Document · PDF

A.2 Bijlage Concept jaarrekening AVU 2020.pdf

Raadsvergadering 22 april 2021, gemeente LeusdenBij agendapunt: 4: RV/RB Afhandeling ingekomen stukken17.879 woorden

Open het PDF bij iBabs ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 2 van 2

-856.727 212.732 2.742.792

29.329.587 -1.859.588 133.976 7.173.462

2.098.797

5.447.850

I. Overzicht van baten en lasten over 2020 (Vervolg) 2020 €

17 18 19 20 30 30

Overige lasten Rentelast Afschrijving Afrekenverschillen (lasten) Diverse lasten Onttekking uitwerken CO2 gegevens Onttrekking onderhoud containers

Resultaat Saldo van baten en lasten voor belastingen Vennootschapsbelasting

5.322 3.753 0 0 0 50.770

2019 €

5.322 22.048 4.597 3.850 42.888 59.845

78.705

33.047.137

34.856.142

207.635 -5.814

230.731 -10.548 201.821

30 30

Mutatie reserve onderhoud container Mutatie reserve uitwerken CO2 gegevens Gerealiseerd resultaat

-36.209 0

220.183 -47.985 3.850

-36209

-44.135

165.612

176.048

II. Balans per 31 december 2020 2020 €

2019 €

6.103

9.856

ACTIVA Vaste activa

22.

23. 24. 25.

Materiele vaste activa Investeringen met een economisch nut Financiële vaste activa N.V. ROVA Holding, Zwolle B.V. Afvaloverslag, Ede

4.538 9.000

Achtergestelde lening N.V. ROVA Holding, Zwolle

69.882

69.882 83.420

83.420

1.048

Vlottende Activa

26.

27. 28. 28.

29.

Voorraad Voorraad gereed product Vorderingen Vorderingen op openbare lichamen Schatkistbankieren Overige vorderingen

Liquide middelen

17.123.284 5.394.610 164.830

11.356.167 5.791.037 582.931 22.682.724

17.730.135

250.201

250.796

23.023.496

18.075.255

II. Balans per 31 december 2020 (Vervolg) 2020 €

2019 €

PASSIVA Vaste passiva 30.

Bestemmingsreserve

696.111

494.290

3.431.754 1.252.439

1.577.816 596.383

441.158 281.485

207.171

Vlottende passiva

31. 32. 33. 34. 35.

Overlopende passiva Crediteuren Belastingen Afrekening gemeenten Papier/glas/kleding/kunststof Afrekening gemeenten Brandbaar/gft Overige schulden

298.957 14.900.638

16.920.549 22.327.385

17.580.965

23.023.496

18.075.255

III. Algemene toelichting Algemeen Het Openbaar Lichaam Afvalverwijdering Utrecht is een gemeenschappelijke regeling krachtens de Wet gemeenschappelijke regelingen; de regeling is goedgekeurd bij KB d.d. 1 oktober 1984. De regeling is laatstelijk gewijzigd op 12 december 2018. De regeling heeft tot doel de inzameling, het overladen, het transport en de verwerking van huishoudelijke afvalstoffen afkomstig uit gemeenten in de provincie Utrecht. Op de inrichting van de jaarrekening is het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten 2017 van toepassing. De gemeenschappelijke regeling is met ingang van 1 januari 2003 door de invoering van het BTWCompensatiefonds belastingplichtig voor de omzetbelasting. Alle in de jaarrekening opgenomen bedragen zijn exclusief omzetbelasting. Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling De activa en passiva worden opgenomen tegen nominale waarde, tenzij anders vermeld. Materiële vaste activa De hieronder opgenomen containers zijn gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs of vervaardigingsprijs onder aftrek van lineair berekende afschrijvingen. Onder verkrijgingsprijs wordt verstaan de aanschaffingswaarde, in voorkomende gevallen verhoogd met een opslag voor plaatsingskosten. Met ingang van 1 januari 2003 is in de kostprijs de omzetbelasting niet meer begrepen.

De containers worden in 10 jaar geheel afgeschreven, zijnde de looptijd van onderliggende huurcontracten; in het jaar van investering wordt pro rata afgeschreven. Financiële vaste activa Deelnemingen waarin invloed van betekenis kan worden uitgeoefend, worden gewaardeerd op nettovermogenswaarde. Deze is berekend door de activa, voorzieningen en schulden te waarderen en het resultaat te berekenen op basis van de voor de moedermaatschappij geldende waarderingsgrondslagen. Kapitaalbelangen in vennootschappen waarop geen invloed van betekenis kan worden uitgeoefend, worden gewaardeerd op kostprijs. Voorraden De voorraad containers is gewaardeerd tegen kostprijs of lagere marktwaarde. Beheerkosten Beheerkosten van de gemeenschappelijke regeling (GR) worden volgens verdeelsleutels omgeslagen over de deelnemende gemeenten; de exploitatie is derhalve sluitend. Vennootschapsbelasting Tot 1 januari 2015 exploiteerde de AVU geen activiteiten welke vennootschapsbelastingplichtig waren. Per 1 januari 2016 is de wetgeving betreffende de vennootschapsbelasting gewijzigd en dient iedere organisatie vennootschapsbelasting af te dragen, tenzij aangetoond kan worden dat zij geen vennootschapsbelasting behoeft af te dragen.

Voor wat betreft de AVU wordt in 2020 conform de belastingregels welke in 2019 in overleg tussen de belastingdienst en VNG/NVRD zijn afgekondigd, 1% van de opbrengsten van glas- en papier als te belasten omzet aangehouden. Hierover dient 20% vennootschapsbelasting te worden betaald. Deze afdracht is in de jaarrekening verwerkt, waardoor de gemeenten hierover geen vennootschapsbelasting hoeven af te dragen.

Aan de toerekening van de kosten per gemeente liggen de volgende uitgangspunten ten grondslag: Kosten van afvoer en verwerking • Brandbaar afval • GFT-afval • Oude medicijnen en injectienaalden • Beheerkosten na aftrek van rente baten • Vereveningsregeling

Op basis van • geregistreerd aantal tonnen per gemeente • geregistreerd aantal tonnen per gemeente • geregistreerd aantal tonnen per gemeente • geregistreerd aantal tonnen per gemeente • de afwijking van het forfaitaire tarief ten opzichte van het gemiddeld tarief van transport en overslag van brandbaar afval en GFT afval

Grondslagen voor de bepaling van het resultaat (papier/glas/kleding/kunststof): Algemeen De baten en lasten worden toegerekend aan de periode waarop zij betrekking hebben. Vergelijkende cijfers Om een betere vergelijking mogelijk te maken zijn de vergelijkende cijfers ten dele geherrubriceerd. Verhuur containers In de huuropbrengst is begrepen een component voor afschrijving op containers alsmede voor gecalculeerde rente inzake het gemiddeld in containers geïnvesteerde bedrag, berekend over de gehele looptijd van de huurperiode. Eventueel teveel in rekening gebrachte huur wordt terugbetaald aan desbetreffende gemeenten. In 2020 zijn op basis van afspraken hierover met het Dagelijks Bestuur de gehuurde glascontainers overgedragen aan de gemeenten Stichtse Vecht en Veenendaal. De overdracht aan de gemeenten Montfoort en Wijk bij Duurstede wordt momenteel afgerond. Afschrijvingen Containers worden lineair afgeschreven over een periode welke overeenkomt met de looptijd van onderliggende huurcontracten (10 jaar). Rente Financieringsrente samenhangend met investeringen in containers wordt gelijkmatig ten laste van het resultaat gebracht en wel door afschrijving op geactiveerde rente.

IV. Toelichting op het overzicht van baten en lasten over 2020 Rekening

Begroting

Rekening

2020 (€)

2019 (€)

1. Inzameling Papier

-856.727

-123.166

--1.859.588

Opbrengsten HHP/HHK

-2.815.819

-2.023.000

-3.137.475

Bonus

-610.218

-578.000

-1.224.834

Inzamelkosten / Administratiekosten Remondis

1.896.546

1.840.747

1.691.599

Garantiekosten

579.674

792.673

721.754

Administratiekosten

93.090

90.746

89.368

-856.727

-123.166

-1.859.588

Als gevolg van de herschikking van de begroting wijken de getallen in de kolom “Begroting 2020” af van de begroting 2020. Ook zijn de huurkosten voor 3 papiercontainers niet bij de kosten inbegrepen. 2. Inzameling Glas

212.732

303.129

133.976

Opbrengsten

-532.332

-658.911

-800.829

Ledigingskosten

725.000

944.150

916.791

Administratiekosten AVU

20.064

17.890

18.014

212.732

303.129

133.976

Als gevolg van de herschikking van de begroting wijken de getallen in de kolom “Begroting 2020” af van de begroting 2020. Ook zijn de huurkosten voor de glascontainers niet bij de kosten inbegrepen. 3. Inzameling PDB

2.742.792

2.346.130

7.173.462

Kosten overslag en transport

2.700.050

Sorteerkosten

3.193.427

Vermarktingkosten

1.279.985

2.742.792

2.346.130

2.742.792

2.346.130

7.173.462

2020 : Voorschot € 350 x 6.439 ton + overige kosten

Als gevolg van de herschikking van de begroting wijken de getallen in de kolom “Begroting 2020” af van de begroting 2020. Ook zijn de huurkosten voor de pdb-containers niet bij de kosten inbegrepen. Onder overige kosten vallen o.a. sorteerkosten voor voorraden uit 2019 en afkeur.

4. Huur containers

144.072

148.939

149.466

Huuropbrengst glascontainers

116.363

119.727

118.915

Huuropbrengst textielcontainers

12.815

15.224

15.661

Huuropbrengst papierbakken

678

676

Huuropbrengst pdb-bakken

14.216

13.312

14.214

144.072

148.939

149.466

5. Rentebaten en -lasten

4.950

5.000

4.620

Rente lening N.V. Rova Holding

5.591

Rente Ministerie van Financiën

5.591 -

Overige rentebaten en lasten, per saldo

-641

Per saldo bate

4.950

6. Afrekenverschillen (baten)

18.008

43.197

Papierinzameling

18.008

8.414

Glasinzameling

34.783

Sortering pdb

18.008

43.197

7. Diverse baten

13.471

21.280

Dividend N.V. Rova Holding

13.339

17.462

132

3.818

13.471

21.280

Diversen

8. Kosten van overslag, transport en verwerking afval

-971 5.000

4.620

30.261.581

30.414.299

28.675.867

Kosten van afvoer en verwerking via Lage Weide

15.741.281

16.703.856

15.422.575

Kosten van afvoer en verwerking via Amersfoort

6.269.317

5.697.336

5.671.288

Kosten van afvoer en verwerking via Veenendaal

1.689.814

1.668.601

1.560.722

23.700.412

24.069.793

22.654.585

Brandbaar afval

GFT-afval Kosten van afvoer en verwerking via Lage Weide

3.423.072

3.324.618

3.084.082

Kosten van afvoer en verwerking via Amersfoort

2.056.214

2.065.293

1.906.278

Kosten van afvoer en verwerking via Veenendaal

811.883

755.595

717.148

6.291.169

6.145.506

5.707.508

270.000

199.000

313.774

270.000

199.000

313.774

500

10. Personeelskosten

328.853

363.000

304.246

Salarissen personeel *

307.193

326.000

286.550

Mobiliteit personeel

21.307

35.000

16.424

Representatiekosten

353

2.000

1.272

328.853

363.000

304.246

Personeel:

259.608

256.000

213.635

Financiële administratie

43.446

65.000

68.423

Archief:

4.139

5.000

4.492

Zie verdere toelichting Programma 9: Overhead

307.193

326.000

286.550

11. Huisvestingskosten

30.532

33.000

29.880

Huur kantoorpand in Soest

18.104

19.000

17.922

591

121

11.837

14.000

11.837

30.532

33.000

29.880

12. Bureaukosten

8.873

24.500

17.514

Druk- en bindwerk

3.000

Bureaubenodigdheden/kantoorartikelen

7.419

17.500

14.684

Telefoonkosten

1.239

3.000

2.621

Portokosten

215

1.000

209

Oude medicijnen en injectienaalden Kosten van inzameling en verwerking

9. Bestuurskosten

Inrichtings- en overige huisvestingskosten Servicekosten kantoorpand

13. Infrastructurele kosten

8.873

24.500

17.514

71.640

Dit betreft de vergoeding aan de Gemeenten Utrecht en m.i.v. 2020 Nieuwegein voor het onderhouden van het wegennet rond het overlaadstation Lage Weide.

14. Uitvoering sorteeranalyses

117.740

125.000

131.896

15. Overige kosten

182.430

168.000

205.927

5.500

5.127

Onderzoek en adviezen

141.381

130.000

153.777

Accountant

35.000

19.000

45.540

2.500

6.049

6.000

1.483

182.430

168.000

205.927

-113.154

-115.000

-107.383

Opleidingen en cursussen

Excursie deelnemers Contributies

16. Doorberekende beheerskosten

Betreffen beheerskosten voor glas en papier die aan de deelnemende gemeenten zijn doorberekend

17. Rentelast Betaalde rente rekening-courant Gemeenschappelijke Regeling AVU Af: in het verslagjaar is geactiveerde rente inzake investeringen Bij: afschrijving op in het verleden geactiveerde rente

18. Afschrijving

5.322

3.753

22.048

Op containers e.d. wordt lineair afgeschreven over een periode van 10 jaar; restwaarde nihil

19. Afrekenverschillen (lasten)

Papierinzameling

Glasinzameling

Sortering pdb

20. Diverse lasten

4.597

Correctie deelneming N.V. Rova Holding B.V.

Rente belastingdienst

4.597

5.814

10.548

21. Vennootschapsbelasting

V Toelichting op de balans per 31 december 2020 2020

2019

€

6.103

9.856

Aanschafwaarde per 31 december

1.374.192

Cumulatieve afschrijvingen

-1.368.088

-1.364.336

6.103

9.856

31.904

(des)Investeringen

Aanschafwaarde desinvesteringen *)

Voorraadmutatie

-3.753

-22.048

6.103

9.856

4.538

9.000

22. Investeringen met een economisch nut

Dit betreft geplaatste containers.

De geaccumuleerde aanschaffingswaarde en afschrijvingen zijn als volgt:

Boekwaarde per 31 december

De mutaties in 2019 zijn als volgt te specificeren:

Boekwaarde per 1 januari

Afschrijvingen Cumulatieve afschrijving desinvesteringen *) Boekwaarde per 31 december

*) Vernietiging containers met technische gebreken

23. N.V. Rova Holding, Zwolle

Dit betreft een belang van 0,4% welke is gewaardeerd tegen kostprijs.

24. B.V. Afvaloverslag, Ede Op 16 augustus 2011 is door de gemeenschappelijke regeling AVU en Afval Combinatie de Vallei (NV ACV) ten behoeve van de overslag en transport van het restafval, grof huishoudelijk afval en GFT-afval uit de regio Veenendaal de B.V. Afvaloverslag te Ede opgericht.

Het betreft een 50%-belang, gewaardeerd tegen kostprijs of lagere marktwaarde.

25. Achtergestelde lening N.V. Rova Holding, Zwolle

69.882

1.048

27. Vorderingen op openbare lichamen

17.123.284

11.356.167

Nog te ontvangen voorschotten en overige debiteuren

18.403.062

9.516.625

Afrekening gemeenten papier/glas/kleding/kunststof

-1.279.778

1.839.542

17.123.284

11.356.167

28. Overige vorderingen

5.559.440

6.373.968

Ministerie van Financiën, schatkistbankieren

5.394.610

5.791.037

Dit betreft een vorderingsrecht op N.V. Rova Holding inzake betaalbaar gesteld dividend, welk recht in 2001 is omgezet in een achtergestelde lening. De lening heeft een looptijd van 10 jaar en de lening draagt een rente van 8% op jaarbasis. De looptijd van de lening is inmiddels verlengd met 10 jaar.

26. Voorraad gereed product Dit betreft de voorraad glas-, textiel- en kunststofbakken die per balansdatum niet verhuurd zijn.

Afrekeningen met contractanten Vooruitbetaalde bedragen Vooruitbetaalde rente op investeringen

164.830

173.281

5.322

Debetbedragen onder de crediteuren

142.038

Overige vorderingen

262.290 5.559.440

6.373.968

29. Liquide middelen

250.201

250.796

BNG, rekening-courant

249.929

249.935

272

861

250.201

250.796

696.111

494.290

ABN AMRO, rekening-courant

30. Bestemmingsreserve

Resultaat t.b.v. huurders containers

341.660

176.048

Resultaat t.b.v. onderhoud containers

354.451

318.242

Stand per 31 december

696.111

494.290

Nadere specificatie van de bestemmingsreserve Extra campagne medicijnen/injectienaalden Stand per 1 januari Bij: Onttrekking Algemene reserve

24.297 -

Af: bestedingen Stand per 31 december

24.297

Stand per 1 januari

3.850

Bij: Onttrekking Algemene reserve

Af: bestedingen

3.850

Stand per 31 december

Nadere specificatie van de bestemmingsreserve Resultaat activiteiten voormalige NV AVU t.b.v. huurders containers Stand per 1 januari

176.048

350.154

Bij: Resultaat boekjaar t.b.v.huurders containers

165.612

176.048

-350.154

341.660

176.048

354.451

318.242

Bestemmingsreserve onderhoud containers Stand per 1 januari

318.242

270.255

Bij: Resultaat boekjaar t.b.v. onderhoud containers

86.979

90.873

Af: bestedingen

-50.770

-42.886

Stand per 31 december

354.451

318.242

3.431.754

1.577.816

Nadere specificatie van de bestemmingsreserve Uitwerken CO2 gegevens

Af: bestedingen Stand per 31 december

31. Crediteuren Dit betreft door contractanten ingediende rekeningen die per balansdatum nog voldaan moeten worden.

32. Belastingen

1.252.439

596.383

Te betalen omzetbelasting

1.257.305

599.682

Vennootschapsbelasting 2020

-4.866

Vennootschapsbelasting 2019

-3.299 1.252.439

596.383

441.158

207.171

34. Afrekening gemeenten (brandbaar/gft)

281.485

298.957

Te restitueren aan gemeenten

281.485

298.957

281.485

298.957

16.920.549

10.001.846

360.125

334.784

Afrekeningen met contractanten Accountants- en administratiekosten

2.214.388 21.889

510.235 13.848

Vooruit gefactureerde bedragen (voorschotnota’s gemeenten)

13.847.960

8.998.504

476.187

144.475

16.920.549

10.001.845

33. Afrekening gemeenten (papier/glas/kleding/pdb) Dit betreft nog met de deelnemende gemeenten af te rekenen bedragen inzake de papierinzameling, de glasinzameling, huur papier-, kunststof- en kledingbakken.

Een specificatie van de met gemeenten over 2020 af te rekenen bedragen is opgenomen in bijlage 1.1.

35. Overige schulden Af te rekenen met gemeenten oude jaren (Nedvang)

Creditbedragen onder de debiteuren Overige schulden

Niet in de balans opgenomen verplichtingen Huur Met ingang van 1 oktober 2008 wordt een bedrijfsruimte gehuurd gelegen aan de Lange Brinkweg 81 te Soest. De huurverplichting loopt tot 30 april 2020, waarna stilzwijgende verlenging met telkens één jaar en bedraagt € 18.700 (exclusief servicekosten). Sorteeranalyses Met Eureco B.V. is een overeenkomst inzake de uitvoering van sorteeranalyses van huishoudelijk restafval in de Utrechtse Gemeenten aangegaan. Deze overeenkomst is in 2019 verlengd met één jaar. In 2021 wordt deze activiteit aanbesteed. De jaarlast ten aanzien van deze uit te voeren analyses bedraagt circa € 125.000. Daarnaast is een bedrag uitgegeven om de analyses extern te laten be- en verwerken t.b.v. advisering aan de gemeenten. Contractanten Met diverse organisaties zijn meerjarige verplichtingen aangegaan omtrent overslag, transport en verwerking van (rest)afval en GFT. Deze verplichtingen zijn volledig op basis van aangeleverde tonnages door te berekenen aan de diverse deelnemende gemeenten. In geen van de contracten is een minimale of maximale hoeveelheidsverplichting opgenomen. Leaseverplichting De verplichtingen vanwege een 2 operationele leaseovereenkomsten voor 2 auto’s bedraagt op jaarbasis ca. € 22.000 (inclusief brandstof). De leaseverplichtingen hebben beiden een andere einddatum en worden na afloop van de contracten opnieuw aangegaan.

Schatkistbankieren Verslagjaar 2020 (1)

Drempelbedrag

250 Kwartaal 1 Kwartaal 2

(3a) = (1) > (2)

Kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen Ruimte onder het drempelbedrag

(3b) = (2) > (1)

Overschrijding van het drempelbedrag

(2)

Kwartaal 3

Kwartaal 4

250

Kwartaal 3

Kwartaal 4

(1) Berekening drempelbedrag Verslagjaar 2020 (4a) (4b) (4c)

Begrotingstotaal verslagjaar Het deel van het begrotingstotaal dat kleiner of gelijk is aan € 500 miljoen Het deel van het begrotingstotaal dat de € 500 miljoen te boven gaat

(1) = (4b)*0,0075 + (4c)*0,002 met Drempelbedrag 250 een minimum van €250.000 (2) Berekening kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen Kwartaal 1 Kwartaal 2 (5a) (5b) (2) - (5a) / (5b)

Som van de per dag buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen (negatieve bedragen tellen als nihil) Dagen in het kwartaal Kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen

Decentrale overheden zijn verplicht om hun overtollige middelen in 's Rijks schatkist aan te houden. Om het dagelijkse kasbeheer te vereenvoudigen is er een drempelbedrag, afhankelijk van het begrotingstotaal, dat buiten de schatkist mag worden gehouden. De drempel is nooit lager dan € 250.000. De AVU maakt gebruik van de mogelijkheid tot dagelijks automatisch afromen tot € 250.000 van het saldo welke door de BNG wordt geboden.

D.P. de Kruif

N.J. Verschuure

W. Catsburg

B. Lont

S. Lankreijer

W. de Jong

Mw. W. de Boer

Mw. A.E. Brommersma

T. de Weger

C.M. verloop

I.A.M. ten Hagen

DB/AB

Aanvang functievervulling in 2020

1/1

28/04

1/1

Einde functievervulling in 2020

31/12

28/04

31/12

01/07

J. Rensen

H. Marchal

Directeur

A. Bolderdijk

G.J. Spelt (voorzitter)

Functiegegevens

Deel 1

Mw. F. Koser kaya

F. van Dijk

VI. Bezoldiging Directie, Algemeen Bestuur en Dagelijks Bestuur 2020 en 2019 in het kader van de WNT

1/1

02/07

15/09

31/12

Deeltijdfactor (in fte)

Gewezen topfunctionaris?

(Fictieve) dienstbetrekking?

nee

98.671

Beloningen betaalbaar op termijn

16.192

Subtotaal

114.863

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum

201.000

30.150

20.100

6.700

20.100

13.400

20.100

10.500

20.100

10.050

5.862

-/- Onverschuldigd betaald bedrag

Totaal bezoldiging

114.863

Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan

Aanvang functievervulling in 2019

1/1

20/11

1/1

Einde functievervulling in 2019

31/12

Bezoldiging Beloning plus belastbare onkostenvergoeding

Gegevens 2019

Deeltijdfactor 2019 (in fte)

Beloning plus belastbare onkostenvergoeding

94.841

Beloningen betaalbaar op termijn

16.127

Totaal bezoldiging 2019

110.968

Voor elke hierboven vermelde onverschuldigde betaling is een vordering ingesteld die is inbegrepen in de post ‘Overige vorderingen'.

Mw. M. Schouten

Mw. N. Kundic

P. Bekker

S. van 't Foort

P. de Rooij

J.E. Waaldijk

Mw. K. Hagen

W. de Vos

Mw. C. Hendriksen

Mw. A. Dekker

Mw. J. Vissers

J.W. Klomps

Mw. L. van Dort

B. Koops

Mw. M. de Koning

Mw. M.M.C. Becker

Functiegegevens

Mw. H. de Groot

Deel 2

DB/AB

Deeltijdfactor (in fte)

Gewezen topfunctionaris?

(Fictieve) dienstbetrekking?

nee

Beloning plus belastbare onkostenvergoeding

Beloningen betaalbaar op termijn

Subtotaal

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum

20.100

5.900

20.100

-/- Onverschuldigd betaald bedrag

Aanvang functievervulling in 2020

1/1

18/02

Einde functievervulling in 2020

31/12

14/09

31/12

17.586

Bezoldiging

Totaal bezoldiging

Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan

Aanvang functievervulling in 2019

1/1

11/12

1/1

11/09

1/1

Einde functievervulling in 2019

31/12

12/11

18/09

15/03

15/09

Gegevens 2019

Deeltijdfactor 2019 (in fte)

Beloning plus belastbare onkostenvergoeding

Beloningen betaalbaar op termijn

Totaal bezoldiging 2019

Voor elke hierboven vermelde onverschuldigde betaling is een vordering ingesteld die is inbegrepen in de post ‘Overige vorderingen'.

BIJLAGEN Bijlage A: Modelstaat B Modelstaat B Liquiditeitspositie per 31 december 2020 Betreft: Gemeenschappelijke regeling Afvalverwijdering Utrecht Berekening liquiditeitspositie Op deze staat dient eenmaal per jaar de gemiddelde liquiditeitspositie te worden ingevuld. Het gaat hierbij om de gemiddelde liquiditeitspositie van het gehele openbare lichaam, inclusief bedrijven en andere takken van dienst. Schuldverhoudingen tussen de algemene dienst en bedrijven of andere takken van dienst dienen niet te worden opgenomen. De staten dienen op kwartaalbasis te worden verstuurd naar de toezichthouder. Bij het bepalen of een lening tot de korte schuld gerekend kan worden, dient rekening te worden gehouden met de gehanteerde derivaten. Uitgangspunt hierbij is dat het resultaat van de onderliggende lening en het derivaat telt. Een lange vastrentende lening waarop een derivaat wordt afgesloten, met als gevolg een variabele (b.v. 3-maands) rente, heeft een rente typische looptijd korter dan 1 jaar en dient dus tot de korte schuld te worden gerekend.

(1) Vlottende (korte) schuld (2) Vlottende middelen (3) Netto vlottende schuld (+) overschot vlottende middelen(-) (1-2) (4) Gemiddelde netto vlottende schuld (+) gemiddeld overschot vlottende middelen (-) (5) Kasgeldlimiet (6a) Ruimte onder kasgeldlimiet (5-4) (6b) Overschrijding van de kasgeldlimiet (4-5)

Berekening kasgeldlimiet De kasgeldlimiet moet worden berekend bij aanvang van elk kalenderjaar en bij wijziging van elk percentage (post 8). (7) Begrotingstotaal (8) Het bij ministeriële regeling vastgestelde percentage (9) Kasgeldlimiet: (7) x (8)/100 (Bedragen x € 1.000)

Bijlage B: Kengetallen Werkelijke tonnages 2020

Begrote tonnages 2020

Werkelijke tonnages 2019

195.288 68.944 18.661

187.200 63.850 18.700

186.978 68.757 18.922

282.893

269.750

274.657

62.324 38.803 14.827

59.400 36.900 13.500

57.888 35.781 13.461

115.954

109.800

107.130

398.847

379.550

381.787

Hoeveelheden : Brandbaar afval Tonnage afvoer en verwerking via Utrecht Tonnage afvoer en verwerking via Amersfoort Tonnage afvoer en verwerking via Ede

GFT-afval Tonnage afvoer en verwerking via Utrecht Tonnage afvoer en verwerking via Amersfoort Tonnage afvoer en verwerking via Ede

Totaal afvoer

Tarieven per ton : Begrotingstarief 2020 (€/ton)

Werkelijke tonnages 2020

Werkelijke kosten 2020 (€)

Werkelijk tarief 2020 (€)

Regio Utrecht • Overslag/ transport • Verwerking

11,48 74,99

195.288 195.288

2.393.799 13.347.482

12,26 68,35

Regio Amersfoort • Overslag/ transport • Verwerking

20,87 75,74

68.944 68.944

1.340.454 4.928.863

19,44 71,49

Regio Veenendaal • Overslag/ transport • Verwerking

15,35 78,74

18.661 18.661

344.049 1.345.765

18,44 72,12

Gemiddeld tarief (gewogen) restafval en grof

83,78

Brandbaar afval

GFT-afval Regio Utrecht • Overslag/ transport • Verwerking

10,19 46,25

62.324 62.324

685.101 2.737.971

10,99 43,93

Regio Amersfoort • Overslag/ transport • Verwerking

15,48 39,98

38.803 38.803

580.903 1.475.311

14,97 38,02

Regio Veenendaal • Overslag/ transport • Verwerking

15,35 39,98

14.827 14.827

233.510 578.373

15,75 39,01

Gemiddeld tarief (gewogen) gft-afval

54,26

Meerjarenoverzicht werkelijk tarief/ton 2020

2019

2018

2017

2016

€

Brandbaar afval Tarief afvoer en verwerking via Utrecht Tarief afvoer en verwerking via Amersfoort Tarief afvoer en verwerking via Ede

49,90 57,95 59,84

49,95 59,95 57,72

46,09 60,13 56,91

46,26 60,13 57,25

46,26 59,32 57,66

GFT-afval Tarief afvoer en verwerking via Utrecht Tarief afvoer en verwerking via Amersfoort Tarief afvoer en verwerking via Ede

54,92 52,99 54,76

54,63 52,68 52,68

51,33 51,12 50,80

51,02 50,58 51,28

Bij de berekening van de verwerkingstarieven op basis van de werkelijke kosten en de werkelijke hoeveelheden in dit overzicht is de afvalstoffenbelasting als kostencomponent buiten beschouwing gelaten omwille van de vergelijkbaarheid met de begrotingstarieven van eerdere jaren waarin de afvalstoffenbelasting lager of nul was.

Bijlage 1.1: Berekening bijdrage deelnemers 2020 Deelnemer

Brandbaar

GFT

G.F.T.

Med.&Inj. Infrastruc.

Sorteer-

Beheers-

afval (ton)

afval (€)

afval (ton)

afval (€)

(€) kosten (€)

analyses

kosten (€)

83,78

54,26

(€)

Kosten Verevening

Totale

Reeds

afvoer +

kosten

bevoorschot

verwachten

(€)

afrekening3

beheer (€) kosten/jaar

Amersfoort

33.637

2.818.032

12.341

669.592

31.125

8.258

8.262

50.438

3.585.708

338.605

3.924.313

3.754.644

169.669

Baarn

4.391

367.856

2.842

154.194

4.896

1.299

4.131

7.934

540.310

7.116

547.427

561.216

-13.789

Bunnik

3.003

251.608

1.931

104.744

3.340

886

2.066

5.412

368.056

-564

367.491

380.916

-13.425

Bunschoten

2.200

184.330

2.761

149.807

3.359

891

4.131

5.443

347.960

730

348.689

317.908

30.781

De Bilt

7.112

595.851

6.672

361.970

9.331

2.476

4.131

15.121

988.880

-46.272

942.608

938.304

4.304

De Ronde Venen

9.473

793.631

4.808

260.867

9.668

2.565

4.131

15.666

1.086.528

-85.286

1.001.242

1.013.840

-12.598

Eemnes

1.523

127.627

1.355

73.489

1.948

517

2.066

3.157

208.804

-5.597

203.207

196.300

6.907

Houten

8.232

689.635

5.504

298.635

9.299

2.467

4.131

15.068

1.019.235

-41.083

978.153

987.328

-9.175

Ijsselstein

7.750

649.263

2.155

116.947

6.705

1.779

4.131

10.866

789.692

-8.386

781.306

859.064

-77.758

Leusden

2.680

224.487

3.351

181.807

4.082

1.083

4.131

6.615

422.205

16.341

438.547

422.796

15.751

Lopik

2.287

191.605

1.957

106.187

2.873

762

2.066

4.656

308.149

-24.458

283.691

310.956

-27.265

Montfoort

2.328

195.040

1.823

98.909

2.810

746

2.066

4.554

304.124

-5.034

299.090

282.072

17.018

Nieuwegein

15.650

1.311.170

4.278

232.096

13.490

3.579

6.197

21.861

1.588.395

32.114

1.620.509

1.607.724

12.785

Oudewater

1.536

128.671

1.521

82.522

2.069

549

2.066

3.353

219.230

-20.494

198.737

218.504

-19.767

Renswoude

403

33.725

773

41.951

796

211

2.066

1.290

80.038

4.723

84.761

141.780

-57.019

Rhenen

4.625

387.441

2.168

117.630

4.598

1.220

2.066

7.452

520.406

-21.382

499.024

533.008

-33.984

Soest

8.188

685.962

6.294

341.505

9.804

2.601

4.131

15.887

1.059.891

49.848

1.109.738

1.116.604

-6.866

Stichtse Vecht

15.367

1.287.444

5.732

310.968

14.283

3.790

8.262

23.145

1.647.892

6.414

1.654.306

1.806.160

-151.854

Utrecht

101.608

8.512.600

13.114

711.517

77.661

20.606

12.394

125.850

9.460.629

-67.124

9.393.505

9.396.220

-2.715

Utr. Heuvelrug

6.967

583.699

8.162

442.837

10.242

2.717

6.197

16.597

1.062.289

-51.742

1.010.548

1.065.124

-54.576

Veenendaal

10.251

858.850

7.768

421.435

12.198

3.237

6.197

19.767

1.321.682

44.116

1.365.798

1.295.468

70.330

Vijfheerenlanden

4.761

398.847

2.098

113.824

4.643

1.232

2.066

7.524

528.136

-12.263

515.872

548.908

-33.036

Wijk bij Duurstede

4.353

364.704

2.907

157.711

4.915

1.304

4.131

7.964

540.728

-61.962

478.767

508.588

-29.821

Woerden

8.826

739.469

4.994

270.952

9.356

2.482

6.197

15.161

1.043.618

-34.107

1.009.510

1.034.248

-24.738

1.016

85.117

2.179

118.205

2.163

574

2.066

3.505

211.629

1.472

213.101

226.624

-13.523

14.726 282.893

1.233.750 23.700.414

6.467 115.954

350.846 6.291.146

14.347 270.000

3.807 71.640

8.262 117.740

23.248 437.534

1.634.260 30.888.474

-15.725 0

1.618.535 30.888.474

1.645.676 31.169.980

-27.141 -281.506

Woudenberg Zeist Totaal

1 Een negatief bedrag betekent een betaling van de AVU aan de gemeente. In deze tabel komen afrondingsverschillen voor.

Bijlage 1.2.a: Berekening verevening 2020 Deelnemer

Regio I: Utrecht Bunnik De Bilt De Ronde Venen Driebergen (Utr. Heuvelrug) Houten IJsselstein Lopik Montfoort Nieuwegein Oudewater Stichtse Vecht Utrecht Vijfheerenlanden Wijk bij Duurstede Woerden

Totale afvoer ton

Reistijd enkele reis Minuten

kosten/ton

kosten/jaar

4.934 13.784 14.281 4.476 13.736 9.905 4.244 4.151 19.928 3.057 21.099 114.722 6.859 7.260 13.820

18,0 24,2 29,2 21,0 23,5 19,4 28,8 20,1 14,7 30,6 17,2 18,9 21,2 34,1 22,5

-0,11 -3,36 -5,97 -1,68 -2,99 -0,85 -5,76 -1,21 1,61 -6,70 0,30 -0,59 -1,79 -8,53 -2,47

-564 -46.272 -85.286 -7.535 -41.083 -8.386 -24.458 -5.034 32.114 -20.494 6.414 -67.124 -12.263 -61.962 -34.107

Totaal Regio II: Amersfoort Amersfoort Baarn Bunschoten Eemnes Leusden Maarn (Utr. Heuvelrug) Soest Woudenberg Zeist

256.256

Totaal Regio III: Veenendaal Amerongen (Utr. Heuvelrug) Doorn (Utr. Heuvelrug) Leersum (Utr. Heuvelrug) Renswoude Rhenen Veenendaal

107.747

Totaal

34.843

Totaal generaal

398.847

Gewogen gemiddelde reistijd

45.978 7.233 4.961 2.878 6.030 1.797 14.482 3.195 21.193

1.782 3.615 3.459 1.176 6.793 18.019

Vereveningsregeling

-376.041 3,7 15,9 17,5 21,5 12,6 17,1 11,2 16,9 19,2

7,36 0,98 0,15 -1,94 2,71 0,36 3,44 0,46 -0,74

338.605 7.116 730 -5.597 16.341 640 49.848 1.472 -15.725 393.430

24,8 29,7 26,5 10,1 23,8 13,1

-3,67 -6,23 -4,56 4,02 -3,15 2,45

-6.540 -22.533 -15.774 4.723 -21.382 44.116 -17.389 Controle =

17,78

Bijlage 1.2.b: Uitgangspunten voor de vereveningsregeling De transportkosten van de gemeenten naar de overslagstations worden verevend. De gemeenten met een meer dan (gewogen) gemiddelde rijtijd ontvangen een vergoeding terwijl de andere gemeenten betalen. Hierbij zijn de volgende uitgangspunten van toepassing. De rijtijden zijn in 2018 opnieuw bepaald met de routeplanner Easy Travel. De kosten zijn gebaseerd op de tarieven van 2018, welke tevens zijn gespiegeld aan geïndexeerde tarieven van 2011. De tarieven van 2018 lagen in lijn met de geïndexeerde tarieven en zijn daarom als uitgangspunt gehanteerd. Het Dagelijks Bestuur heeft in de vergadering van 14 november 2018 besloten de herberekende parameters per 1 januari 2018 van toepassing te verklaren. De transportkosten zijn in 2018 als volgt gestandaardiseerd: belading per kraakperswagen: 7,77 ton bemensing per kraakperswagen: 1 chauffeur en gemiddeld 1,47 beladers kosten per uur: € 81,13 voor een kraakperswagen met chauffeur en € 26,08 voor een belader. De standaardtransportkosten zijn voor 2020 € 15,69 per ton en per uur. De kosten per ton worden nu als volgt berekend : ((gewogen gemiddelde reistijd – reistijd) x 2 / 60 ) * standaardtransportkosten per ton per uur

Bijlage 1.3: Glasafrekening 2020 Hoeveel heid (ton) Amersfoort 3.629 Baarn 677 Bunnik 393 Bunschoten 513 De Bilt 1.392 De Ronde Venen 1.270 Eemnes 333 Houten 1.191 IJsselstein 639 Leusden 1.026 Lopik 315 Montfoort 424 Nieuwegein 1.229 Oudewater 348 Renswoude 110 Rhenen 520 Soest 1.280 Stichtse Vecht 1.379 Utrecht 6.642 Utrechtse Heuvelrug 1.194 Veenendaal 1.382 Vijfheerenlanden 530 Wijk bij Duurstede 627 Woerden 1.272 Woudenberg 432 Zeist 1.651 Totaal 30.400 Deelnemer

Inzamelingskosten (€) 54.109 48.998 16.965 71.567 42.267 11.310 14.137 13.267 3.795 25.447 64.017 217.871 54.974 24.577 21.387 40.310 725.000

O&T kosten (€) 5.977 3.475 12.289 11.209 2.931 10.498 5.653 9.066 2.780 3.742 10.854 3.075 960 4.604 11.306 12.199 58.610 10.515 12.197 4.695 5.525 11.228 14.605 227.994

Beheerkosten (€) 2.395 447 260 339 919 838 220 786 422 677 208 280 811 230 73 343 845 910 4.384 788 912 350 414 840 285 1.090 20.064

VerwerkingsVerrekening opbrengsten nabetaling 2019 (€) (€) 98.181 1.476 17.562 271 10.378 167 13.851 231 32.763 546 30.514 498 7.963 126 29.100 504 16.940 285 24.779 409 7.727 122 10.532 148 32.624 524 8.353 121 2.968 40 12.653 195 32.617 536 33.203 590 146.379 3.097 29.290 471 34.262 576 13.140 192 15.433 242 31.444 543 11.715 173 43.215 653 747.589 12.738

Saldo (€) 97.261 11.409 6.810 13.743 -34.008 -30.032 -12.027 -53.246 11.149 -26.823 -6.449 -7.479 21.483 -8.098 -1.819 -17.545 21.002 -43.333 -131.389 -36.515 21.730 -16.290 -11.651 -20.390 11.603 28.172 -212.732

Reeds bevoorschot (€) -71.503 -8.509 -5.210 -10.396 40.656 32.118 14.902 48.163 -11.188 26.400 9.393 9.614 -20.823 8.825 -7.908 21.431 -18.525 41.265 152.607 35.049 -19.844 18.602 13.500 21.168 -7.794 -25.715 286.278

Te verwachten afrekening1 (€) 25.758 2.900 1.600 3.347 6.648 2.086 2.875 -5.083 -39 -423 2.944 2.135 660 727 -9.727 3.886 2.477 -2.068 21.218 -1.466 1.886 2.312 1.849 778 3.809 2.457 73.546

1 Een negatief bedrag betekent een betaling van de gemeente aan de AVU.

Bijlage 1.4: Papierafrekening 2020 Deelnemer

Amersfoort Baarn Bunnik Bunschoten De Bilt De Ronde Venen Eemnes Houten IJsselstein Leusden Lopik Montfoort Nieuwegein Oudewater Renswoude Rhenen Soest Stichtse Vecht Utrecht Utrechtse Heuvelrug Veenendaal Vijheerenlanden Wijk bij Duurstede Woerden Woudenberg Zeist Totaal

Hoeveelheden HHP HHK (ton) (ton)

Opbrengsten HHP HHK (€) (€)

Kosten

Saldo

(€)

3.034

351

138.357

21.353

36.406

119.756

(€) 396.993 68.822 -20.058 65.567 -152.503 -169.123 -44.435 -109.160 59.882 -125.768 -681 -15.265 153.449 30.525 11.938 -86.079 93.363 -18.802 570.891 -182.861 170.216 21.236 -108.139 136.044 34.313 76.360

50.851

8.441

2.292.385

523.434

610.218

2.569.310

856.727

6.162

1.189

277.481

75.602

73.942

30.032

1.066

246

48.279

15.018

12.789

7.264

744

161

33.436

9.914

8.922

72.330

1.025

177

45.834

11.407

12.294

3.968

2.282

356

103.260

21.954

27.385

305.103

2.267

284

100.515

17.872

27.208

314.718

474

21.605

5.691

71.730

2.138

545

97.339

33.513

25.658

265.670

1.391

345

63.163

21.346

16.689

41.315

1.662

269

75.183

17.110

19.950

238.010

805

252

35.867

15.053

9.663

61.264

154

6.891

1.848

24.004

2.497

264

111.929

15.888

29.967

4.335

552

24.766

6.626

867

292

13.389

3.503

4.954

887

40.406

10.641

137.126

2.472

226

108.531

13.935

29.660

58.763

2.644

351

120.242

21.599

31.732

192.375

8.140

1.944

368.349

120.693

97.682

15.833

2.498

291

109.119

18.457

29.978

340.414

2.639

462

120.830

27.604

31.663

9.882

1.018

190

45.628

11.860

12.214

48.466

1.228

221

56.088

13.035

14.734

191.995

2.186

282

99.868

18.020

26.234

8.079

595

26.031

2.202

7.140

1.060

1 Een negatief bedrag betekent een betaling van de gemeente aan de AVU.

Bonus

Reeds bevoorschot (€) -262.699 -34.349 15.287 -43.975 199.319 202.856 66.712 156.072 -16.971 189.693 19.156 25.001 -99.075 -20.288 -10.576 106.251 -19.689 34.858 -363.412 254.698 -63.722 -1.349 116.151 -70.499 -24.235 -5.710

Te verwachten afrekening1 (€)

349.505

1.206.232

134.294 34.473 -4.771 21.592 46.816 33.733 22.277 46.912 42.911 63.925 18.475 9.736 54.374 10.237 1.362 20.172 73.674 16.056 207.479 71.837 106.494 19.887 8.012 65.545 10.078 70.650

Bijlage 1.5: PDB-afrekening 2020 Deelnemer

Amersfoort Baarn Bunnik Bunschoten De Bilt De Ronde Venen Eemnes Houten IJsselstein Leusden Lopik Montfoort Nieuwegein Oudewater Renswoude Rhenen Soest Stichtse Vecht Utrecht Utrechtse Heuvelrug Veenendaal Vijfheerenlanden Wijk bij Duurstede Woerden Woudenberg Zeist Totaal 1

PDB

PDB Q1-Q4 (ton) 3.016 683 263 1.321 1.313 747 307 1.390 502 1.197 542 333 755 278 206 342 1.263 957 3.725 1.712 2.579 349 736 1.350 505 962 27.333

Q1 (ton) 624 148 58 352 289 172 63 306 135 291 129 80 196 80 46 80 333 229 868 407 587 83 225 319 118 219 6.439

Voorschot RKN (Q1) (€ 350/ton) 218.446 51.797 20.419 123.172 101.122 60.221 21.994 106.946 47.145 101.861 45.199 28.040 68.768 28.075 15.948 28.009 116.709 80.276 303.923 142.434 205.588 28.910 78.911 111.755 41.451 76.528 2.253.646

Overige kosten

Saldo

(€) 53.968 12.217 4.711 23.636 23.497 13.374 5.488 24.879 8.984 21.424 9.699 5.960 13.514 4.969 3.687 6.126 22.603 17.119 66.670 30.641 46.150 6.250 13.179 24.156 9.030 17.214 489.146

(€) 272.414 64.014 25.130 146.807 124.619 73.595 27.482 131.825 56.129 123.285 54.898 34.000 82.282 33.045 19.635 34.136 139.312 97.395 370.593 173.075 251.739 35.160 92.090 135.911 50.480 93.741 2.742.792

Reeds door AVU bevoorschot (€) 177.822 88.912 29.638 148.186 177.822 88.912 44.456 192.642 59.274 133.748 74.094 62.320 88.912 31.160 14.820 44.456 178.204 88.912 370.464 251.916 370.464 44.456 107.156 177.822 59.274 107.536 3.213.378

Te verwachten afrekening1 (€) 94.592 -24.898 -4.508 -1.379 -53.203 -15.317 -16.974 -60.817 -3.145 -10.463 -19.196 -28.320 -6.630 1.885 4.815 -10.320 -38.892 8.483 129 -78.841 -118.725 -9.296 -15.066 -41.911 -8.794 -13.795 -470.586

Een negatief bedrag betekent een betaling van de AVU aan de gemeente. In een later stadium volgt de eindafrekening van RKN.

Bijlage 1.6: Afrekeningen pdb-, textiel-, glas- en papiercontainers 2020 Deelnemer

Amersfoort Baarn Bunnik Bunschoten De Bilt De Ronde Venen Eemnes Houten IJsselstein Leusden Lopik Montfoort Nieuwegein Oudewater Renswoude Rhenen Soest Stichtse Vecht Utrecht Utrechtse Heuvelrug Veenendaal Vijfheerenlanden Wijk bij Duurstede Woerden Woudenberg Zeist Totaal 1

Huur Huur pdb-containers textielcontainers (€) (€)

7.734

388

7.388 462 2.436

7.754

833

Huur Huur glascontainers papiercontainers (€) (€) 3.315 4.161 8.044 13.437 22.172 1.270 42.052 10.345 846 8.861 10.524

3.101

775

444

406 1.748

6.814 1.693 5.989 846

1.162

17.527 6.977

7.753 26.748

6.131 8.041

21.007

9.620 182.132

1.162

Totaal (€) 0 3.315 4.161 8.044 13.437 29.906 1.270 49.440 10.807 3.670 8.861 19.111 0 3.545 0 7.976 2.874 7.737 846 0 17.527 13.108 8.041 0 17.373 231.049

Reeds bevoorschot (€) 0 3.264 4.096 0 13.248 29.448 1.252 48.488 10.652 4.936 8.724 9.944 0 440 0 8.744 2.068 10.124 836 0 20.656 0 6.036 7.916 0 10.748 201.620

Te verwachten afrekening1 (€) 0 -51 -65 -8.044 -189 -458 -18 -952 -155 1.266 -137 -9.167 0 -3.105 0 768 -806 2.387 -10 0 3.129 0 -7.072 -125 0 -6.625 -29.429

Een negatief bedrag betekent een betaling van de gemeente aan de AVU.

Bijlage 1.7: Overzicht kosten 2020 per deelnemer Deelnemer

Brandbaar afval GFT-afval en ov. kosten Kosten (€)

Glas Opbrengsten (+) of Kosten (-) (€)

Papier Opbrengsten (+) of Kosten (-) (€)

PDB

Huur containers

Voorschotnota’s Totaal

Kosten (€)

Saldo Opbrengsten (-) of Kosten (+) (€)

Kosten (€)

Amersfoort Baarn Bunnik Bunschoten De Bilt De Ronde Venen Eemnes Houten IJsselstein Leusden Lopik Montfoort Nieuwegein Oudewater Renswoude Rhenen Soest Stichtse Vecht Utrecht Utrechtse Heuvelrug Veenendaal Vijfheerenlanden Wijk bij Duurstede Woerden Woudenberg Zeist

3.924.313 547.427 367.491 348.689 942.608 1.001.242 203.207 978.153 781.306 438.547 283.691 299.090 1.620.509 198.737 84.761 499.024 1.109.738 1.654.306 9.393.505 1.010.548 1.365.798 515.872 478.767 1.009.510 213.101 1.618.535

97.261 11.409 6.810 13.743 -34.008 -30.032 -12.027 -53.246 11.149 -26.823 -6.449 -7.479 21.483 -8.098 -1.819 -17.545 21.002 -43.333 -131.389 -36.515 21.730 -16.290 -11.651 -20.390 11.603 28.172

396.993 68.822 -20.058 65.567 -152.503 -169.123 -44.435 -109.160 59.882 -125.768 -681 -15.265 153.449 30.525 11.938 -86.079 93.363 -18.802 570.891 -182.861 170.216 21.236 -108.139 136.044 34.313 76.360

Totaal

30.888.474

-212.732

856.727

Te verwachten afrekening1

Voorschotnota’s (€)

(€)

272.414 64.014 25.130 146.807 124.619 73.595 27.482 131.825 56.129 123.285 54.898 34.000 82.282 33.045 19.635 34.136 139.312 97.395 370.593 173.075 251.739 35.160 92.090 135.911 50.480 93.741

3.315 4.161 8.044 13.437 29.906 1.270 49.440 10.807 3.670 8.861 19.111 3.545 7.976 2.874 7.737 846 17.527 13.108 8.041 17.373

3.702.473 534.524 410.029 424.230 1.267.175 1.303.897 288.420 1.321.825 777.211 718.092 354.580 374.944 1.527.859 212.899 94.278 644.761 1.137.559 1.821.573 9.325.442 1.402.998 1.443.118 546.087 703.754 1.037.808 217.665 1.625.118

3.598.264 610.534 424.727 411.723 1.369.349 1.367.174 323.622 1.432.693 900.831 777.573 422.323 388.951 1.576.738 238.641 138.116 713.890 1.258.662 1.981.319 9.556.715 1.606.787 1.603.022 610.617 751.431 1.170.655 253.869 1.732.535

104.209 -76.010 -14.698 12.507 -102.174 -63.277 -35.202 -110.868 -123.620 -59.481 -67.743 -14.007 -48.879 -25.742 -43.838 -69.129 -121.103 -159.746 -231.273 -203.789 -159.904 -64.530 -47.677 -132.847 -36.204 -107.417

2.742.792

231.049

33.218.319

35.220.761

-2.002.442

Een negatief bedrag betekent een betaling van de AVU aan de gemeente. 55

Bijlage 1.8: Begroot 2020 vs. realisatie 2020 Deelnemer Amersfoort Baarn Bunnik Bunschoten De Bilt De Ronde Venen Eemnes Houten IJsselstein Leusden Lopik Montfoort Nieuwegein Oudewater Renswoude Rhenen Soest Stichtse Vecht Utrecht Utr. Heuvelrug Veenendaal Vijfheerenlanden Wijk bij Duurstede Woerden Woudenberg Zeist Totaal 1

Brandbaar afval (ton) Begroot Realisatie 30.800 33.637 4.100 4.391 3.000 3.003 1.700 2.200 6.800 7.112 9.300 9.473 1.350 1.523 7.800 8.232 8.100 7.750 2.500 2.680 2.500 2.287 1.900 2.328 14.500 15.650 1.700 1.536 1.200 403 4.700 4.625 7.300 8.188 16.100 15.367 95.000 101.608 7.000 6.967 9.200 10.251 4.900 4.761 4.400 4.353 8.600 8.826 1.100 1.016 14.200 14.726 269.750 282.893

Na herschikking van de begroting 2020

GFT-afval (ton) Begroot Realisatie 10.700 12.341 3.000 2.842 1.800 1.931 2.700 2.761 6.100 6.672 4.100 4.808 1.300 1.355 5.300 5.504 2.100 2.155 3.000 3.351 1.800 1.957 1.900 1.823 4.200 4.278 1.400 1.521 400 773 2.100 2.168 6.800 6.294 5.500 5.732 13.000 13.114 8.000 8.162 7.000 7.768 1.900 2.098 2.800 2.907 4.700 4.994 2.100 2.179 6.100 6.467 109.800 115.954

Verpakkingsglas (ton) Begroot Realisatie 2.800 3.629 500 677 300 393 400 513 1.000 1.392 1.100 1.270 260 333 1.400 1.191 700 639 1.000 1.026 200 315 300 424 1.200 1.229 300 348 300 110 1.200 520 1.100 1.280 1.300 1.379 6.200 6.642 1.300 1.194 1.300 1.382 400 530 500 627 1.200 1.272 300 432 1.500 1.651 28.060 30.400

Oud papier (ton) Begroot Realisatie 6.500 7.350 1.500 1.311 1.000 905 1.000 1.201 2.600 2.638 2.600 2.552 600 474 2.700 2.683 1.800 1.736 2.000 1.932 1.000 1.057 200 154 2.900 2.761 552 300 292 1.000 887 2.800 2.698 3.000 2.995 10.000 10.085 3.100 2.789 2.400 3.101 1.100 1.208 1.300 1.449 2.400 2.468 700 630 3.300 3.385 57.800 59.293

PDB (ton) Begroot Realisatie 1.200 3.016 600 683 200 263 1.000 1.321 1.200 1.313 600 747 300 307 1.300 1.390 400 502 900 1.197 500 542 400 333 600 755 200 278 100 206 300 342 1.200 1.263 600 957 2.500 3.725 1.700 1.712 2.500 2.579 300 349 700 736 1.200 1.350 400 505 700 962 21.600 27.333

Bijdrage (€) Begroot1 Realisatie 3.715.859 3.702.473 559.567 534.524 407.589 410.029 412.275 424.230 1.284.423 1.267.175 1.326.034 1.303.897 294.344 288.420 1.341.245 1.321.825 878.923 777.211 740.722 718.092 392.322 354.580 361.173 374.944 1565579 1.527.859 258.250 212.899 194.869 94.278 667.681 644.761 1.181.301 1.137.559 1.962.690 1.821.573 9.449.226 9.325.442 1.475.392 1.402.998 1.463.435 1.443.118 595.340 546.087 731.055 703.754 1.098.632 1.037.808 233.805 217.665 1.701.863 1.625.118 34.293.594 33.218.319

← Vorig deel

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij iBabs is leidend. Bron: https://gemeentebestuur.leusden.nl/api/v1/meetings/2960/documents/27552