Document · PDF

Bijlage 1 Najaarsnota 2024.pdf

BOB-avond beeld- en oordeelsvormende sessies 21 november 2024, gemeente LeusdenBij agendapunt: 1b: RV Najaarsnota 20247.125 woorden

Open het PDF bij iBabs ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

Najaarsnota 2024

Inhoudsopgave Inleiding ............................................................................................................................... 2 1. Resultaat najaarsnota en budgetoverhevelingen.......................................................... 3 2. Mutaties uitvoering begroting 2024-2027 ...................................................................... 5 3. Investeringskredieten ....................................................................................................20 4. Voorstel en dekking .......................................................................................................22

Najaarsnota 2024 Pagina 1

Inleiding Algemeen Hierbij ontvangt u de Najaarsnota 2024. De Najaarsnota is bedoeld om de (bijgestelde) begroting voor 2024 te actualiseren met de laatste financiële ontwikkelingen. Hiermee proberen we al een zo goed mogelijke indicatie te geven van het saldo van baten en lasten bij de jaarrekening over 2024. Door de begroting bij te stellen worden de verschillen tussen de begroting en de jaarrekening 2024 zoveel mogelijk beperkt, waarmee ook begrotingsonrechtmatigheden zoveel mogelijk worden voorkomen. De Najaarsnota richt zich op het begrotingsjaar 2024 en omvat voornamelijk incidentele voor- en nadelen. Ontwikkelingen die structureel van aard zijn en daarmee ook betrekking hebben op het meerjarig saldo worden via de voorjaarsnota 2025 verwerkt in de begroting 2025-2028, die recent is vastgesteld. Resultaat Najaarsnota Het startsaldo voor de Najaarsnota is een tekort van € 549.000. Dit is het saldo na de Voorjaarsnota en de tussentijdse besluiten. Het resultaat van de Najaarsnota is € 2,1 miljoen voordelig. Het verwachte resultaat over het gehele begrotingsjaar 2024 is daardoor € 1,6 miljoen positief. Hieronder staan per domein de belangrijkste ontwikkelingen. Deze worden in de hoofdstukken per domein verder toegelicht. Algemene dekkingsmiddelen De algemene dekkingsmiddelen geven een voordeel van € 1,8 miljoen. Hiervan is ca.

€ 500.000 extra algemene uitkering via de mei- en septembercirculaire. Tevens hebben we € 600.000 meer renteopbrengsten dan begroot. Bij de stelposten voor taakmutaties en loon- en prijsstijgingen valt ca. € 700.000 vrij in 2024. Bestuur Binnen het domein bestuur is de grootste wijziging de actualisatie van de pensioenvoorziening voor (voormalig) wethouders. De extra dotatie aan de voorziening bedraagt ca. € 1 miljoen. Leefomgeving In het domein leefomgeving zien we een onderuitputting op de energietransitie van € 350.000 en een inkoopvoordeel op energiekosten voor gemeentelijke gebouwen van € 286.000. Het resultaat uit de verkoop van het politiebureau, zijnde € 2,6 miljoen, is ook opgenomen in deze Najaarsnota. Van dit resultaat is € 1,1 miljoen ingezet voor de renovatie van de brandweerkazerne. Het restant van € 1,5 miljoen wordt toegevoegd aan de reserve grondbedrijf. Samenleving De belangrijkste ontwikkeling in het domein samenleving betreffen de toegenomen zorgkosten. Dit betreft een deel volumestijging bij de WMO van € 143.000 en extra omstel kosten naar aanleiding van de nieuwe zorg aanbieder van € 700.000. Dit nadeel wordt met name gecompenseerd door een incidenteel voordeel van €450.000 op de interne uren, door het toerekenen van ambtelijke capaciteit aan projecten die bekostigd worden door specifieke uitkeringen.

Overhead Vanwege verschillende redenen wordt voor 2024 rekening gehouden met een onderbesteding van € 650.000 op de post salarissen. Deze onderbesteding doet zich voor op de verschillende domeinen maar wordt in deze Najaarsnota toegelicht onder het domein overhead. Structurele doorwerking en ombuigingen De Najaarsnota richt zich op het lopende begrotingsjaar. Voor een aantal mutaties geldt dat deze (mogelijk) structureel doorwerken. Met het oog op het ravijnjaar 2026 en de ombuigingen wordt hier extra op gelet. Waar mogelijk worden deze voordelen (en nadelen) meegenomen als ontwikkeling voor de komende jaren.

Najaarsnota 2024 Pagina 2

1. Resultaat najaarsnota en budgetoverhevelingen Geactualiseerd begrotingsresultaat en resultaat Najaarsnota Bedragen x € 1.000 a.

Resultaat Begroting 2024-2027 - Amendement Begroting 2024 OZB

Vastgestelde begrotingswijzigingen - Amendement CUP ambitie progr. Energietransitie (februari 2024) - Najaarsnota 2023 (december 2023) - Vervangen brug Stoutenburgerweg (december 2023) - Nota reserves en voorzieningen (december 2023) - Doorsteek Burg. v/d Postlaan - De Smidse (december 2023) - Vervanging luchtbehandelingskast Fort33 (april 2024) - Herstel financiële knelpunten Lariks (mei 2024) - Reconstructie Burg. Beaufortweg (mei 2024) - Reconstructie V. Hardenbroeklaan - Pr. Frederiklaan (mei 2024) - Voorjaarsnota 2024 (juli 2024) - Actualisatie Grondbedrijf (juli 2024)

2024 507,4 -507,0 0,4 -80,0 -12,2 -5,4 -0,9 -19,5 0,0 -270,0 0,0 0,0 -256,1 95,1 -549,1

Startpositie voor Najaarsnota 2024

-548,6

Domein Bestuur Domein Leefomgeving Domein Samenleving Domein Ruimte Overhead Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien Resultaat Najaarsnota 2024

-1.028,6 777,1 -338,7 46,9 630,2 2.060,1 2.147,0

Actuele begrotingspositie

1.598,4

Dekkings- of bestemmingsvoorstel - toevoegen aan algemene reserve

-2.147,0

In deze tabel wordt het geactualiseerd begrotingsresultaat en het resultaat van deze Najaarsnota weergegeven. - de start wordt gevormd door resultaat het begroting 2024 - 2027 (a.); - de raad heeft een aantal begrotingswijzigingen vastgesteld (b.); - a + b leidt tot de startpositie voor Najaarsnota (c.); - c + d geeft de actuele begrotingspositie (e.); - waarbij eventueel nog dekkingsvoorstellen nodig zijn (f.).

Najaarsnota 2024 Pagina 3

Budgetoverhevelingen Hier geven wij met onderstaande tabel een totaal overzicht van voorgestelde overhevelingen in deze Najaarsnota. Dit betreft incidentele budgetten waarvan de uitvoering in 2024 niet kan worden afgerond en die in 2025 verder worden uitgevoerd. (bedragen x € 1.000) Domein Bestuur: Budget CUP (addendum) burgerparticipatie

25,0 Subtotaal

25,0

Domein Leefomgeving: Budget CUP 2.2 Klimaatadaptatieplan Budget omgevingsonderhoud Budget inrichting landschapszone Mastenbroek 2 Budget CUP 2.5 Onderzoekskosten De Korf Budget CUP 2.2.1 Duurzaam Doen Leusden/ Duurzaamheidsagenda Budget Nieuw beleid 2023 Milieubeleid Budget migratie bodeminformatiesysteem Budget ecologische advisering t.b.v. Soorten Managementplan Subtotaal

40,0 315,0 80,0 247,0 14,0 25,0 22,0 33,3

Budget opzetten sociale ontwikkelbedrijven Budget inburgeringstaken Ontwikkelbudget Beleidskader Sociaal Domein Budget Pilot Wijk GGD-er Budget RV Cultuurnota (cultuurmakelaar en opstartkosten) Budget passend beweegaanbod Subtotaal

54,4 183,0 202,5 28,8 50,0 17,5

Budget CUP 4.1 Wonen Budget Meldpunt goed verhuurderschap Budget Nieuw beleid 2023 Herziening Budget omgevingsvisie en omgevingsplan Budget CUP (2018) 7.2 en 7.3 Omgevingsvisie stedelijk/landelijk Budget implementatie Omgevingswet Budget Nieuw beleid 2023 Intensiveren ruimtegebruik Budget visie Maximaplein Budget Nieuw beleid 2024 4.5 Inrichten RX mission Budget Nieuw beleid 2024 4.3 Visieontwikkeling Stoutenburg Subtotaal

94,5 7,1 15,0 146,4 20,0 163,0 25,0 15,0 20,0 30,0

Budget Nieuw beleid 2024 1.3 Digitalisering bouwdossiers Budget Wet Open Overheid Budget Nieuw beleid 2024 5.2 Sharepoint migratie Subtotaal

175,0 117,5 100,0

776,3

Domein Samenleving

536,2

Domein Ruimte

536,0

Overhead

Totaal overhevelingen

392,5 2.266,0

Najaarsnota 2024 Pagina 4

2. Mutaties uitvoering begroting 2024-2027 Domein Bestuur

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Domein Bestuur Actualisatie voorziening wethouderspensioenen, zie toelichting. Verbouwing raadszaal en bijzalen (collegebesluit 160836), zie toelichting. Budgetten burgerzaken, zie toelichting. Openbare veiligheid Den Treek (incident wolf); zie toelichting. Hogere kosten VNG. Kosten meerwerk accountantscontrole jaarrekening 2023. Overheveling CUP (addendum) budget burgerparticipatie. In het eerste deel van het jaar is de raadsadviseur (plaatsvervangend griffier) tijdelijk uitgevallen en vervangen door externe inhuur. De VRU heeft in 2023 een positief resultaat gerealiseerd. Lagere kapitaallasten in verband met uitstel van aanschaf software burgerzaken. De kosten voor actuariële berekeningen van wethouderspensioenen zijn hoger dan geraamd. Oorzaak hiervan is dat er meer (oud) wethouders zijn en de berekeningen door gewijzigde wetgeving moest worden aangepast.

krediet 0,0 -323,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2024 -1.048,0 24,3 79,4 -30,0 -19,7 -24,0 25,0

2025 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -25,0

2026 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2027 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0

-55,0 40,0 28,4

0,0 0,0 0,0

0,0

-24,0

0,0

technische bij- en aframingen Mutatie programma voor bestemming Toevoeging aan reserves: Onttrekking aan reserves:

0,0 -1.003,6 -25,0 0,0

0,0 -25,0 0,0 25,0

0,0 0,0 0,0 0,0

Resultaat Najaarsnota

-1.028,6

0,0

Najaarsnota 2024 Pagina 5

Ad. 1 Actualisatie voorziening wethouders pensioenen Op basis van tussentijdse actuariële berekeningen moeten er extra middelen worden toegevoegd aan de voorziening voor de pensioenen van wethouders. Deze aanpassing wordt voornamelijk veroorzaakt door de daling van de rekenrente, evenals de waardestijging van de pensioenen van (voormalige) wethouders, wat een eenmalig nadeel van € 534.000 oplevert. Als gevolg van de voorgenomen wetswijziging inzake wethouderspensioenen moeten voortaan alle partnerpensioenen worden meegenomen in de actualisatie. Dit leidt tot een eenmalig nadeel van € 514.000. Dit resulteert in een totaal incidenteel nadeel van € 1.048.000. Ad. 2 Aanpassingen raadszaal en bijbehorende zalen De inrichting van de raadszaal en het functioneren van de audiovisuele- en digitale voorzieningen in de raadszaal- en de bijzalen voldeden niet aan de wensen van de gemeenteraad. De raad heeft een werkgroep ingesteld voor de beoogde aanpassing van de ruimtes. De raadswerkgroep heeft de interieurarchitect die ook adviseerde over de inrichting van het Huis van Leusden gevraagd om met een aangepast ontwerp te komen. De raadswerkgroep heeft geadviseerd de herinrichting uit te voeren conform het door de interieurarchitect plan.

Het college heeft in april ingestemd met het verzoek van de raadswerkgroep om uitvoering te geven aan het plan en heeft de raad hierover geïnformeerd (collegebesluit 160836). De financiële gevolgen van de herinrichting van de raadszaal (toename van jaarlijkse afschrijvingslasten) zijn op basis van de besluitvorming over Nieuw Beleid reeds opgenomen in de begroting 2024. De totaal voorziene investeringsuitgave is echter nog niet in de begroting van 2024 verwerkt. Het beschikbaar stellen van investeringskredieten is voorbehouden aan de raad. Daarom wordt de raad gevraagd alsnog middels deze najaarsnota een investeringskrediet ad. € 323.000 beschikbaar te stellen voor de aanpassing van de raadszaal en de bijzalen. De afschrijvingslasten van de renovatie starten in het jaar na ingebruikname. Dat betekent dat de in de begroting van 2024 opgenomen stelpost voor toename van de jaarlijkse afschrijvingslasten vrijvalt. Dit gaat om een éénmalig voordeel van € 24.300. Ad. 3 Budgetten burgerzaken Op het gebied van Burgerzaken is er per saldo een voordeel van € 79.400. Dit kan als volgt worden gespecificeerd: - er zijn meer huwelijken geweest dan verwacht. Hierdoor zijn er hogere legesinkomsten dan geraamd. Ook zijn er hierdoor meer kosten gemaakt voor o.a. de vergoedingen voor de BABS.

Per saldo geeft dit een incidenteel voordeel van € 10.000; - er zijn dit jaar geen burgerpeilingen en kwaliteitsonderzoeken geweest die zijn bekostigd vanuit het budget burgerzaken. Dit geeft een incidenteel voordeel van €20.000; - tot slot zijn er hogere leges inkomsten vanwege een toename in het aantal reisdocumenten dat is afgegeven. Een deel van deze leges inkomsten dient vervolgens afgedragen te worden aan het Rijk. Per saldo leidt dit tot een incidenteel voordeel van € 49.400. Ad. 4 Openbare veiligheid Den Treek (incident wolf) Voor de behandeling van de verzoeken om nadeelcompensatie als gevolg van het uitvaardigen van het noodbevel en de verlenging daarvan zijn onafhankelijke adviseurs benoemd. Hiervoor is een collegebesluit (190828) genomen. Naast de kosten voor de onafhankelijke adviseurs, zijn er ook kosten ontstaan door het noodbevel, waardoor er bijgeraamd moet worden.

Najaarsnota 2024 Pagina 6

Domein Leefomgeving

1 2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13

Domein Leefomgeving krediet 2024 2025 Bijstelling budgetten gas, water, electra, zie toelichting. 0,0 285,9 0,0 Verkoop Politiebureau, zie toelichting. -950,0 2.589,3 0,0 Aankoop restgronden landschapszone Mastenbroek II, zie toelichting. -170,0 0,0 0,0 Energietransitie / Duurzaamheid, zie toelichting. 0,0 350,0 0,0 Mutaties Gescheiden afvalinzameling, zie toelichting. 0,0 0,0 0,0 In 2024 zijn er minder extra bomen geplant waardoor er incidentele vrijval is van in de begroting opgenomen onderhoudsbudget voor areaaluitbreiding. 0,0 83,8 0,0 Er is minder subsidie verstrekt voor het project groene daken (€ 20.000). Hiernaast wordt een deel van het CUP budget 2.2 Klimaatadaptatieplan overgeheveld naar 2025 (€ 40.000). 0,0 60,0 -40,0 Overheveling budget omgevingsonderhoud naar 2025. Door minderwerk blijft er in 2024 naar verwachting een deel van het budget voor omgevingsonderhoud over. Voorgesteld wordt om dit budget over te hevelen naar 2025 zodat het ingezet kan worden voor de opstart van de inbesteding van (een deel) van het onderhoud. De raad heeft in haar vergadering van oktober 2024 ingestemd met wijziging in de uitvoering van het omgevingsonderhoud. 0,0 315,0 -315,0 Schoonmaakkosten De Korf. 0,0 20,0 0,0 Overheveling subsidie regenwater benutting. Dit budget is voor inrichting landschapszone Mastenbroek 2. Dit project is verschoven naar 2025.

0,0 80,0 -80,0 Vrijval vanuit stelposten. 0,0 17,4 0,0 Overheveling CUP budget 2.5 onderzoekskosten De Korf naar 2025. 0,0 247,0 -247,0 Eénmalige verlaging boekwaarde infrastructurele werken ten laste van de reserve dekking kapitaallasten maatschappelijk nut (totaal ca. € 1,6 mln). Dit betreft een financieel technische correctie waarmee gespaarde rioleringsmiddelen in mindering worden gebracht op de boekwaarde van gerealiseerde rioolvervangingen. Deze financieel neutrale correctie is niet van invloed op het begrotingsresultaat. 0,0 -1.647,5 0,0 Overheveling budgetten Duurzaamheid naar 2025: - CUP budget 2.2.1 Duurzaam Doen Leusden/ Duurzaamheidsagenda ad. € 14.000; - Budget Nieuw beleid 2023 Milieubeleid ad. € 25.000; - Budget migratie bodeminformatiesysteem ad. € 22.000; - Budget ecologische advisering ad. € 33.300 t.b.v. werkzaamheden Soorten Managementplan (SMP). 0,0 94,3 -94,3 technische bij- en aframingen

0,0

2026 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2027 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0

0,0 0,0

0,0 0,0 0,0

0,0

Najaarsnota 2024 Pagina 7

Mutatie programma voor bestemming Toevoeging aan reserves: Onttrekking aan reserves: Resultaat Najaarsnota

2.495,2 -776,3 -3.249,6 0,0 1.531,5 776,3 777,1

0,0

0,0 0,0 0,0

0,0

Ad. 1 Bijstelling budgetten gas, water, electra Door collectieve inkoop liggen de tarieven voor 2024 lager. Voor 2025 zijn de tarieven nog niet vastgezet. Een eventueel lager tarief zal bij de voorjaarsnota 2025 worden meegenomen. Ad. 2 Verkoop grond voormalig politiebureau De grond van het voormalige politiebureau zal naar verwachting eind 2024 worden geleverd aan de ontwikkelaar. In 2020 besloot de raad om € 648.000 van de opbrengst van de herontwikkeling van het politiebureau naar woningbouw, over te hevelen naar de reserve voor dekking van kapitaallasten economisch nut. Deze reserve zal worden gebruikt om een deel van de kapitaallasten van de renovatie van de brandweerkazerne, inclusief een nieuwe politiepost, te dekken. In het voorjaar van 2023 werd door de raad besloten om een aanvullend bedrag van € 400.000 uit de ontwikkelingsopbrengst beschikbaar te stellen voor de financiering van de kapitaallasten van de renovatie van de brandweerkazerne. Het uiteindelijke ontwikkelingsresultaat is hoger dan verwacht, namelijk € 2.479.000. Het resterende bedrag van €1.479.000 zal worden toegevoegd aan de reserve van het grondbedrijf. Eventuele vennootschapsbelasting die moet worden afgedragen over het ontwikkelresultaat, zal uit deze reserve worden betaald. Daarnaast wordt de verwachte renteopbrengst van deze verkoop á € 25.000 toegevoegd aan de algemene reserve.

De sloopkosten vallen €37.000 lager uit dan begroot waarmee de geraamde onttrekking uit de algemene reserve ook voor dit bedrag naar beneden wordt bijgesteld. Ad. 3 Aankoop restgronden landschapszone Mastenbroek II De Gemeente en de Alliantie zijn in 2021 een samenwerkingsovereenkomst aangegaan, gericht op een gefaseerde ontwikkeling van de uitbreidingslocatie Mastenbroek 2. Vanuit deze samenwerkingsovereenkomst geldt voor de Alliantie de verplichting om de restgronden (overige gronden buiten de rode contour binnen het Plangebied) te verkopen aan de Gemeente, en voor de gemeente de verplichting om deze gronden aan te kopen en als landschapszone in te richten. De raad heeft op 1 juli 2021 ingestemd met de aankoop van de restgronden. De financiële gevolgen van het raadsbesluit om de restgronden aan te kopen wordt nu via deze najaarsnota formeel in de begroting opgenomen als investeringskrediet. Ad. 4 Energietransitie Binnen de energietransitie is een aantal (sub)budgetten onderschreden. Veelal heeft dit te maken met niet ingevulde vacatures en langdurige ziekte van medewerkers. Daarnaast heeft het uitvoeringsgereed maken van de aanpak Energiearmoede en het Isolatie-offensief meer tijd gevraagd. Voor bijvoorbeeld de doelgroepen VvE’s en maatschappelijke instellingen, maar ook ons eigen vastgoed zijn activiteiten uitgesteld.

Ook hebben de activiteiten voor de verduurzaming van bedrijven nagenoeg geheel stilgelegen. Bij de wijkaanpak speelt daarnaast dat er nog onderzoeken naar warmteoplossingen lopen, waardoor het opstellen van uitvoeringsplannen voor buurten is uitgesteld.

Najaarsnota 2024 Pagina 8

Ad. 5 Gescheiden afvalinzameling Binnen de gescheiden afvalinzameling doen zich diverse ontwikkelingen voor. Wij lichten de belangrijkste afwijkingen hieronder toe: - De papierprijs is gestegen. De totale te verwachte opbrengst 2024 kan met € 71.000 naar boven worden bijgesteld. - Vanaf 2024 wordt voor prullenbakken een vergoeding ontvangen. - Er is een positieve eindafrekening PMD over 2020 ontvangen van € 67.000. - Er is een hoger bedrag benodigd voor onderhoud en reparaties aan ondergrondse containers. Het totale geraamde incidentele voordeel van € 92.000 wordt toegevoegd aan de voorziening egalisatie afvalstoffenheffing/ reinigingsrechten.

Najaarsnota 2024 Pagina 9

Domein Samenleving

1 2 3 4

Domein Samenleving Ontwikkeling zorgkosten. Zie toelichting. Participatie en Werk en Inkomen. Zie toelichting. Overheveling budget inburgering i.v.m. herinrichting inburgeringstaken (€183.000) en extra subsidie Lariks (€17.500) i.v.m. oplopende huisvestingstaakstelling. Zie toelichting. 1e begrotingswijziging 2024 GGDrU. De deelnemersbijdrage voor Leusden is verhoogd met € 115.100 met name als gevolg van de gewijzigde CAO en maatwerktaken. De lasten kunnen worden gedekt vanuit de stelpost loon- en prijsstijgingen, SPUK IZA en taakmutaties . Voortgang beleidskader Sociaal Domein. Het ontwikkelbudget Beleidskader SD is op basis van een meerjarig uitvoeringsplan geactualiseerd. De verschuivingen tussen de jaarschijven verlopen budgettair neutraal.

Specifieke Uitkeringen Sociaal Domein (GALA/IZA). Door toerekening van bestaande lasten aan het Gezond en Actief Leven Akkoord (brede SPUK GALA € 333.400) en het Integraal Zorgakkoord (regionale SPUK IZA € 118.200) ontstaat er op een aantal posten in de begroting onderbesteding. Hierdoor ontstaat een incidenteel voordeel.

Overheveling budget Pilot Wijk GGD-er. Door een latere inzet van de Wijk -GGD-er wordt het budget voor 2024 overgeheveld. De pilot loopt nu van 1-1-2025 tot eind 2026. Overheveling budget Cultuurnota Leusden. De uitvoering van de cultuurnota, waaronder de aanstelling van de cultuurmakelaar, start pas in 2025. Voorgesteld wordt het budget 2024 over te hevelen naar 2025 om in dat jaar aanvullende inzet te kunnen plegen op het opstarten van het cultuurplatform en het opbouwen van een breed netwerk. De post onvoorzien binnen het budget opvang ontheemden Oekraïne blijkt niet nodig dit jaar. Voorgesteld wordt om dit budget toe te voegen aan de reserve opvang vluchtelingen Oekraïne i.v.m. de toekomstige opgave.

Lariks, Bij de vaststelling van het subsidie 2023 wordt een bedrag van € 95.500 teruggevorderd omdat een aantal taken door omstandigheden niet konden worden uitgevoerd (Specialistisch Ondersteuner Jeugd en Passend beweegaanbod). Voorgesteld wordt het incidenteel budget voor passend beweegaanbod (€ 17.500) over te hevelen naar 2025.

krediet 2024 2025 0,0 -728,2 0,0 0,0 -38,6 -54,4 0,0 165,5 -183,0

2026 0,0 0,0 0,0

2027 0,0 0,0 0,0

0,0

-38,2 -126,0

-59,9

0,0

202,5

0,0

451,6

0,0

28,8

0,0

-28,8

0,0

50,0

-50,0

0,0

220,0

0,0

95,5

-17,5

0,0

Najaarsnota 2024 Pagina 10

SRO: Op basis van het raadsvoorstel 29 juni 2023 (100417) wordt SRO Leusden BV gecompenseerd voor de verhoging van het huurtarief voor zwemvereniging de Haaien en het behouden van de meerbaden-kaart. Deze compensatie was niet opgenomen in de begroting van 2024. Dat levert een tekort op van € 278.300. De eindafrekening van met name de energiekosten valt daarentegen positief uit (€ 158.664). SRO heeft een positief eindsaldo op de jaarrekening 2024. OP basis van de allonge bij de exploitatieovereenkomst (winstdeling) ontvangt de gemeente € 90.000. Dit resulteert uiteindelijk in een bedrag van € 30.000 dat bijgeraamd moet worden via de najaarsnota 2024. technische bij- en aframingen Mutatie programma voor bestemming Toevoeging aan reserves: Onttrekking aan reserves: Resultaat Najaarsnota

0,0

-29,6

0,0

0,0 0,0 0,0 417,5 -343,1 -154,8 -756,2 0,0 0,0 0,0 343,1 154,8

0,0 -59,9 0,0 59,9

-338,7

0,0

Ad 1. Ontwikkeling Zorgkosten Sociaal Domein

Op basis van de tweede kwartaal prognose van de zorgkosten is het de verwachting dat het zorgbudget 2024 niet toereikend zal zijn. Voor de jeugdzorg geldt dat de overgang van pxq cliënten naar de nieuwe jeugdzorgaanbieder MetMaya minder snel verloopt dan vooraf was verwacht. Daardoor zijn er hogere kosten ontstaan om de zorgcontinuïteit te kunnen waarborgen. Daarnaast blijkt de eerder verwachte onderbesteding bij MetMaya minder groot te zijn omdat de vertraagde opstart heeft gezorgd voor een lagere productiviteit en er trajecten moesten worden doorgezet naar duurdere onderaannemers van MetMaya. Wij verwachten dat de extra kosten van € 88.100 om de zorgcontinuïteit te waarborgen van incidentele aard zullen zijn. De zorgkosten WMO stijgen met € 143.400 vooral op de percelen ambulante begeleiding en dagactiviteiten. Dit is vooral het gevolg van volumestijgingen.

Najaarsnota 2024 Pagina 11

De in de begroting opgenomen stelpost voor ”meer begeleiden minder beschikken” komt voor dit jaar te vervallen waardoor een nadeel van € 240.000 ontstaat. Op basis van de voorlopige rekeningcijfers 2024 zullen wij bezien in hoeverre mogelijk lagere zorgkosten structureel kunnen bijdragen aan het realiseren van deze taakstelling. Bij de Persoonsgebonden budgetten en de inning van de Eigen Bijdragen WMO zien we per saldo een nadeel van € 372.500. Met name de geïndiceerde PGB’s voor jeugdzorg laten een grote stijging zien (€ 275.000). Deze toename wordt vooral veroorzaakt doordat het specialistische aanbod door de lange wachtlijsten bij MetMaya niet (op tijd) beschikbaar is. Tot slot verwachten wij op een aantal onderdelen in de zorgbegroting een onderbesteding van per saldo € 115.800 (leerlingenvervoer € 50.000, regiotaxi € 30.000, Huishoudelijke Hulp en WRV € 35.800). Per saldo resteert er op dit onderdeel een nadeel van € 728.600 dat ten laste van het resultaat van deze najaarsnota wordt gebracht. In de begroting 2025-2028 houden we voor de jaarschijf 2025 rekening met een verdere kostenstijging van 6%. Bij de voorjaarsnota 2025 verwachten wij aan de hand van de rekeningcijfers 2024 meer duidelijkheid te hebben over het financieel effect van de overgang van pxq naar taakgerichte financiering binnen de jeugdzorg. Ad 2.

Werk en Inkomen (bedragen x € 1.000) Ontwikkeling Werk en Inkomen (P-wet)

Raming 2024

Prognose 2024

Bijstelling NJN 2024

Bijstandslasten

5.346,1

5.826,1

-480,0

Rijksmiddelen bijstand 2024 (BUIG)

-5.346,1

-5.768,8

422,7

-150,0

150,0

416,4

656,4

-240,0

-54,3

54,3

-54,4

54,4

416,4

455,0

-38,6

Vangnetuitkering 2023 Bijzondere bijstand dekking kosten bijz. bijstand van stelpost Rijskmiddelen opzetten infrastructuur Sociaal ontwikkelbedrijven Totaal

Hoewel het aantal uitkeringsgerechtigden ongeveer gelijk bleef zijn de uitkeringslasten in 2024 verder gestegen. Voornaamste oorzaak van deze stijging zijn de toegepaste indexeringen en de aanpassing op de ontwikkeling van het minimum loon waardoor de gemiddelde uitkeringslast per cliënt is gestegen. Per saldo ontstaat er een nadeel van € 480.000. Daar staat tegenover dat de definitieve Rijksmiddelen (BUIG) voor 2024 ten opzichte van de begroting zijn verhoogd met € 422.700. De aanvraag van Leusden voor de vangnetuitkering is gehonoreerd waardoor er een incidentele compensatie van € 150.000 voor de hogere uitkeringslast 2023 wordt ontvangen. De kosten voor bijzondere bijstand zijn in 2024 gestegen met € 240.000. Oorzaak van deze stijging zit vooral in een toename van het aantal statushouders en nieuwkomers waardoor de kosten van woninginrichting, verhuiskosten en overbruggingskosten zijn toegenomen (€ 160.000), hogere kosten voor de collectieve ziektekostenverzekering (€ 40.000) en nagekomen kosten vanuit de energietoeslag 2023 (€ 40.000). De hogere kosten kunnen deels worden gedekt vanuit de via het gemeentefonds verkregen middelen.

Najaarsnota 2024 Pagina 12

Tot slot stellen wij voor om de via de meicirculaire 2024 verstrekte incidentele budget van € 54.400 voor het opzetten van sociale ontwikkelbedrijven te reserveren ten gunste van 2025. Er zal in overleg met de arbeidsmarktregio Amersfoort een nader plan worden opgesteld voor de inzet van deze middelen. Wij verwachten dat (mogelijke) structurele effecten vanaf 2025 budgettair neutraal kunnen worden opgevangen door de hogere voorlopige BUIG (€ 620.000 hoger t.o.v. begroot) die onlangs door het ministerie is gepubliceerd. Ad. 3. Herinrichting inburgeringstaken Eerder is de raad geïnformeerd over de veranderende samenwerking met Stichting Integratiewerk rondom de inburgering van statushouders in Leusden. In overleg met deze organisatie is besloten naar een nieuwe werkwijze te gaan waarbij een deel van de huidige werkzaamheden bij andere partijen belegd zou gaan worden. In het afgelopen half jaar is toegewerkt naar een nieuwe aanpak. Voor een omschrijving van deze nieuwe aanpak wordt verwezen naar de Raadsinformatiebrief Sociaal Domein die de Raad eerder heeft ontvangen. Met deze herinrichting van de uitvoering versterkt de gemeente de eigen regierol op de Inburgering van statushouders. Met de inzet en expertise van onze lokale welzijnsorganisatie (Lariks) maken we een beweging naar het versterken van het lokale netwerk en daarmee de integratie van de statushouder.

Met de inzet en expertise van Arbeidsintegratie Amersfoort maken we een beweging naar het vroegtijdiger en nadrukkelijker inzetten van werk(ervaring) tijdens en direct na het inburgeringstraject. Een deel van deze nieuwe aanpak is in 2024 gefinancierd met incidentele middelen (cf. collegebesluit 177204 d.d. 18 juni 2024). Een gedeelte van deze middelen (€183.000) wordt overgeheveld naar 2025. Daarnaast heeft Lariks incidenteel €17.500 extra subsidie gekregen voor de uitvoering van de huisvesting van statushouders gedurende de maanden augustus t/m december 2024, gezien de oplopende huisvestingstaakstelling (cf. collegebesluit 184854 d.d. 30 juli 2024). In 2025 zal met name de inzet van de participatie-coaching worden geëvalueerd en wordt de structurele inzet en financiering per 2026 onderzocht.

Najaarsnota 2024 Pagina 13

Domein Ruimte

1 2 3

7 8

9 10

Domein Ruimte krediet Strategische aankoop Jan van Arkelweg 12 B, zie toelichting. -957,0 Overhevelen budgetten CUP 4.1 Wonen / uitvoering woonvisie en woonzorgvisie naar 2025. 0,0 Wij ontvangen via afgesloten anterieure overeenkomsten met projectontwikkelaars een bedrag van € 103.000 aan bijdragen bovenwijkse voorzieningen. Deze middelen worden in de reserve bovenwijkse voorzieningen gestort en leiden daarmee niet tot een financieel resultaat. 0,0 Voor de herziening van het Landschapsontwikkelingsplan (LOP) is via Nieuw beleid 2023 een incidenteel budget ad. € 15.000 opgenomen in de begroting van 2024. De uitvoering van de werkzaamheden vindt in 2025 plaats. 0,0 Dit jaar wordt een hogere bate uit de leges omgevingsvergunningen verwacht dan begroot. Vanuit de voorziene meeropbrengst ad. € 400.000 kunnen de hogere kosten van inhuur van personeel ad. € 376.000 worden gedekt. Resteert een voorzien voordeel ad. € 24.000. 0,0 Het incidentele budget benodigd voor de omgevingsvisie en omgevingsplan wordt overgeheveld naar 2025. Hiernaast wordt het (restant)budget vanuit de CUP (2018) opdrachten 7.3 en 7.4 Omgevingsvisie stedelijk/ landelijk gebied overgeheveld naar 2025. Overheveling budget en Rijksmiddelen ten behoeve van implementatie Omgevingswet. Economische zaken: - Voor het accountmanagement EZ kan incidenteel € 22.900 worden afgeraamd.

- Het incidentele budget voor Intensiveren gebruik bedrijventerreinen (Nieuw beleid 2023) ad. € 25. 000 wordt overgeheveld naar 2025. - Het incidentele budget voor de Visie Maximaplein ad. € 15.000 wordt overgeheveld naar 2025. Via Nieuw beleid 2024 4.5 Inrichten RX Mission is budget beschikbaar gesteld. Voor twee projecten die hieruit voortvloeien wordt voorgesteld een deel van het budget door te schuiven naar 2025. Overhevelen budget visieontwikkeling woningbouw Stoutenburg (Nieuw beleid 2024). technische bij- en aframingen Mutatie programma voor bestemming Toevoeging aan reserves: Onttrekking aan reserves: Resultaat Najaarsnota

2024 2025 0,0 0,0 101,6 -101,6

2026 0,0 0,0

2027 0,0 0,0

103,0

0,0

15,0

-15,0

0,0

24,0

0,0

0,0 0,0

166,4 -166,4 163,0 -163,0

0,0 0,0

0,0

62,9

-40,0

0,0

0,0 0,0

20,0 30,0

-20,0 -30,0

0,0 0,0

0,0 0,0 685,9 -536,0 -447,6 0,0 -191,4 536,0

0,0 0,0 0,0 0,0

0,0

46,9

0,0

Najaarsnota 2024 Pagina 14

Ad 1. Strategische aankoop Jan van Arkelweg 12 B De aankoop van het pand Jan Van Arkelweg 12b is gedaan onder de noemer strategische aankopen (collegevoorstel 170802). Dit pand (met het bijbehorende perceel) is gelegen op een voor de gemeente Leusden strategische positie, direct naast de school ’t Startblok en volledig ingesloten door gemeentelijk eigendom. De aankoop van dit pand versterkt de gemeentelijke positie in de kern van Achterveld en geeft de mogelijkheid bij een eventuele herontwikkeling van de schoollocatie of een bredere ontwikkeling tot een betere invulling van het plangebied te komen. De gemeente Leusden heeft in haar nota Grondbeleid 2020 de mogelijkheid opgenomen tot het doen van dergelijke aankopen.

Najaarsnota 2024 Pagina 15

Overhead

1 2 3

4 5 6 7

Overhead krediet Personeelskosten; zie toelichting. 0,0 Personeel- en organisatiebudgetten; recruiters en opleidingsbudget; zie toelichting. 0,0 Budget Wet Open Overheid (WOO). De aanbesteding voor de anonimiseringssoftware zou in BLNP verband worden opgepakt, echter vanwege alle ontwikkelingen heeft dit vertraging opgelopen. De aanbesteding en implementatie valt in 2025. 0,0 Hogere investeringsuitgave (€ 24.000) a.g.v. meerkosten aanpassing koeling serverruimte Huis van Leusden. -24,0 Binnen het hardware budget is rekening gehouden met aanschaf van de ICT geheugenmodules. Deze uitgaven moeten echter geactiveerd worden op een investeringskrediet. -28,0 Kapitaallasten voor ICT kredieten kunnen incidenteel vrijvallen door uitstel van deze investeringen. 0,0 Overheveling budget Nieuw beleid 2024 5.2 Sharepoint naar 2025. Het nieuwe informatiebewaarbeleid wordt leidend voor het gebruik van SharePoint. Het bepaalt waar informatie wordt opgeslagen, hoe het geclassificeerd wordt en hoe lang het bewaard blijft. Momenteel wordt Djuma, de T-schijf en Teams gebruikt. Het beleid wordt in Q4 2024 opgesteld, waarna implementatie volgt. 0,0 Overhevelen middelen digitaliseren bouwdossiers. De aanbesteding voor de digitalisering is dit jaar uitgevoerd en er is een partij geselecteerd voor de uitvoering. De uitvoering is gestart in oktober en loopt door tot eind 2025 0,0

2024 649,7 -107,5

technische bij- en aframingen Mutatie programma voor bestemming Toevoeging aan reserves: Onttrekking aan reserves: Resultaat Najaarsnota

2025 0,0 0,0

2026 0,0 0,0

2027 0,0 0,0

117,5 -117,5 0,0 0,0

0,0 0,0

0,0 88,0

0,0 0,0

100,0 -100,0

0,0

175,0 -175,0

0,0

0,0 0,0 1.022,7 -392,5 -392,5 0,0 0,0 392,5

0,0 0,0 0,0 0,0

0,0

630,2

0,0

Najaarsnota 2024 Pagina 16

Ad. 1 Personeelskosten Wij verwachten in 2024 een onderschrijding van het salarisbudget van € 649.700. Deze onderuitputting ontstaat enerzijds doordat een aantal vacatures i.v.m. de organisatieontwikkeling vooralsnog niet ingevuld is. Anderzijds zijn ook andere knelpunten in de organisatie zichtbaar geworden, waarvoor nog een oplossing en formatie gezocht moet worden. Naar verwachting kan de formatieruimte van de niet gevulde vacatures hiervoor worden ingezet. Door deze ontwikkeling is er geen sprake van structurele onderuitputting, maar van een eenmalig voordeel, doordat de organisatie in beweging is. De beweging in de organisatie wordt onder andere duidelijk door het verloop van 23 medewerkers tussen 1 januari en 1 oktober. Ook was er sprake van meer uitval van medewerkers door ziekte en overig verlof dan begroot. Bij een aantal teams was ook meer inhuur van medewerkers nodig dan begroot om de pieken en extra werkzaamheden op te vangen. (bedragen x € 1.000) Domein Leefomgeving

145,0

Samenleving

59,0

Ruimte

234,0

Overhead

452,0

Centraal Knulpunten Budget (CKB)

-240,3

Totaal

649,7

Ad. 2 Personeels- en organisatiebudgetten Vanwege onderbezetting in het HR-team is in 2024 gebruik gemaakt van externe recruiters. Hun expertise op het gebied van arbeidsmarktcommunicatie en sourcing heeft bijgedragen aan het succesvol invullen van vacatures, ondanks de krapte op de arbeidsmarkt.

Najaarsnota 2024 Pagina 17

Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien

1 2 3 4 5

Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien Algemene Uitkering gemeentefonds, zie toelichting. Taakmutaties Algemene Uitkering, zie toelichting. Rente en dividend, zie toelichting. Stelposten, zie toelichting.

krediet 0,0 0,0 0,0 0,0

technische bij- en aframingen Mutatie programma voor bestemming Toevoeging aan reserves: Onttrekking aan reserves:

2024 501,4 134,4 604,2 820,1 0,0 0,0 2.060,1 0,0 0,0

2025 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2026 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2027 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Resultaat Najaarsnota

2.060,1

0,0

Ad. 1 Algemene uitkering De raming van de Algemene Uitkering Gemeentefonds is geactualiseerd op basis van de meicirculaire en de septembercirculaire 2024. De structurele gevolgen van de meicirculaire zijn al verwerkt in de ontwerpbegroting 2025-2028. De meicirculaire laat voor 2024 een incidenteel voordeel van € 271.000 zien. Het budgettair resultaat van de septembercirculaire bedraagt voor 2024 € 67.800 nadelig. Het budgettair resultaat van de septembercirculaire 2024 voor de jaren 2025 en verder wordt op een stelpost gezet en zal worden verwerkt in de voorjaarsnota 2025. Na het verschijnen van de septembercirculaire is via de betaalspecificatie van het gemeentefonds een incidentele suppletie-uitkering over de jaren 2023 en 2024 aan gemeenten verstrekt voor de maatstaf lage inkomens. Voor Leusden levert dit een incidenteel voordeel op van € 298.200. Per saldo bedraagt het voordelig saldo op taakveld 0.7 daarmee voor 2024 € 501.400. Ad. 2 Taakmutaties Algemene uitkering Na verwerking van de mei- en de septembercirculaire 2024 staat er op de stelpost taakmutaties een budget van € 305.500. Bekeken is welke budgetten daarvan nog functioneel, d.w.z. binnen de specifieke programmadomeinen, in de begroting moeten worden geraamd ter dekking van de dit jaar nog te verwachten kosten. Het daarna nog resterende budget kan vrijvallen ten gunste van het resultaat van de najaarsnota.

Per saldo kan een budget van € 134.400 vrijvallen. (bedragen x € 1.000) 2024 Vrijval stelpost taakmutaties voor meicirc. 2024

124,1

Vrijval stelpost taakmutaties mei- septembercirc. 2024

10,3

Budgettair resultaat stelpost taakmutaties

134,4

Najaarsnota 2024 Pagina 18

Ad. 3 Rente en dividend Het volume aan liquide middelen is hoger dan van tevoren ingeschat. Dat geldt ook voor de rentevergoeding die op deze middelen wordt ontvangen. De extra rentebaten worden op € 667.000 ingeschat. Op basis van winstverwachtingen was € 62.800 aan dividend Vitens geraamd. Maar dit moeten we bijstellen naar € 0 dividend. Ad. 4 Stelposten (bedragen x € 1.000) 2024 Loon- en prijsstijgingen

714,3

Loonstijging 0,5% buffer

63,7

Incidentele baten en lasten

25,8

Onvoorziene uitgaven

16,3

Totaal stelposten

820,1

Als gevolg van verwachte onderbestedingen in 2024 en de in de praktijk vertraagde doorvoering van loon- en prijsstijgingen (o.a. als gevolg van de nog doorlopende meerjarige contracten) resteert op deze stelpost nog een budget van € 714.300. Het betreft een incidenteel effect. In de meerjarenbegroting 2025- 2029 zien we de beschikbare ruimte op deze stelpost sterk afnemen.

Najaarsnota 2024 Pagina 19

3. Investeringskredieten Krediet

Omschrijving

Startbudget

(rest)budget Mutatie NJN 2024 2024

7001001 Meubilair exclusief stoelen raadzaal - 2024(K)

76.000

Uitgaven 2024

Restant 2024

Toelichting afwijkingen en bijzonderheden

78.676

-2.676

7001004 AV middelen raadszaal en commissiekamers - 2024(K)

57.000

39.853

17.147

7001005 Stoffering-schilderwerk raadszaal- comm.krs. -2024(K)

190.000

121.246

68.754

7003006 Jan van Arkelweg 12 B (grond)

345.000

7003007 Jan van Arkelweg 12 B (pand)

612.000

611.057

943

7004002 Basisregistraties zaaksysteem - 2019(K)

97.200

26.104

2.001

24.103

7004037 Monitoren, toetsenborden en muizen - 2023(K)

96.300

91.907

25.801

66.107

7004039 Peugeot X-055-SN - 2024 (K)

29.300

26.198

3.102

7004040 Renault Kangoo E-Tech Electric V-49-DXK - 2024(K)

29.300

29.409

-109

7004041 Renault Kangoo E-Tech Electric V-50-DXK - 2024(K)

29.300

31.374

-2.074

7004042 Renault Kangoo E-Tech Electric VZX-58-N - 2024(K)

29.300

33.665

-4.365

7004047 Peugeot Boxer V-73-FVF - 2024(K)

37.100

34.141

2.959

7004067 Uitbreiding Milieustraat tgv aanpassing BOR

646.449

7011004 Renovatie install brandweerkaz. Lsd.centrum - 2021(K)

660.000

126.302

140.676

-14.374

7011005 Ren. bouwkundig brandweerkaz. Lsd. centrum - 2021(K)

1.240.000

265.552

253.785

11.767

663.000

394.021

387.811

6.210

1.555.000

915.187

5.497

909.690

7021059 IKC Groenhouten infrastructurele maatregelen 2020(K)

630.000

385.885

79.370

306.515

7021072 Princenhof – deelgebied Kastanjelaan 7 - 2022(K)

75.000

63.980

1.891

7021073 Princenhof – park Princenhof - 2022(K)

283.000

172.062

220.097

62.089 Uitgaven worden gedekt vanuit exploitatiebijdrages van projectontwikkelaars. -48.035 Uitgaven worden gedekt vanuit exploitatiebijdrages van projectontwikkelaars.

7021074 Princenhof–deelgeb. 1 Olmen-/Lariksl. West -2023(K)

10.000

8.855

340

7021076 Princenhof – deelgebied 3 Larikslaan Oost - 2023(K)

50.000

1.686

202.188

7021081 Herinr. rijloper en parkeerpl. de Meent - 2022(K)

552.000

179.373

155.121

24.252

7021083 Vervanging en renovatie wegen - 2024(K)

401.300

159.846

241.454

7021091 Herinrichting Maanweg - 2023(K)

50.000

12.350

37.650

7021092 Verbetering fietsklimaat H'veldseweg Zuid - 2023(K)

45.000

42.166

37.376

4.790

7021093 Herinrichting kruispunt Postlaan-H'veldseweg-2023(K)

50.000

3.300

46.700

7021094 Herinr. kruispunt Zuiderinslag-Klepelhoek - 2024(K)

350.000

346.430

8.466

337.964

7021095 Kwaliteitsimpuls fietsroute Langesteeg - 2023(K)

10.000

7021096 Verbetering fietsinfrastr. H'veldseweg H'hof-2023(K)

50.000

46.000

7021042 Renovatie Ursulineweg - 2019(K) 7021045 Herinrichting Burg. de Beaufortweg - 2024(K)

8.515 Uitgaven worden gedekt vanuit exploitatiebijdrages van projectontwikkelaars. -200.502 Uitgaven worden gedekt vanuit exploitatiebijdrages van projectontwikkelaars.

Najaarsnota 2024 Pagina 20

Krediet

Omschrijving

Startbudget

(rest)budget Mutatie NJN 2024 2024

7021097 Herinrichting Postweg - 2023(K)

50.000

36.000

7021098 Herinrichting Dissel - 2023(K)

50.000

7021099 Herinrichting Beek-Land-Benedict-Clarenburg - 2023(K)

50.000

7021105 Herinrichting Leusbroekerweg - 2023(K) 7021106 Vervangen NIET-houten bruggen 60 jaar - 2024(K)

Uitgaven 2024

Restant 2024

Toelichting afwijkingen en bijzonderheden

15.451

20.549

50.000

11.435

38.565

50.000

3.615

46.385

430.000

4.919

425.082

7021109 Voorb.krediet infrastruct. maatrgl Schuifplan 2025(K)

95.000

12.250

82.750

7021110 Herinr. van Hardenbroeklaan-Pr. Frederiklaan 2024(K)

528.300

7021115 Openbare ruimte De Plantage

1.567.600

7021115 Openbare ruimte De Plantage

-1.567.600

7021119 Aanschaffen veegmachine tgv uitbreiding BOR

250.000

7021122 Aanschaffen bestelauto tgv uitbreiding BOR

35.000

7040224 Aanpassing koeling serverruimte HvL - 2024(K)

47.000

7042006 Voorbereidingskosten ruimtelijke projecten 2018(K)

375.000

44.055

7042018 Voorb.krediet IKC Het Hoefijzer onderwijskndg 2024(K)

285.000

7057013 Vervanging speelvoorzieningen - 2024(K)

279.300

7057016 Vervanging beplanting algemeen - 2024(K) 7057023 Inrichten landschapszone Mastenbroek II - 2024(K)

24.000

0 Betreft openbare ruimte die geactiveerd moet worden. 0 Ontvangst ontwikkelaar voor openbare ruimte.

250.000

35.000

40.193

30.807

-78.226

122.281

285.000

279.300

16.580

262.720

123.100

31.485

91.615

369.060

4.216

364.844

170.000

7057025 Uitbreiding stalling tbv uitbreiding BOR

182.359

7057026 Zeroturn maaier 152 tbv uitbreiding BOR

34.950

7057027 Maaimachines tbv uitbreiding BOR

283.000

7057024 Restgronden landschapszone Mastenbroek II - 2024(K)

170.000

7057028 Aanschaf bestelauto groen tbv uitbreiding BOR

35.000

7057029 Voertuig met opvangbak tbv uitbreiding BOR

125.000

7057030 Snippermachine tbv uitbreiding BOR

70.000

7061002 Voorb.krediet huisvesting welzijnvrz Lisiduna 2024(K)

105.000

24.961

80.039

7061003 Vervangen luchtbehandelingskast Fort33 - 2024(K)

80.000

64.399

15.601

7072002 Rioolreinigingsmachine ROM HD 2024(K)

49.500

49.759

-259

7073037 Vervanging ondergrondse containers 10 jr. - 2024(K)

35.300

7082007 Voorbereidingskrediet Tabaksteeg Zuid 2024(K)

260.000

211.691

48.309

7004003 Hardware ICT - Geheugenmodules (2024)

28.000

7032002 Stategische grondaankopen

950.000

Najaarsnota 2024 Pagina 21

4. Voorstel en dekking Wij stellen de raad voor: 1) De Najaarsnota 2024 vast te stellen; 2) Het voorlopig positieve begrotingsresultaat van de Najaarsnota 2024 van € 2.147.000 toe te voegen aan de algemene reserve; 3) Het vaststellen van de volgende begrotingswijzigingen: - Begrotingswijziging nr. 1042; - Alsmede begrotingswijzigingen: 1036, 1037, 1041, 3015 en 30211; 4) De volgende (aanvullende) investeringskredieten beschikbaar te stellen: - € 323.000 Verbouwing raadszaal en bijzalen; - € 950.000 Verkoop politiebureau; - € 170.000 Aankoop restgronden landschapszone Mastenbroek II; - € 957.000 Aankoop Jan van Arkelweg 12B; - € 24.000 Aanpassing koeling serverruimte Huis van Leusden; - € 28.000 Hardware ICT – geheugenmodules.

1 Deze wijzigingen betreffen collegebesluiten waarvan de begrotingswijziging met deze Najaarsnota wordt

geaccordeerd door de raad.

Najaarsnota 2024

Pagina 22

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij iBabs is leidend. Bron: https://gemeentebestuur.leusden.nl/api/v1/meetings/3939/documents/43998