L286923 Bijlage bij Actualisatie beheerplan IBOR 2021-2032 Uitgaven en dotatie groot onderhoud.pdf

Bijlage bij zaaknr. L286923 Actualisatie beheerplan IBOR 2021-2032 BIJLAGE 3: Geplande uitgaven groot onderhoud versus de begrootte dotatie in de egalisatievoorziening. Variant 5 (175k) A

Oud beheerplan 1 A. Gemiddelde uitgaven 2 B. Begrootte dotatie 3 Voordeel begroting

4

B

C

D

E

Nieuw beheerplan A. Gemiddelde uitgaven

B. Huidig begrootte dotatie Voordeel dotatie variant 5 7 Saldo nw dotatie incl variant 5 5 6

8

Voordeel begroting

9

A. Verschil uitgaven

Varianten

F

G

H

I

J

K

L

M

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 -4.470 -4.470 -4.470 -4.470 -4.470 -4.470 -4.470 -4.470 -4.470 -4.470 -4.470 -4.470 2.680 2.770 2.860 2.950 3.040 3.130 3.261 3.423 3.644 3.749 3.749 3.749 -1.790 -1.700 -1.610 -1.520 -1.430 -1.340 -1.209 -1.047 -826 -721 -721 -721

1 2 3 4

Rest vernieuwing 11.600 4.000 7.600 8.200 3.400 11.600 -

5

5.600

6.000

O

P

Q

R

2029

2030

2031

2032

S

-

-

-

-

-

T

U

Totaal Gemid. -53.638 -4.470 39.006 3.250 -14.633 -1.219

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 -4.120 -4.120 -4.120 -4.120 -4.120 -4.120 -4.120 -4.120 -4.120 -4.120 -4.120 -4.120

Totaal Gemid. -49.438 -4.120

3.130 -175 2.955

3.261 -175 3.086

3.423 -175 3.248

3.644 -175 3.469

3.749 -175 3.574

3839 -175 3.664

3929 -175 3.754

4019 -175 3.844

4109 -175 3.934

4199 -175 4.024

4289 -175 4.114

4295 -175 4.120

45.885 -2.100 43.785

-1.165 -1.034

-872

-651

-546

-456

-366

-276

-186

-96

-6

0

-5.653

-350

-350

-350

-350

-350

-350

-350

-350

-350

-350

-4.200

-350

Saldo

N

2028

Effect begr. Saldo gemid. -330 350 635

Effect prognose

175

-175

-350

3.824 -175 3.649

-350

-680 -350 0 285

Versie 25 okt 2021