cultuur en recreatie Beleidsinhoudelijke afwijkingen De Wetering Loon op Zand In de raadsvergadering van 14 oktober 2021 leggen wij de aanpassing van het voorbereidingskrediet aan u voor. Dit is onder meer bedoeld om in december 2021 een investeringsvoorstel aan uw raad voor te kunnen leggen.

Financiële afwijkingen TV 5.2 5.7

Omschrijving Sportaccommodaties Openbaar groen en (openlucht) recreatie Overige afwijkingen Totaal lasten Overige afwijkingen Totaal baten Saldo programma 5

V/N V V N V

2021 436 173 -16 593

V

593

2022

Toelichting op de financiële afwijkingen Lasten Omschrijving Taakveld 5.2 Sportaccommodaties Incidentele post de Wetering In de begroting is een incidentele post opgenomen voor de Wetering: de afboeking van de boekwaarde als gevolg van de sloop van het middendeel wordt gedekt door een onttrekking aan de algemene reserve. Aangezien het project in 2021 niet van start gaat, vindt dit jaar geen afboeking plaats. Dat is een voordeel binnen het budget sportaccommodaties. Tijdelijke exploitatie de Wetering De exploitatie van de Wetering is in handen van sportbedrijf Tilburg. Vanwege het tijdelijke karakter van de overeenkomst en de invloed van corona op de exploitatie is dit duurder dan het beschikbare budget. Taakveld 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie Coronasteun Financiële compensatie aan de Gildenbond vanuit het coronabudget. Bijstelling van de kapitaallasten Deze bijstelling komt doordat op basis van begrotingsrichtlijnen op lopende investeringen 50% van de kapitaallasten worden geraamd, terwijl er in de werkelijkheid pas wordt afgeschreven vanaf oplevering/ingebruikname van de investering. Totaal programma Overige afwijkingen

2023

2024

Bedrag V

497

N

-61

N

-45

V

218

N

-16

10

Programma 6: Sociaal domein Beleidsinhoudelijke afwijkingen Er zijn in dit programma geen beleidsinhoudelijke afwijkingen te melden.

Financiële afwijkingen TV 6.1 6.6 6.71 6.72

Omschrijving Samenkracht en bugerparticipatie Maatwerkvrz. (WMO) Maatwerkdienstverlening 18+ Maatwerkdienstverlening 18Overige afwijkingen Totaal lasten Overige afwijkingen Totaal baten Saldo programma 6

V/N N V V V

2021 -170 218 72 316

V

436

V

436

2022

2023

Toelichting op de financiële afwijkingen Lasten Omschrijving Taakveld 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie Huishoudelijke verzorging Het aantal toekenningen voor huishoudelijke verzorging laat een sterkere stijging zien dan zich bij de programmabegroting 2021 liet aanzien. Voor 2021 betekent dit een nadelig resultaat. De structurele doorwerking hiervan nemen we mee in de programmabegroting 2022. Taakveld 6.6 Maatwerkvrz. (WMO) Rolstoelvoorziening Naar aanleiding van het positieve resultaat bij de jaarrekening 2020 voor rolstoelvoorzieningen en het negatieve resultaat bij scootmobielen deden we een nadere (historische) analyse van de bestedingen op deze posten. Daaruit bleek een jaarlijks vergelijkbaar beeld. Op basis van deze inzichten, en het doorzetten van deze lijn in 2021, stellen we beide budgetten bij conform het bestedingspatroon. We vertalen deze ontwikkeling structureel door in de begroting 2022. Taakveld 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ Scootmobielen Zie toelichting bij rolstoelvoorzieningen Immateriële vervoersvoorzieningen Door Corona heeft het vervoer langdurig op minimaal niveau gereden. Voor 2021 is de verwachting ruim over te houden op het budget voor vraagafhankelijk vervoer. Taakveld 6.72 Maatwerkdienstverlening 18PGB 18- Jeugd Op basis van de huidige uitnutting en de realisatie 2020 tot op heden kan het budget worden afgeraamd.

Op basis van de cijfers mag worden aangenomen dat het hier een structureel beeld betreft, wat we daarom ook mee zullen nemen in de begroting 2022. Jeugdzorg Uit de 1e prognose van de regio blijkt de verwachting dat de uitgaven jeugd in 2021 lager zullen uitvallen. Dit kan worden verklaard door enerzijds de resultaten van de inzet van beheersmaatregelen (grip in het sociaal domein) en anderzijds doordat de hulp aan jeugdigen nog niet volledig kan worden ingezet, als gevolg van corona. We zijn van oordeel dat het mogelijk is om het budget – rekeninghoudend met het totaal verwachte rendement van de beheersmaatregelen in 2021 – af te ramen. Het enigszins afvlakkende beeld zet zich naar verwachting voort en nemen we dan ook mee in de begroting 2022.

2024

Bedrag N

-170

V

218

N

-88

V

160

V

75

V

241

11

Programma 7: Volksgezondheid en milieu Beleidsinhoudelijke afwijkingen Er zijn in dit programma geen beleidsinhoudelijke afwijkingen te melden.

Financiële afwijkingen TV 7.2 7.3 7.3

Omschrijving Riolering Afval Totaal lasten Afval Totaal baten Saldo programma 7

V/N V V V N N V

2021 0 60 60 -60 -60 0

2022

2023

2024

Toelichting op de financiële afwijkingen Lasten Omschrijving Taakveld 7.2 Riolering Bijstelling van de kapitaallasten Deze bijstelling komt doordat op basis van begrotingsrichtlijnen op lopende investeringen 50% van de kapitaallasten worden geraamd, terwijl er in de werkelijkheid pas wordt afgeschreven vanaf oplevering/ingebruikname van de investering. Toevoeging aan de voorziening riolering Het voordeel op de kapitaallasten wordt gestort in de voorziening riolering. Taakveld 7.3 Afval Lagere verwerkingskosten PMD Door een andere inzamelmethodiek van PMD zijn de verwerkingskosten komen te vervallen. Toevoeging aan de voorziening reiniging Het saldo van de voor- en nadelen binnen het product afval wordt gestort in de voorziening reiniging. Baten Omschrijving Taakveld 7.3 Afval Minder opbrengsten PMD De opbrengsten van papier, metaal en drankkartons zijn afgenomen.

Bedrag V

118

N

-118

V

154

N

-94

Bedrag N

-60

12

Programma 8: Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening, stedelijke vernieuwing Beleidsinhoudelijke afwijkingen Er zijn in dit programma geen beleidsinhoudelijke afwijkingen te melden.

Financiële afwijkingen TV 8.1 8.2

Omschrijving Ruimtelijke ordening Grondexploitatie Totaal lasten Overige afwijkingen Totaal baten Saldo programma 7

V/N N N N

2021 -54 -300 -354

N

-354

2022

Toelichting op de financiële afwijkingen Lasten Omschrijving Taakveld 8.1 Ruimelijke ordening Bijstelling van de kapitaallasten Deze bijstelling komt doordat op basis van begrotingsrichtlijnen op lopende investeringen 50% van de kapitaallasten worden geraamd, terwijl er in de werkelijkheid pas wordt afgeschreven vanaf oplevering/ingebruikname van de investering. Taakveld 8.2 Grondexploitatie Administratieve correctie doorberekende uren Deze correctie is toegelicht bij taakveld 0.4 en is per saldo een budgetneutrale administratieve aanpassing.

2023

2024

Bedrag N

-54

N

-300

13

Toelichting investeringskredieten Nummer Omschrijving 7002003 Zaakgericht werken 7003010 Aanschaf I-pads 7003011 Automatiseringsapparatuur 7059230 Software voor de website 7059510 Hoofdwegstrooier 7059511 Hoofdwegstrooier 2 7059512 Fietspadstrooiers 7059513 Fietspadstrooier 2 7059514 Sneeuwschuivers 7059515 Zoutloods 7059901 Software verbeterplan burgerzaken 7210005 OV Loonsevaert (1237.11) 7210025 Vossenbergselaan planontwikkeling (prj nr 1238) 7210030 Levensduurverlengend grootonderhoud 7210035 Civieltechnische kunstwerken: Bruggen 7210062 OV Heiakker (project 1236-83-1) 7210070 Buitengebied de Moer (prj 1239) 7210075 Openbare straatverlichting 2016 - 2018 7210076 Vervangen armaturen/masten openbare verlichting 7211020 Verbeteren bewegwijzering parkeren (GVP) 7211022 Fietspad van Haestrechtstraat-Wielstraat 7211050 Verkeer Loonsevaert en Leo-XIII-straat (1237.16) 7211051 Oplaadpunten E-bike (GVP) 7211056 Maatregelen schoolomgeving 2015 7211057 Verbeteren parkeren/verkeersveiligwoonwijk 2015 7211062 Verkeer Heiakker (project 1236-16-3) 7211063 Reconstructie Lage Zandschel 7211064 Reconstructie Moleneind 7423022 Verkeersplateaus de Berk 7721017 Duikers (cieviele kunstwerken) 7421040 Frisse scholen Lage Weijkens 7421041 Frisse scholen Kinderboom 7421042 Frisse scholen Blokkendoos 7421045 Voorbereidingskrediet nieuwbouw De Vaert 7423020 Tijdelijke huisvesting Westkant 7530016

Haalbaarheidsonderzoek De Wetering (prj 1536) 7210065 Groen beheerplan groen meubilair 7211046 Voorbereiding snelfietspad Waalwijk LoZ Tilburg 7211060 Kwaliteitsverbetering Entrees 7560020 Groen Loonsevaert Leo XIII-straat (prj 1237-11) 7560030 Vossenbergselaan GROEN 7560040 Straatmeubilair (beheersplan groen) 7560050 Vervangen gevaarlijke bomen 7560060 Verdroogd groen 7560062 Groen Heiakker (prj 1236-11-3) 7560070 Groengeleiding Loon op Zand 7560071 Vervanging openbaar groen 2021 7560072 Vervanging speelvoorzieningen 2021 7560073 Vervanging straatmeubilair 2021 7729062 Verv riolering Heiakker 2014 (prj 1236-17-3) 7729064 Verv uitbreiding riolering Loonsevaert (prj 1237-17) 7729070 Relining WRP 2017-2020 7729072 Vossenbergseln.incl.waterberging 2018-2019 7729075 Verplaatsen RG Sweenstraat 7729076 Waterberging (EVZ) Wilderste Arm 7730001 Invulling bergingsopgave 2017-2018 7721015 Ondergrondse papiercontainer 7721016 Ondergrondse containers RA+GFT 7721017 Ondergrondse RA en GFT containers 2021 7721018 Ondergrondse papiercontainers 2021 7210060 Herinrichting Kernwinkelgebied Kaatsheuvel Totaal lopende investeringen

Gevoteerd Besteding Besteding Restant Jaar krediet t/m 2020 2021 krediet Taakveld 2019 20.000 0 0 20.000 0.4 Overhead 2018 8.900 1.947 0 6.953 0.4 Overhead 2018 10.000 8.759 0 1.241 0.4 Overhead 2020 20.000 3.291 0 16.709 0.4 Overhead 2021 45.000 0 0 45.000 0.4 Overhead 2021 45.000 0 0 45.000 0.4 Overhead 2021 40.000 0 0 40.000 0.4 Overhead 2021 40.000 0 0 40.000 0.4 Overhead 2021 30.000 0 0 30.000 0.4 Overhead 2021 55.000 0 0 55.000 0.4 Overhead 2020 67.000 35.352 13.049 18.600 0.4 Overhead 2017 199.719 30.774 0 168.945 2.1 Verkeer en vervoer 2020 120.000 17.966 -18.664 120.698 2.1 Verkeer en vervoer 2020 1.465.200 92.704 10.477 1.362.019 2.1 Verkeer en vervoer 2020 13.000 1.252 0 11.748 2.1 Verkeer en vervoer 2019 90.000 20.338 0 69.662 2.1 Verkeer en vervoer 2020 1.195.000 6.074 -180.346 1.369.272 2.1 Verkeer en vervoer 2020 285.996 186.493 93.707 5.796 2.1 Verkeer en vervoer 2021 95.332 0 702 94.630 2.1 Verkeer en vervoer 2020 15.000 89 0 14.911 2.1 Verkeer en vervoer 2020 1.434.373 0 -129.786 1.564.159 2.1 Verkeer en vervoer 2017 720.281 631.961 455.140 -366.820 2.1 Verkeer en vervoer 2020 23.000 0 18.512 4.488 2.1 Verkeer en vervoer 2017 22.800 5.131 0 17.669 2.1 Verkeer en vervoer 2017 27.000 22.023 4.552 425 2.1 Verkeer en vervoer 2019 658.000 83.015 624.924 -49.939 2.1 Verkeer en vervoer 2022 0 0 22 -22 2.1 Verkeer en vervoer 2022 0 0 22 -22 2.1 Verkeer en vervoer

2020 38.000 6.273 30.933 794 2.1 Verkeer en vervoer 2021 19.900 0 0 19.900 2.1 Verkeer en vervoer 2021 168.525 108.338 60.188 4.2 Onderwijshuisvesting 2021 205.975 132.413 73.563 4.2 Onderwijshuisvesting 2021 497.268 23.793 473.475 4.2 Onderwijshuisvesting 2021 50.000 441 49.559 4.2 Onderwijshuisvesting 2018 200.000 175.365 15.401 9.235 4.2 Onderwijshuisvesting 2017 634.000 446.277 249.473 -61.749 5.2 Sportacommodaties 2020 273.355 74.857 134.685 63.813 5.7 Openbaar groen en recreatie 2016 2.729.000 88.061 1.216.470 1.424.468 5.7 Openbaar groen en recreatie 2019 50.000 3.128 0 46.873 5.7 Openbaar groen en recreatie 2019 150.000 31.700 0 118.300 5.7 Openbaar groen en recreatie 2019 150.000 0 0 150.000 5.7 Openbaar groen en recreatie 2020 19.715 7.069 1.577 11.069 5.7 Openbaar groen en recreatie 2020 80.000 33.965 26.081 19.953 5.7 Openbaar groen en recreatie 2020 291.000 109.000 34.920 147.080 5.7 Openbaar groen en recreatie 2019 175.000 70.532 0 104.468 5.7 Openbaar groen en recreatie 2020 95.000 19.357 10.757 64.886 5.7 Openbaar groen en recreatie 2021 273.000 0 0 273.000 5.7 Openbaar groen en recreatie 2021 120.000 0 0 120.000 5.7 Openbaar groen en recreatie 2021 20.000 0 0 20.000 5.7 Openbaar groen en recreatie 2014 1.242.000 607.398 91.967 542.635 7.2 Riolering 2014 647.000 152.625 34.633 459.743 7.2 Riolering 2017 500.000 95.146 0 404.854 7.2 Riolering 2017 2.250.000

25.188 5.154 2.219.658 7.2 Riolering 2021 1.000.000 0 9.100 990.900 7.2 Riolering 2021 120.000 0 0 120.000 7.2 Riolering 2017 300.000 63.109 0 236.891 7.2 Riolering 2020 21.000 89 1.820 19.091 7.3 Afval 2020 47.000 224 1.842 44.935 7.3 Afval 2021 23.500 0 23.500 7.3 Afval 2021 18.480 0 18.480 7.3 Afval 2018 1.800.000 670.256 982.130 147.614 8.1 Ruimtelijke ordening 20.954.319 3.826.788 4.004.236 13.123.295

Toelichting op de investeringskredieten Op een aantal investeringen is de besteding hoger dan het beschikbare krediet: - Oorspronkelijk zijn de projecten Loonsevaert, Leo XIII-straat en Heiakker afzonderlijk opgestart. Op een later moment zijn de projecten Loonsevaert en Leo XIII-straat samengevoegd. Tussen de deelkredieten vinden verschuivingen plaats: o Van Groen Heiakker naar Verkeer Heiakker (€ 60.000) o Van Riolering Loonsevaert naar Verkeer Loonsevaert (€ 370.000) Het totale projectkrediet blijft daarmee ongewijzigd. - Haalbaarheidsonderzoek De Wetering: hiervoor wordt een separaat raadsvoorstel gedaan.

14

-

Reconstructie Lage Zandschel en Moleneind: deze kredieten staan gepland in jaarschijf 2022. Hiervoor zijn ambtelijk zeer beperkt uren gemaakt ter voorbereiding.

Overzicht reserves In onderstaand overzicht zijn de mutaties in de reserves gespecificeerd. Bij de onttrekkingen staan zowel positieve als negatieve bedragen. Een positief bedrag houdt in dat de eerdere raming naar beneden is bijgesteld (er wordt dus minder onttrokken dan eerder was geraamd). Een negatief bedrag betekent dat er meer wordt onttrokken dan eerder was geraamd.

Mutaties reserves Vitale verkiezingen Verbeterplan burgerzaken Bestuurlijke toekomst Transitievisie warmte Secundaire handhavingsstrategie Overheveling compensatie coronabugdet Overheveling kerkenvisie Overheveling omgevingswet Overheveling projectleider inburgering Overheveling juridische kosten faillissementen Overheveling evenementenbeleid Incidentele posten Wetering Vorming reserve coronagerelateerde verplichtingen Algemene reserve Dekking kapitaallasten Reserve brutering Bijdrage RBT Toeristische bewegwijzering Stimuleringsbudget Reserve recreatie Toevoeging i.v.m. De Nieuwe School Frisse scholen subsidieaanvraag Ontrekking De Nieuwe School Reserve onderwijs algemeen Dekking kapitaallasten Klavier Reserve kapitaallasten Klavier Maatpact fase 2 Reserve sociaal domein Vaste toevoeging Onttrekking kosten 2021 Reserve rechtspositionele verplichtingen Vorming reserve vanuit algemene reserve Reserve coronagerelateerde verplichtingen Totaal mutaties

Mutaties 2e Mutaties 2e Begroting na Begroting voor berap berap mutaties 2e 2e berap toevoegingen onttrekkingen berap -15.317 -15.317 -89.742 -89.742 -44.619 -44.619 -82.000 -82.000 -57.457 -57.457 -229.000 -229.000 -25.000 -25.000 -134.600 -134.600 -22.000 -22.000 -32.742 -32.742 -6.000 -6.000 -497.000 497.000 -1.080.000 -1.080.000 -2.315.477 497.000 -1.818.477 -290.012 -290.012 -290.012 -290.012 -109.242 -109.242 -22.750 -22.750 -50.000 -50.000 -181.992 -181.992 204.312 -79.167 125.145 -25.253 -25.253 -34.086 -34.086 144.973 -79.167 65.806 -100.000 -100.000 -100.000 -100.000 -50.000 -50.000 -50.000 -50.000 100.000 100.000 -105.342 -105.342 -5.342 -5.342 1.080.000 1.080.000 1.080.000 1.080.000 -1.717.850 -79.167 497.000 -1.300.017

In onderstaande tabel zijn de claims van de algemene reserve en bestemmingsreserves gespecificeerd. De reserve brutering kapitaallasten Klavier is niet gespecificeerd omdat het gehele bedrag wordt ingezet ter dekking van de kapitaallasten. De jaarschijven sluiten aan op de mutaties zoals vermeld in voorgaande tabel en op het totaaloverzicht van de reserves.

15

Overzicht claims Vitale verkiezingen Verbeterplan burgerzaken Bestuurlijke toekomst Transitievisie warmte Secundaire handhavingsstrategie Restant budget uitbreiding griffie Overheveling compensatie coronabugdet Overheveling kerkenvisie Overheveling omgevingswet Overheveling projectleider inburgering Overheveling juridische kosten faillissementen Overheveling evenementenbeleid Incidentele posten Wetering Overheveling naar coronagerelateerde effecten Claims algemene reserve Bijdrage RBT Stimuleringsbudget recreatie en toerisme Parkeerproblematiek Roestelbergstraat Toeristische bewegwijzering Claims reserve recreatie De Nieuwe School Asbestsanering Lage Weijkens Claims reserve onderwijs Maatpact fase II Claims reserve sociaal domein

Totaal 15.317 147.440 44.619 82.000 57.457 8.161 229.000 25.000 134.600 22.000 32.742 6.000 182.000 1.080.000 2.066.336 212.058 50.000 200.000 22.750 484.808 79.796 59.537 139.333 64.809 64.809

2021 15.317 89.742 44.619 82.000 57.457

2022

2023

2024

Raadsbesluit Document 14-4-2020 2020.02377 25-6-2020 2020.11662 25-6-2020 2020.13203 1-4-2021 2020.31428 15-6-2015 2015.05767 28-3-2019 2019.01217 1-4-2021 2021.04125 1-4-2021 2021.04125 1-4-2021 2021.04125 12-12-2019 2019.28940 14-4-2020 2019.35569 29-10-2020 2020.28410 9-11-2020 2020.27144

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

57.698

8.161 229.000 25.000 134.600 22.000 32.742 6.000 182.000 1.080.000 1.818.477 109.242 50.000

247.859 102.816 200.000

22.750 181.992 34.086 25.253 59.339 50.000 50.000

302.816 45.710 34.284 79.994 14.809 14.809

247.859 meerjarig 24-5-2018 2018.09083 13-2-2020 2019.33606 19-5-2016 2016.07899 1-11-2018 2018.26234 302.816 meerjarig 13-2-2020 2020.00543 27-10-2015 2015.36949 79.994 meerjarig 14-4-2020 2020.03396 14.809 meerjarig

In het totaaloverzicht van de reserves zijn de mutaties en claims reeds verwerkt. De onttrekkingen in 2021 sluiten aan op de jaarschijf 2021 van het claimoverzicht. Omschrijving Algemene reserve Geblokkeerde weerstandsreserve Algemene reserves Reserve brutering Dekkingsreserves Recreatie Flexibel kantoorconcept Decentraal arbeidsvoorwaardenbeleid Onderwijs algemeen Reserve bomen Reserve brut. kapitaallasten Het Klavier Bestemmingsreserve sociaal domein Coronagerelateerde effecten Bestemmingsreserves Bovenwijkse voorzieningen (GRB) Planherziening (GRB) Reserves grondbedrijf Egalisatie reserve onderhoud gebouwen Egalisatie reserve automatisering Egalisatie reserve openbaar groen/plantsoenen Egalisatie reserve openbare verlichting Egalisatie reserve wegen Egalisatie reserve rechtpositionele Verplichting Egalisatie reserve onderhoud Het Klavier Egalisatie reserve bouwleges Egalisatiereserves Totaal reserves

Stand Jaarrekening Stand Meerjaige 1-1-2021 2020 Toevoegingen Ontrekkingen 31-12-2021 claims 2.263.084 2.532.660 -1.818.477 2.977.268 -247.859 5.672.695 -406.695 5.266.000 7.935.779 2.125.965 -1.818.477 8.243.268 -247.859 3.196.519 -290.012 2.906.507 -2.906.507 3.196.519 -290.012 2.906.507 -2.906.507 564.808 -181.992 382.816 -302.816 131.100 131.100 21.613 21.613 418.640 125.145 -59.339 484.446 -79.994 46.050 46.050 260.000 -100.000 160.000 -160.000 237.106 -50.000 187.106 -14.809 1.080.000 1.080.000 1.679.318 1.205.145 -391.331 2.493.132 -557.619 717.868 717.868 300.000 300.000 1.017.868 1.017.868 604.126 604.126 313.199 313.199 106.055 106.055 213.890 213.890 967.561 967.561 213.758 100.000 -105.342 208.416 212.970 212.970 200.000 -20.000 180.000 2.831.559 100.000 -125.342 2.806.217 16.661.043 2.125.965 1.305.145 -2.625.162 17.466.992 -3.711.985

16

Ombuigingsmonitor In de programmabegroting komen de acht beheersingsopgaven uit de kadernota expliciet terug. De bedragen zoals deze zijn vastgesteld bij de begroting zijn ook allen verwerkt in de budgetten. In de bestuursrapportages geven we inzicht in de voortgang op inhoud. Bij de jaarrekening maken we de financiële resultaten inzichtelijk. Voor de status sluiten we aan bij de statusweergave in de berap. Onderwerp Bestuurlijke vernieuwing - Onderzoek bestuurlijke toekomst - Introductie right to challenge - Gemeentelijk participatiebeleid - Digitaal inwonerpanel - Kindergemeenteraad Financiële beheersing - P&C-cyclus - Borging financiële sensitiviteit - Financiële functie - Stabiel financieel toekomstperspectief - Doorbelasting overhead - Strategisch contractmanagement - Actualisatie reserves Organisatieontwikkeling - Organisatie op orde o Formatie o Externe inhuur - Investeren in ICT - Investeren in dienstverlening - Kantoorconcept moderniseren - Investeren in personeel Kwaliteit openbare ruimte - Markeringen - Actualisatie investeringsagenda Gebouwenbeheer - Schoonmaak - Energie, receptie, beveiliging Grondexploitaties - Beoordelen investeringen - Risicoprofielen actualiseren - Actief grondbeelid - Reserves grondbedrijf - Waarderen naar eindwaarde Omgevingswet - Zorg voor omgevingswet Grip in het sociaal domein - Reeds bepaalde maatregelen - Potentiële maatregelen

Status

Toelichting Geen wijzigingen ten opzichte van berap 2021-1

Geen wijzigingen ten opzichte van berap 2021-1

Acties worden onder meer gecontinueerd in relatie tot uitwerking en uitvoering amendement bestuurlijke toekomst

Geen wijzigingen ten opzichte van berap 2021-1 Geen wijzigingen ten opzichte van berap 2021-1 Geen wijzigingen ten opzichte van berap 2021-1

Geen wijzigingen ten opzichte van berap 2021-1 De eerste resultaten van grip worden zichtbaar in de budgetten. De verklaring voor het aframen van het jeugdbudget ligt deels in het succes van de inzet van POH-GGZ.

17