RV Visie Fort33 Bouwen aan een stevig Fort33-GETEKEND.pdf

Raadsvoorstel Zaaknummer

189669

Datum raadsvergadering

3 oktober 2024

Portefeuillehouder

F.M. de Wit

Onderwerp

Visie Fort33: “Bouwen aan een stevig Fort33”

Voorstel Het college stelt u voor: 1. de visie Fort33: “Bouwen aan een stevig Fort33” vast te stellen; 2. eenmalig een extra subsidie van € 54.500 beschikbaar te stellen voor de jaren 20242025 waarmee Fort33 uitvoering kan geven aan deze visie; 3. de incidentele kosten daarbij als volgt te dekken: a. Restant budget amendement toekomst Fort33 € 32.000; b. Reserve met aangewezen bestemming € 22.200; 4. de begrotingswijziging met nummer 2024-1038 vast te stellen. Aanleiding Fort33 vervult al jaren een rol als cultureel podium in Leusden, maar organiseert daarnaast ook allerlei maatschappelijke activiteiten. In 2022 is het voltallige bestuur van Fort33 afgetreden. De gemeente Leusden werd toen gevraagd om mee te denken over een oplossing. Daarop werd er bij Fort33 een interim-directeur aangesteld. Hij leverde in augustus 2023 een rapport op met aanbevelingen voor de toekomst van Fort33. Op 28 september 2023 nam de gemeenteraad unaniem een motie aan om de aanbevelingen van deze interim-directeur te verwerken tot een raadsvoorstel met een lange-termijn-visie voor de toekomst van Fort33. Hierin moeten zowel de maatschappelijke als culturele waarde van Fort33 zijn verwerkt. Inmiddels is op 11 april 2024 de Cultuurnota “Cultuur dichtbij – kiezen voor cultuur in Leusden 2024-2028” vastgesteld door de gemeenteraad.

In de voorliggende visie “Bouwen aan een stevig Fort33” zijn de aanbevelingen van de interim-directeur en het nieuwe beleidsplan van Fort33 (2024-2028) meegenomen en getoetst aan de gemeentelijke visie vanuit de Cultuurnota en het Beleidskader Sociaal Domein “Thuis in Leusden – samen bouwen aan nu en later 2023-2027”. De huidige financiële situatie van Fort33 onderstreept het belang om de visie en de daaraan verbonden keuzes en consequenties vast te stellen. Doel/Effect Fort33 heeft inmiddels een beleidsplan opgesteld voor de jaren 2024-2028, waarin zij onder andere aan de slag wil met de aanbevelingen van de interim-directeur. Met de aanvullende subsidie kan Fort33 aan de slag met dit beleidsplan en toewerken naar een stabiele, financieel gezonde organisatie die een bijdrage levert aan de gemeentelijke doelstellingen vanuit de Cultuurnota en het Beleidskader Sociaal Domein. Door eenmalig extra subsidie toe te kennen om het huidige financiële tekort op te vangen, kan het bestuur van Fort33 vanuit

Zaaknummer:

189669

Pagina

1

een neutrale financiële positie aan de slag met de gemaakte plannen, wat uiteindelijk zal leiden tot minder financiële afhankelijkheid van de gemeente. Daarnaast kunnen de inhoudelijke afwegingen worden betrokken bij het ontwikkelen van nieuw accommodatiebeleid voor cultuur en sport. Door in de lange-termijn-visie Fort33 duidelijk te maken wat de rol van Fort33 is in Leusden en welk type activiteiten hierbij horen, krijgen we inzicht in wat nodig is aan gebouw en faciliteiten in de toekomst. Argumenten 1.1 Door de visie “Bouwen aan een stevig Fort33” vast te stellen is voor zowel gemeente als voor Fort33 duidelijk wat haar beoogde rol is in Leusden Na een roerige bestuurlijke periode hebben zowel Fort33 als gemeente behoefte aan een duidelijke rol van Fort33 in Leusden, zowel op cultureel als maatschappelijk gebied. De interim-directeur heeft hiervoor een aanzet gegeven. De voorliggende visie dient als leidraad voor de toekomst van Fort33, waarin we duidelijk maken wat we belangrijk vinden in Leusden en hoe we hieraan willen werken. De komende jaren zullen gebruikt worden als overgang om toe te werken naar actieve cultuurparticipatie.

1.2 Met deze visie werken we aan de doelen en ambities uit het beleidskader Sociaal Domein en de Cultuurnota In beide kaders vervult cultuur op verschillende manieren een belangrijke functie: zelfontplooiing, netwerken, sociale cohesie en een inclusieve samenleving. De lijn van prioritering die we hebben aangebracht als het bijvoorbeeld gaat om actieve versus passieve cultuurparticipatie, trekken we door in deze visie op Fort33. Daarmee werken we aan de gemeentelijke doelstellingen die we in beide beleidskaders gesteld hebben. 2.1 Fort33 kan de omslag van haar beleidsplan niet maken vanuit een schuldenpositie Fort33 heeft een gezonde financiële basis nodig om de plannen zoals opgesteld in het beleidsplan 2024-2028 te kunnen uitvoeren. Het jaar 2023 heeft Fort33 afgesloten met een negatief resultaat van € 20.400. De voornaamste oorzaken van dit tekort zijn de hogere personele lasten en de lager gerealiseerde netto omzet geweest. Het nadelig resultaat is ten laste van het eigen vermogen gebracht waardoor er ultimo 2023 een negatief eigen vermogen is ontstaan van € 5000. Inmiddels hebben wij de bevoorschotting van Fort33 op basis van het subsidieplafond (het in de gemeentebegroting geraamde budget) naar voren gehaald om de liquiditeitsproblemen tijdelijk te kunnen oplossen. Dit zal voor het gehele jaar 2024 geen soelaas bieden.

Voor 2024 is er nog geen beschikking afgegeven door de gemeente omdat de door Fort33 gedane aanvraag € 35.000 hoger ligt dan de in de gemeentebegroting beschikbare middelen. Door eenmalig extra subsidie toe te kennen voor 2024 en 2025 bieden wij Fort33 nieuw financieel perspectief en kan de organisatie zich volledig richten op de uitvoering van haar nieuwe beleidsplan, en daarmee werken aan zowel de gemeentelijke doelstellingen als de uiteindelijke afbouw van de gemeentelijke subsidie. Hiermee werkt zij toe naar een gezonde organisatie met meer financiële onafhankelijkheid. 3.1 De eenmalig hogere kosten kunnen worden gedekt zonder verslechtering van het begrotingsresultaat Het nieuwe bestuur van Fort33 heeft, als onderdeel van haar beleidsplan, een ambitieuze meerjarenbegroting ingediend. Deze begroting laat voor de komende vier jaar een stijging zien van de baten waarbij de stijging aan de uitgavenkant beperkt blijft. Per saldo zal het huidige gemeentelijk subsidieplafond daardoor op termijn toereikend zijn voor het uitvoeren van de culturele en sociaal maatschappelijke activiteiten van Fort33.

Zaaknummer:

189669

Pagina

2

Om de exploitatie sluitend te krijgen stellen wij voor om voor 2024 en 2025 eenmalig een budget van € 39.200 beschikbaar te stellen. Daarnaast stellen wij voor € 15.000 eenmalig beschikbaar te stellen om het huidige negatieve eigen vermogen aan te kunnen zuiveren tot een saldo van € 10.000 positief. Op basis van de balans per 31 december 2023 zal de solvabiliteit daardoor toenemen tot 16%, hetgeen voor nu acceptabel is. Het benodigde incidentele bedrag van € 54.200 kan voor een bedrag van € 32.000 worden gedekt vanuit het resterende budget amendement toekomstvisie Fort33 dat via de jaarrekening 2023 is gereserveerd ten gunste van 2024. Het dan nog resterende tekort van € 22.200 kan worden gedekt vanuit de eerder door uw raad in de algemene reserve met aangewezen bestemming geoormerkte middelen voor sport- en cultuurparticipatie (saldo na aanwending is dan nog € 127.800). In onderstaande kostendekkingsplan is dit nader gespecificeerd: (bedragen x € 1.000)

Kostendekkingsplan 2024-2028 toekomstvisie Fort 33

2024

2025

2026

2027

2028

Totaal budgettair kader gemeente

154,9

166,0

166,0

166,0

166,0

Aanvraag Subsidie Fort33 2024 Benodigd subsidie op basis van beleidplan Fort33 indexering 2025 2% benodigde aanzuivering Eigen Vermogen Totaal verwachte kosten

-185,0 0,0

-171,7 -3,4

-158,4 -3,4

-145,2 -3,4

-132,0 -3,4

-15,0 -200,0

-175,1

-161,8

-148,6

-135,4

Saldo

-45,1

-9,1

4,2

17,4

30,6

32,0 13,1

9,1

0,0

0,0

4,2

17,4

30,6

Dekkingsvoorstel: resterende middelen amendent Fort33 Reserve met aangewezen bestemming (middelen sport en cultuurparticipatie) Verwacht saldo na dekkingsvoorstel

Wij verwachten dat Fort33 op basis van het door hen ingediende meerjarige beleidsplan en de bijbehorende begroting binnen twee jaar weer kan toegroeien naar een gezonde exploitatie met een meerjarig structureel sluitende begroting. Wij zien daarbij wel een risico in de door het bestuur opgevoerde begrotingspost fondsen, donaties en giften. Wij zullen de voortgang en de effecten van de door het nieuwe bestuur ingezette maatregelen periodiek (halfjaarlijks) monitoren en de raad daarover zo nodig tijdig informeren. In afwachting van het daadwerkelijk realiseren van de maatregelen blijft het vanaf 2026 verwachte voordeel vooralsnog beschikbaar binnen het taakveld 5.3 Cultuur. 4.1 Vaststelling van begrotingswijziging 2024-1038 Het college stelt u voor de financiële gevolgen van dit voorstel te verwerken in begrotingswijziging 2024-1038 en deze vast te stellen.

Zaaknummer:

189669

Pagina

3

Tegenargumenten/Alternatieve scenario’s 1.1 Een alternatief scenario is om Fort33 geen extra incidentele middelen toe te kennen voor 2024 en 2025 en te vragen om haar beleidsplan zonder deze financiering uit te voeren. De interim-directeur heeft echter aangegeven dat er een keuze gemaakt moet worden: als we willen vasthouden aan hetzelfde ambitieniveau kunnen we de subsidie niet korten maar zou er juist geld bij moeten. Nu geen extra middelen toekennen betekent dat de organisatie achter de feiten aan blijft lopen als het gaat om betalingen. Ook levert dit vertraging op met betrekking tot het werken aan de gemeentelijke doelstellingen uit de Cultuurnota en het beleidskader Sociaal Domein. Het nieuwe bestuur dat eind 2023 is aangetreden geeft aan dat zij graag wil toewerken naar minder financiële afhankelijkheid van de gemeente, maar dat dit niet mogelijk is vanuit haar huidige financiële positie. Met een incidentele extra bijdrage kan de organisatie deze omslag gaan maken en alsnog toewerken naar een vermindering van de gemeentelijke subsidie. Risico’s 1.1 Door het verschuiven van de uitgangspunten voor de gemeentelijke subsidie, naar minder gericht op concerten en andere vormen van passieve cultuurbeleving naar meer gericht op actieve cultuurbeoefening (bijvoorbeeld zelf een instrument bespelen) bestaat de kans dat dit type cultureel aanbod in Leusden kleiner wordt.

Echter is uit de Cultuurnota gebleken dat veel inwoners voor passieve cultuurbeleving de podia in de regio weten te vinden. 1.2 Om daadwerkelijk resultaten te kunnen boeken in het bereiken van onze gemeentelijke doelstellingen, zijn duidelijke afspraken nodig over de prestaties die Fort33 zal moeten leveren. Dit vereist van de gemeente en Fort33 een gezamenlijke inzet op zowel het formuleren van heldere en realistische prestatieafspraken als op de monitoring en eventuele bijsturing hiervan. Bij gebrek aan focus bestaat de kans dat er wordt afgeweken van de ingezette koers en we daarmee onze doelstellingen op lange termijn niet of minder behalen. 2.1 Er bestaat een kans dat Fort33 minder inkomsten genereert in de komende jaren dan begroot in het beleidsplan 2024-2028. In dat geval blijft de organisatie onverminderd afhankelijk van de gemeente. Plan van aanpak/tijdsplanning Na vaststelling kan het college in gesprek met Fort33 om samen met hen de prestatieafspraken te maken met betrekking tot de subsidie. Bijlagen - Visie Fort33: "Bouwen aan een stevig Fort33” - Motie gemeenteraad 28 september 2023 - Rapport interim-directeur Fort33

Zaaknummer:

189669

Pagina

4

Het college van de gemeente Leusden, Digitaal ondertekend door Bjørn van den Brink op 27-08-2024

Digitaal ondertekend door Gerolf Bouwmeester op 29-08-2024

R.B. van den Brink

G.J. Bouwmeester

directeur secretaris

burgemeester

Zaaknummer:

189669

Pagina

5

Raadsbesluit De raad van de gemeente Leusden: Besluit op basis van het voorstel van het college van 27 augustus 2024, nummer 189669 besluit:

1. De visie Fort33: “Bouwen aan een stevig Fort33” vast te stellen; 2. Eenmalig een extra subsidie van € 54.200 beschikbaar te stellen voor de jaren 20242025 waarmee Fort33 uitvoering kan geven aan deze visie; 3. De incidentele kosten daarbij als volgt te dekken: a. Restant budget amendement toekomst Fort33 € 32.000; b. Reserve met aangewezen bestemming € 22.200; 4. De begrotingswijziging met nummer 2024-1038 vast te stellen.

Besloten in de openbare raadsvergadering van 3 oktober 2024

I. Schutte – van der Schans griffier

Zaaknummer:

189669

G.J. Bouwmeester voorzitter