RV Voorjaarsnota 2021.pdf

Raadsvoorstel Zaaknummer Datum raadsvergadering Portefeuillehouder

L272790 8 juli 2021 W.R. Vos

Onderwerp

Voorjaarsnota 2021

Voorstel Het college stelt u voor: 1. de Voorjaarsnota 2021 vast te stellen; 2. het voorlopig negatieve begrotingsresultaat van de Voorjaarsnota 2021 van € 18.800 te onttrekken aan de algemene reserve, basisdeel; 3. het voorlopig negatieve begrotingssaldo van 2022 te betrekken bij het opstellen van de begroting 2022-2025; 4. het surplus binnen de algemene reserve Grondbedrijf als volgt aan te wenden: - € 360.000 te bestemmen als bijdrage bouw Atlas/Atria en toe te voegen aan de reserve dekking kapitaallasten met maatschappelijk nut; - € 524.534 toe te voegen aan de algemene reserve basisdeel; 5. het vaststellen van de volgende begrotingswijzigingen: - Begrotingswijziging nr. 1005; - Alsmede begrotingswijzigingen: 1001, 1003, 1004, 1006, 1009, 1010, 1011, 1012, 1013, 1014, 1015, 1016 en 1017; 6. het beschikbaar stellen van het volgende (aanvullende) kredieten: - Verbeteren akoestiek en binnenklimaat theater De Tuin van € 70.500; - Plantvakken entrees Leusden van € 40.000.

Aanleiding In het kader van de jaarlijkse budgetcyclus wordt twee keer per jaar een bestuursrapportage opgesteld. Doel / Effect Kennis te nemen van de ontwikkelingen van het financieel perspectief voor de jaren 20212025. Argumenten 1. Door middel van de Voorjaarsnota brengen wij de raad tussentijds op de hoogte van de afwijkingen en de voortgang van de begroting. Binnen de planning- en controlcyclus is de Voorjaarsnota de eerste bestuursrapportage waarmee het college de raad tussentijds op de hoogte stelt van financiële afwijkingen, nieuwe ontwikkelingen en de voortgang van de financiële begroting. 2. Negatieve begrotingsresultaten die zich gedurende het jaar voortdoen, worden onttrokken aan de algemene reserve, basisdeel.

Zaaknummer L272790

Pagina 1

De algemene reserve, basisdeel is onder meer bedoeld voor het opvangen van incidentele begrotingstekorten dan wel overschotten. 3. Het voorlopige tekort voor het jaar 2022 maakt onderdeel uit van verschillende ontwikkelingen die van invloed zijn op het begrotingsresultaat voor de meerjarenbegroting. In deze Voorjaarsnota worden geen voorstellen opgenomen voor dekking van de structurele tekorten. In de Kadernota worden de voorstellen opgenomen m.b.t. de verschillende ontwikkelingen in de meerjarenbegroting. 4. De weerstandsratio van de algemene reserve grondbedrijf komt boven de afgesproken bandbreedte uit. Bij de ‘Actualisatie Grondexploitaties 2021’ is naar voren gekomen dat het weerstandsvermogen van het grondbedrijf (de Algemene Reserve Grondbedrijf) op een ratio van 1,88 uitkomt (de norm is 1,0). 5. Door middel van het vaststellen van de begrotingswijzigingen worden de voorgestelde mutaties in de begroting verwerkt. De begrotingswijzigingen hebben betrekking op in deze Voorjaarsnota opgenomen mutaties alsmede eerder genomen collegebesluiten waarbij is besloten de financiële consequenties in de Voorjaarsnota door de raad te laten accorderen. 6. In de Voorjaarsnota 2021 zijn diverse mutaties opgenomen waarbij (aanvullende) kredieten worden gevraagd. De bevoegdheid om kredieten beschikbaar te stellen ligt bij de raad. Tegenargument / Alternatieve scenario’s n.v.t.

Risico’s In de Voorjaarsnota gaan wij bij onderdeel C verder in op de risico’s. Plan van aanpak / Tijdsplanning n.v.t.

Bijlagen 1. Voorjaarsnota 2021 2. Monitor bezuinigingen 2021-1 Het college van de gemeente Leusden,

H.W. de Graaf – Koelewijn directeur-secretaris

Zaaknummer L272790

G.J. Bouwmeester burgemeester

Pagina 2

Raadsbesluit De raad van de gemeente Leusden: Besluit op basis van het voorstel van het college van 1 juni 2021, nummer: L272790 b e s l u i t: 1. de Voorjaarsnota 2021 vast te stellen; 2. het voorlopig negatieve begrotingsresultaat van de Voorjaarsnota 2021 van € 18.800 te onttrekken aan de algemene reserve, basisdeel; 3. het voorlopig negatieve begrotingssaldo van 2022 te betrekken bij het opstellen van de begroting 2022-2025; 4. het surplus binnen de algemene reserve Grondbedrijf als volgt aan te wenden: - € 360.000 te bestemmen als bijdrage bouw Atlas/Atria en toe te voegen aan de reserve dekking kapitaallasten met maatschappelijk nut; - € 524.534 toe te voegen aan de algemene reserve basisdeel; 5. het vaststellen van de volgende begrotingswijzigingen: - Begrotingswijziging nr. 1005; - Alsmede begrotingswijzigingen: 1001, 1003, 1004, 1006, 1009, 1010, 1011, 1012, 1013, 1014, 1015, 1016 en 1017; 6. het beschikbaar stellen van het volgende (aanvullende) kredieten: - Verbeteren akoestiek en binnenklimaat theater De Tuin van € 70.500; - Plantvakken entrees Leusden van € 40.000.

Besloten in de openbare raadsvergadering van 8 juli 2021

I. Schutte - van der Schans griffier

G.J. Bouwmeester voorzitter