13-10-2022 Bijlage 1. Eerste bestuursrapportage 2022 Baanbrekers inclusief aanbiedingsbrief en derde begrotingswijziging .pdf
Tekst van het document
Verschil 1*
april 2022
april 2022
4 maanden
Begroting 2022
Prognose 2022
Gesubsideerd personeel
901
882
-18
2.661
2.661
- doorbelast Ruelong B.V.
-694
-684
10
-2.043
-2.043
Netto gesubsidieerd personeel
206
198
-9
618
618
Niet gesubsidieerd personeel
1.259
1.273
14
3.930
3.944
-78
-78
0
-237
-237
Netto niet gesubsidieerd personeel
1.181
1.195
14
3.693
3.707
- doorbelast Ruelong B.V.
Wsw rijksvergoeding
-742
-732
10
-2.214
-2.303
- doorbelast Ruelong B.V.
601
597
-4
1.789
1.861
Netto Wsw rijksvergoeding
-140
-135
6
-425
-442 -175
Lage Inkomensvoordeel (LIV)
0
0
0
-175
- doorbelast Ruelong B.V.
0
0
0
35
35
Netto Lage Inkomensvoordeel (LIV)
0
0
0
-140
-140
Overige personeelslasten
228
106
-122
735
695
Inhuur derden
46
45
-1
65
200
Afschrijving
94
94
0
265
265
Rente
0
5
5
146
195
Onderhoud
73
68
-5
223
223
Algemene lasten
903
1.126
223
2.178
2.500
DVO Ruelong B.V.
-136
-136
0
-400
-400
Lasten overhead
2.455
2.565
111
6.959
7.421
In de overhead is na de eerste vier maanden van 2022 sprake van een tussentijds nadeel van C 111.000 ten opzichte van de begroting. De grootste oorzaak hiervan is, dat niet alle kosten evenredig over de tijd verdeeld zijn. De realisatie januari - april wijkt dus niet af van wat we tot op heden verwachtten. In het restant van 2022 verwachten we wel een aantal nieuwe zaken die tot de begrotingswijziging leiden. Overige personeelslasten De verlaging van C 40.000 in de prognose betreft de verwachte UWV uitkering voor medewerkers die binnenkort met zwangerschapsverlof gaan. Deze tegemoetkomingen gelden als dekkingsmiddel voor de toename van de personele lasten in de diverse deelprogramma's. Inhuur derden Ook bij Bedrijfsvoering 8i Control worden we geconfronteerd met een combinatie van langdurig arbeidsongeschikte medewerkers, personele mutaties en krapte op de arbeidsmarkt. Voor een adequate invulling van cruciale functies, maar ook om goed voorbereid te zijn op de toekomst wordt in het restant van 2022 op een aantal plekken gebruik gemaakt van externe expertise. De aanstaande wijziging van de rechtmatigheidsverantwoording vraagt bijvoorbeeld om tijdelijk extra ondersteuning bij interne controle. Rente Conform besluitvorming door het AB op 4 april 2022 is een aanvullende lening ad C 5 miljoen aangetrokken voor de financiering van de vernieuwbouw.
In de prognose is de bijbehorende rentelast nu verwerkt.
le Berap 2022
24
Q baanbrekers STERK - IN-MENS-EN-WERK
Algemene lasten Dit betreft een verhoging van de lasten die in het kader van de herpositionering worden verwacht. De toename wordt volledig gedekt door een verhoogde onttrekking uit de bestemmingsreserve. Meer hierover in paragraaf 3.4 Mutaties reserves.
le Berap 2022
25
baanbrekers STERK-IN-MENS-EN-WERK
3.3 Gemeentelijke bijdragen De gemelde ontwikkelingen in deze le Berap resulteren in een bijstelling van diverse begrotingsposten. Deze doorrekening leidt tot een verhoging van de gemeentelijke bijdragen. Geactualiseerde
Bijstelling
Prognose
2022
begroting 2022
(38,36 07o)
3.371.533
659.080
4.030.613
Loon op Zand (20,03 Vo)
1.760.793
344.206
2.104.999
Waalwijk
3.656.957
714.875
4.371.832
8.789.283
1.718.161
10.507.444
Heusden
(41,61 96)
Totaal
N.B: procentuele (voorlopige) verdeling gemeenten is o.b.v. inwoneraantallen per 1-1-2021; bij de jaarrekening zal deze worden herrekend op basis van de werkelijke inwoneraantallen per 1-1-2022.
In onderstaande tabel is voor verschillende budgetten het te betalen bedrag per gemeente gespecificeerd. ~~------ Gemeente
Waalwijk
Baanbrekers
Heusden
Loon op Zand
Gemeentelijke bijdragen
4.030.613
2.104.999
4.371.832
10.507.444
Gebundelde uitkering (BUIG)
8.053.042
3.420.479
12.337.877
Budget
~~~
-—^
Vaste budgetten
Participatiebudget
341.707
138.928
368.079
23.811.398 848.714
Wsw rijksvergoeding
3.249.150
2.899.693
5.421.431
11.570.274
2.213.200
1.092.200
2.809.600
6.115.000 427.941
Indicatieve budgetten Bijzondere bijstand Plus-taken (R&P)
•conform Uitvoeringsplan ŭ offerte Wet Inburgering Heusden en Waalwijk
Plus-taken (10)
* afhankelijk van de gevraagde ureninzet
le Berap 2022
1.000
26
baanbrekers STERK-IN-MENS-EN-WERK
3.4 Mutaties reserves Stortingen reserves C 491.886
In de primitieve begroting waren geen stortingen in de reserves geraamd. Bij de tweede begrotingswijziging 2022 is een storting geraamd in de reserve herhuisvesting van C 491.886. Dit bedrag is als volgt opgebouwd: Besparing storting in voorziening DMJOP 2022: C 342.500 Besparing afschrijvingskosten 2022 gebouw 1: C 149.386 Dit bedrag is ongewijzigd. Met deze storting komt de reserve ultimo 2022 op een bedrag van C 721.113. Eind 2025 of begin wordt deze reserve ingezet om een deel van de investeringskosten van de nieuwbouw af te kunnen dekken. Dit is conform de planning. Onttrekkingen reserves C 755.000
Reserve herpositionering In de primitieve begroting is een onttrekking uit de reserve herpositionering opgenomen van C 221.000 die bij de actualisatie van de begroting 2022 is aangepast naar C 209.000. Op basis van de thans bekende kosten voor 2022 wordt de onttrekking bijgesteld naar C 755.000. Hiervan is binnen de Overhead C 500.000 verantwoord onder de algemene lasten en C 255.000 onder de kosten niet gesubsidieerd personeel. Naast de geraamde onttrekking ad C 755.000 in 2022 leiden de verplichtingen vanuit het sociaal plan ook tot een last van circa C 210.000 in de periode 2023 - 2024. Door de dekking vanuit de bestemmingsreserve hebben deze mutaties geen effect op de gemeentelijke bijdragen. Verloopoverzicht- bestemmingsreserve Herpositionering 2022
2021 Onttrekking
Saldo per ultimo jaar
489.000
1.543.000
2024
2023
755.000
188.000
788.000
22.000
600.000
578.000
Rekening houdend met de reeds aangegane verplichtingen is op dit moment nog C 578.000 beschikbaar in de bestemmingsreserve. Onze organisatie is in transitie. Dit betekent dat de volgende kosten nog te verwachten zijn: - functiewaarderingstrajecten - extra opleiding, training en kosten voor teambuilding - kosten van boventalligen en bijkomende kosten van uitvoering sociaal plan - procesbegeleiding Future State Nadat de fijnstructuur van Leren 8í Werken uitgekristalliseerd is, zullen de onttrekkingen nader worden geconcretiseerd.
le Berap 2022
27
baanbrekers STERK-IN-MENS-EN-WERK
3.5 Begrotingswijziging 2022 Op 4 april 2022 heeft het algemeen bestuur met het vaststellen van de tweede begrotingswijziging 2022 de begroting 2022 geactualiseerd. Alle wezenlijke verschillen in de verslagperiode en nieuwe ontwikkelingen waarmee we zijn geconfronteerd de laatste maanden, zijn in onderstaande 3e begrotingswijziging 2022 verwerkt. De begrotingswijziging is hier ter informatie opgenomen, en zal aan het algemeen bestuur afzonderlijk ter vaststelling worden aangeboden. Staat van baten en lasten Bedragen x ś1.000
Begroting voor
Begroting na
3e
Begroting na
wijziging
2e wijziging
Begrotingswijziging
3e wijziging
Lasten DPI: Re-integratie 8t Participatie
4.360
5.138
45
5.183
DP2: Leerwerkstructuur
12.595
13.062
-2
13.060
DP3: Inkomensondersteuning
26.649
27.580
3.915
31.495
DP4: Gemeentelijke bijdragen 8i 270
35
0
35
Totaal lasten deelprogramma's
43.874
45.815
3.958
49.773
Overhead
7.092
6.959
462
7.421
50.965
52.774
4.420
57.193
overige lasten en baten
Totaal lasten Baten
776
1.280
27
1.307
DP2: Leerwerkstructuur
12.911
13.468
333
13.802
DP3: Inkomensondersteuning
29.490
29.148
1.773
30.921
DPI: Re-integratie â Participatie
DP4: Gemeentelijke bijdragen â overige lasten en baten
7.251
9.161
1.740
10.901
Totaal baten
50.429
53.057
3.874
56.930
-537
283
-546
-263
0
-492
0
-492
0
0
0
0
537
209
546
755
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Saldo van lasten en baten Af: storting reserve herhuisvesting Bij: storting herpositioneringsreserve Bij: onttrekking herpositioneringsreserve Bij: onttrekking algemene reserve (dekking negatief resultaat Z Tozo) Bij: onttrekking vakantiegeldverplichting
Resultaat
le Berap 2022
28
baanbrekers STERK-IN-MENS-EN-WERK
Investeringen Beschikbaar
Aanpassing
Beschikbaar na
Voor wijziging
c.q. nieuw
wijziging
2022
krediet 2022
2022
1.Beveiliging netwerk: Verbetering technische informatie
15.000
.
15.000
2.Verbeteren Wifi punten
52.000
-
52.000
3.lnvesteringen i.v.m. vervanging van de werkplekken
89.585
-
89.585
Bedragen x C1
Restant kredieten volgens jaarrekening 2021
(Nieuwe) investeringen volgens (gewijzigde) begroting 2022 4. Vernieuwbouw Baanbrekers bruto krediet Af: verkoop gebouwen en inbreng vrijgevallen middelen Netto krediet herhuisvesting
Totalen
le Berap 2022
27.814.000 -/- 3.886.000
23.928.000
23.928.000
24.084.585
-
24.084.585
29
baanbrekers STERK'IN-MENS-EN-WERK
4
BEDRIJFSVOERING
Planning Si Control f Financiën
Planning «S control cyclus De bijgestelde begroting 2022 is vastgesteld door het algemeen bestuur en is meerjarig sluitend. De ontwerpbegroting 2023 en de definitieve jaarrekening 2021 zijn conform de planning en binnen de wettelijke termijnen aangeboden aan het algemeen bestuur en de gemeenteraden. Accountant en controle De huidige accountant BDO heeft over het jaar 2021 het definitieve rapport van bevindingen opgeleverd. Bij de jaarrekening 2021 is een goedkeurende verklaring afgegeven. In het voorjaar 2022 heeft de aanbesteding plaatsgevonden voor de accountantscontrole voor 2022 tot en met 2025, met de mogelijkheid daarna nog 2x2 jaar te verlengen. De aanbesteding heeft geresulteerd in een opdrachtverstrekking aan onze huidige accountant. Interne beheersing
Wijziging rechtmatigheidsverantwoording vanaf 2023 Op basis van de meest recente berichtgeving, zal het dagelijks bestuur vanaf het boekjaar 2023 de rechtmatigheidsverantwoording moeten afgeven in de jaarstukken. Tot op heden verstrekte de externe accountant bij de jaarrekening een verklaring met een oordeel over zowel de getrouwheid als de rechtmatigheid. Het oordeel over de rechtmatigheid komt voor de accountant te vervallen, en het wordt de taak van het dagelijks bestuur om zich daarover te verantwoorden. Informatieveiligheid en privacy Baanbrekers heeft ervoor gekozen een managementsysteem conform de ISO-norm voor informatiebeveiliging en privacy (IS027001) te implementeren om iedereen, zowel binnen als buiten Baanbrekers, aan te tonen dat Baanbrekers een betrouwbare partner is op het gebied van informatiebeveiliging ä privacy. Door te voldoen aan de IS027001 norm, waarop Baanbrekers onafhankelijk wordt getoetst, bewijst Baanbrekers dat privacygevoelige informatie van medewerkers, cliënten en partners veilig zijn in handen van Baanbrekers. Daarnaast stelt het managementsysteem Baanbrekers in staat om continu te verbeteren, wat resulteert in betere en veiligere dienstverlening aan haar cliënten. Dit is inmiddels door middel van een succesvol verlopen externe controle audit bevestigd.
Kwaliteit - Arbo - Milieu (KAM) Naast het signaleren van risico's maken het geven van voorlichting, uitbrengen van (werkplek)adviezen, uitvoeren van controles op veilig werken en het verstrekken van noodzakelijke voorzieningen onderdeel uit van de werkzaamheden KAM. Om de risico-inventarisatie 8i evaluatie (RI&E) actueel te houden worden signalen beoordeeld of deze tot mogelijke knelpunten leiden waarvoor maatregelen getroffen moeten worden. Denk bij signalen bijvoorbeeld aan verbouwing, herinrichten werkplekken, aanschaf nieuwe machines en bedrijfsongevallen. In het plan van aanpak van de RI&E worden de geconstateerde knelpunten opgenomen. Het MT wordt per kwartaal geïnformeerd over de voortgang van de RI&E.
le Berap 2022
30
baanbrekers STERK - IN-MENS-EN-WERK
Facilitaire Zaken
Meerdere medewerkers worden ingezet voor de voorbereidingen van de nieuwbouw. Zij hebben taken als intern projectleider Nieuwbouw en voorzitter van een werkgroep. Ook zullen medewerkers binnen dit team ondersteunend werken voor de diverse werkgroepen. Aandacht zal dan ook de komende tijd zijn om ervoor te zorgen dat de gewone taken door gaan bij de extra inspanningen die de nieuwbouw van dit team vraagt. Informatiebeheer «S Archief Archiefbeheer zal zich steeds meer ontwikkelen naar informatiebeheer. In 2022 zullen de verschillende rollen beschreven worden en zal de afdeling anders worden georganiseerd. Dit sluit aan bij het advies van de archiefinspectie en de Provincie. Concreet betekent dit dat taken/rollen beschreven worden en er een vacature ontstaat van Adviseur Informatiebeheer. Daarnaast geeft deze andere rolinvulling ook een beperking aan het gemakkelijk "detacheren" van medewerkers met een indicatie. Er is allang geen sprake meer van de ouderwetse archieftaken. Er wordt veel meer van medewerkers verwacht. Dit zal ook betekenen dat sommige medewerkers extra scholing krijgen. Telefonie/beveiliging/receptie In 2022 wordt er een onderzoek ingesteld op welke wijze bovengenoemde 3 functies efficiënter ingericht kunnen worden. Technische zaken Bij dit team is er vacatureruimte ontstaan door langdurig verzuim en uitstroom van personeel buiten de organisatie.
Ook binnen dit team is het zeer moeizaam om nieuw technisch personeel te werven. Daarnaast merken we dat bepaalde onderhoudswerkzaamheden steeds gespecialiseerder zijn. Er wordt op dit moment onderzocht welke type werkzaamheden in- en uitbesteed kunnen worden in samenhang met de nu aanwezig expertise binnen de afdeling Technische Zaken. Inkoop Het team inkoop zorgt ervoor dat alles wat er ingekocht wordt rechtmatig gebeurt. Dit betekent ook dat gekeken wordt naar procedures en werkinstructies en communicatie binnen de organisatie. In 2022 zijn diverse inkooptrajecten gepland. Onder andere: Afval, accountant, mobiele telefonie, flexibeler arbeid. Voor Europese aanbestedingen wordt samengewerkt met EMC, een partij die gespecialiseerd is in het Europese aanbestedingsrecht. Momenteel worden de contracten bekeken voor de levering van elektriciteit en aardgas. Naar verwachting blijven we voor de elektriciteitslevering bij de huidige leverancier, maar zullen wij voor de aardgaslevering per 1 januari 2024 overstappen naar een andere partij.
le Berap 2022
31
® baanbrekers STERK’IN-MENS-EN'WERK
Personeel en organisatie
Fijnstructuur Begin vorig jaar is besloten per 1 juli 2021 de hoofdstructuur van Baanbrekers aan te passen naar één directeur met daaronder drie afdelingen met ieder een eigen manager. De drie afdelingen zijn: « Bedrijfsvoering S Control (B&C) » Re-integratie, Participatie S Inkomen (RPI) * Leren 8í Werken (L&W) Om invulling te geven aan de fijnstructuur van bovengenoemde afdelingen is onder aanvoering van de verantwoordelijk manager een inrichtingsplan opgesteld. De inrichtingsplannen van de afdelingen RPI en B&C zijn daarna ter advisering voorgelegd aan de OR. De OR heeft positief geadviseerd. Als laatste stap zullen de inrichtingsplannen de komende tijd geïmplementeerd worden. Het inrichtingsplan van de afdeling Leren ä Werken is nog niet afgerond. Omdat er drie organisatieonderdelen samengevoegd worden, namelijk het Werkbedrijf, WML Facilitair en de Werkpool, is de vormgeving van de fijnstructuur bij deze afdeling complexer van aard. Naast de organisatorische verandering is het ook de bedoeling dat de focus van deze afdeling meer komt te liggen op de ontwikkeling van medewerkers in plaats van productie. Om dit kracht bij te zetten is gekozen om de nieuwe afdeling Leren ã Werken in twee fases in te richten. In de eerste fase van de herinrichting is L&W inmiddels ingericht op basis van drie werkleerlijnen: « « »
Gastvrijheid en vrijetijdsbesteding Logistiek Groen en recycling
In de tweede fase van de herinrichting, die momenteel loopt, gaan de medewerkers met een aansturende rol de inrichting van de werkleerlijnen verder vormgeven. De exacte invulling van de rollen, taken en verantwoordelijkheden binnen de drie werkleerlijnen volgt daaruit. Boeien S binden Vorig jaar is de werkgroep Werkgeluk van start gegaan. Het leuke van dit initiatief is dat het gedragen wordt door de zogenoemde 'ambassadeurs'. Allemaal enthousiaste medewerkers vanuit de gehele organisatie die zich willen inzetten voor een nog beter en leuker werkklimaat voor iedereen die bij Baanbrekers werkzaam is. In de afgelopen maanden heeft de werkgroep het thema werkgeluk al op diverse creatieve manieren onder de aandacht gebracht. Vorig jaar is doormiddel van een enquête onderzoek gedaan. Dit onderzoek gaf een cijfermatig onderbouwd beeld van hoe medewerkers hun werk in de organisatie, afdeling of team beleven. In navolging daarop zijn begin dit jaar verdiepende interviews afgenomen. Aan de hand van de opgehaalde resultaten, wordt nu in samenspraak met het management nagedacht hoe hier verder vorm aan te geven. Werving en selectie In een tijd van krapte op de arbeidsmarkt is het een uitdaging goed personeel te werven. Dat, in combinatie met het grote verloop onder personeel op sommige plekken in onze organisatie, dwingt ons na te denken over nieuwe wervingsmethoden.
De afgelopen tijd hebben we al stappen ondernomen om onze vacatures op een meer uitnodigende manier vorm te geven.
le Berap 2022
32
® baanbrekers
STERK-IN-MENS-EN-WERK
Speerpunten HR-doelstellingen De organisatie heeft de volgende twee HR-doelstellingen met bijbehorende speerpunten benoemd: Duurzame Inzetbaarheid (gezondheid, groei, plezier) en Professionele cultuur (lef, vakmanschap, integraliteit/verbinding). Hieronder volgt per HR-doelstelling een aantal onderwerpen die daarmee verband houden. Professionele cultuur
Het goede gesprek Nadat in 2021 de toen geldende HR-gesprekscyclus tegen het licht is gehouden, is in 2022 'het goede gesprek' geïntroduceerd. Om het beste in medewerkers naar boven te halen staan feedback en ontwikkeling in het goede gesprek centraal. Alle leidinggevenden en medewerkers volgen in het 2e of 3e kwartaal van 2022 een workshop feedback geven en krijgen. Enerzijds om dit instrument effectief te kunnen hanteren in het goede gesprek, anderzijds in het kader van ieders persoonlijke ontwikkeling en het streven naar een professionele cultuur waarbinnen feedback een vast onderdeel is. Duurzame inzetbaarheid
Arbeidsongeschiktheid Bij aanvang van het jaar zijn door het management de doelstellingen 2022 vastgesteld voor het terugdringen van verzuim: « Meldingsfrequentie: < 1 » Arbeidsongeschiktheidspercentage - verzuim t/m 1 jaar: -1096 t.o.v. vorig jaar In de periode januari - april 2022 is sprake van een hoger verzuim dan we nastreven. Bij de niet gesubsidieerde medewerkers ligt het verzuimpercentage enkele procenten hoger ten opzichte van het verzuim in de eerste vier maanden van vorig jaar. Het verzuim van de gesubsidieerde medewerkers is vergelijkbaar met vorig jaar en de maanden maart en april zelfs lager dan vorig jaar. Het verzuim van de Fidant medewerkers is fors hoger dan dat van vorig jaar. Binnen het verzuim is naast het gangbare kortdurend verzuim sprake van een relatief hoog percentage langdurig verzuim. Dit vraagt om extra inzet en alertheid van zowel leidinggevenden als de bedrijfsarts. In het gesprek tussen leidinggevenden en P&O wordt dit onderwerp daarom nog explicieter op de agenda geplaatst. Voor wat betreft de bedrijfsarts zijn we met ingang van 2022 overgestapt naar een nieuwe arbodienst. Na een voortvárende aanloopfase zijn we in de eerste maanden van dit jaar op een aantal zaken gestuit.
Met name een capaciteitsprobleem bij de arbodienst (in combinatie met de overdracht van dossiers van oude naar nieuwe arbodienst, en hoger dan verwachte aantallen spreekuurverzoeken) leidt tot een enorm lange wachttijd voor screening van arbeidsongeschikte medewerkers bij de bedrijfsarts. Ook dat heeft geen positieve bijdrage geleverd aan het verzuimpercentage in de eerste maanden van dit jaar. Momenteel wordt in overleg tussen Baanbrekers en de arbodienst gezocht naar een zo snel mogelijke en adequate oplossing. Psychosociale arbeidsbelasting (PSA) In de Arbowet staat dat een werkgever verplicht is psychosociale arbeidsbelasting (PSA) te voorkomen of in ieder geval te beperken. Psychosociale arbeidsbelasting is al járen één van de belangrijkste arbeidsrisico's en beroepsziekte nummer één. Onder PSA vallen alle factoren die op het werk stress kunnen veroorzaken. Voorbeelden hiervan zijn: agressie, geweld, seksuele intimidatie, pesten en werkdruk.
le Berap 2022
33
baanbrekers STERK-IN-MENS-EN-WERK
Niet alleen vanwege wettelijke verplichtingen, maar ook om duidelijkheid te scheppen voor zowel medewerkers als leidinggevenden vinden we het belangrijk hier aandacht aan te geven. Weten medewerkers bijvoorbeeld waar ze terecht kunnen bij ongewenst gedrag? Hiervoor is PSA-beleid gemaakt. Dit voorkomt verzuim en zorgt ervoor dat werknemers met plezier aan het werk kunnen en blijven. Daarom heeft het MT in februari het geactualiseerde beleid Psychosociale arbeidsbelasting en nieuw beleid Ongewenste omgangsvormen en Integriteit vastgesteld. Een onderwerp dat, zeker ook gezien het maatschappelijk geluid dat momenteel hoorbaar is na de diverse onthullingen, meer aandacht verdient dan ooit tevoren. De uitrol vindt onder andere plaats middels trainingen en een publiciteitscampagne. Daarnaast wordt onder het personeel bewustzijn gecreëerd en de rol en bereikbaarheid van onze vertrouwenspersonen verder onder de aandacht gebracht. PAGO Medewerkers van Baanbrekers wordt de mogelijkheid geboden om periodiek een arbeidsgezondheidskundig onderzoek (PAGO) te ondergaan wanneer daar door bijzondere gezondheidsrisico's aanleiding toe is. Een dergelijk onderzoek is erop gericht de risico's voor de gezondheid, die de arbeid van de medewerker met zich mee brengt, zoveel mogelijk te voorkomen of te beperken.
Uit de Risico-lnventarisatie en -Evaluatie (RI&E) is gebleken dat er diverse risicovolle werkzaamheden worden uitgevoerd die niet in het PAGO-beleid waren opgenomen. De KAM-coördinator heeft deze risicovolle werkzaamheden en de bestaande lijst met 'risicovolle functies' vervangen door 'risicovolle werkzaamheden'. In navolging daarop is het PAGO-beleid in april geactualiseerd en wordt binnenkort de mogelijkheid tot het ondergaan van een PAGO onder de aandacht van het personeel gebracht.
le Berap 2022
34
baanbrekers STERK-IN-MENS'EN-WERK
Communicatie
De communicatie rondom de gevolgen van de coronacrisis voor de dienstverlening van Baanbrekers en de verschillende coronasteunpakketten zit erop. We kunnen ons nu communicatief weer meer richten op andere zaken. Zoals het delen van verhalen over onze medewerkers en onze kandidaten die mooie stappen hebben gezet op weg naar een nieuwe toekomst of over nieuwe samenwerkingen met werkgevers. Met al deze verhalen willen we binden, boeien en betrekken. De afgelopen tijd deelden we onder meer verhalen over de samenwerking met installatiebedrijf Breman, over het op-maattraject met PostNL, over de energietoeslag en over statushouders die bij onze cateringafdeling Broikes leren koken. Ook brachten we een wervend filmpje uit waarmee we willen zorgen voor nieuwe leden voor de Participatieraad. In onze communicatie benadrukken we steeds meer dat we één Baanbrekers zijn. Eén organisatie waar het draait om werken, leren werken, ontwikkelen en ondersteunen. Het is om deze reden dat we in 2021 al een paar stappen hebben gezet op het gebied van branding. Helaas is door corona vertraging opgetreden in dit project. Overigens heeft arbeidsongeschiktheid in verband met corona er sowieso voor gezorgd dat we wat minder op communicatiegebied hebben kunnen doen.
De komende tijd pakken we het branding project weer op, zodat we nog dit jaar vrijwel al onze activiteiten onder de vlag van Baanbrekers gaan uitvoeren. Het continu verbeteren en vergemakkelijken van onze communicatiemiddelen staat ook op ons actielijstje. Denk hierbij onder meer aan het taalniveau van onze schríftelijke communicatie. Ditzelfde geldt voor het op andere manieren presenteren van informatie. Hierbij zetten we steeds vaker in op infographics en filmpjes. Natuurlijk blijven we ook de komende tijd verhalen delen, waarin de mens centraal staat. We blijven communicatief ons steentje bijdragen aan verbinding met medewerkers, werkzoekenden, werkgevers en samenwerkingspartners. Dat doen we binnen én buiten Baanbrekers. Informatie en automatisering
De afgelopen periode is de technische implementatie van Mijninkomen afgerond, en ook is na een lange levertijd (schaarste aan bijv. chips in de wereld) het wifinetwerk geleverd en in productie genomen. Helaas zat er niet alleen op de wifi-apparatuur een lange levertijd, maar ook op de hardware voor het project hybride werken. Maar ook deze apparatuur is uitgeleverd aan de medewerkers zodat iedereen nu optimaal ondersteund wordt in het hybride werken. In het kader van hybride werken vindt nu ook de integratie plaats tussen MS-outlook en MS-teams, zodat ook dat optimaal gebruikt kan worden. De projectgroep ERP gaat in weliswaar een lager tempo door met de voorbereidingen van de implementatie van het nieuwe ERP-pakket waarbij de extra tijd die er nu is vanwege de uitgestelde oplevering wordt gebruikt om een aantal processen nog verder te optimaliseren in de software. Deze processen waren oorspronkelijk onderdeel van fase 2, en zouden begin 2022 worden opgepakt. De projectgroep EHRM heeft inmiddels de eerste fase opgeleverd zodat alle medewerkers uren kunnen schrijven t.b.v. reis en thuiswerk vergoedingen en in het 3de kwartaal zal de overige functionaliteit beschikbaar komen voor de medewerkers. Verder is IT betrokken bij een aantal andere projecten zoals de energietoeslag en de voorbereidingen voor de nieuwbouw, en het implementatietraject voor inburgering.
Er is blijvende aandacht voor de beveiliging van onze systemen. Dit is een doorlopend proces waarbij systeem- en applicatiebeheer samen met onze CISO en ondersteund door de informatiebeveiligingsdienst (IBD) de juiste acties uitzetten. De afgelopen periode hebben we in verband met lekken in het systeem van Microsoft extra beveiligingsacties moeten uitvoeren. le Berap 2022
35
Q baanbrekers STERK - IN-MENS-EN-WERK
(Her-)Huisvesting I verdiepend onderzoek
De definitiefase voor de (her-)huisvesting wordt in het tweede kwartaal 2022 afgerond. Dit betekent dat het functioneel en ruimtelijk programma van eisen is goedgekeurd met het daaraan gekoppelde taakstellende budget. Samen met onze adviseur Hevo zijn we gestart met de voorbereiding voor het maken van een structuurontwerp en daarna zal het voorontwerp worden gemaakt. Voor eind juni 2022 wordt een ontwerpteam geselecteerd op basis van een (Europese) aanbestedingsprocedure. Daarnaast zijn er werkgroepen ingesteld en hebben we de interne projectleiding aangepast, vanwege het met pensioen gaan van de vorige projectleider. Het doel van deze werkgroepen is onder meer dat zij input gaan leveren voor het Ontwerpteam. Dit gebeurt telkens per fase. Voor de schetsontwerpfase zal het programma van eisen verder worden uitgediept, zullen relaties tussen functies en teams worden bepaald en zal de indeling van het gebouw in volume en ruimte-indeling vorm krijgen. De werkgroep die zorgdraagt voor de tijdelijke huisvesting is al eerder van start gegaan. Afgelopen maanden zijn wij geconfronteerd met de oorlog in Oekraïne. Het veroorzaakt veel leed bij de mensen in Oekraïne, maar het raakt ons allemaal. De inflatie stijgt en de kosten binnen ons werk en ons privéleven nemen fors toe. Uiteraard treft dit ook de bouwwereld.
De beschikbaarheid van materialen worden beperkter en de bouwkosten stijgen meer dan we vorig jaar bij de budgetbepaling en tijdens het uitwerken van de definitiefase hadden verwacht. Dit betekent dat we er niet aan ontkomen nog eens kritisch te moeten kijken naar de efficiency van het nieuwe gebouw en het ruimtebeslag wat nu is opgenomen in het Programma van Eisen. Het streven is de schetsontwerpfase in september af te ronden.
le Berap 2022
36
baanbrekers STERK-IN-MENS'EN-WERK
5
OVERIGE ONDERWERPEN
5.1 Effecten Meerjarenbegroting Een aantal van de mutaties die in deze Berap zijn opgenomen, heeft een structureel karakter. Onderstaand zijn de meerjarige effecten van de belangrijkste posten nader toegelicht. De concrete vertaling van de effecten zal plaatsvinden bij de bijstelling van de begroting 2023. De planning is die bijstelling in januari 2023 aan het algemeen bestuur voor te leggen. Teruglopend resultaat op BUIG In de afgelopen verslagperiode zijn we geconfronteerd met een forse daling van de BUIG-inkomsten voor 2022. Deze daling wordt niet gecompenseerd door een afname van ons uitkeringenbestand. Voor 2022 betekent dit een nadeel op de begroting van circa C 1,9 miljoen. Naar de huidige inzichten verwachten wij dat deze ontwikkeling zich de komende járen doorzet. In september zal op basis van de het dan bekende voorlopig budget BUIG de structurele doorwerking voor 2023 en volgende járen meer concreet zijn. Hogere personeelslasten Op diverse plekken in onze organisatie worden we geconfronteerd met een combinatie van langdurig arbeidsongeschikte medewerkers en een groot verloop van personeel. Om de (kwaliteit van) dienstverlening te borgen, en om nog meer uitval te voorkomen, voelen we ons genoodzaakt om op deze plekken in te huren.
Dit leidt in ieder geval tot een lastenverzwaring in 2022, maar gezien de omvang van het probleem en gelet op de aard van de problematiek is de kans groot dat dit ook nog zal doorwerken naar 2023. Rente lening In de businesscase nieuwbouw is rekening gehouden met de rente- en afschrijvingskosten van de nieuwbouw. De kosten passen binnen de exploitatiebegroting vanaf 2025. De verwachting is dat de rente de komende járen zal stijgen, en om die reden is de lening vervroegd afgesloten. Er is berekend dat de rentekosten die nu betaald worden, op de lange termijn worden terugverdiend, vanwege de gunstige financiering. Echter voor de járen 2022 tot en met 2024 betekent dit een incidentele extra kostenpost. Reserve herpositionering In deze Berap hebben we nadere invulling gegeven aan de herpositioneringsreserve. Naast de geraamde onttrekking ad C 755.000 in 2022 leiden de verplichtingen vanuit het sociaal plan ook tot een last van circa C 210.000 in de periode 2023 - 2024. De kosten zijn incidenteel van aard en zullen uit de bestemmingsreserve worden onttrokken, waardoor het per saldo geen effect heeft op de begroting.
le Berap 2022
37
baanbrekers STERK-IN-MENS-EN-WERK
5.2 Investeringen In de jaarrekening 2021 is een overzicht opgenomen van de besteding van de investeringsbudgetten. De per ultimo 2021 resterende budgetten zijn in onderstaand overzicht overgenomen. Daaronder zijn de investeringen toegevoegd zoals die in de geactualiseerde begroting 2022 zijn opgenomen. In de kolom 'uitgaven 2022' zijn de werkelijke bestedingen tot en met april 2022 verantwoord. In de laatste kolom zijn de bedragen van de benodigde aanvullende investeringen c.q. aframingen vermeld.
Omschrijving investering
Restantkrediet 2021
Krediet 2022
Totaal beschikbaar 2022
Uitgaven 2022
Aanpassing krediet 2022
Restant investeringen 2021 15.000
15.000
2. Verbeteren wifipunten
52.000
52.000
25.514
3. Investeringen i.v.m. vervanging van de werkplekken
89.585
-
89.585
37.182
27.817.000
27.814.000
64.160
-/-3.886.000
V- 3.886.000
.
.
23.928.000
23.928.000
64.160
-
1. Beveiliging netwerk Verbetering technische informatie
-
Investeringen volgens (gewijzigde) begroting 2022 4. Vernieuwbouw Baanbrekers: bruto krediet Af: verkoop gebouwen en inbreng vrijgevallen middelen Netto krediet herhuisvesting
-
Toelichting op de investeringen 1. Beveiliging netwerk-Verbetering technische informatie C 15.000
Dit betreft een doorgeschoven project vanuit 2021. Nu de nieuwbouw definitief door gaat en we in de nieuwbouw met nieuwe apparatuur starten, is ervoor gekozen om een beperkt aantal aanpassingen te doen. Het investeringsbedrag is bij de jaarrekening teruggebracht naar C 15.000. Het project loopt nog en wordt op korte termijn afgerond. 2. Verbeteren wifipunten C 52.000
Het wifinetwerk beschikte niet over voldoende capaciteit. Daarom was het noodzakelijk het aantal wifizenders uit te breiden. Het nieuwe systeem is flexibel en blijft inzetbaar bij de nieuwbouw. Het project is nagenoeg afgerond. 3. Investeringen i.v.m. vervanging van de werkplekken C 89.585
Door de coronacrisis is de noodzaak om tijd- en plaatsonafhankelijk werken te faciliteren in een stroomversnelling gekomen. Het grootste deel van de bestellingen is in 2021 geplaatst maar pas in 2022 geleverd en gefactureerd. Het project wordt naar verwachting in 2022 afgerond. 4. Vernieuwbouw Baanbrekers C 27.814.000
Op 18 oktober 2021 heeft het algemeen bestuur besloten tot vernieuwbouw, en ingestemd met het daarbij behorende bruto krediet ad C 27.814.000. de bijbehorende begrotingswijziging is door het algemeen bestuur vastgesteld in de vergadering van 31 januari 2022. Tot en met april 2022 hebben de uitgaven C 64.160 bedragen.
V Berap 2022
38
® baanbrekers ST E R K - I N - M E N S - E N - W E R K
5.3 Liquiditeitsprognose en - realisatie In onderstaand overzicht is het verwachte verloop van de liquide positie voor het jaar 2022 weergegeven. Daarbij is over de periode tot en met april de realisatie vermeld, en voor de rest van het jaar de (bijgestelde) raming. Er is een fors overschot aan liquide middelen. Hier ligt een bewuste keuze van het bestuur aan ten grondslag. In oktober 2021 is besloten tot vernieuwbouw, waarvoor een bruto krediet van 27,8 miljoen beschikbaar is gesteld. Na aftrek van de opbrengst wegens verkoop gebouwen en inbreng eigen middelen resteert een netto-investering van bijna 24 miljoen euro. Vanwege de snel oplopende rente op langlopende lening heeft het bestuur besloten vóór aanvang van de nieuwbouw de financiering al te regelen. Er zijn twee langlopende leningen afgesloten, beiden met een looptijd van 50 jaar.
Ultimo maand januari februari maart april mei juni juli augustus september oktober november december
Banksaldi x C 1.000 21.432 20.926 20.535 23.546 23.116 23.528 22.259 23.275 24.291 23.012 24.028 25.039
De kredietlimiet van Baanbrekers bij de BNG-bank bedraagt C 3,1 miljoen. Dit is voldoende om tijdelijke liquiditeitstekorten af te dekken. Indien de werkelijke ontwikkeling afwijkt van bovenstaande prognose en daardoor een financieringsbehoefte ontstaat, dan zal uiteraard gekeken worden of aantrekken van kort geld, dan wel financiering met een langlopende lening gunstiger is. Momenteel is dit niet aan de orde. Het overschot aan liquide middelen staat conform de geldende regels geparkeerd in de schatkist. De regelgeving hieromtrent is recent gewijzigd. Vanaf 1 juli 2021 hoeven overheden minder overtollige middelen te stallen bij het rijk. Dat moet de administratieve lasten verlichten. De drempel voor het verplicht schatkistbankieren is verhoogd van C 250.000 naar C 1 miljoen, en het percentage van het begrotingstotaal voor de berekening van de grens is verhoogd van 0,7596 naar 296. Voor Baanbrekers betekent dat een verhoging van het drempelbedrag van C 391.000 naar C 1.019.300.
V Berap 2022
39
baanbrekers STERK-IN-MENS-EN-WERK
5.4 Bezetting - ontwikkelingen 2022 Baanbrekers
Bezetting niet gesubsidieerd (fte's) Berap iH
Jaarrekening1
Deelprogramma (organisatieonderdeel)
30 04 20221
31-12-2021
Begroting» jan
Gemiddeld jan
apr 2022
apr 2022
Re-integratie 8í Participatie
34,0
33,3
34,5
33,6
Leren ŭ Werken
37,7
39,8
36,9
38,2
Inkomensondersteuning
41,8
41,7
39,8
39,7
Overhead
47,9
49,4
49,8
49,0
Totaal
161,4
164,1
161,1
160,5
Bezetting gesubsidieerd - Wsw (fte's) Deelprogramma
---------
Jaarrekening
Berap ifl
31-12-2021
30-04 2022H
(organisatieonderdeel)
Re-integratie Sí Participatie Leren 8í Werken
Begroting^
Gemiddeld
jan - apr 2022
jan - apr 2022
0,0
0,0
0,0
0,0
340,3
335,8
339,7
337,1
Inkomensondersteuning
2,4
2,4
2,4
2,4
Overhead
14,5
13,5
14,5
13,7
Totaal
357,2
351,7
356,6
353,3
Wsw-bezetting 2022 per gemeente in fte's (aantallen) Gemeente
Heusden
Loon op Zand
Elders
Waalwijk
Totaal
Stand per 31-12-2021
101,9
(121)
91,2
(108)
153,4
(181)
10,7
(14)
357,2
(424)
30-04-2022
98,9
(118)
88,7
(106)
152,9
(180)
11,2
(15)
351,7
(419)
31-08-2022
0,0
(0)
31-12-2022
0,0
(0)
-5,5
-IS)
Mutatie 2022
-3,0
-(3)
-2,5
-(2)
-0,5
■(1)
0,5
(1)
Ruelong B.V. Bezetting (fte's) 2022
2021
In loondienst
33,4
42,9
Regulier
29,7
38,5
Banenafspraak
3,7
4,4
Gedetacheerd via BB
76,4
105,1
Gesubsidieerd
60,3
90,1
Niet gesubsidieerd
4,2
6,5
Fidant- Banenafspraak
7,1
6,2
Fidant - Beschut Werk Totaal
4,8
2,3
109,8
148,0
* Gemiddelde bezetting over periode januari -april
V Berap 2022
40
baanbrekers STERK-IN-MENS-EN-WERK
6
RUELONG B.V.
6.1 Algemeen De activiteiten van WML Facilitair zijn ondergebracht in Ruelong B.V. Onder de handelsnaam WML Facilitair worden de bedrijfsactiviteiten groen, schoonmaak en toezicht geëxploiteerd. Baanbrekers is voor 1000Zo eigenaar van Ruelong B.V. De gecumuleerde tekorten bij Ruelong B.V. worden conform de garantiestelling bij Baanbrekers afgedekt met een voorziening.
6.2 Resultatenrekening Realisatie t/m
Realisatie t/m
Verschil 1*
Jaarrekening
april 2022
april 2021
4 maanden
2021
Prognose 2022
1.033.485
1.516.261
-482.777
4.112.703
Inkoopwaarde omzet
-64.807
-330.430
265.623
-530.872
-490.000
Netto omzet
968.678
1.185.831
-217.153
3.581.831
2.960.000
Bruto omzet
3.450.000
Personeelskosten
711.940
958.464
-246.525
2.487.157
2.249.073
Afschrijvingen
51.704
58.686
-6.982
163.263
203.000
Onderhoud
58.505
67.454
-8.949
173.453
200.000
Overige bedrijfskosten
86.931
100.731
-13.801
257.242
265.000
136.000
236.000
-100.000
769.000
400.000
Operationele kosten
1.045.080
1.421.336
-376.256
3.850.116
3.317.073
Operationeel resultaat
-76.402
-235.505
159.103
•268.284
-357.073
DVO Baanbrekers
Rentebaten en -lasten Overige baten en lasten
Resultaat
0
-408
408
-382
0
3.664
5.453
-1.789
25.629
0
-72.737
-230.460
157.723
-243.037
-357.073
Het tussentijds bedrijfsresultaat van Ruelong B.V. is in de eerste vier maanden van 2022 verbetert ten opzichte van een jaar geleden. Na de afbouw van de bedrijfsactiviteiten waarop alleen regulieren actief waren, ligt de focus steeds meer op ontwikkeling van kandidaten en opdracht die daar bij passen. Dit heeft tot een kleinere, maar tevens stabielere projecten portefeuille geleid en ook is sprake van fors minder eenmalige frictiekosten binnen de organisatie. Daarnaast is dit jaar geen sprake meer van omzetderving door corona. De aanpassing van de hoofdstructuur leidt op sommige plekken tot een verschuiving van de lasten van Ruelong B.V. naar Baanbrekers. Zoals in paragraaf 2.2 is vermeld, zijn de bedrijfsonderdelen van Ruelong B.V. opgegaan in werkleerlijnen van de afdeling Leren 8i Werken. Nadat het inrichtingsplan van de afdeling Leren S Werken is afgerond zal integrale bijstelling van deelprogramma 2 Leerwerkstructuur, waarvan het bedrijfsresultaat Ruelong B.V. onderdeel is, plaatsvinden. In deze Berap is de prognose slechts aangepast voor de doorbelaste Wsw rijksvergoeding, wat leidt tot een voordeel ad C 72.000.
le Berap 2022
41