RB Begrotingswijziging 2024-1029 Reconstr Burg Beaufortweg__160527__pag 2.pdf

Begrotingswijziging Jaar Gemeente Nummer begr.wijz. Onderwerp Nr. collegebesluit d.d.collegebesluit Nr. raadsbesluit d.d. raadsbesluit Nr. zaaksysteem

Proces

2024 Leusden 2024-1029 Uitvoeringskrediet herinrichting Burg de Beaufortweg

10

Besproken met Opgesteld door Gecontroleerd door Ingelezen door

Toelichting datum

naam

24-3-2024

Sander Rutten

(nieuwe regel: alt-enter)

Dekking van het uitvoeringskrediet: € 580.000 uit het gemeentelijk rioleringsplan (GRP, in mindering te brengen op boekwaarde) € 70.000 bijdrage uit voorziening wegen (storting in de reserve dekk kap lastn maatsch nut) € 335.000 bijdrage uit uitvoeringplan mobiliteit (aframen stelpost mobiliteit - bijramen afschr. lasten) € 515.000 afschrijving ten laste van het begrotingsresultaat (40 jaar afschrijven) € 1.500.000 totaal aanvraag uitvoeringskrediet in aanvulling op eerder beschikbaar gesteld voorbereidingskrediet ad. € 55.000.

148627 23-5-2024 148627

Van het uitvoeringskrediet ad. € 1.500.000 wordt € 920.000 geactiveerd en afgeschreven = € 23.000 p/j. Van deze afschrijvingslast wordt € 8.300 gedekt vanuit de vrijval van de stelpost van het mobiliteitsplan. Daarnaast wordt € Lasten Baten Kostensoort

I/U

7021045 Voorber./planvorming Burg. de Beaufortweg - 2019 7021045 Voorber./planvorming Burg. de Beaufortweg - 2019 7000001 Salarissen en overhead kapitaalwerken 29999 Evenwichtsrekening begrotingswijzigingen

32020 75000 75000 38999

U U I I

Overige aankopen en uitbesteding duurzame goederen J 2024-1029 uitvoeringskrediet BB weg Overige verrekeningen J 2024-1029 uitvoeringskrediet BB weg Overige verrekeningen J 2024-1029 uitvoeringskrediet BB weg Stelpost - Begroting. NIET OP BOEKEN!! J 2024-1029 uitvoeringskrediet BB weg

99291 Voorziening egalisatie rioolbeheer 7021045 Voorber./planvorming Burg. de Beaufortweg - 2019

72291 72291

U I

Storting voorziening egalisatie rioolbeheer J Onttrekking voorziening egalisatie rioolbeheer #N/B

2024-1029 uitvoeringskrediet BB weg 2024-1029 uitvoeringskrediet BB weg

580.000

99221 Voorziening egalisatie wegbeheer deklagen 62101 BBK Verkeer en vervoer - wegbeheer 60112 Reserveboekingen Leefomgeving 99131 Reserve dekking kap.lasten invest. maatsch. nut

72221 72221 71131 71131

U I U I

Storting voorziening egal. wegbeheer deklagen J Onttrekking voorziening egal. wegbeheer deklagen J Storting reserve Kapitaallasten invest.maat.nut J Onttrekking reserve Kapitaallasten invest.maat.nut J

2024-1029 uitvoeringskrediet BB weg 2024-1029 uitvoeringskrediet BB weg 2024-1029 uitvoeringskrediet BB weg 2024-1029 uitvoeringskrediet BB weg

70.000

62108 BBK Verkeer en vervoer 60199 Resultaat rekening van baten en lasten 99101 Algemene bedrijfsreserve basis 29999 Evenwichtsrekening begrotingswijzigingen

38999 71101 71101 38999

U U I I

Stelpost - Begroting. NIET OP BOEKEN!! Storting algemene bedrijfsreserve (abr) Onttrekking algemene bedrijfsreserve (abr) Stelpost - Begroting. NIET OP BOEKEN!!

J J J J

2024-1029 uitvoeringskrediet BB weg 335k/40jr = 8.300 2024-1029 uitvoeringskrediet BB weg 335k/40jr = 8.300 2024-1029 uitvoeringskrediet BB weg 335k/40jr = 8.300 2024-1029 uitvoeringskrediet BB weg 335k/40jr = 8.300

-8.300 8.300

62101 60199 99101 29999

BBK Verkeer en vervoer - wegbeheer Resultaat rekening van baten en lasten Algemene bedrijfsreserve basis Evenwichtsrekening begrotingswijzigingen

73000 71101 71101 38999

U U I I

Afschrijvingen Storting algemene bedrijfsreserve (abr) Onttrekking algemene bedrijfsreserve (abr) Stelpost - Begroting. NIET OP BOEKEN!!

J J J J

2024-1029 uitvoeringskrediet BB weg 721045 920k/40=23.000 2024-1029 uitvoeringskrediet BB weg 721045 920k/40=23.000 2024-1029 uitvoeringskrediet BB weg 721045 920k/40=23.000 2024-1029 uitvoeringskrediet BB weg 721045 920k/40=23.000

23.000 -23.000

60112 Reserveboekingen Leefomgeving 99131 Reserve dekking kap.lasten invest. maatsch. nut 60199 Resultaat rekening van baten en lasten 99101 Algemene bedrijfsreserve basis

71131 71131 71101 71101

I U U I

Onttrekking reserve Kapitaallasten invest.maat.nut J Storting reserve Kapitaallasten invest.maat.nut J Storting algemene bedrijfsreserve (abr) J Onttrekking algemene bedrijfsreserve (abr) J

Grootboeknr

Grootboeknr omschrijving

Kostensoort omschrijving

Check BC

Omschrijving begrotingsregel

2024-1029 uitvoeringskrediet BB weg 721045 70k/40 2024-1029 uitvoeringskrediet BB weg 721045 70k/40 2024-1029 uitvoeringskrediet BB weg 721045 70k/40 2024-1029 uitvoeringskrediet BB weg 721045 70k/40

Incidenteel ? Ja of leeg

L 2024

L 2025

L 2026

L 2027

L 2028

B 2024

B 2025

B 2026

B 2027

B 2028

1.455.000 45.000 45.000 1.455.000

580.000

70.000 70.000 70.000

1.800 1.800

-8.300 8.300

23.000 -23.000

1.800 1.800

-8.300 8.300

23.000 -23.000

1.800 1.800

-8.300 8.300 8.300 -8.300

8.300 -8.300

8.300 -8.300

8.300 -8.300

-23.000 23.000

-23.000 23.000

-23.000 23.000

-23.000 23.000

1.800

1.800

1.800

1.800

1.800

1.800

1.800

1.800

23.000 -23.000

1.800 1.800

Taak

Taak omschrijving

Onderwerp

Taakveld BBV

Omschrijving taakveld BBV

programma

kredietbeheerder

A124 A124 A129

Materiële vaste activa: Grond-, weg- en waterbouwkundige werken Materiële vaste activa: Grond-, weg- en waterbouwkundige werken Materiële vaste activa: Overig 0 0

10456 10206 10206 10206

P12 A124

Voorzieningen Materiële vaste activa: Grond-, weg- en waterbouwkundige werken

10203 #N/B

P12 2.1 0.10 P112

Voorzieningen Verkeer en vervoer Mutaties reserves Eigen vermogen: Bestemmingsreserves

10203 10203 10203 10203

2.1 0.11 P111 0

Verkeer en vervoer 4 Ruimte (1) Resultaat van de rekening van baten en lasten0 Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien (1) Eigen vermogen: Algemene reserve 0

10206 10203 10203 10206

0

Verkeer en vervoer 2 Leefomgeving (1) Resultaat van de rekening van baten en lasten0 Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien (1) Eigen vermogen: Algemene reserve 0

10206 10203 10203 10206

Mutaties reserves 2 Leefomgeving (1) Eigen vermogen: Bestemmingsreserves Resultaat van de rekening van baten en lasten0 Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien (1) Eigen vermogen: Algemene reserve

10203 10203 10203 10203

2.1 0.11 P111

0.10 P112 0.11 P111

2 Leefomgeving (1) 2 Leefomgeving (1)