RV Najaarsnota 2023.pdf

Raadsvoorstel Zaaknummer Datum raadsvergadering Portefeuillehouder

133479 14 december 2023 F.M de Wit

Onderwerp

Najaarsnota 2023

Voorstel Het college stelt u voor: 1. de Najaarsnota 2023 vast te stellen; 2. het voorlopig negatieve begrotingsresultaat van de Najaarsnota 2023 van € 21.600 te onttrekken aan de algemene reserve basisdeel; 3. het vaststellen van de volgende begrotingswijzigingen: - Begrotingswijziging nr. 1032; - Alsmede begrotingswijzigingen:1017, 1018, 1021, 1022, 1024, 1025, 1027, 1028, 1029, 1030, 1031, 1034, en 1035; 4. het volgende (aanvullende) investeringskrediet beschikbaar te stellen: - € 16.200 voor Stemhokjes. Aanleiding In het kader van de planning- en control cyclus wordt twee keer per jaar een bestuursrapportage opgesteld en aan de raad aangeboden. In navolging van de Voorjaarsnota bieden wij u de Najaarsnota aan. Doel / Effect Kennisnemen van de ontwikkelingen in het financieel perspectief, beschikbaar stellen van kredieten en vaststellen van begrotingswijzigingen. Argumenten 1. Er zijn ontwikkelingen in de voortgang van de begroting. De Najaarsnota is de tweede bestuursrapportage waarmee het college de raad tussentijds op de hoogte stelt van financiële afwijkingen, nieuwe ontwikkelingen en de voortgang van de financiële begroting. 2. Het negatief resultaat van de Najaarsnota, wordt onttrokken aan de algemene reserve. De ontwikkelingen in de Najaarsnota geven een negatief saldo van € 21.600. Voor een specificatie wordt verwezen naar de Najaarsnota.

Het saldo wordt onttrokken aan de algemene reserve basisdeel. Deze reserve is onder meer bedoeld voor het opvangen van incidentele tekorten dan wel het toevoegen van begrotingsoverschotten. 3. Door middel van begrotingswijzigingen worden de voorgestelde mutaties in de begroting verwerkt. De begrotingswijzigingen hebben betrekking op in deze Najaarsnota opgenomen mutaties en op eerder genomen collegebesluiten waarbij is besloten de financiële consequenties in de Najaarsnota door de raad te laten accorderen.

133479 Pagina 1

4. In de Najaarsnota 2023 is een mutatie opgenomen waarbij een krediet wordt gevraagd. De bevoegdheid om kredieten beschikbaar te stellen ligt bij de raad. Tegenargument / Alternatieve scenario’s n.v.t. Risico’s n.v.t. Plan van aanpak / Tijdsplanning n.v.t. Bijlagen Najaarsnota 2023 Collegebesluit Inhaalslag 2023 (84241)

Het college van de gemeente Leusden,

R.B. van den Brink directeur-secretaris

G.J. Bouwmeester burgemeester

133479 Pagina 2

Raadsbesluit De raad van de gemeente Leusden: Besluit op basis van het voorstel van het college van 7 november 2023, nummer 133479

b e s l u i t: 1. de Najaarsnota 2023 vast te stellen; 2. het voorlopig negatieve begrotingsresultaat van de Najaarsnota 2023 van € 21.600 te onttrekken aan de algemene reserve basisdeel; 3. het vaststellen van de volgende begrotingswijzigingen: - Begrotingswijziging nr. 1032; - Alsmede begrotingswijzigingen:1017, 1018, 1021, 1022, 1024, 1025, 1027, 1028, 1029, 1030, 1031, 1034, en 1035; 4. het volgende (aanvullende) investeringskrediet beschikbaar te stellen: - € 16.200 voor Stemhokjes.

Besloten in de openbare raadsvergadering van 14 december 2023

I. Schutte - van der Schans griffier

G.J. Bouwmeester voorzitter

133479 Pagina 1