2024-03-22 Begroting 2024 en 2025 - populaire versie - DEFINITIEF met concept 2023.pdf

Stichting Lariks Salarislasten Overhead

Begroting 2023 FTE Bedrag

Realisatie 2023 FTE Bedrag

Begroting 2024 FTE Bedrag

Begroting 2025 FTE Bedrag

4,78 FTE

373.400

4,93 FTE

398.544

4,89 FTE

448.175

4,89 FTE

473.568

Meewerkend teamleiders Cliëntadministratie (mid-office) Instroom/informatie (receptie/telefonie)

2,33 FTE 1,67 FTE 1,44 FTE

209.600 96.800 71.000

2,56 FTE 1,67 FTE 1,44 FTE

243.380 106.063 75.436

3,11 FTE 1,67 FTE 1,44 FTE

328.218 120.855 84.596

3,11 FTE 1,67 FTE 1,44 FTE

342.801 126.913 89.294

Team Triage Team Lokaal Team Ambulante Begeleiding *) Team WMO Team Samenleving Buurtsportcoaches *) Jongerenwerk *) Specialistisch ondersteuner huisartsen *)

4,33 FTE 349.100 12,72 FTE 924.500 8,00 FTE 524.100 3,67 FTE 281.300 3,33 FTE 273.400 1,78 FTE 121.400 1,56 FTE 95.400 0,89 FTE 78.000 46,50 FTE 3.398.000

5,51 FTE 448.724 13,61 FTE 1.001.252 5,19 FTE 402.692 3,82 FTE 295.119 3,14 FTE 228.803 1,89 FTE 130.812 1,60 FTE 94.524 0,00 FTE 45,36 FTE 3.425.349 -26.816

6,00 FTE 541.187 13,61 FTE 1.145.403 7,61 FTE 619.616 3,67 FTE 324.329 3,67 FTE 299.946 1,56 FTE 122.743 1,78 FTE 118.348 0,00 FTE 49,00 FTE 4.153.416

6,00 FTE 549.608 13,61 FTE 1.204.941 7,61 FTE 651.475 3,67 FTE 341.314 3,67 FTE 315.955 1,56 FTE 128.397 1,78 FTE 124.508 0,00 FTE 49,00 FTE 4.348.774

107.000 108.000 192.900 -

119.099 117.554 224.383 -26.162

115.000 150.000 253.036 -

115.000 150.000 255.303 -

Vrijval reserveringen uit oude jaren *) gelabelde financiering Overige personele lasten Inhuur minus UWV en verzuimuitkeringen Premie verzuimverzekering Overige personele kosten Vrijval reserveringen uit oude jaren

407.900 Materiële lasten Lasten besteed aan doelstellingen Afschrijvingskosten Huisvestingskosten Vrijwilligerskosten Communicatiekosten Automatiseringskosten Overige kosten

52.000 33.500 121.000 24.500 29.000 95.000 70.300

434.874 45.278 21.272 153.684 22.365 59.417 109.198 119.012

518.036 88.000 25.000 158.500 28.500 20.000 110.000 88.500

520.303 88.000 25.000 158.500 28.500 20.000 110.000 88.500

425.300

530.226

518.500

518.500

TOTAAL

4.231.200

4.363.633

5.189.952

5.387.577

Financiering Basissubsidie Gemeente Leusden Gelabelde subsidies Gemeente Leusden Subtotaal financiering Gemeente Leusden Subsidie Gemeente Woudenberg Overige inkomsten TOTAAL

3.154.220 1.057.780 4.212.000 31.200 14.000 4.257.200

3.181.421 687.737 3.869.158 34.541 33.480 3.937.179

4.110.879 1.033.073 5.143.952 36.000 10.000 5.189.952

4.273.975 1.065.302 5.339.277 37.800 10.500 5.387.577

26.000

-426.454

Resultaat

-

-

De realisatie cijfers over 2023 betreffen conceptcijfers. De accountantscontrole moet nog plaatsvinden. Eenmalige / incidentele kosten voor 2024 Extra kosten inhuur interim directeur Wervingskosten nieuwe directeur Extra bezetting op financiën en control Extra kosten inhuur teamleider Niet ingevulde vacatureruimte Triage 6 mnd Benodigde incidentele financiering voor 2024 (niet meegenomen in begroting)

22-3-2024 13:57

75.000 30.000 35.000 30.000 -38.000 132.000

Pagina 1 van 1