Ontwerp Bestuursrapportage 2024 def__200702__.pdf

Overig Materieel Budget / Aanvullende materiele middelen

Overig Materieel Budget valt hoger uit dan begroot (€ 154.000). Het gaat hierbij om door te belasten materiële kosten aan opdrachtgevers.

Ontwikkelkosten - Hogere lasten m.b.t. nazorg bij inwerkingtreding van de Omgevingswet (€ 200.000) - Hogere lasten voor trajecten voortvloeiend uit de RGT-app (€ 40.000) - Hogere lasten voor van Inrichting naar MBA (€ 35.000) De hogere lasten worden gedekt vanuit de bestemmingsreserves Omgevingswet en Doorontwikkeling RUD die hier specifiek voor gevormd zijn.

Stelpost loon-en prijscompensatie

Stelpost loon- en prijscompensatie (€ 240.000) wordt ingezet ter dekking van de indexeringen van de materiële uitgaven.

Onvoorzien

Onvoorzien wordt deels ingezet (€ 200.000) ter dekking van de CAO-stijging. Het voorstel is om het resterende bedrag toe te voegen aan de bestemmingsreserve Doorontwikkeling RUD. kostenpost T.b.v. indexeringen CAO Storting in Reserve doorontwikkelen RUD totaal

toedelen aan kostensoort

bedrag 200.000 125.000 325.000

Traject samenvoeging RUD & ODRU

Met het traject van de samenvoeging van de RUD en de ODRU zal naar verwachting € 705.000 gemoeid zijn in 2024 (fase 1 en klein deel fase 2). Deze kosten worden gedekt uit IBP subsidiegelden en de provinciale bijdrage.

RUD Utrecht | Ontwerp Bestuursrapportage 2024

Pagina 28 van 35

Aanvullende opdrachten

Ten opzichte van de oorspronkelijke begroting is er € 3.019.000 aan aanvullende opdrachten en projecten bijgekomen (aanvullend werk wordt initieel nooit begroot). Dat bedrag is inclusief het bedrag voor Aanvullende opdrachten Materiële middelen. Deze aanvullende opdrachten zijn afgesloten: Opdrachtgever / omschrijving: Provincie Utrecht: materiele middelen, Diffuuus Lood, knooppunt bodeminformatie, Veehouderij en fundament UPLG en diverse opdrachten < € 25.000 Leusden: bodeminformatie en -loket, ruimtelijke ordening , milieuadvies, energie en diverse opdrachten < € 25.000 Amersfoort: Asbest, Vetgasfabriek en Ecologische advisering Utrecht: Bodemdeskundige en -taken, en diverse opdrachten < € 25.000 Houten: Milieubeleid omgevingswet, ecologie en diverse opdrachten < € 25.000 Soest: advisering, stikstof en diverse opdrachten < € 25.000 Bunschoten: diverse opdrachten < € 25.000 TOTAAL opdrachtgevers Derden: Hoogheemraadschap, ODRU en Omgevingsdienst NL Derden: subsidie Energie Derden: subsidie IBP TOTAAL aanvullende opdrachten

Bedrag 1.170.000 178.000 177.000 134.000 76.000 27.000 14.000 1.776.000 542.000 564.000 138.000 3.019.000

De Aanvullende Opdrachten betreffen verschillende werkzaamheden: - Reguliere werkzaamheden die bovenop afgesloten DVO afspraken uitgevoerd zullen worden; - Complexe dossiers die door de complexiteit niet meer binnen de DVO afspraken (kentallen, totaal aantal uren) kunnen worden opgevangen; - Projecten zoals advisering; - Gesubsidieerde projecten (SPUK THE en Interbestuurlijk Programma); en overige zaken zoals de detachering van medewerkers

Financiële baten en lasten

Er wordt in 2024 rente ontvangen over de middelen die uitstaan bij het ministerie van Financiën. De geprognotiseerde renteopbrengsten zijn € 255.000 voor geheel 2024. Deze waren initieel niet begroot, omdat in 2022 (bij het opstellen van de begroting) de verwachting was dat er nog geen rente zou worden uitgekeerd.

RUD Utrecht | Ontwerp Bestuursrapportage 2024

Pagina 29 van 35

4.

Voorgestelde tweede begrotingswijziging 2024 Begroting t/m 31 december 2024

2e begrotingswijziging 2024

Begroting 2024 na wijziging

Programma's 1 Handhaving Directe variabele kosten handhaving Directe vaste kosten handhaving

Baten 6.881.000 5.724.000 1.157.000

Lasten 6.831.000 5.674.000 1.157.000

Saldo 50.000 50.000 -

Baten 1.170.000 936.000 234.000

Lasten 1.205.000 971.000 234.000

Saldo -34.000 -35.000 1.000

Baten 8.051.000 6.660.000 1.391.000

Lasten 8.036.000 6.645.000 1.391.000

Saldo 16.000 15.000 1.000

2 Vergunningverlening Directe variabele kosten vergunningverlening Directe vaste kosten vergunningverlening

7.039.000 5.999.000 1.040.000

7.086.000 6.046.000 1.040.000

-47.000 -47.000 -

1.518.000 1.342.000 176.000

1.471.000 1.295.000 176.000

47.000 47.000 -

8.557.000 7.341.000 1.216.000

8.557.000 7.341.000 1.216.000

-

3 Bedrijfsvoering Totaal programma's

4.649.000 18.568.000 240.000 325.000 19.133.000

4.499.000 18.416.000 240.000 325.000 18.981.000

150.000 153.000 153.000

839.000 3.527.000 -240.000 -325.000 705.000 255.000 3.922.000

891.000 3.567.000 -240.000 -325.000 705.000 3.707.000

-52.000 -39.000 255.000 216.000

5.488.000 22.096.000 705.000 255.000 23.056.000

5.390.000 21.983.000 705.000 22.688.000

98.000 114.000 255.000 369.000

19.133.000

150.000 19.131.000

-150.000 3.000

200.000 75.000 4.197.000

125.000 3.832.000

200.000 -50.000 366.000

200.000 75.000 23.331.000

275.000 22.963.000

200.000 -200.000 369.000

Loon- en prijscompensatie Onvoorzien Traject samenvoeging RUD & ODRU Financiele baten en lasten Totaal lasten Toevoeging/onttrekking aan reserves: Omgevingswet Doorontwikkeling RUD Utrecht Geprognotliseerd resultaat

Aan de hand van deze Bestuursrapportage willen wij een tweede begrotingswijziging voor 2024 voorstellen. Deze begrotingswijziging bouwt voort op de eerste begrotingswijziging, die op 28 maart 2024 door het Algemeen Bestuur is goedgekeurd. De baten vallen € 3.922.000 hoger uit. Dit komt met name door: 1. Extra afgesloten aanvullende opdrachten (€ 2.808.000); 2. Extra aanvullende middelen ter dekking van hogere materiele lasten (€ 211.000); 3. Hogere rente-opbrengsten (€ 255.000) 4. Dekking kosten traject samenvoeging RUD & ODRU (€ 705.000) De lasten vallen in totaal € 3.707.000 hoger uit. Dit komt met name door: 1. Meer ingehuurd personeel om extra aanvullend/DVO-werk uit te voeren (€ 2.884.000); 2. Hogere personeelslasten als gevolg van nieuwe CAO (€ 200.000); 3. Hogere Huisvestingkosten en ICT (€ 147.000); 4. Hogere Ontwikkelkosten m.b.t. nazorg na inwerkingtreding van de Omgevingswet (€ 200.000); 5. Hogere Ontwikkelkosten in verband met het omzetten van inrichting naar milieubelastende activiteit (MBA) (€ 35.000); 6. Hogere Ontwikkelkosten m.b.t. de RGT-app (€ 40.000) 7. Kosten traject samenvoeging RUD & ODRU (€ 705.000) RUD Utrecht | Ontwerp Bestuursrapportage 2024

Pagina 30 van 35

Loon- en prijscompensatie Looncompensatie wordt in 2024 ingezet ter dekking van de indexeringen op de materiële uitgaven. Onvoorzien Het voorstel is om Onvoorzien in 2024 te zetten ter dekking van de CAO-stijging (€ 200.000). Het voorstel is om de resterende € 125.000 aan de bestemmingsreserve Doorontwikkeling RUD te storten. Traject samenvoeging RUD & ODRU (€ 705.000) RUD Utrecht is penvoerder voor de bijdrage van de provincie Utrecht ten behoeve van dit traject. In 2024 wordt fase 1 gerealiseerd en een start gemaakt voor fase 2 welke naar verwachting start na 17 oktober a.s. De baten bestaan uit de IBP baten en het te verwachten te besteden deel van de provincie bijdrage. Bestemmingsreserves 1. Onttrekking van de bestemmingsreserve voor de Omgevingswet ter dekking van de kosten bij de nazorg na inwerkingtreding van de Omgevingswet (€ 200.000); 2. Onttrekking van de bestemmingsreserve voor de Doorontwikkeling RUD Utrecht ter dekking van de kosten ontstaan uit de projecten van inrichting naar MBA en de RGT-app (€ 75.000). Storting van € 125.000 voor het restant van de post Onvoorzien, die naar verwachting niet in 2024 ingezet hoeft te worden.

RUD Utrecht | Ontwerp Bestuursrapportage 2024

Pagina 31 van 35

Bijlage 1 Meerjarig financieel perspectief Ter kennisname presenteren wij hierbij het meerjarig financieel perspectief voor 2024 – 2028. ACTIVA Vaste activa - Investeringen met een economisch nu€

Materiële vaste activa

Totaal vaste activa Vlottende activa - Vorderingen op openbare lichamen - Uitzettingen in 's Rijks schatkist

31 december 2024 320.000

€ €

743.000 6.428.000

- Nog te ontvangen bedragen € - Nog te ontvangen bedragen van derd € - Vooruitbetaalde bedragen €

1.081.000 63.000 150.000

Uitzettingen met een rente typische looptijd korter dan één jaar

Overlopende activa - Banksaldi

Liquide middelen

€

250.000

Totaal vlottende activa Totaal activa PASSIVA Vaste passiva - Algemene reserve - Bestemmingsreserves - Gerealiseerd resultaat

€ € €

752.000 915.000 369.000

Voorzinningen

€

774.000

Eigen vermogen

Eigen vermogen

Totaal vaste passiva Vlottende passiva - Overige schulden

Netto vlottende schulden met een rente typische looptijd korter dan één - Vooruit ontvangen van deelnemers/te verrekenen met - Vooruit ontvangen voor uitkeringen met een specifiefke bestedingsdoel - Nog te betalen bedragen

Overlopende passiva

€

320.000

€

320.000

€

7.171.000

€

1.294.000

€

250.000

€ €

8.715.000 9.035.000

31 december 2025 €

€ €

743.000 5.849.000

€ € €

1.081.000 63.000 150.000

€

250.000

31 december 2024

€

841.000

€

€

2.036.000

€

774.000

€

2.810.000

€

841.000

270.000

€ € €

755.000 765.000 2.000

€

709.000

791.000

3.210.000

€

€

750.000

€

1.424.000

Totaal vlottende passiva Totaal passiva

RUD Utrecht | Ontwerp Bestuursrapportage 2024

5.384.000

€ €

6.225.000 9.035.000

270.000

€

270.000

€

6.592.000

€

1.294.000

€

250.000

€ €

8.136.000 8.406.000

€

€

1.522.000

€

709.000

€

2.231.000

€

791.000

599.000

€ €

743.000 5.802.000

€ € €

1.081.000 63.000 150.000

€

250.000

31 december 2025

€

€

€

31 december 2026

€ € €

757.000 765.000 3.000

€

659.000

1.120.000

3.210.000

€

€

750.000

€

1.424.000

5.384.000

€ €

6.175.000 8.406.000

599.000

€

599.000

€

6.545.000

€

1.294.000

€

250.000

€ €

8.089.000 8.688.000

€

€

1.525.000

€

659.000

€

2.184.000

€

1.120.000

599.000

€ €

743.000 5.765.000

€ € €

1.081.000 63.000 150.000

€

250.000

31 december 2026

€

€

€

31 december 2027

€ € €

760.000 765.000 3.000

€

619.000

1.120.000

3.210.000

€

€

750.000

€

1.424.000

5.384.000

€ €

6.504.000 8.688.000

599.000

€

599.000

€

6.508.000

€

1.294.000

€

250.000

€ €

8.052.000 8.651.000

€

€

1.528.000

€

619.000

€

2.147.000

€

1.120.000

599.000

€ €

743.000 5.738.000

€ € €

1.081.000 63.000 150.000

€

250.000

31 december 2027

€

€

€

31 december 2028

€ € €

763.000 765.000 3.000

€

589.000

1.120.000

3.210.000

€

3.210.000

€

750.000

€

750.000

€

1.424.000

€

1.424.000

5.384.000

€ €

6.504.000 8.651.000

599.000

€

599.000

€

6.481.000

€

1.294.000

€

250.000

€ €

8.025.000 8.624.000

31 december 2028

€

€

€

€

1.531.000

€

589.000

€

2.120.000

€

1.120.000

€

5.384.000

€ €

6.504.000 8.624.000

Pagina 32 van 35

Begroting 2024 na wijziging

Begroting 2024 (na 1e BW)

Begroting 2025

Programma's 1 Handhaving Directe variabele kosten handhaving Directe vaste kosten handhaving

Baten 8.052.000 6.660.000 1.392.000

Lasten 8.036.000 6.645.000 1.391.000

Saldo 16.000 15.000 1.000

Baten 6.881.000 5.724.000 1.157.000

Lasten 6.831.000 5.674.000 1.157.000

Saldo 50.000 50.000 -

Baten 8.008.000 6.816.000 1.192.000

Lasten 7.964.000 6.772.000 1.192.000

Saldo 44.000 44.000 -

2 Vergunningverlening Directe variabele kosten vergunningverlening Directe vaste kosten vergunningverlening

8.557.000 7.341.000 1.216.000

8.557.000 7.341.000 1.216.000

-

7.039.000 5.999.000 1.040.000

7.086.000 6.046.000 1.040.000

-47.000 -47.000 -

7.390.000 6.278.000 1.112.000

7.432.000 6.320.000 1.112.000

-42.000 -42.000 -

3 Bedrijfsvoering Totaal programma's Loon- en prijscompensatie Onvoorzien Traject samenvoeging RUD & ODRU Financiele baten en lasten Totaal saldo van de baten en lasten Toevoeging/onttrekking aan reserves: - Omgevingswet - Doorontwikkeling RUD Utrecht Gerealiseerde resultaat

5.488.000 22.097.000 705.000 255.000 23.057.000

5.390.000 21.983.000 705.000 22.688.000

98.000 114.000 255.000 369.000

4.649.000 18.569.000 240.000 325.000 19.134.000

4.499.000 18.416.000 240.000 325.000 18.981.000

150.000 153.000 153.000

4.555.000 19.953.000 205.000 325.000 200.000 20.483.000

4.755.000 20.151.000 205.000 325.000 20.681.000

-200.000 -198.000 200.000 2.000

200.000 75.000 23.332.000

275.000 22.963.000

200.000 -200.000 369.000

19.134.000

150.000 19.131.000

-150.000 3.000

20.483.000

20.681.000

2.000

Begroting 2026

Begroting 2027

Begroting 2028

Programma's

Baten

Lasten

Saldo

Baten

Lasten

Saldo

Baten

Lasten

Saldo

1 Handhaving Directe variabele kosten handhaving Directe vaste kosten handhaving

7.774.000 6.568.000 1.206.000

7.729.000 6.523.000 1.206.000

45.000 45.000 -

7.833.000 6.613.000 1.220.000

7.787.000 6.567.000 1.220.000

46.000 46.000 -

7.927.000 6.692.000 1.235.000

7.880.000 6.645.000 1.235.000

47.000 47.000 -

2 Vergunningverlening Directe variabele kosten vergunningverlening Directe vaste kosten vergunningverlening

7.308.000 6.183.000 1.125.000

7.351.000 6.226.000 1.125.000

-43.000 -43.000 -

7.388.000 6.249.000 1.139.000

7.432.000 6.293.000 1.139.000

-44.000 -44.000 -

7.477.000 6.324.000 1.153.000

7.522.000 6.369.000 1.153.000

-45.000 -45.000 -

3 Bedrijfsvoering Totaal programma's Loon- en prijscompensatie Onvoorzien Traject samenvoeging RUD & ODRU Financiele baten en lasten Totaal saldo van de baten en lasten Toevoeging/onttrekking aan reserves: - Omgevingswet - Doorontwikkeling RUD Utrecht Gerealiseerde resultaat

4.610.000 19.692.000 207.000 325.000 200.000 20.424.000

4.810.000 19.890.000 207.000 325.000 -

4.665.000 19.886.000 209.000 325.000 200.000 20.620.000

4.865.000 20.084.000 209.000 325.000 20.618.000

-200.000 -197.000 200.000 3.000

4.721.000 20.125.000 212.000 325.000 200.000 20.862.000

4.921.000 20.323.000 212.000 325.000 -

20.422.000

-200.000 -197.000 200.000 3.000

20.860.000

-200.000 -197.000 200.000 3.000

20.424.000

20.422.000

3.000

20.620.000

20.618.000

3.000

20.862.000

20.860.000

3.000

RUD Utrecht | Ontwerp Bestuursrapportage 2024

Pagina 33 van 35

Bijlage 2 Bijdrage per deelnemer De in de tabel hier onder opgenomen bijdrage per deelnemer is gebaseerd op de eerder in het Algemeen Bestuur vastgestelde eerste begrotingswijziging. De tweede begrotingswijziging heeft geen effect op de bijdrage. Programmabegroting 2024 (na 2e begrotingswijziging)

Opdrachtgever

Uren

Variabele bijdrage Variabele bijdrage Bijdrage provincie (incl regionale en bijdrage PU bodemtaken provinciale taken)* bodemtaken**

Vaste bijdrage

Amersfoort

18.362

€

1.378.000

€

1.378.000

€

874.000

Baarn

4.965 €

371.000

€

-24.000 €

347.000

€

236.000

Bunschoten

4.920 €

367.000

€

-12.000 €

355.000

€

234.000

Eemnes

2.149 €

162.000

€

-5.000 €

157.000

€

102.000

Houten

3.584 €

268.000

€

-23.000 €

245.000

€

171.000

Leusden

4.171 €

311.000

€

-32.000 €

279.000

€

199.000

Lopik

5.126 €

385.000

€

-12.000 €

373.000

€

244.000

Nieuwegein

4.586 €

342.000

€

-33.000 €

309.000

€

218.000

Provincie Utrecht

76.578

€

5.724.000

5.724.000 €

3.646.000

Soest

6.896 €

516.000

-37.000 €

479.000

€

329.000

Utrecht

20.600

€

1.563.000

€

1.563.000

€

981.000

Woudenberg

3.725 €

279.000

€

-22.000 €

257.000

€

177.000

11.666.000

€

11.466.000 €

7.411.000

155.662

€

€ €

-200.000

€

* exclusief materiele middelen ** de provincie Utrecht heeft voor 2024 en 2025 middelen beschikbaar gesteld m.b.t. de verschuiving van het bevoegd gezag van de bodemtaken. Voor de netto variabele bijdrage van de gemeenten is deze kolom relevant (€ 11.466.000). De € 200.000 die vanuit de provincie beschikbaar is telt op tot de feitelijke variabele bijdrage van € 11.666.000 in de resultatenrekening van de RUD Utrecht.

RUD Utrecht | Ontwerp Bestuursrapportage 2024

Pagina 34 van 35