RV Voorjaarsnota 2024.pdf

Raadsvoorstel Zaaknummer Datum raadsvergadering Portefeuillehouder

170468 4 juli 2024 F. de Wit

Onderwerp

Voorjaarsnota 2024

Voorstel Het college stelt u voor: 1. De Voorjaarsnota 2024 vast te stellen; 2. Het voorlopig negatieve begrotingsresultaat van de Voorjaarsnota 2024 van € 256.100 te onttrekken aan de algemene reserve; 3. Het voorlopig negatieve begrotingssaldo van 2026 en verder te betrekken bij het opstellen van de begroting 2025-2028; 4. De volgende begrotingswijzigingen vast te stellen: - Begrotingswijziging nr. 1018; - Alsmede begrotingswijzigingen: 1007, 1009, 1011, 1012, 1013, 1015, 1016, 1019, 1025, 1027, 1028, 1031, 1033, 1034, 3002, 3008 en 3009. 5. De volgende (aanvullende) investeringskredieten beschikbaar te stellen: - Rioolreinigingsmachine van € 49.500 in 2024 in plaats van 2025 vervangen; - Aanpassing koeling serverruimte Huis van Leusden van € 47.000.

Aanleiding In het kader van de jaarlijkse budgetcyclus wordt twee keer per jaar een bestuursrapportage opgesteld. Doel / Effect Kennis te nemen van de ontwikkelingen van het financieel perspectief voor de jaren 20242028. Argumenten 1. Door middel van de Voorjaarsnota brengen wij de raad tussentijds op de hoogte van de afwijkingen en de voortgang van de meerjarenbegroting. Binnen de planning- en controlcyclus is de Voorjaarsnota de eerste bestuursrapportage waarmee het college de raad tussentijds op de hoogte stelt van financiële afwijkingen, nieuwe ontwikkelingen en de voortgang van de financiële begroting. 2. Negatieve begrotingsresultaten die zich gedurende het jaar voor doen, worden onttrokken aan de algemene reserve. De algemene reserve is onder meer bedoeld voor het opvangen van incidentele begrotingstekorten dan wel overschotten. 3. Het voorlopige tekort voor het jaar 2026 en verder maakt onderdeel uit van verschillende ontwikkelingen die van invloed zijn op het begrotingsresultaat voor de meerjarenbegroting.

170468 Pagina 1

In deze Voorjaarsnota worden geen voorstellen opgenomen voor dekking van de structurele meerjarige tekorten. In de Kadernota worden de voorstellen opgenomen m.b.t. de verschillende ontwikkelingen in de meerjarenbegroting. 4. Door middel van het vaststellen van de begrotingswijzigingen worden de voorgestelde mutaties in de begroting verwerkt. De begrotingswijzigingen hebben betrekking op de in deze Voorjaarsnota opgenomen mutaties alsmede eerder genomen (college)besluiten waarbij is besloten de financiële consequenties in de Voorjaarsnota door de raad te laten accorderen. 5. In de Voorjaarsnota 2024 zijn mutaties opgenomen waarbij (aanvullende) investeringskredieten worden gevraagd. De bevoegdheid om investeringskredieten beschikbaar te stellen ligt bij de raad. Tegenargument / Alternatieve scenario’s n.v.t. Risico’s n.v.t. Plan van aanpak / Tijdsplanning n.v.t.

Bijlagen 1. Voorjaarsnota 2024

Het college van de gemeente Leusden,

Digitaal ondertekend door Bjorn van den Brink op 22-05-2024

R.B. van den Brink directeur-secretaris

Digitaal ondertekend door Gerolf Bouwmeester op 24-05-2024

G.J. Bouwmeester burgemeester

170468 Pagina 2

Raadsbesluit De raad van de gemeente Leusden: Besluit op basis van het voorstel van het college van 21 mei 2024, nummer: 170468. b e s l u i t: 1. De Voorjaarsnota 2024 vast te stellen; 2. Het voorlopig negatieve begrotingsresultaat van de Voorjaarsnota 2024 van € 256.100 te onttrekken aan de algemene reserve; 3. Het voorlopig negatieve begrotingssaldo van 2026 en verder te betrekken bij het opstellen van de begroting 2025-2028; 4. De volgende begrotingswijzigingen vast te stellen: - Begrotingswijziging nr. 1018; - Alsmede begrotingswijzigingen: 1007, 1009, 1011, 1012, 1013, 1015, 1016, 1019, 1025, 1027, 1028, 1031, 1033, 1034, 3002, 3008 en 3009. 5. De volgende (aanvullende) investeringskredieten beschikbaar te stellen: - Rioolreinigingsmachine van € 49.500 in 2024 in plaats van 2025 vervangen; - Aanpassing koeling serverruimte Huis van Leusden van € 47.000.

Besloten in de openbare raadsvergadering van 4 juli 2024

I. Schutte - van der Schans griffier

170468

G.J. Bouwmeester voorzitter