Bijlage Ontwerp Eerste Bestuursrapportage 2021 RUD Utrecht versie 20210709.pdf

RUD Utrecht | Ontwerp Eerste Bestuursrapportage 2021

Pagina 22 van 35

Handhaving Realisatie t/m 30 april 2021 Programma handhaving Directe variabele kosten handhaving Totaal variabele bijdrage

Programma handhaving Directe variabele kosten handhaving Totaal variabele bijdrage

Baten 1.380.000 1.380.000

Lasten 1.393.000 1.393.000

Saldo -13.000 -13.000

Begroting t/m 30 april 2021 Baten 1.414.000 1.414.000

Lasten 1.424.000 1.424.000

Saldo -10.000 -10.000

Prognose t/m 31 december 2021

Begroting t/m 31 december 2021

Baten 4.823.000 4.823.000

Baten 4.243.000 4.243.000

Lasten 4.817.000 4.817.000

Saldo 6.000 6.000

Lasten 4.272.000 4.272.000

Saldo -29.000 -29.000

Voor het programma Handhaving verwachten we dat voor 2021 de opbrengsten iets (€ 6.000) hoger zullen zijn dan de lasten. De prognose houdt echter nog geen rekening met eventueel productieverlies aan het einde van 2021. Als gevolg van de coronacrisis kunnen we minder werk leveren dan gepland, wat tot nu toe resulteert in een achterstand van 17% op de DVO. In de realisatie is dit effect al enigszins te zien (-€ 13.000); gaandeweg het jaar zal het effect steeds sterker worden. De lasten voor ingehuurd personeel zullen naarmate het jaar vordert sterker gaan toenemen, aangezien de voorbereidingen op de Omgevingswet nu nog achter blijven en historisch gezien het meeste werk in het primaire proces in de tweede helft van het jaar verricht wordt (hierdoor verwachten we dat de huidige achterstand van 17% op de DVO’s nog zal teruglopen naar 10% per jaareinde). Als de productie zich echter voortzet zoals nu, is een sterk negatief resultaat aan het einde van 2021 te verwachten. Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar hoofdstuk 4.6.

RUD Utrecht | Ontwerp Eerste Bestuursrapportage 2021

Pagina 23 van 35

Vergunningverlening Realisatie t/m 30 april 2021 Programma vergunningverlening Directe variabele kosten vergunningverlening Totaal variabele bijdrage

Programma vergunningverlening Directe variabele kosten vergunningverlening Totaal variabele bijdrage

Baten 1.494.000 1.494.000

Lasten 1.512.000 1.512.000

Saldo -18.000 -18.000

Begroting t/m 30 april 2021 Baten 1.472.000 1.472.000

Lasten 1.461.000 1.461.000

Saldo 11.000 11.000

Prognose t/m 31 december 2021

Begroting t/m 31 december 2021

Baten 5.021.000 5.021.000

Baten 4.417.000 4.417.000

Lasten 5.008.000 5.008.000

Saldo 13.000 13.000

Lasten 4.382.000 4.382.000

Saldo 35.000 35.000

Voor het programma Vergunningverlening verwachten we dat voor 2021 de opbrengsten iets (€ 13.000) hoger zullen zijn dan de lasten. De prognose houdt echter nog geen rekening met eventueel productieverlies aan het einde van 2021. Als gevolg van de coronacrisis kunnen we minder werk leveren dan gepland, wat tot nu toe resulteert in een achterstand van 17% op de DVO. In de realisatie is dit effect al enigszins te zien (-€ 18.000); gaandeweg het jaar zal het effect steeds sterker worden. De lasten voor ingehuurd personeel zullen naarmate het jaar vordert sterker gaan toenemen, aangezien de voorbereidingen op de Omgevingswet nu nog achter blijven en historisch gezien het meeste werk in het primaire proces in de tweede helft van het jaar verricht wordt (hierdoor verwachten we dat de huidige achterstand van 17% op de DVO’s nog zal teruglopen naar 10% per jaareinde). Daarnaast is er momenteel een moeilijke markt als het gaat om aantrekken van vergunningverleners. Als de productie zich echter voortzet zoals nu, is een sterk negatief resultaat aan het einde van 2021 te verwachten. Gezien de aard van de werkzaamheden wordt de grootste achterstand in productie op de DVO verwacht bij Vergunningverlening. Voor een nadere toelichting op de achterstand wordt verwezen naar hoofdstuk 4.6.

RUD Utrecht | Ontwerp Eerste Bestuursrapportage 2021

Pagina 24 van 35

4.5 Overzicht van baten en lasten per 30 april 2021 (kosten niveau) Realisatie t/m 30 april 2021

Begroting t/m 30 april 2021

Prognose t/m 31 december 2021

2e begrotingswijziging 2021

Begroting t/m 31 december 2021

Lasten Personeel

Begroting 2021 na wijziging

3.258.000

3.854.000

10.294.000

11.563.000

-1.269.000

10.294.000

Personeel van derden

713.000

6.000

3.055.000

19.000

3.036.000

3.055.000

Kapitaallasten

35.000

107.000

320.000

320.000

-

320.000

Huisvestingskosten en ICT

506.000

543.000

1.653.000

1.630.000

23.000

1.653.000

Overige materieel budget

155.000

151.000

551.000

453.000

98.000

551.000

Ontwikkelkosten

229.000

50.000

984.000

150.000

834.000

984.000

Onvoorzien

-

75.000

-

225.000

-225.000

-

Stelpost loon- en prijscompensatie

-

33.000

-

100.000

-100.000

-

Kosten ISV

-

-

-

-

-

-

Kosten IGH

-

-

-

-

-

-

4.896.000

4.819.000

16.858.000

14.460.000

2.398.000

16.858.000

Vaste bijdrage deelnemers

1.935.000

1.935.000

6.094.000

5.806.000

288.000

6.094.000

Variabele bijdrage deelnemers

2.582.000

2.850.000

9.044.000

8.549.000

495.000

9.044.000

Aanvullende opdrachten

285.000

-

1.047.000

-

1.047.000

1.047.000

Aanvullende materiele middelen

24.000

37.000

123.000

111.000

12.000

123.000

-

-

-225.000

-

-225.000

-225.000

4.826.000

4.822.000

16.084.000

14.466.000

1.618.000

16.084.000

Omgevingswet

-

-

670.000

-

670.000

670.000

VTH zaaksysteem

-

-

100.000

-

100.000

100.000

-70.000

3.000

-4.000

6.000

-10.000

-4.000

Totaal lasten Baten

Onvoorzien ingezet t.b.v. productie achterstand Totaal baten Toevoeging/onttrekking aan reserves:

Gerealiseerde resultaat

RUD Utrecht | Ontwerp Eerste Bestuursrapportage 2021

Pagina 25 van 35

4.6 Toelichting op het overzicht van baten en lasten (kosten niveau) Gerealiseerd resultaat Per 30 april heeft de RUD een resultaat gerealiseerd van -€ 70.000. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door de achterstand in productie op de DVO als gevolg van de beperkende coronamaatregelen. De huidige achterstand is inmiddels opgelopen tot 17% van de geplande DVO werkzaamheden. Het resultaat wordt momenteel nog positief beïnvloed, omdat de Kapitaallasten en Ontwikkelkosten nog achter blijven op de begroting; het grootste deel van deze uitgaven zal in de tweede helft van het jaar ontstaan en zijn ook noodzakelijk. Geprognotiseerd resultaat Over geheel 2021 verwachten we uiteindelijk een negatief resultaat van € 4.000. Dit resultaat gaat echter nog uit van volledig gerealiseerde Opbrengsten ( zowel de DVO middels de uitvoeringsplannen en de aanvullende opdrachten). Ter vergelijking: 2020 was een jaar waarin in de laatste tien maanden de gevolgen van de coronamaatregelen merkbaar waren in de productiviteit en dit heeft dan ook voor het grootste deel de achterstand van 9% op de DVO afspraken verklaard. In 2021 zal een groter effect worden verwacht van de coronacrisis. De huidig geldende maatregelen zijn al van kracht vanaf het begin van 2021 en zijn tevens de zwaarst geldende maatregelen tot nu toe.

Wanneer 10% van de productie op de DVO niet gehaald wordt (dan moeten we dus nog 7% inlopen), zal het jaar met een negatief resultaat van € 908.000 afgesloten worden. Om in ieder geval een deel van het productieverlies op te kunnen vangen, zouden we willen voorstellen om de post Onvoorzien ter dekking hiervan te gebruiken. Vorig jaar leidde uitstel van de Omgevingswet naar 2022 er toe dat er opnieuw moest worden gekeken naar planning en fasering. Hierdoor werd een groot deel van de Ontwikkelkosten uiteindelijk niet besteed in 2020, maar doorgeschoven naar 2021. Het totaal aan lasten ter voorbereiding op de Omgevingswet zal voor 2021 € 670.000 bedragen, wat volledig door de hiervoor gevormde bestemmingsreserve opgevangen kan worden. Ook zijn de extra lasten voor Samen op Weg inmiddels inzichtelijk en vastgesteld door het AB op 11 februari 2021. Op totaalniveau zijn € 288.000 aan middelen benodigd voor het jaar 2021, in de begrotingswijziging bijbehorende bij deze Bestuursrapportage is dit verwerkt in de vaste bijdrage. Door uitbreidingen in de DVO en afgesloten aanvullende opdrachten (opdrachtwaarde tot 30 april is € 1.047.000) is de omzet gestegen t.o.v. de begroting. De aanvullende opdrachten worden initieel nooit begroot. Daar staat tegenover dat bij de invulling van dit extra werk hogere lasten van ingehuurd personeel ontstaan.

Ook zijn er advieskosten voor het nieuwe VTH-zaaksysteem van 2020 doorgeschoven naar 2021, waardoor deze lasten hoger zullen uitvallen dan begroot dit jaar. Bij de jaarrekening 2020 is dit echter voorzien en een gedeelte van deze kosten zal worden gedekt uit de hiervoor beschikbare bestemmingsreserve van € 100.000. Individuele posten overzicht baten en lasten

Personeel en Personeel van Derden

Deze posten vallen gezamenlijk € 1.767.000 hoger uit dan begroot. Dit heeft vooral te maken met het feit dat er voor € 1.047.000 aan aanvullende opdrachten zijn afgesloten. In de Programmabegroting houden we nooit rekening met aanvullende opdrachten en dus ook niet met de lasten ervan. Daarnaast is er dit jaar meer werk in de DVO opgenomen, waardoor de variabele bijdrage van de deelnemers hoger uitvalt (€ 495.000). Daarnaast is er extra ingehuurd personeel nodig ter vervanging van nog niet ingevulde vacatureruimte. Verder zijn er extra kosten ter vervanging van vast personeel dat zich voorbereid op de Omgevingswet (€ 175.000) en extra lasten m.b.t. advies voor het nieuwe VTH-zaaksysteem. Ook zijn er € 124.000 aan extra personeelslasten vanuit het programma Samen op Weg.

RUD Utrecht | Ontwerp Eerste Bestuursrapportage 2021

Pagina 26 van 35

Totaal valt personeel van derden € 3.055.000 hoger uit dan begroot. Het grootste gedeelte hiervan is te verklaren door de aanvullende opdrachten die zijn afgesloten (€ 1.047.000) en de recentelijke uitbereiding van de uitvoeringsplannen (€ 495.000). Daarnaast huren we extra personeel in voor de aanbesteding van het nieuwe zaaksysteem (€ 250.000). Door de onzekerheden rondom de verschuiving van bodemtaken hebben we zoals ook aangekondigd in het AB besluit van 11 februari 2021 een grote flexibele schil voor onze reguliere werkzaamheden (€ 589.000). Ter vervanging van het vaste personeel dat we inzetten voor het programma “Samen op weg” (124.000) en voorbereiding op de Omgevingswet (€ 175.000) huren we personeel van derden in voor het uitvoeren van regulier werk. Het restant (€ 375.000) betreft ingehuurd personeel dat tijdelijk is aangetrokken ter vervanging van nog niet ingevulde vaste formatieplaatsen.

Overig materieel budget

Deze post valt € 96.000 hoger uit dan begroot. Voor een groot deel (€ 76.000) komt dit door hogere door te belasten materiele middelen die voortvloeien uit de afgesloten aanvullende opdrachten. Verder zijn er extra lasten voor archiefkosten en kosten voor lidmaatschappen (€ 20.000).

Huisvestingskosten en ICT

Deze lasten vallen € 23.000 hoger uit dan begroot. Er zijn hogere ICT-uitgaven doordat licenties onderliggend aan ons GIS-systeem een stuk duurder zijn geworden; het gaat hierbij om € 72.000 aan extra lasten. De dekking voor de duurdere licenties kan worden gevonden in de stelpost loon -en prijscompensatie. Verder stond er inhuur voor ICT initieel nog onder Huisvestingskosten en ICT begroot en nu onder Personeel van Derden.

Ontwikkelkosten

Zoals in de jaarrekening van 2020 is gesteld zijn een deel van de kosten voor de Omgevingswet als gevolg van het uitstel van de wet doorgeschoven naar 2021. Middels het resultaat is bij de jaarrekening toen ook dat bedrag aan de bestemmingsreserve Omgevingswet toegevoegd. De totale lasten voor het jaar 2021 om de RUD voor te bereiden op de Omgevingswet van € 670.000 zullen volledig uit de bestemmingsreserve worden gedekt. Daarnaast is er nu rekening gehouden met de extra lasten voor het programma Samen op Weg. Er zijn € 164.000 aan extra lasten m.b.t. externe adviseurs voor dit programma; in de begrotingswijziging bijbehorende bij deze Bestuursrapportage verwerkt. Dit zal worden verrekend met de deelnemers in de vaste bijdrage.

Stelpost loon -en prijscompensatie

De Stelpost loon- en prijscompensatie zal worden ingezet ter dekking van prijsstijgingen waar geen rekening mee was gehouden in de begroting. De grootste prijsstijgingen hebben betrekking op GIS-licenties, archiefkosten en kosten voor lidmaatschappen.

Onvoorzien

Deze middelen zullen aangewend worden om een deel van de productie die als gevolg van de coronacrisis in 2021 niet behaald gaat worden (met als gevolg minder inkomsten) op te vangen. In de begrotingswijziging is te zien dat de middelen uit de kosten worden gehaald en dat ze ter dekking van de verlaagde variabele bijdrage worden ingezet.

Vaste bijdrage deelnemers

De lasten voor Samen op Weg zijn vastgesteld door het bestuur op 11 februari 2021 en verwerkt in de begrotingswijziging bijbehorende bij deze Bestuursrapportage. In totaal stijgt de vaste bijdrage met € 288.000: dit bestaat uit € 164.000 Ontwikkelkosten en € 124.000 aan extra personeelslasten.

RUD Utrecht | Ontwerp Eerste Bestuursrapportage 2021

Pagina 27 van 35

Variabele bijdrage deelnemers

De DVO valt € 495.000 hoger uit dan begroot doordat de Uitvoeringsplannen en daarmee de bijbehorende DVO’s zijn verhoogd.

Aanvullende materiele middelen

Er zijn aanvullende materiele middelen bijgekomen door afgesloten aanvullende opdrachten.

Aanvullende opdrachten

Per april is er al een groot aantal aanvullende opdrachten afgesloten met opdrachtgevers. In het overzicht hieronder zijn de posten Aanvullende opdrachten (€ 1.047.000) en Aanvullende materiële middelen (€ 123.000) opgenomen. De post Aanvullende Opdrachten omvat de opdrachtwaarde van de aanvullende opdrachten bestemd voor het uitvoeren van werkzaamheden door medewerkers van de RUD (of inhuur), de post Aanvullende materiële middelen omvat de opdrachtwaarde van de aanvullende opdrachten bestemd voor onderdelen van de opdracht die de RUD Utrecht weer bij een externe partij afneemt.

De Aanvullende Opdrachten betreffen verschillende werkzaamheden: - Reguliere werkzaamheden die bovenop afgesloten DVO afspraken uitgevoerd zullen worden; - Complexe dossiers die door de complexiteit niet meer binnen de DVO afspraken (kentallen, totaal aantal uren) kunnen worden opgevangen; - Projecten zoals advisering en actualisaties van bedrijvenbestanden; en - Overige zaken zoals de detachering van medewerkers. Extra opdrachten gaan vrijwel altijd direct gepaard met extra kosten, met name voor inhuur RUD Utrecht | Ontwerp Eerste Bestuursrapportage 2021

Pagina 28 van 35

5. Voorgestelde tweede begrotingswijziging 2021 Begroting t/m 31 december 2021

2e begrotingswijziging 2021

Begroting 2021 na wijziging

Programma's 1 Handhaving Directe variabele kosten handhaving Directe vaste kosten handhaving

Baten 5.217.000 4.243.000 974.000

Lasten 5.246.000 4.272.000 974.000

Saldo -29.000 -29.000 -

Baten 734.000 580.000 154.000

Lasten 890.000 545.000 345.000

Saldo -156.000 35.000 -191.000

Baten 5.951.000 4.823.000 1.128.000

Lasten 6.136.000 4.817.000 1.319.000

Saldo -185.000 6.000 -191.000

2 Vergunningverlening Directe variabele kosten vergunningverlening Directe vaste kosten vergunningverlening

5.416.000 4.417.000 999.000

5.381.000 4.382.000 999.000

35.000 35.000 -

762.000 604.000 158.000

980.000 626.000 354.000

-218.000 -22.000 -196.000

6.178.000 5.021.000 1.157.000

6.361.000 5.008.000 1.353.000

-183.000 13.000 -196.000

3 Bedrijfsvoering Totaal programma's Loon- en prijscompensatie Onvoorzien Totaal lasten Toevoeging/onttrekking aan reserves: - VTH Zaaksysteem - Omgevingswet Geprognotliseerd resultaat

3.508.000 14.141.000 100.000 225.000 14.466.000

3.508.000 14.135.000 100.000 225.000 14.460.000

6.000 6.000

447.000 1.943.000 -100.000 -225.000 1.618.000

853.000 2.723.000 -100.000 -225.000 2.398.000

-406.000 -780.000 -780.000

3.955.000 16.084.000 16.084.000

4.361.000 16.858.000 16.858.000

-406.000 -774.000 -774.000

14.466.000

14.460.000

6.000

100.000 670.000 2.388.000

2.398.000

100.000 670.000 -10.000

100.000 670.000 16.854.000

16.858.000

100.000 670.000 -4.000

Aan de hand van deze eerste Bestuursrapportage willen wij een tweede begrotingswijziging voor 2021 voorstellen. Deze begrotingswijziging bouwt voort op de eerste begrotingswijziging, die op 3 december 2020 door het Algemeen Bestuur is goedgekeurd. De baten over 2021 vallen € 1.943.000 hoger uit. Dit ligt met name ten grondslag in het volgende: - Uitbreidingen in de DVO; - Afgesloten aanvullende opdrachten; - Verhoging van vaste bijdrage ter dekking Samen op Weg. De lasten vallen in totaal € 2.723.000 hoger uit. Dit ligt met name ten grondslag in het volgende: - Extra personeelslasten door uitbreidingen in de DVO en de afgesloten aanvullende opdrachten; - Ingehuurd personeel ter vervanging van nog niet ingevulde vacatureruimte; - Ingehuurd personeel ter vervanging van vast personeel dat zich voorbereidt op de Omgevingswet en de voorbereiding van ons vaste personeel op de Omgevingswet; - Personeels -en Ontwikkelkosten voor Samen op Weg; - Advies m.b.t. het nieuwe VTH-zaaksysteem. Loon- en prijscompensatie - Looncompensatie is ingezet in de diverse programma’s ter dekking van indexaties en kostenverhogingen. RUD Utrecht | Ontwerp Eerste Bestuursrapportage 2021

Pagina 29 van 35

Onvoorzien - Onvoorzien is ingezet ter dekking van de achterblijvende productie met bijbehorende lagere opbrengsten als gevolg van de coronacrisis. Bestemmingsreserves - Onttrekking aan de bestemmingsreserve voor het VTH zaaksysteem ten behoeve van de extra kosten die ontstaan voor de implementatie van dit nieuwe systeem; - Onttrekking van de bestemmingsreserve voor de Omgevingswet ter dekking van de kosten die ontstaan in 2021 om de RUD Utrecht voor te bereiden op de Omgevingswet. Voor een onderbouwing van de begrotingswijziging op kostenniveau wordt verwezen naar hoofdstuk 4.6 waar dit per post staat toegelicht. Bovenstaande begrotingswijziging houdt echter nog geen rekening met het productieverlies, dat zeer waarschijnlijk dit jaar zal ontstaan als gevolg van de coronacrisis. De huidige inschatting is dat er uiteindelijk een achterstand op de DVO productie van 10% zal blijven bestaan. Dit zou resulteren in een negatief resultaat van € 908.000.

RUD Utrecht | Ontwerp Eerste Bestuursrapportage 2021

Pagina 30 van 35

Bijlage 1 Tweede begrotingswijziging 2021 Op basis van deze Bestuursrapportage wordt de volgende begrotingswijziging voorgesteld: 2e begrotingswijziging 2021 Programma's 1 Handhaving Directe variabele kosten handhaving Directe vaste kosten handhaving 2 Vergunningverlening Directe variabele kosten vergunningverlening Directe vaste kosten vergunningverlening 3 Bedrijfsvoering Totaal programma's Loon- en prijscompensatie Onvoorzien Totaal lasten Toevoeging/onttrekking aan reserves: - VTH Zaaksysteem - Omgevingswet Geprognotiseerd resultaat

Baten 734.000 580.000 154.000 762.000 604.000 158.000 447.000 1.943.000 -100.000 -225.000 1.618.000

Lasten 890.000 545.000 345.000 980.000 626.000 354.000 853.000 2.723.000 -100.000 -225.000 2.398.000

Saldo -156.000 35.000 -191.000 -218.000 -22.000 -196.000 -406.000 -780.000 -780.000

100.000 670.000 2.388.000

2.398.000

100.000 670.000 -10.000

Bovenstaande begrotingswijziging is opgesteld ten opzichte van de eerste begrotingswijziging zoals vastgesteld op 3 december 2020 door het Algemeen Bestuur.

RUD Utrecht | Ontwerp Eerste Bestuursrapportage 2021

Pagina 31 van 35

Bijlage 2 Meerjarig financieel perspectief Ter kennisname presenteren wij hierbij het meerjarig financieel perspectief voor 2020 – 2024. ACTIVA Vaste activa - Investeringen met een economisch nut

Materiële vaste activa

Totaal vaste activa Vlottende activa - Vorderingen op openbare lichamen - Uitzettingen in 's Rijks schatkist

Uitzettingen met een rente typische looptijd korter dan één jaar

31 december 2020 €

€ €

188.000

602.000 2.223.000

Overlopende activa - Banksaldi

Liquide middelen

€

21.000

Totaal vlottende activa Totaal activa PASSIVA Vaste passiva - Algemene reserve - Bestemmingsreserves - Gerealiseerd resultaat

Eigen vermogen

Totaal vaste passiva Vlottende passiva - Overige schulden

Netto vlottende schulden met een rente typische looptijd korter dan één jaar - Vooruit ontvangen van deelnemers/te verrekenen met deelnemers - Nog te betalen bedragen

Overlopende passiva

Totaal vlottende passiva Totaal passiva

€

188.000

€

188.000

€

2.825.000

€

1.237.000

€

21.000

€ €

4.083.000 4.271.000

31 december 2021 €

€ €

€

31 december 2020 € € €

683.000 474.000 502.000

€

223.000

€

1.021.000

€

1.368.000

€

1.659.000

€

1.659.000

€

223.000

€

2.389.000

€ €

2.612.000 4.271.000

RUD Utrecht | Ontwerp Eerste Bestuursrapportage 2021

387.000

673.000 1.086.000

250.000

€

387.000

€

387.000

€

1.759.000

€

190.000

€

250.000

€ €

2.199.000 2.586.000

€

€ €

€

31 december 2021 € € €

709.000 181.000 -4.000

€

276.000

€

-

€

1.424.000

€

886.000

€

886.000

€

276.000

€

1.424.000

€ €

1.700.000 2.586.000

31 december 2023

31 december 2022 372.000

673.000 1.114.000

250.000

€

372.000

€

372.000

€

1.787.000

€

205.000

€

250.000

€ €

2.242.000 2.614.000

€

€ €

€

31 december 2022 € € €

748.000 144.000 9.000

€

274.000

€

-

€

1.439.000

€

901.000

€

901.000

€

274.000

€

1.439.000

€ €

1.713.000 2.614.000

370.000

673.000 1.122.000

250.000

€

370.000

€

370.000

€

1.795.000

€

215.000

€

250.000

€ €

2.260.000 2.630.000

31 december 2024 €

€ €

€

31 december 2023 € € €

756.000 144.000 9.000

€

272.000

€

-

€

1.449.000

€

909.000

€

909.000

€

272.000

€

1.449.000

€ €

1.721.000 2.630.000

370.000

673.000 1.125.000

250.000

€

370.000

€

370.000

€

1.798.000

€

237.000

€

250.000

€ €

2.285.000 2.655.000

31 december 2024 € € €

764.000 144.000 9.000

€

269.000

€

-

€

1.469.000

€

917.000

€

917.000

€

269.000

€

1.469.000

€ €

1.738.000 2.655.000

Pagina 32 van 35

Begroting 2021 na wijziging Programma's

Baten

1 Handhaving Directe variabele kosten handhaving Directe vaste kosten handhaving ISV

Begroting 2022

Begroting 2023

5.951.000 4.823.000 1.128.000 -

Lasten 6.136.000 4.817.000 1.319.000 -

Saldo -185.000 6.000 -191.000 -

Baten 5.600.000 4.535.000 1.065.000 -

Lasten 5.640.000 4.574.000 1.066.000 -

Saldo -40.000 -39.000 -1.000 -

2 Vergunningverlening Directe variabele kosten vergunningverlening Directe vaste kosten vergunningverlening

6.178.000 5.021.000 1.157.000

6.361.000 5.008.000 1.353.000

-183.000 13.000 -196.000

5.858.000 4.761.000 1.097.000

5.809.000 4.712.000 1.097.000

3 Bedrijfsvoering Totaal programma's Loon- en prijscompensatie Onvoorzien Totaal saldo van de baten en lasten Toevoeging/onttrekking aan reserves: - Omgevingswet - VTH zaaksysteem Gerealiseerde resultaat

3.955.000 16.084.000 16.084.000

4.361.000 16.858.000 16.858.000

-406.000 -774.000 -774.000

3.619.000 15.077.000 100.000 225.000 15.402.000

670.000 100.000 16.854.000

16.858.000

670.000 100.000 -4.000

15.402.000

Baten

Begroting 2024 Saldo -40.000 -39.000 -1.000 -

Baten

Lasten

Saldo

5.667.000 4.589.000 1.078.000 -

Lasten 5.708.000 4.629.000 1.079.000 -

5.735.000 4.644.000 1.091.000 -

5.777.000 4.685.000 1.092.000 -

-41.000 -40.000 -1.000 -

49.000 49.000 -

5.928.000 4.818.000 1.110.000

5.879.000 4.769.000 1.110.000

49.000 49.000 -

5.999.000 4.876.000 1.123.000

5.949.000 4.826.000 1.123.000

50.000 50.000 -

3.619.000 15.068.000 100.000 225.000 15.393.000

9.000 9.000

3.662.000 15.257.000 101.000 225.000 15.583.000

3.662.000 15.249.000 101.000 225.000 15.575.000

9.000 9.000

3.706.000 15.440.000 102.000 225.000 15.767.000

3.706.000 15.432.000 102.000 225.000 15.759.000

9.000 9.000

15.393.000

9.000

15.583.000

15.575.000

9.000

15.767.000

15.759.000

9.000

De laatste financiële ontwikkelingen van de RUD Utrecht zijn weergegeven in de tweede begrotingswijziging 2021, welke is toegevoegd aan deze Bestuursrapportage (Bijlage 1). Wel moeten we opmerken dat er momenteel enkele ontwikkelingen gaande zijn die nog geen financiële vertaling hebben kunnen krijgen in het meerjarenperspectief. Er is nog geen rekening gehouden met het verschuiven van bodemtaken van de provincie naar verschillende gemeenten als gevolg van de inwerkingtreding van de Omgevingswet, gezien de onzekerheden die nog spelen. Daarnaast voorzien we in 2021 wellicht een negatief resultaat (als gevolg van productieverlies door de coronacrisis). De Algemene Reserve, het weerstandsvermogen van de RUD Utrecht, zal hierdoor aanzienlijk kunnen gaan slinken. Voor de volgende jaren verwachten wij overigens op dit moment nog wel een sluitende begroting.

RUD Utrecht | Ontwerp Eerste Bestuursrapportage 2021

Pagina 33 van 35

Bijlage 3 Bijdrage per deelnemer De in de tabel hier onder opgenomen bijdrage per deelnemer is gebaseerd op de tweede begrotingswijziging voor 2021 bijbehorend bij deze Bestuursrapportage. Pas na vaststelling van de Bestuursrapportage en na de zienswijze periode op deze Bestuursrapportage is de begrotingswijziging definitief met de bijbehorende bijdrage per deelnemer. Programmabegroting 2021 (na begrotingswijzing BERAP 2-2020) Opdrachtgever

Variabele bijdrage

Vaste bijdrage

BERAP 1-2021 Variabele bijdrage na nieuwe UVP's

Regionale en provinciale taken

Nieuwe variabele bijdrage incl regionale & provinciale taken

Vaste bijdrage na nieuwe UVP's

Nieuwe vaste bijdrage

Samen op weg

Amersfoort

€

991.000

€

666.000 €

1.085.000

€

5.000

€

1.090.000

€

697.000 €

35.000

€

732.000

Baarn

€

264.000

€

178.000

€

271.000

€

1.000

€

272.000

€

174.000 €

9.000

€

183.000

Bunschoten

€

277.000

€

189.000

€

296.000

€

2.000

€

298.000

€

193.000 €

10.000

€

203.000

Eemnes

€

115.000

€

78.000

€

115.000

€

1.000

€

116.000

€

74.000 €

4.000

€

78.000

Houten

€

148.000

€

101.000

€

151.000

€

1.000

€

152.000

€

99.000 €

5.000

€

104.000

Leusden

€

231.000

€

157.000

€

230.000

€

1.000

€

231.000

€

148.000 €

7.000

€

155.000

Lopik

€

276.000

€

187.000

€

280.000

€

2.000

€

282.000

€

181.000 €

9.000

€

190.000

Nieuwegein

€

177.000

€

121.000

€

197.000

€

1.000

€

198.000

€

128.000 €

6.000

€

134.000

Provincie Utrecht

€

4.569.000

€

3.046.000 €

4.734.000

€

45.000

€

4.779.000

€

3.073.000 €

152.000 €

3.225.000

Soest

€

363.000

€

246.000

€

381.000

€

2.000

€

383.000

€

246.000 €

12.000

€

258.000

Utrecht

€

1.003.000

€

672.000 €

1.004.000

€

5.000

€

1.009.000

€

643.000 €

32.000

€

675.000

Woudenberg

€

245.000

€

165.000

233.000

€

1.000

€

234.000

€

150.000 €

7.000

€

157.000

€

8.660.000

€

5.806.000 €

8.977.000 €

67.000

€

9.044.000

€

5.806.000 €

288.000 €

6.094.000

RUD Utrecht | Ontwerp Eerste Bestuursrapportage 2021

€

Pagina 34 van 35