02-12-2021 Presentatie de 'nieuwe' Wetering.pdf
Tekst van het document
Beeldvormende raad 2 December De Nieuwe Wetering
Inhoud
• Opening wethouder Brekelmans (circa 5 minuten)
• Presentatie Voorlopig Ontwerp (Twee Snoeken, 15 minuten) • Exploitatie en Beheer en Verenigingsbeheervorm (WPG, 15 minuten) • Gebruik en bezetting (WPG, 15 minuten) • Financien (gemeente, 20 minuten) • Oudbouw (gemeente, 5 minuten) • Vervolg en tijdlijn (gemeente, 5 minuten) • Vragen (10 minuten)
Opening wethouder Brekelmans
Welkom
Presentatie Voorlopig Ontwerp
Video
Begane grond
Kelder
1e verdieping
Impressie voorgevel
Impressie achtergevel
Impressie biljarts
Impressie cafe
Impressie bibliotheek
Impressie vide
Exploitatie en beheer
Missie De mogelijkheid aanbieden elkaar te ontmoeten in een leuke sfeer en dan op verschillende manieren met elkaar bezig te zijn.
Visie Lokaal een bijdrage leveren aan de sociale samenhang, gezondheid en participatie van de inwoners van Loon op Zand.
Exploitatie en beheer
Functie van het dorpshuis Het Dorpshuis is een herkenbaar en uitnodigend middelpunt voor dorpsactiviteiten en biedt onderdak (en een thuis) aan het verenigingsleven, de vrijetijdsbesteding en sportactiviteiten voor de basisschool.
Het is een centrale ontmoetingsplaats en huisvest dienstverlening aan inwoners van Loon op Zand.
Exploitatie en beheer
Doelstelling 1 Het bieden van een gastvrije ontmoetingsplek waar iedere inwoner van Loon op Zand en directe regio in een plezierige, uitdagende en ontspannen sfeer recreatief, educatief, sportief en/of cultureel bezig kan zijn.
Exploitatie en beheer
Doelstelling 2 Het realiseren van een VERENIGING met actieve en betrokken leden die zich als vrijwilliger inzetten voor het beheer en exploiteren van Het Dorpshuis.
Exploitatie en beheer
Doelstelling 3 Het financieel en maatschappelijk verantwoord beheren en exploiteren van Dorpshuis Loon op Zand.
Exploitatie en beheer Hoe willen we dat doen? • Vereniging geeft invulling aan Beheer en Exploitatie
• Iedereen uit Loon op Zand kan lid worden • Bestuur is eindverantwoordelijk
• Beleidsplan vormt de basis • ALV geeft goedkeuring aan plan en mandateert het bestuur
• Professionele krachten gaan dagelijks beheer invullen
Exploitatie en beheer Samenstelling “De Vereniging” • De vereniging heeft een bestuur
• De leden (ALV) geven goedkeuring aan het uitgezette beleid • Er zijn professionele krachten voor het operationele beheer
• De leden/vrijwilligers verlenen hand en span diensten • De vereniging heeft een gezond financieel beleid
Exploitatie en beheer Planning 2021 Kw 4: Voorbereiden van het oprichten van de nieuwe vereniging 2022 Kw 1 tm 3: Vorm en inhoud geven aan de nieuwe vereniging 2022 Kw 4 tm 2023 Kw 3: Werven beheerder(s) en uitwerken horeca-concept en vertalen naar concrete afspraken 1-10-2023 Opening Dorpshuis
Gebruik en bezetting
Sporthal Sociaal en Cultureel • Drie huisjes • Grote zaal • Kelder • Spreekkamers en werkruimte Thebe • Bibliotheek • Biljart
Gebruik en bezetting We onderscheiden verschillende soorten gebruikers van de Wetering:
• Sociaal en Cultureel: 27 waarvan 22 inmiddels bevestigd hebben zich te willen huisvesten in de ‘nieuwe’ Wetering waaronder o.a.: – – – – – – –
Sophia’s Bibliotheek SMOL Zorgverlening Seniorenvereniging Pilates Biljartverenigingen
• Sport: 15 waarvan 6 inmiddels bevestigd – –
Basisscholen Diverse andere sportverenigingen waaronder o.a. volleybal, badminton
• Incidentele verhuur: 22 waarvan de verwachting dat ze allemaal wederom gebruik maken van de ‘nieuwe’ Wetering
Gebruik en bezetting
Gebruik en bezetting Sociaal en Cultureel Bezetting: 49% Accommodatiebeleid: 50%
Gebruik en bezetting sporthal Bezetting: 67% Accommodatiebeleid 60%
Tijdelijke huisvesting
Met gebruikers vinden gesprekken plaats!
Financiën
Onderwerpen • Opbouw en ontwikkeling van de stichtingskosten • Structurele kapitaal- en exploitatiekosten • Impact op meerjarenbegroting
Opbouw en ontwikkeling stichtingskosten
• Ontwikkeling van de stichtingskosten (+ € 2 miljoen in één jaar) zorgde ook intern voor een gevoel van ongemak en onzekerheid.
• Vanuit afdeling financiën hebben we daarom de opzet en ramingen intensief en kritisch doorgelicht. Hierbij zijn op ons advies aanpassingen doorgevoerd, zoals een aanscherping van de plan- en bijkomende kosten en het doorrekenen van 5% kostenstijging.
Opbouw en ontwikkeling stichtingskosten December ‘20 Openbare ruimte
Juni ‘21
Verschil
353.000
353.000
0
3.987.000
4.772.000
785.000
860.000
860.000
0
0
0
0
1.088.000
1.136.000
48.000
Tijdelijke exploitatie
75.000
75.000
0
Onvoorzien
301.000
360.000
59.000
BTW ingeschat
328.000
393.000
65.000
Nog te realiseren kostenstijging
150.000
0
-150.000
7.142.000
7.949.000
807.000
Bouwkosten Inrichtingskosten Duurzaamheid Plan- en bijkomende kosten
Opbouw en ontwikkeling stichtingskosten December ‘20 Openbare ruimte Bouwkosten Inrichtingskosten Duurzaamheid Plan- en bijkomende kosten Tijdelijke exploitatie Onvoorzien
Juni ‘21
Verschil
353.000
353.000
0
3.987.000
4.772.000
785.000
860.000
860.000
0
0
0
0
1.088.000
1.136.000
48.000
75.000
0
360.000
59.000
Bouwkosten gestegen door meer m2 en75.000 hoger prijspeil301.000
BTW ingeschat
328.000
393.000
65.000
Nog te realiseren kostenstijging
150.000
0
-150.000
7.142.000
7.949.000
807.000
Opbouw en ontwikkeling stichtingskosten December ‘20 Openbare ruimte Bouwkosten Inrichtingskosten
Juni ‘21
Verschil
353.000 duurde 353.000 Voorbereiding langer3.987.000 in SO/VO-fase4.772.000
0 785.000
860.000
860.000
0
0
0
0
1.088.000
1.136.000
48.000
Tijdelijke exploitatie
75.000
75.000
0
Onvoorzien
301.000
360.000
59.000
BTW ingeschat
328.000
393.000
65.000
Nog te realiseren kostenstijging
150.000
0
-150.000
7.142.000
7.949.000
807.000
Duurzaamheid Plan- en bijkomende kosten
Opbouw en ontwikkeling stichtingskosten December ‘20 Openbare ruimte
Juni ‘21
Verschil
353.000 BTW en onvoorzien stijgen/dalen mee3.987.000 met overige kosten860.000
353.000
0
4.772.000
785.000
860.000
0
0
0
0
1.088.000
1.136.000
48.000
Tijdelijke exploitatie
75.000
75.000
0
Onvoorzien
301.000
360.000
59.000
BTW ingeschat
328.000
393.000
65.000
Nog te realiseren kostenstijging
150.000
0
-150.000
7.142.000
7.949.000
807.000
Bouwkosten Inrichtingskosten Duurzaamheid Plan- en bijkomende kosten
Opbouw en ontwikkeling stichtingskosten December ‘20 Openbare ruimte Bouwkosten
Juni ‘21
Verschil
353.000
353.000
0
3.987.000
4.772.000
785.000
Duurzaamheid
Achteraf is hier ten onrechte geen 860.000 860.000 met rekening gehouden toekomstige kostenstijging 0 0
Plan- en bijkomende kosten
1.088.000
1.136.000
48.000
Tijdelijke exploitatie
75.000
75.000
0
Onvoorzien
301.000
360.000
59.000
BTW ingeschat
328.000
393.000
65.000
Nog te realiseren kostenstijging
150.000
0
-150.000
7.142.000
7.949.000
807.000
Inrichtingskosten
0 0
Opbouw en ontwikkeling stichtingskosten
Waar is in juni 2021 achteraf gezien onvoldoende rekening mee gehouden? • Toekomstige kostenstijging • Bijstelling plan- en bijkomende kosten richting toekomst • Duurzaamheidsingrepen
Opbouw en ontwikkeling stichtingskosten
Juni ‘21 Openbare ruimte
November ‘21
Verschil
353.000
415.000
62.000
4.772.000
4.705.000
-67.000
860.000
852.000
-8.000
0
205.000
205.000
1.136.000
1.458.000
322.000
Tijdelijke exploitatie
75.000
75.000
0
Onvoorzien
360.000
386.000
26.000
BTW ingeschat
393.000
421.000
28.000
0
601.000
601.000
7.949.000
9.118.000
1.169.000
Bouwkosten Inrichtingskosten Duurzaamheid Plan- en bijkomende kosten
Nog te realiseren kostenstijging
Opbouw en ontwikkeling stichtingskosten
Juni ‘21 Openbare ruimte
Bouwkosten Inrichtingskosten Duurzaamheid Plan- en bijkomende kosten Tijdelijke exploitatie Onvoorzien BTW ingeschat Nog te realiseren kostenstijging
November ‘21
Verschil
353.000
415.000
62.000
4.772.000
4.705.000
-67.000
860.000
852.000
-8.000
Stelpost aangepast: 0 ‘overloop’ 1.136.000 parkeerplaatsen opgenomen en 75.000 hoger normbedrag voorplein 360.000
205.000
205.000
1.458.000
322.000
75.000
0
386.000
26.000
393.000
421.000
28.000
0
601.000
601.000
7.949.000
9.118.000
1.169.000
Opbouw en ontwikkeling stichtingskosten
Juni ‘21 Openbare ruimte
Daling door aanpassingen in ontwerp en hoger prijspeil‘21 Verschil November 353.000
415.000
62.000
4.772.000
4.705.000
-67.000
860.000
852.000
-8.000
0
205.000
205.000
1.136.000
1.458.000
322.000
Tijdelijke exploitatie
75.000
75.000
0
Onvoorzien
360.000
386.000
26.000
BTW ingeschat
393.000
421.000
28.000
0
601.000
601.000
7.949.000
9.118.000
1.169.000
Bouwkosten Inrichtingskosten Duurzaamheid Plan- en bijkomende kosten
Nog te realiseren kostenstijging
Opbouw en ontwikkeling stichtingskosten
Openbare ruimte
Bouwkosten
De mobiele tribune in de grote zaal is vervallen. Juni ‘21 November ‘21 Verschil Theatervoorzieningen 353.000 415.000 62.000 vallen duurder uit. 4.772.000
4.705.000
-67.000
860.000
852.000
-8.000
0
205.000
205.000
1.136.000
1.458.000
322.000
Tijdelijke exploitatie
75.000
75.000
0
Onvoorzien
360.000
386.000
26.000
BTW ingeschat
393.000
421.000
28.000
0
601.000
601.000
7.949.000
9.118.000
1.169.000
Inrichtingskosten Duurzaamheid Plan- en bijkomende kosten
Nog te realiseren kostenstijging
Opbouw en ontwikkeling stichtingskosten Duurzaamheid opgenomen: Openbare ruimte zonnepanelen sporthal en gasloos Bouwkosten middendeel
Juni ‘21
November ‘21
Verschil
353.000
415.000
62.000
4.772.000
4.705.000
-67.000
860.000
852.000
-8.000
0
205.000
205.000
1.136.000
1.458.000
322.000
Tijdelijke exploitatie
75.000
75.000
0
Onvoorzien
360.000
386.000
26.000
BTW ingeschat
393.000
421.000
28.000
0
601.000
601.000
7.949.000
9.118.000
1.169.000
Inrichtingskosten Duurzaamheid
Plan- en bijkomende kosten
Nog te realiseren kostenstijging
Opbouw en ontwikkeling stichtingskosten
Inschatting richting einde project is Openbare ruimte herzien, waaronder Bouwkosten uren projectleiding, accommodatiebeleid, Inrichtingskosten technisch adviseurs.
Juni ‘21
November ‘21
Verschil
353.000
415.000
62.000
4.772.000
4.705.000
-67.000
860.000
852.000
-8.000
0
205.000
205.000
1.136.000
1.458.000
322.000
Tijdelijke exploitatie
75.000
75.000
0
Onvoorzien
360.000
386.000
26.000
BTW ingeschat
393.000
421.000
28.000
0
601.000
601.000
7.949.000
9.118.000
1.169.000
Duurzaamheid
Plan- en bijkomende kosten
Nog te realiseren kostenstijging
Opbouw en ontwikkeling stichtingskosten BTW en onvoorzien stijgen/dalen mee met overige kosten Juni ‘21
BTW is inschatting op basis van ruimtegebruik Openbare ruimte (kwart van de BTW is niet verrekenbaar). Op353.000 dit Bouwkosten 4.772.000 moment zien we mogelijkheden om volledige BTW te verrekenen. Definitief na overleg met Inrichtingskosten 860.000 Belastingdienst. Duurzaamheid 0 Plan- en bijkomende kosten
1.136.000 Onvoorzien is ingeschat 5% van de kosten.
November ‘21
Verschil
415.000
62.000
4.705.000
-67.000
852.000
-8.000
205.000
205.000
1.458.000
322.000
Tijdelijke exploitatie
75.000
75.000
0
Onvoorzien
360.000
386.000
26.000
BTW ingeschat
393.000
421.000
28.000
0
601.000
601.000
7.949.000
9.118.000
1.169.000
Nog te realiseren kostenstijging
Opbouw en ontwikkeling stichtingskosten
Juni ‘21 Openbare ruimte
Bouwkosten Inrichtingskosten Duurzaamheid
November ‘21
Verschil
353.000
415.000
62.000
4.772.000
4.705.000
-67.000
860.000
852.000
-8.000
0
205.000
205.000
1.458.000
322.000
75.000
0
Kostenstijging 5% Plan- en bijkomende kostendoorgerekend tot einde 1.136.000 Tijdelijke exploitatie project (oplevering). 75.000 Onvoorzien
360.000
386.000
26.000
BTW ingeschat
393.000
421.000
28.000
0
601.000
601.000
7.949.000
9.118.000
1.169.000
Nog te realiseren kostenstijging
Opbouw en ontwikkeling stichtingskosten
Juni ‘21 Openbare ruimte
Bouwkosten Inrichtingskosten Duurzaamheid
November ‘21 353.000
415.000
62.000
4.772.000
4.705.000
-67.000
860.000
852.000
-8.000
0
205.000
205.000
1.458.000
322.000
75.000
0
Gasloze sporthal komt1.136.000 hier nog bovenop: 75.000 € 535.000.
Plan- en bijkomende kosten Tijdelijke exploitatie
Verschil
Onvoorzien
360.000
386.000
26.000
BTW ingeschat
393.000
421.000
28.000
0
601.000
601.000
7.949.000
9.118.000
1.169.000
Nog te realiseren kostenstijging
Opbouw en ontwikkeling stichtingskosten
Vragen?
Structurele kapitaal en exploitatielasten
Kapitaallasten • Berekend met de afschrijvingstermijnen van de verschillende kostenposten • Middendeel met 40 jaar berekend gezien ingrijpende renovatie (conform financiële verordening). Sporthal met 25 jaar. • Annuïtaire systematiek • Rente is 1,5%. Dit is de gemeentelijke omslagrente, die wordt berekend o.b.v. verslaggevingsregels (BBV) en afgerond op 0,5%. • Boekwaarde middendeel wordt in één keer afgeboekt vanwege sloop. Dekking vanuit algemene reserve reeds besloten. • Boekwaarde oudbouw wordt afgeboekt bij verkoop (budgetneutraal)
Structurele kapitaal en exploitatielasten
Exploitatielasten • Eigenaarslasten berekend op basis van m2 en kengetallen gemeentelijke gebouwen • Groot onderhoud op basis van opgave extern adviseur die onze MJOP’s opstelt • Saldo exploitatiebijdrage & huur: dit wordt aan de vereniging beschikbaar gesteld voor exploitatie en beheer.
Structurele kapitaal en exploitatielasten
Structurele kapitaal en exploitatielasten
Structurele kapitaal en exploitatielasten
Vragen?
Impact op meerjarenbegroting • De begroting 2022 is behoedzaam opgesteld: – Voor de herverdeling gemeentefonds is het negatiefste scenario verwerkt en de extra middelen jeugdzorg zijn voor 75% ingerekend. – Daarnaast staan er nog projecten c.q. grote uitgaven op ons te wachten. Denk aan onderwijshuisvesting, mogelijke gevolgen van de onderzoeken naar het functiegebouw en naar de ICT-omgeving.
• Het structurele saldo in de begroting is als volgt (pagina 57 van de begroting 2022-2025): Structureel saldo meerjarenbegroting Financiële consequenties kredietaanvraag Lasten extra krediet gasloze sporthal Besparing energiekosten sporthal Na verwerking de Nieuwe Wetering
2022 2023 2.042.000 1.105.000 46.000 -107.500
2.088.000
997.500
2024 873.000 -103.500 -27.000 4.000 742.500
2025 900.000 -97.500 -27.000 4.000 775.500
• Met de kennis en inzichten van nu vertrouwen we erop dat er voldoende ruimte in het structureel en reëel saldo is om de ontwikkelingen waar we voor staan op te kunnen vangen.
Impact op meerjarenbegroting
Vragen?
Oudbouw
• • • •
Intentieovereenkomst met initiatiefnemer Uitwerking nieuw gezondheidscentrum Koopovereenkomst begin 3e kwartaal 2022 Overdracht oudbouw 3e kwartaal 2022
Risico’s • Proces – – –
Duidelijke afspraken met gebruikers Monitoren Voortgangsrapportages
• Financieel – – – –
Post onvoorzien opgenomen BTW onderzoek in overleg met fiscus Monitoren Voortgangsrapportages
• Exploitatie en Beheer – – –
Commitment uitwerken met gebruikers Monitoren Voortgangsrapportages
• Draagvlak – –
Communicatieplan uitwerken en continueren Voortgangsrapportages
Tijdlijn project
Vragen?
Bedankt