Document · PDF

Programma en Productbegroting 2023 AVU.pdf

Raadsvergadering 10 maart 2022, gemeente LeusdenBij agendapunt: 11: RV AVU Ontwerpbegroting 202315.364 woorden

Open het PDF bij iBabs ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 2 van 2

ROVA

BV Afvaloverslag

Vestigingsplaats

Ede

Eigen vermogen 01-01-2021

Zwolle nnb

Eigen vermogen 31-12-2021

nnb

Vreemd vermogen 01-01-2021

nnb

Vreemd vermogen 31-12-2021

nnb

Resultaat 2021

nnb

Bedragen x € 1.000

De voorzitter van de AVU is commissaris bij de BV Afvaloverslag. De directeur van de AVU woont de aandeelhoudersvergaderingen van de BV Afvaloverslag en ROVA bij. §5. Treasury c.q. financiering In deze treasuryparagraaf bij de begroting 2023 worden de beleidsplannen voor de treasuryfunctie voor het komende jaar weergegeven. 5.1. Algemene ontwikkelingen In deze paragraaf worden de belangrijkste ontwikkelingen geschetst binnen de gemeenschappelijke regeling Afvalverwijdering Utrecht die invloed kunnen hebben op de treasuryfunctie, de financiële posities en de geldstromen. Dit zijn : • Externe ontwikkelingen : internationale economische indicatoren en de ontwikkeling op de Europese geld- en kapitaalmarkt. De gemeenschappelijke regeling Afvalverwijdering Utrecht is ongevoelig voor externe ontwikkelingen omdat kosten één op één aan deelnemers worden doorberekend. • Verwachte wijzigingen in wet- en regelgeving : de gemeenschappelijke regeling Afvalverwijdering Utrecht is ongevoelig voor wijzigingen in wet- en regelgeving. Kostenverhogingen hieruit voortvloeiend worden één op één doorberekend aan de deelnemers. • Debiteurenrisico : de gemeenschappelijke regeling Afvalverwijdering Utrecht is gevoelig voor dit risico. Aangezien de debiteuren alleen de deelnemende gemeenten zijn, is dit risico praktisch verwaarloosbaar. 5.2.

Treasurybeheer 5.2.1 Risicobeheer In de Verordening Financieel beleid c.a. zijn in het kader van het risicobeheer regels vastgelegd met betrekking tot het aantrekken van geldmiddelen of het uitzetten ervan. Conform deze verordening : • Zullen slechts leningen uit hoofde van de publieke taak worden verstrekt aan door het Algemeen of Dagelijks Bestuur goedgekeurde derde partijen; • Zal de uitzetting van middelen uit hoofde van de treasuryfunctie niet gericht zijn op het genereren van inkomsten door het lopen van overmatig risico; • Is het gebruik van derivaten niet toegestaan. Bij de gemeenschappelijke regeling Afvalverwijdering Utrecht zijn de volgende risico’s actueel: • • • •

Renterisico van de vlottende schuld; Kredietrisico van de verstrekte gelden; Debiteurenrisico met betrekking tot de achtergestelde lening aan de N.V. ROVA Holding; Investeringsrisico inzake de deelnemingen in de N.V. ROVA Holding en de BV Afvaloverslag.

Het renterisico van de vlottende schuld wordt in de navolgende tabel weergegeven:

Kasgeldlimiet

Bedragen per jaar

Omvang begroting 2023

€ 49.049.977

1. Toegestane kasgeldlimiet - in bedrag

€-

2. Omvang vlottende schuld - kredietinstellingen

€-

3. Vlottende middelen - kredietinstellingen

€-

Toets kasgeldlimiet 4. Totaal netto vlottende schuld (2-3)

€-

Toegestane kasgeldlimiet (1)

€-

Ruimte (+)/Overschrijding (-); (1-4)

€-

Het kredietrisico van de verstrekte gelden wordt in de navolgende tabel weergegeven: Risicogroep

Hypothecaire zekerheid

Restantschuld in x%

Gemeenten

Nee

Overheidsinstellingen

Nee

Totaal

5.2.2 Financiering In het begrotingsjaar 2023 zullen geen nieuwe leningen worden opgenomen. Omdat hiervoor kosten in rekening worden gebracht, houdt de AVU geen rekening-courantkrediet aan bij de Bank Nederlandsche Gemeenten. Met een adequate liquiditeitsplanning behoeft normaliter geen gebruik te worden gemaakt van een rekening-courantkrediet. Wanneer een krediet toch op enig moment nodig blijkt, kan altijd een kortlopend krediet worden aangevraagd. Bij de huidige rentestand worden hiervoor mogelijk zelfs geen kosten in rekening gebracht door de BNG. In het begrotingsjaar 2023 zal financiering uit hoofde van crediteuren op hetzelfde niveau zijn als in voorgaande jaren. 5.2.3 Uitzetting Op 21 februari 2001 heeft het bestuur een achtergestelde lening van € 69.882 met een looptijd van 10 jaar verstrekt aan N.V. ROVA Holding met een mogelijkheid van een éénzijdige verlenging met 10 jaar door ROVA. De rente bedraagt op jaarbasis 8%. ROVA heeft in 2021 deze lening ingelost, waardoor er geen AVU-gelden meer uitstaan. 5.2.4 Relatiebeheer In het begrotingsjaar 2023 zullen naar verwachting geen belangrijke wijzigingen in de relatie met de BNG optreden. 5.2.5 BBV, Uniforme basisset van financiële kengetallen (Bedragen x € 1000) Begroting 2022

Verloop van de kengetallen Jaarrekening 2021

Begroting 2023

netto schuldquote netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen solvabiliteitsratio

structurele exploitatieruimte

grondexploitatie

belastingcapaciteit

Kengetallen:

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

Begroting 2027

5.2.6 BBV, Inzicht in de toerekening van de rente aan de taakvelden Vanuit het taakveld Treasury dient inzichtelijk te worden gemaakt op welke wijze de toerekening van de rente aan de verschillende taakvelden geschiedt. Omdat de AVU-begroting slechts één taakveld betreft, wordt hiervoor verwezen naar de Begroting van uitgaven en inkomsten in hoofdstuk 2. §5.3. Kasbeheer Het kasbeheer wordt voortgezet in lijn met voorgaande jaren. De totale kosten volgens de begroting 2023 ad € 49.049.977 worden onder verrekening van overige inkomsten en rentebaten doorberekend aan deelnemende gemeenten door facturering middels voorschotnota’s per kwartaal. Verschillen tussen het totaal van de voorschotnota’s en het totaal af te rekenen bedrag worden met de betreffende gemeenten afgewikkeld na de vaststelling van de jaarrekening over 2023 door het Algemeen Bestuur. §5.4. Organisatie Naar verwachting zullen in 2023 geen aanpassingen plaatsvinden in de administratieve organisatie en interne controle, zoals vastgelegd in de “ Verordening Financieel Beleid c.a.”. §5.5. Informatievoorziening Naar verwachting zullen in 2023 geen aanpassingen plaatsvinden in de informatie en systemen voor het beheer van de treasuryfunctie.

Soest, 6 juli 2022, het Algemeen Bestuur van de AVU, De secretaris,

De voorzitter,

F.A. van Dijk

G.J. Spelt

Grafiek : Ontwikkeling afvalhoeveelheden Begrote en werkelijke hoeveelheden restafval en gft-afval

kton 400 350

300 250 200 150 100 50 0 2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Restafval Begroting

Restafval Jaarrekening

Gft-afval Begroting

Gft-afval Jaarrekening

2023

Deel II:

Productbegroting

Ter onderbouwing van de geraamde uitgaven in de Programmabegroting, worden in de productbegroting de gegevens verstrekt per product, zoals de geraamde hoeveelheden te verwerken afval, de tarieven per eenheid, specificatie van de beheerskosten, de toerekening aan de gemeenten en de vereveningsregeling.

Hoofdstuk 1:

Hoeveelheden per AVU-deelnemer

Tonnages voor AVU-deelnemers Deelnemer

Overslagstation

H.H. restafval

H.H. Grofafval

G.F.T.

Totaal

afval

Regio I: Utrecht Bunnik De Bilt De Ronde Venen Driebergen (U.H.) Houten IJsselstein Lopik Montfoort Nieuwegein Oudewater Stichtse Vecht Utrecht Wijk bij Duurstede Woerden

Utrecht Utrecht Utrecht Utrecht Utrecht Utrecht Utrecht Utrecht Utrecht Utrecht Utrecht Utrecht Utrecht Utrecht

2.500 5.500 8.150 1.300 6.800 5.900 1.750 2.250 13.950 1.400 11.550 91.000 2.950 8.050

450 1.300 850 200 1.300 900 550 200 1.600 150 1.850 11.250 500 550

1.900 6.300 4.900 2.650 5.150 2.800 1.900 1.850 4.250 1.500 5.900 13.250 3.150 4.800

4.850 13.100 13.900 4.150 13.250 9.600 4.200 4.300 19.800 3.050 19.300 115.500 6.600 13.400

Regio II: Amersfoort Amersfoort Baarn Bunschoten Eemnes Leusden Maarn (U.H.) Soest Woudenberg Zeist

Amersfoort Amersfoort Amersfoort Amersfoort Amersfoort Amersfoort Amersfoort Amersfoort Amersfoort

27.900 3.550 1.300 1.250 2.000 650 6.400 900 11.050

4.050 650 1.250 150 450 100 1.000 50 1.800

12.100 3.050 2.800 1.300 3.150 1.150 6.450 2.150 7.050

44.050 7.250 5.350 2.700 5.600 1.900 13.850 3.100 19.900

Regio III: Veenendaal Amerongen (U.H.) Doorn (U.H.) Leersum (U.H.) Renswoude Rhenen Veenendaal

Ede Ede Ede Ede Ede Ede

550 1.800 1.600 400 3.550 6.600

100 200 200 0 700 1.750

1.150 1.450 1.350 800 2.300 7.900

1.800 3.450 3.150 1.200 6.550 16.250

Totaal Regio I: Utrecht Totaal Regio II: Amersfoort Totaal regio III: Veenendaal

163.050 55.000 14.500

21.650 9.500 2.950

60.300 39.200 14.950

245.000 103.700 32.400

Totaal-generaal

232.550

34.100

114.450

381.100

➢ In de hoeveelheid te verwerken huishoudelijk restafval is rekening gehouden met een geraamd volume na te scheiden huishoudelijk restafval van 76.000 kTon (Utrecht, Nieuwegein).

Hoofdstuk 2:

Tarieven en kosten afval en afvalgebonden activiteiten

§1. Tarieven voor AVU-deelnemers Op grond van artikel 30, lid 3 van de gemeenschappelijke regeling AVU zijn de tarieven voor overslag, transport en verwerken per afvalstoom voor alle gemeenten hetzelfde en gelijk aan het gewogen gemiddelde. AVU-tarieven voor afvalverwerking De begrotingstarieven voor het verbranden van restafval en na te scheiden restafval zijn gelijk en zijn voortgekomen uit de recente aanbesteding uit 2019/2020. Tevens is een apart tarief voor de verwerking van grof huishoudelijk afval van toepassing. De begrotingstarieven zijn berekend op basis van de kosten voor de verwerking van het huishoudelijk restafval, het na te scheiden restafval en het grof huishoudelijk restafval. Rekening houdend met een scheidingspercentage van 6% (NRA) en een hergebruikspercentage van 22% (GHA) wordt de afvalstoffenbelasting (begroot) à € 33,15 per ton ook in de begrotingstarieven verwerkt. Het verwerkingstarief voor het gft-afval is berekend op basis van de tarieven per regio inclusief de afvalstoffenbelasting over het als restafval verwerkte percentage, deze worden met ingang van 2022 jaarlijks geïndexeerd. Afvalverwerkingstarieven in € per ton (aanbesteding, exclusief afvalstoffenbelasting) Regio Utrecht Regio Amersfoort Regio Veenendaal

Restafval verbranden 82,00 82,00 82,00

Restafval nascheiden 82,00 82,00 82,00

Grof hh. afval 201,49 201,49 201,49

gft-afval 64,75 64,75 64,75

Onder de voorwaarde dat het na te scheiden huishoudelijk restafval niet uit bronscheidings-gemeenten of -gebieden mag komen (dus 100% nascheiding van pdb), verleent AVR een korting van € 7,00 per ton na te scheiden huishoudelijk restafval, omdat de kosten voor de nascheidingsbewerking worden gedragen door het Afvalfonds. De korting die AVR verleent, dient aldus ten gunste te komen van de nascheidende gemeenten, omdat een deel van het door die gemeenten aangeleverde restafval in feite pmd is en niet wordt verbrand. AVU-tarieven voor overslag en transport De tarieven voor overslag en transport van de overslaglocatie Utrecht komen voort uit de recente aanbesteding uit 2019 en zijn geïndexeerd met als peiljaar 2021. De tarieven voor overslag en transport door ROVA vanuit Amersfoort zijn met als peiljaar 2021 geïndexeerd zoals gebruikelijk met een indexering van 2% per jaar. De tarieven voor overslag en transport door de BV Afvaloverslag vanuit Ede, zijn gebaseerd op de begrotingstarieven 2021 van de BV afvaloverslag, welke ook zijn geïndexeerd met 2% per jaar.

Tarieven voor overslag en transport in €/ton vanaf Huishoudelijk restafval naar AVR Rozenburg Huishoudelijk restafval naar Attero Wijster GFT-afval naar Attero Wijster GFT-afval naar Attero Wilp Grof huishoudelijk afval af Van Vliet Nieuwegein Grof huishoudelijk afval naar Van Vliet Nieuwegein (peiljaar 2021, indexatie 2% per jaar)

Utrecht 17,08 24,28 18,58 17,08 -

Amersfoort 28,78 15,48 15,80

Ede 18,10 16,07 16,07

Toelichting op de afvalstoffenbelasting : In het Belastingplan 2021 wordt de afvalstoffenbelasting voor 2021 vastgesteld op € 33,15 per ton te verbranden afval. Tevens is medegedeeld dat de tarieven in de jaren hierop volgend, zullen stijgen, echter hierover is nog niets verder bekend gemaakt. Voor het begrotingsjaar 2023 is het uitgangspunt voor de afvalstoffenbelasting een (op basis van het verleden) jaarlijkse indexatie van 1,6%. Dit betekent dat de hoeveelheid aangeboden restafval en het restant grof huishoudelijk afval dat na sortering wordt verbrand, met € 33,68 per ton zullen worden belast. Ten aanzien van het gft-afval geldt dat er per aangeleverde ton ongeveer 2% restanten worden verbrand welke worden belast met de afvalstoffenbelasting. Wanneer blijkt dat de stijging van de afvalstoffenbelasting anders uitpakt, zal het verschil worden verrekend bij de eindafrekening over 2023, of indien nodig via een begrotingswijziging.

§2. Tarieven en kosten voor huishoudelijk rest- en grof afval Uitgaande van de door de gemeenten opgegeven hoeveelheden huishoudelijk restafval en grof huishoudelijk restafval (gezamenlijk ook : brandbaar afval) en de verschillende AVU-tarieven per regio voor overslag, transport en verwerking zijn de gewogen gemiddelde tarieven berekend en in de onderstaande tabel weergegeven :

Brandbaar afval

Hoeveelheid Tarief 2023 ton

€ per ton

Kosten 2023 €

Regio I: Utrecht Huishoudelijk restafval O en T

163.050

17,77

2.897.404

Huishoudelijk restafval verwerken

163.050

121,23

19.766.840

Grof huishoudelijk restafval O en T

21.650

17,77

384.721

Grof huishoudelijk restafval verwerken

21.650

238,37

5.160.610

Huishoudelijk restafval O en T

55.000

29,94

1.646.849

Huishoudelijk restafval verwerken

55.000

121,23

6.667.747

Grof huishoudelijk restafval O en T

9.500

16,44

156.164

Grof huishoudelijk restafval verwerken

9.500

238,37

2.264.471

Huishoudelijk restafval O en T

14.500

18,83

273.053

Huishoudelijk restafval verwerken

14.500

121,23

1.757.861

Grof huishoudelijk restafval O en T

2.950

16,72

49.322

Grof huishoudelijk restafval verwerken

2.950

238,37

703.178

Regio II: Amersfoort

Regio III: Veenendaal

Totaal

266.650

41.728.221

Gemiddeld gewogen tarief huishoudelijk restafval

141,95

Gemiddeld gewogen tarief grof huishoudelijk restafval

255,67

➢ ➢ ➢

In dit tarief is de afvalstoffenbelasting inbegrepen. Restafval verbranden en nascheiden gaat tegen hetzelfde tarief Conform het besluit van het Algemeen Bestuur van 1 juli 2020 wordt met ingang van 1 januari 2022 een apart tarief voor de verwerking van grof huishoudelijk afval in de begroting gehanteerd.

§3. Tarieven en kosten voor gft-afval Uitgaande van de door de gemeenten opgegeven hoeveelheden gft-afval en de verschillende AVUtarieven per regio voor overslag, transport en verwerking zijn de gewogen gemiddelde tarieven berekend en in de onderstaande tabel weergegeven :

gft-afval

Hoeveelheid Tarief 2023 ton

€ per ton

Kosten 2023 €

Regio I: Utrecht gft-afval O en T

60.300

23,48

1.415.954

gft-afval verwerken

60.300

69,07

4.164.655

gft-afval O en T

39.200

16,11

631.331

gft-afval verwerken

39.200

69,07

2.707.371

gft-afval O en T

14.950

16,72

249.952

gft-afval verwerken

14.950

69,07

1.032.530

Totaal

114.450

Regio II: Amersfoort

Regio III: Veenendaal

Gemiddeld gewogen tarief gft-afval

10.201.794 89,14

§4. Kosten injectienaalden/oude medicijnen Voor de begroting 2023 is uitgegaan van de werkelijke kosten in 2021. Op basis van de werkelijke kosten zijn in overleg met Stadsbedrijven Utrecht de tarieven aangepast. Er worden geen wijzigingen in de DVO en de regeling verwacht. De verrekening met de gemeenten geschiedt op basis van het aantal tonnen brandbaar afval en gft-afval. Kosten van de regeling (excl. BTW)

€ 270.000

§5. Infrastructurele kosten Deze vergoeding is bestemd voor het gebruik van de wegen en infrastructuur rond de overlaadstations Utrecht en Nieuwegein. De vergoeding bestaat uit een vast bedrag dat ieder jaar wordt geïndexeerd voor inflatie. Rekening houdend met een inflatie van 2% per jaar wordt de vergoeding in 2023 38

€ 76.025. Deze vergoeding wordt op basis van de aangeleverde tonnages verdeeld over de overslaglocaties Utrecht en Nieuwegein, en bedraagt € 65.955 voor Utrecht en € 10.070 voor Nieuwegein. Kosten van de vergoeding (excl. BTW)

€ 76.025

§6. Kosten sorteeranalyses Jaarlijks worden 56 sorteeranalyses uitgevoerd, op basis van een meerjarige aanbesteding. De verrekening geschiedt op basis van het aantal sorteeranalyses per gemeente. Kosten van de sorteeranalyses (excl. BTW)

€ 125.000

Hoofdstuk 3:

Beheerskosten

Specificatie AVU-beheerskosten (excl. BTW) UITGAVEN 1. Bestuurskosten

€

2. Personeelskosten Salarissen incl. vakantiegelden, werkgeverslasten, e.d. Financiële administratie Mobiliteit Representatie

€ 356.380 € 70.000 € 35.000 € 2.000

3. Huisvestingskosten Huur Servicekosten

€ 20.000 € 15.000

4. Bureaukosten Bureaubenodigdheden/kantoorartikelen Kopieerapparatuur Telefoonkosten Porti kosten

€ € € €

5. Overige kosten Studie, symposia, e.d. Onderzoek en adviezen Accountant Excursie deelnemers Contributies

€ 5.500 € 100.000 € 40.000 € 2.000 € 6.000

TOTAAL BEHEERSUITGAVEN

500

€ 463.380

7.500 3.000 3.500 500

€

35.000

€

14.500

€ 153.500

€ 666.880

INKOMSTEN 7. Rente

€

8. Aandeel in de beheerskosten voor papier- en glasactiviteiten en administratie pdb

€ 133.461

NETTO BEHEERSKOSTEN

€ 533.419

Deel III:

Overige activiteiten welke de gemeenschappelijke regeling uitvoert

Glas Bijlage 1.3 geeft per gemeente een overzicht van de voor 2023 geraamde hoeveelheden en bijbehorende kosten en opbrengsten van de glasinzameling en de glasverwerking. Papier Bijlage 1.4 geeft per gemeente een overzicht van de voor 2023 geraamde hoeveelheden en bijbehorende kosten en opbrengsten van de papierinzameling en de papierverwerking. Op het moment van het tot stand komen van deze begroting zijn de papieropbrengsten fors gestegen ten opzichte van de begrotingen voor 2021 en 2022. Gezien de volatiele papiermarkt en de periode welke tot 2023 nog moet worden overbrugd, wordt met betrekking tot de papieropbrengst conservatief geraamd. Op basis van berichten vanuit de oud papiermarkt wordt de eerdere lage geraamde opbrengst voor 2022 bijgesteld naar € 75,00 per ton. In 2021 is de verwerking van het oud papier opnieuw aanbesteed, met als resultaat dat de bonus (= extra opbrengst) voor 2023 kan worden begroot op € 40,32 per ton oud papier. Administratie kunststof verpakkingen, drankenkartons en blik Per 1 april 2020 zijn de post-collection-contracten voor pdb overgedragen aan RKN. Deze organisatie handelt de gehele verpakkingsketen vanaf de acceptatie op de overslaglocaties af met het Afvalfonds. Er wordt echter wel door de aangesloten organisaties, voorheen Combinatie-Oost, nu CirkelWaarde gebruik gemaakt van registratiesoftware ten behoeve van het gegevensbeheer.

Tot en met 2019 was hiervoor en voor de overige administratie- en beheerskosten € 5,00 per vermarkte ton gesorteerd kunststof ter beschikking. Op basis van de vermarktingsgegevens 2021 kan deze vergoeding worden vastgesteld op € 39.011. Deze vergoeding wordt vooralsnog ook voor 2023 gehanteerd en op basis van de ingezamelde tonnages 2021 verrekend over de AVU-gemeenten. Verhuur containers Bijlage 1.5 geeft per gemeente een overzicht van de huurkosten van de pdb-, textiel-, papier- en glascontainers in 2023, inclusief risico- en onderhoudsdekking op basis van de gegevens over 2021. Overdracht containers De AVU is bezig met, - echter pas na instemming van de betreffende deelnemende gemeenten -, de overdracht van de containers voor glas, papier, textiel en pdb aan de gemeenten. Omdat de overdracht op het moment dat deze begroting tot stand komt nog niet is afgerond, zullen er voor meerdere gemeenten nog huurkosten worden opgenomen. Indien deze komen te vervallen, zullen deze met de betreffende gemeenten worden verrekend.

Bijlagen

Bijlage 1.1. : Raming ingezameld huishoudelijk afval, grof huishoudelijk afval en gft-afval in 2023 en bijbehorende kosten Deelnemer

H.H.Rest-

Nascheiding

afval (ton)

afval

korting

Kostprijs per ton

€ 141,95

-€ 7,00

H.H.Grofafval (ton)

H.H.Grofafval

G.F.T. afval (ton)

€ 255,67

G.F.T. afval

Totaal afval (ton)

Subtotaal afval (€)

€ 89,14

Kosten medicijnen & inj nld € 0,71

Kosten infrastrc. € 0,20

Beheerkosten

Kosten Sorteeranalyses € 1,75 € 2.273

Kosten verevening (€)

Totale kosten (€)

Bunnik De Bilt De Ronde Venen Driebergen (U.H.) Houten IJsselstein Lopik Montfoort Nieuwegein Oudewater Stichtse Vecht Utrecht Wijk bij Duurstede Woerden

2.500 5.500 8.150 1.300 6.800 5.900 1.750 2.250 13.950 1.400 11.550 91.000 2.950 8.050

354.867 780.708 1.156.867 184.531 965.239 837.487 248.407 319.381 1.980.159 198.726 1.639.487 12.917.169 418.743 1.142.673

0 0 0 0 0 0 0 0 -97.650 0 0 -637.000 0 0

450 1.300 850 200 1.300 900 550 200 1.600 150 1.850 11.250 500 550

115.053 1.900 332.376 6.300 217.322 4.900 51.135 2.650 332.376 5.150 230.106 2.800 140.620 1.900 51.135 1.850 409.078 4.250 38.351 1.500 472.996 5.900 2.876.327 13.250 127.837 3.150 140.620 4.800

169.361 561.567 436.774 236.215 459.058 249.585 169.361 164.904 378.835 133.706 525.912 1.181.073 280.783 427.860

4.850 13.100 13.900 4.150 13.250 9.600 4.200 4.300 19.800 3.050 19.300 115.500 6.600 13.400

639.282 1.674.650 1.810.964 471.880 1.756.673 1.317.178 558.389 535.420 2.670.422 370.783 2.638.394 16.337.569 827.363 1.711.153

3.436 9.281 9.848 2.940 9.387 6.801 2.976 3.046 14.028 2.161 13.674 81.829 4.676 9.494

968 2.613 2.773 828 2.643 1.915 838 858 3.950 608 3.850 23.041 1.317 2.673

8.487 22.923 24.323 7.262 23.186 16.799 7.350 7.524 34.648 5.337 33.773 202.111 11.549 23.448

2.273 4.545 4.545 1.364 4.545 4.545 2.273 2.273 6.818 2.273 9.091 13.636 2.273 6.818

-702 -47.856 -90.106 -7.646 -43.156 -8.996 -26.276 -5.733 34.106 -22.188 5.942 -75.550 -61.084 -36.062

653.743 1.666.157 1.762.347 476.628 1.753.279 1.338.243 545.549 543.389 2.763.971 358.974 2.704.723 16.582.636 786.094 1.717.525

Sub-totaal

163.050

23.144.444

-734.650

21.650

5.535.331 60.300

5.374.995

245.000

33.320.120

173.576

48.875

428.721

67.273

-385.308

33.653.258

Amersfoort Baarn Bunschoten Eemnes Leusden Maarn (U.H.) Soest Woudenberg Zeist

27.900 3.550 1.300 1.250 2.000 650 6.400 900 11.050

3.960.319 503.912 184.531 177.434 283.894 92.265 908.460 127.752 1.568.513

0 0 -9.100 0 0 0 0 0 0

4.050 650 1.250 150 450 100 1.000 50 1.800

1.035.478 12.100 166.188 3.050 319.592 2.800 38.351 1.300 115.053 3.150 25.567 1.150 255.673 6.450 12.784 2.150 460.212 7.050

1.078.565 271.870 249.585 115.879 280.783 102.508 574.937 191.646 628.420

44.050 7.250 5.350 2.700 5.600 1.900 13.850 3.100 19.900

6.074.361 941.969 744.608 331.663 679.730 220.341 1.739.071 332.182 2.657.145

31.208 5.136 3.790 1.913 3.967 1.346 9.812 2.196 14.099

8.787 1.446 1.067 539 1.117 379 2.763 618 3.970

77.082 12.687 9.362 4.725 9.799 3.325 24.236 5.425 34.823

9.091 4.545 4.545 2.273 4.545 1.364 4.545 2.273 9.091

350.063 7.565 739 -5.738 16.301 692 51.287 1.481 -16.395

6.550.594 973.349 764.112 335.374 715.460 227.447 1.831.714 344.174 2.702.733

Sub-totaal

55.000

7.807.080

-9.100

9.500

2.428.898 39.200

3.494.193

103.700

13.721.071

73.469

20.687

181.463

42.273

405.994

14.444.957

In dit overzicht kunnen afrondingsverschillen voorkomen.

Bijlage 1.1. : Raming ingezameld huishoudelijk afval, grof huishoudelijk afval en gft-afval in 2023 en bijbehorende kosten (vervolg) Deelnemer

H.H.Rest-

Nascheiding

afval (ton)

afval

korting

Kostprijs per ton

€ 141,95

-€ 7,00

H.H.Grofafval (ton)

H.H.Grofafval

G.F.T. afval (ton)

€ 255,67

G.F.T. afval

Totaal afval (ton)

Subtotaal afval (€)

€ 89,14

Kosten Kosten Beheer- Kosten medicijnen infrastrc. kosten Sorteer& inj nld analyses € 0,71 € 0,20 € 1,75 € 2.273

Kosten verevening (€)

Totale kosten (€)

Amerongen (U.H.) Doorn (U.H.) Leersum (U.H.) Renswoude Rhenen Veenendaal

550 1.800 1.600 400 3.550 6.600

78.071 255.504 227.115 56.779 503.912 936.850

0 0 0 0 0 0

100 200 200 0 700 1.750

25.567 51.135 51.135 0 178.971 447.429

1.150 1.450 1.350 800 2.300 7.900

102.508 129.249 120.336 71.310 205.016 704.187

1.800 3.450 3.150 1.200 6.550 16.250

206.146 435.889 398.585 128.089 887.899 2.088.465

1.275 2.444 2.232 850 4.641 11.513

359 688 628 239 1.307 3.242

3.150 6.037 5.512 2.100 11.462 28.436

1.364 1.364 1.364 2.273 2.273 6.818

-7.187 -23.341 -15.607 5.191 -22.446 42.703

205.107 423.081 392.714 138.742 885.135 2.181.176

Sub-totaal

14.500

2.058.230

2.950

754.237

14.950

1.332.607

32.400

4.145.074

22.955

6.463

56.696

15.455

-20.687

4.225.956

Totaal-generaal

232.550

33.009.754

-743.750

34.100

10.201.794 381.100

51.186.265

270.000

76.025 666.880

125.000

52.324.170

8.718.466 114.450

In dit overzicht kunnen afrondingsverschillen voorkomen.

Bijlage 1.2. : Berekening van de verevening van de transportkosten in 2023 Deelnemer

Afval totaal tonnen

Rijtijd enkele reis minuten

Vereveningskosten € per ton

Vereveningsregeling € per jaar

Regio I: Utrecht Bunnik De Bilt De Ronde Venen Driebergen (U.H.) Houten IJsselstein Lopik Montfoort Nieuwegein Oudewater Stichtse Vecht Utrecht Wijk bij Duurstede Woerden

4.850 13.100 13.900 4.150 13.250 9.600 4.200 4.300 19.800 3.050 19.300 115.500 6.600 13.400

18,0 24,2 29,2 21,0 23,5 19,4 28,8 20,1 14,7 30,6 17,2 18,9 34,1 22,5

-0,14 -3,65 -6,48 -1,84 -3,26 -0,94 -6,26 -1,33 1,72 -7,27 0,31 -0,65 -9,26 -2,69

-702 -47.856 -90.106 -7.646 -43.156 -8.996 -26.276 -5.733 34.106 -22.188 5.942 -75.550 -61.084 -36.062

Regio II: Amersfoort Amersfoort Baarn Bunschoten Eemnes Leusden Maarn (U.H.) Soest Woudenberg Zeist

44.050 7.250 5.350 2.700 5.600 1.900 13.850 3.100 19.900

3,7 15,9 17,5 21,5 12,6 17,1 11,2 16,9 19,2

7,95 1,04 0,14 -2,13 2,91 0,36 3,70 0,48 -0,82

350.063 7.565 739 -5.738 16.301 692 51.287 1.481 -16.395

Regio III: Veenendaal Amerongen (U.H.) Doorn (U.H.) Leersum (U.H.) Renswoude Rhenen Veenendaal

1.800 3.450 3.150 1.200 6.550 16.250

24,8 29,7 26,5 10,1 23,8 13,1

-3,99 -6,77 -4,95 4,33 -3,43 2,63

-7.187 -23.341 -15.607 5.191 -22.446 42.703 0

Gewogen gemiddelde:

17,74

Gemiddeld per ton betalen (+) of ontvangen (-) Tarief 2023

€ 16,98

Uitgangspunten voor de vereveningsregeling De transportkosten van de gemeenten naar de overslagstations worden verevend. De gemeenten met een meer dan (gewogen) gemiddelde rijtijd ontvangen een vergoeding terwijl de andere gemeenten betalen. Hierbij zijn de volgende uitgangspunten van toepassing. De rijtijden zijn in 2018 opnieuw bepaald met de routeplanner Easy Travel. De kosten zijn gebaseerd op de tarieven van 2018, welke tevens zijn gespiegeld aan geïndexeerde tarieven van 2011. De tarieven van 2018 lagen in lijn met de geïndexeerde tarieven en zijn daarom als uitgangspunt gehanteerd. De transportkosten zijn in 2018 als volgt gestandaardiseerd: • belading per kraakperswagen: 7,77 ton • bemensing per kraakperswagen: 1 chauffeur en gemiddeld 1,47 beladers • kosten per uur: € 81,13 voor een kraakperswagen met chauffeur en € 26,08 voor een belader. De standaardtransportkosten zijn dan € 15,38 per ton en per uur in 2018. Rekening houdend met een indexering van 2% per jaar vanaf 2018 zijn de standaardtransportkosten in 2023 € 16,98 per ton en per uur. Voorbeeldberekening gemeente Bunnik Extra rijtijd t.o.v. gemiddelde: 17,79 - 18,0 =

0,21 minuten enkele reis Retour 0,42 minuten of 0,007 uur

Vergoeding verevening:

0,007 uur x € 16,64 = € 0,11 per ton.

Verevening totaal:

€ 0,11/ton x 5.000 ton =

€ 550

In de tabel komen afrondingsverschillen voor als gevolg van de weergave van de berekende getallen. Er wordt namelijk gerekend met meer dan 2 cijfers achter de komma.

Bijlage 1.3. : Raming glasinzameling in 2022 en bijbehorende kosten en opbrengsten exclusief containers Deelnemer

Ingezamelde hoeveelheid

Kosten AdministratieGlasLediging, overslag kosten AVU vergoeding en natransport ton (€) (€ 0,69/ton) (€) Amersfoort 3.550 0 2.450 78.739 Baarn 690 7.452 476 15.304 Bunnik 400 4.320 276 8.872 Bunschoten 510 0 352 11.312 De Bilt 1.020 51.898 704 22.624 De Ronde Venen 1.110 56.477 766 24.620 Eemnes 410 20.861 283 9.094 Houten 1.190 60.547 821 26.394 IJsselstein 630 6.804 435 13.973 Leusden 930 47.318 642 20.627 Lopik 420 21.370 290 9.316 Montfoort 340 17.299 235 7.541 Nieuwegein 1.250 13.500 863 27.725 Oudewater 260 13.229 179 5.767 Renswoude 100 1.080 69 2.218 Rhenen 630 32.054 435 13.973 Soest 1.300 14.040 897 28.834 Stichtse Vecht 1.410 71.741 973 31.274 Utrecht 8.410 427.901 5.803 186.534 Utrechtse Heuvelrug 1.060 53.933 731 23.511 Veenendaal 1.370 14.796 945 30.387 Wijk bij Duurstede 360 18.317 248 7.985 Woerden 1.310 66.653 904 29.056 Woudenberg 420 0 290 9.316 Zeist 1.630 17.604 1.125 36.153 Totaal-generaal 30.710 1.039.193 21.190 681.148 In dit overzicht kunnen afrondingsverschillen voorkomen. Een negatief saldo betreft een opbrengst voor de gemeente.

Saldo glasinzameling (€) -76.290 -7.376 -4.276 -10.960 29.978 32.623 12.050 34.974 -6.735 27.333 12.344 9.993 -13.363 7.641 -1.069 18.516 -13.897 41.440 247.170 31.153 -14.645 10.580 38.501 -9.026 -17.425 379.235

Bijlage 1.4. : Raming oud papierinzameling in 2023 en bijbehorende kosten en opbrengsten Deelnemer

Ingezamelde Kosten Kosten Administratie Administratie hoeveelheid inzameling garantieregeling kosten AVU kosten Remondis (ton) (€) (€) (€) (€) Amersfoort 7.550 0 15.596 5.210 25.066 Baarn 1.300 4.877 1.048 2.132 4.316 Bunnik 950 69.384 45.094 1.558 3.154 Bunschoten 1.150 0 852 794 3.818 De Bilt 2.600 180.464 163.758 4.264 8.632 De Ronde Venen 2.700 216.145 153.403 4.428 8.964 Eemnes 500 75.333 465 820 1.660 Houten 2.650 167.720 119.641 4.346 8.798 IJsselstein 1.700 0 55.350 1.173 5.644 Leusden 1.850 237.222 14.726 3.034 6.142 Lopik 1.100 16.149 0 1.804 3.652 Montfoort 150 23.949 0 246 498 Nieuwegein 2.700 0 0 1.863 8.964 Oudewater 500 0 0 345 1.660 Renswoude 300 1922,62552 3.158 492 996 Rhenen 950 150.138 5.170 1.558 3.154 Soest 2.700 30.246 29.154 4.428 8.964 Stichtse Vecht 3.050 212.070 0 5.002 10.126 Utrecht 10.450 0 0 7.211 34.694 Utrechtse Heuvelrug 2.900 235.128 173.128 4.756 9.628 Veenendaal 3.100 3.609 0 5.084 10.292 Wijk bij Duurstede 1.500 184.645 25.436 2.460 4.980 Woerden 2.550 2.368 1.953 4.182 8.466 Woudenberg 600 0 0 414 1.992 Zeist 3.450 74.118 55.111 5.658 11.454 Totaal-generaal 58.950 1.885.488 863.041 73.261 195.714 In dit overzicht kunnen afrondingsverschillen voorkomen. Een negatief saldo betreft een opbrengst voor de gemeente.

Bonus per ton € 40,32 304.416 52.416 38.304 46.368 104.832 108.864 20.160 106.848 68.544 74.592 44.352 6.048 108.864 20.160 12.096 38.304 108.864 122.976 421.344 116.928 124.992 60.480 102.816 24.192 139.104 2.376.864

Opbrengst Saldo per ton papierinzameling € 75,00 (€) 566.250 -824.795 97.500 -137.544 71.250 9.636 86.250 -127.155 195.000 57.286 202.500 71.576 37.500 20.618 198.750 -5.094 127.500 -133.877 138.750 47.782 82.500 -105.247 11.250 7.395 202.500 -300.537 37.500 -55.655 22.500 -28.028 71.250 50.466 202.500 -238.572 228.750 -124.528 783.750 -1.163.190 217.500 88.212 232.500 -338.507 112.500 44.541 191.250 -277.097 45.000 -66.786 258.750 -251.513 4.421.250 -3.780.611

Bijlage 1.5. : Raming kosten huur-, onderhoud- en risico's containers 2023 Deelnemer

PDB

Textiel

Papier

Glas

Totaal

(€)

Amersfoort

Baarn

Bunnik

Bunschoten

De Bilt

De Ronde Venen

7.793

Eemnes

1.280

Houten

7.447

42.262

49.709

IJsselstein

Leusden

391

853

1.244

Lopik

8.932

Montfoort

Nieuwegein

Oudewater

Renswoude

Rhenen

1.192

6.868

8.060

Soest

Stichtse Vecht

2.196

Utrecht

853

Utrechtse Heuvelrug

Veenendaal

Wijk Bij Duurstede

Woerden

8.105

Woudenberg

Zeist

Totaal 391 17.436 1.192 In dit overzicht kunnen afrondingsverschillen voorkomen.

69.153

88.172

Bijlage 1.6. : Totale raming kosten 2023 per deelnemer Deelnemer

Kosten Saldo Saldo Huurkosten Administratie brandbaar en gft afval glasinzameling papierinzameling containers PMD (RKN) en overige kosten (zie bijlage 1.1) (zie bijlage 1.3) (zie bijlage 1.4) (zie bijlage 1.5) (€) (€) (€) (€) (€) Amersfoort 6.550.594 -76.290 -824.795 0 5.210 Baarn 973.349 -7.376 -137.544 0 1.026 Bunnik 653.743 -4.276 9.636 0 360 Bunschoten 764.112 -10.960 -127.155 0 2.273 De Bilt 1.666.157 29.978 57.286 0 1.890 De Ronde Venen 1.762.347 32.623 71.576 7.793 1.208 Eemnes 335.374 12.050 20.618 1.280 458 Houten 1.753.279 34.974 -5.094 49.709 1.945 IJsselstein 1.338.243 -6.735 -133.877 0 728 Leusden 715.460 27.333 47.782 1.244 1.598 Lopik 545.549 12.344 -105.247 8.932 726 Montfoort 543.389 9.993 7.395 0 550 Nieuwegein 2.763.971 -13.363 -300.537 0 36 Oudewater 358.974 7.641 -55.655 0 313 Renswoude 138.742 -1.069 -28.028 0 316 Rhenen 885.135 18.516 50.466 8.060 655 Soest 1.831.714 -13.897 -238.572 0 2.104 Stichtse Vecht 2.704.723 41.440 -124.528 2.196 1.608 Utrecht 16.582.636 247.170 -1.163.190 853 4.647 Utrechtse Heuvelrug 1.724.978 31.153 88.212 0 2.419 Veenendaal 2.181.176 -14.645 -338.507 0 3.786 Wijk bij Duurstede 786.094 10.580 44.541 0 1.172 Woerden 1.717.525 38.501 -277.097 8.105 1.802 Woudenberg 344.174 -9.026 -66.786 0 711 Zeist 2.702.733 -17.425 -251.513 0 1.467 Totaal 52.324.170 379.235 -3.780.611 88.172 39.011 In dit overzicht kunnen afrondingsverschillen

voorkomen. Een negatief saldo betreft een opbrengst voor de gemeente.

Saldo

Voorschotnota

4x per jaar (€) 5.654.719 829.455 659.462 628.270 1.755.311 1.875.546 369.781 1.834.814 1.198.360 793.416 462.304 561.326 2.450.107 311.273 109.961 962.832 1.581.349 2.625.439 15.672.117 1.846.762 1.831.810 842.388 1.488.836 269.074 2.435.263 49.049.977

(€) 1.413.680 207.364 164.866 157.068 438.828 468.887 92.445 458.703 299.590 198.354 115.576 140.332 612.527 77.818 27.490 240.708 395.337 656.360 3.918.029 461.690 457.953 210.597 372.209 67.268 608.816

← Vorig deel

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij iBabs is leidend. Bron: https://gemeentebestuur.leusden.nl/api/v1/meetings/3155/documents/32086