Raadsvoorstel

Raadsvoorstel Openbare Raadsvergadering CONCEPT Datum

1 juni 2021

Onderwerp

Conceptjaarrekening 2020 en conceptbegroting 2022 RD Maasland De heer P.H.G. Verlinden (wethouder)

Portefeuillehouder(s)

Agendapunt 13

Inhoudelijk voorstel Financiële paragraaf

Bijgevoegd zijn de conceptjaarrekening 2020 en de conceptbegroting 2022 RD Maasland. Gelet op het bepaalde in de Gemeenschappelijke Regeling Reinigingsdienst Maasland wordt de jaarrekening ter kennisname voorgelegd aan de raad en heeft de raad de gelegenheid de reinigingsdienst te informeren over eventuele zienswijzen of vragen met betrekking tot de conceptbegroting 2022 van RD Maasland.

RD Maasland Kostenplaats Kostensoort Begroting Realisatie Verplichtingen Restant Kosten dit advies Restant

2021 2022 67030101 Afval 4433200 1.935.241 1.988.298 967.620 0 967.620 0 0 1.988.298 8.881 2.067.132 -8.881 - 78.834

2023

2.160.567 0 0 2.160.567 2.239.401 -78.834

2024

2.160.567 0 0 2.160.567 2.239.401 -78.834

De kosten voor de afrekening van de jaarrekening van RD Maasland zullen conform collegebesluit worden gedekt uit de begrotingsruimte van 2021 en derhalve worden meegenomen in de 2 e raadsrapportage. De stijgende kosten voor de jaren 2022 e.v. worden meegenomen in de heffingsberekening zoals deze wordt vastgesteld aan het einde van het jaar. Het tekort dat ontstaat voor het jaar 2021 komt voort uit het negatieve resultaat op de straatreiniging. Hiervan wordt een deel doorberekend aan het product afval.

RD Maasland Kostenplaats Kostensoort Begroting Realisatie Verplichtingen Restant Kosten dit advies Restant

2021 2022 67020101 Riolering 4433200 151.074 152.201 75.537 0 75.537 0 0 152.201 19.052 163.386 -19.052 - 11.185

2023

153.692 0 0 153.692 164.877 -11.185

2024

153.692 0 0 153.692 164.877 -11.185

De kosten voor de afrekening van de jaarrekening van RD Maasland met betrekking tot de riolering worden gedekt uit de voorziening riool. Afspraak is dat tekorten en overschotten op programma 2 ten alle tijden worden afgerekend. Meerjarig zullen deze worden meegenomen in de herberekening van het GRP.

Datum

1 juni 2021 Conceptjaarrekening 2020 en conceptbegroting 2022 RD Maasland 2 van 5

Betreft Pagina

RD Maasland Kostenplaats Kostensoort Begroting Realisatie Verwachte betaling (Verplichtingen) Restant Kosten dit advies Restant

2021 2022 62010202 Straatreiniging 4433200, 4038250 14.294 12.445 7.033 0 7.033 0

228 1.788 -1.560

2023

12.445 13.907 -1.462

2024

12.566 0 0

12.566 0 0

12.566 14.028 -1.462

12.566 14.028 -1.462

De kosten voor de afrekening van de jaarrekening van RD Maasland met betrekking tot straatreiniging worden gedekt uit de algemene middelen en derhalve worden meegenomen in de 2e raadsrapportage.

Conceptjaarrekening 2020 De jaarrekening 2020 sluit per saldo met een overschot van € 154.824,-. Het overschot van alle programma’s wordt gestort in de Algemene Reserve RD Maasland. Uitgesplitst naar de componenten, afvalverwijdering, vegen en kolken zuigen betekent dit voor de gemeente Leudal het volgende: Component

Begroting

Werkelijke

Aandeel

Betaald

Nog te

Storting

na correctie

uitgaven

gemeente

voorschot

betalen/

algemene

ontvangen

reserve RD

bedragen

Maasland

Leudal

Afval-

€ 3.990.872

€ 3.805.328

€ 1.608.210

€ 1.673.094

64.884

Vegen

€

332.865

€

380.941

€

228.407

€ 201.736

€ 26.671**

Kolkenzuigen

€

68.420

€

76.367

€

30.418

€ 27.368

€ 3.050**

verwijdering

** te betalen; *** te ontvangen.

Voor een specificatie van de uitgaven verwijzen we naar paragraaf 1.1. en 1.2 (blz. 11 t/m 18) van de jaarrekening 2020 (is bijgevoegd). Het overschot van de afvalinzameling (programma 1) ad € 64.884,- storten in de Algemene Reserve RD Maasland. Het totale tekort van vegen/kolken zuigen (programma 2) ad € 29.721,- ten laste brengen van de exploitatie 2021 afvalinzameling, straatreiniging en riolering en waterzuivering. Conceptbegroting 2022 Uitgangspunten. Ten aanzien van de voorliggende conceptbegroting 2022 het volgende: Hetgeen voorligt is een voorlopige begroting. De reden hiervan is dat de uitkomsten van de besluitvorming over de nieuwe afvalinzameling-systematiek vanaf 2022 bij enkele gemeenten bij het opstellen van deze begroting nog niet bekend zijn. De besluitvorming hierover zal in de komende maanden worden afgerond. De begroting dient evenwel voor 15 juli te worden ingediend bij de provincie. Dit betekent dat er voldoende tijd is om de uitkomsten van de genoemde besluiten te kunnen verwerken in de definitieve begroting, welke begroting op 7 juli door het AB wordt vastgesteld. Ergo, naast de door de gemeenteraden ingebrachte zienswijze zullen ook de uitkomsten van de besluitvorming over de nieuwe afvalsystematiek nog worden verwerkt in de voorlopige begroting.

De begroting RD Maasland 2022 als zodanig is gebaseerd op de volgende uitgangspunten:

Datum Betreft Pagina

•    • • • • • •

1 juni 2021 Conceptjaarrekening 2020 en conceptbegroting 2022 RD Maasland 3 van 5

continuering bestaande diensten; Wijzigingen in afvalinzameling vanaf 2022. Kosten flankerende maatregelen en extra communicatie. De kosten van de verwerking van ingezamelde afvalstromen op basis van de uitkomsten van de meest recente (Europese) aanbestedingen. Besparing kosten verwerking restafval o.b.v. verwachting inzamelscenario. Verhoogde inzameling PMD. Stijging kosten composteren GFT o.b.v. verwachting inzamelscenario. Personeelslasten conform vigerende CAO plus 2%. Prijsstijging inkopen plus 2%. Handhaven poorttarieven

Vuilophaal en - afvoer Rekening houdend met 15.800 (voorheen 15.690) aansluitingen, voor de afvalstoffenheffing betekent dit een toename van kosten inzamelen huishoudelijk afval met circa € 7,43 per aansluiting (in 2021 € 119,03 tegen € 126,46 2022). De hogere bijdrage verwerken in de tariefstelling afvalstoffenheffing 2022. Straatreiniging Voor deelname aan straatreiniging (programma 2: openbare ruimte) stijgt het tarief van € 101,48 in 2021 naar € 103,78 in 2022 per garantie-uur. De hogere kosten voor straatreiniging komt door oplopende salariskosten en hogere voertuigkosten. Kolken zuigen Voor deelname aan kolken zuigen (programma 2: openbare ruimte) stijgt het tarief van € 1,98 (per kolk) in 2021 naar € 2,62 in 2022. In 2022 wordt uitgegaan van 14.850 kolken. De hogere kosten voor kolken zuigen komt mede door een stijging/indexering van de contractkosten. Financiële paragraaf In de conceptbegroting 2022, welke ter inzage ligt, staan de individuele bijdragen van de gemeenten vermeld. Financiële consequenties begroting 2022 Straatreiniging

2022

Begroting Maasland 2022 (schoonmaak openbare ruimte)

207.570

Af: overheveling naar afval 1/3 deel

-69.121

overheveling naar riool 60 %

-124.542 13.907

(Meerjaren) begroting Leudal 2022

12.445

Hogere kosten

1.462

Vuilophaal en - afvoer

2022

Begroting Maasland 2022 (huishoudelijk afval)

1.998.011

Bij: aandeel straatreiniging 1/3 deel

69.121 2.067.132

(Meerjaren) begroting Leudal 2022

1.988.298

Hogere kosten

78.834

Datum Betreft Pagina

1 juni 2021 Conceptjaarrekening 2020 en conceptbegroting 2022 RD Maasland 4 van 5

Kolkenzuigen

2022

Begroting Maasland 2022 (kolkenzuigen) o.b.v. 1x kolkenzuigen

38.884

Bij: aandeel straatreiniging 60%

124.542 163.386

(Meerjaren) begroting Leudal 2022

152.201

Hogere kosten

11.185

De bijdrage 2022 en de gevolgen zoals in dit voorstel verwoord worden in de gemeentelijke begroting 2022 en meerjarenraming 2023-2025 opgenomen. Toelichting De totale bijdragen voor alle deelnemende gemeenten 2022 stijgen met ongeveer € 291.972,- t.o.v. de begroting 2021 mede door de invoering van het nieuwe beleid. Voor Leudal betreft de stijging € 91.481,zoals opgenomen in de bovenstaande tabel. In de begroting is rekening gehouden met de dekking Peel en Maas via desintegratie reserve. De hoogte is gebaseerd op de uittreedsom verdeeld over 5 jaar, zijnde € 249.100 per jaar. De bijdrage aan RD Maasland als verbonden partij, is het afgelopen jaar fors gestegen. Ten aanzien van 2018, 2019 en 2020 hadden we verwacht voor een bedrag van € 450.000 uit de voorziening te halen, maar in werkelijkheid was dit € 1.100.000. Toch wordt jaarlijks een te lage inschatting door RD Maasland in de begroting gemaakt. Mutaties komen dan voor rekening van de gemeente, aangezien ze niet meer in de heffing mee kunnen worden genomen. Wij zien hiervoor 2 oorzaken, die naar onze mening kunnen worden opgelost. Allereerst krijgen we gedurende het jaar een begrotingswijziging, waarbij personeel veelal een onderdeel is. Hiervoor kan de RD Maasland binnen haar eigen primitieve begroting een stelpost opnemen of een post onvoorzien van tenminste € 100.000.

Op deze manier kunnen fluctuaties gedurende het jaar door RD Maasland zelf worden opgevangen. Daarnaast zit het op deze manier primitief in de begroting en kunnen wij het meenemen in de afvalstoffenheffing. Daarnaast blijkt bij de jaarafrekening vaak dat een extra bijdrage nodig is. De constante veranderingen in de afvalbranche (met betrekking tot bijvoorbeeld verbrandingsbelasting) leiden regelmatig tot hogere uitgaven. Deze extra kosten kunnen niet meer meegenomen worden in de afvalstoffenheffing. Wij zien hier kans om een voorziening te vormen binnen RD Maasland. Deze kan ieder jaar volgestort worden tot een nader te bepalen maximum. Resultaten in enig jaar kunnen daarmee verrekend worden. Zo worden mogelijke tekorten opgevangen en zit het storten van de voorziening in de afvalstoffenheffing. Het MT en college heeft respectievelijk op 24 maart en 6 april besloten bij RD Maasland aan te dringen op een extra post ziektevervanging personeel en een extra post onvoorzien dan wel een voorziening te vormen binnen de begroting van de RD Maasland. Gelet hierop uw raad voorstellen zienswijze in te dienen, inhoudende het formeren van een voorziening om fluctuaties binnen RD Maasland, gedurende het jaar, op te kunnen vangen en extra post ziektevervanging personeel binnen de begroting RD Maasland opnemen.

Procedureel In de vergadering van het Algemeen Bestuur van Reinigingsdienst (RD) Maasland d.d. 7 april 2021 zijn de voorlopige jaarrekening 2020 en de conceptbegroting 2022 vastgesteld. Overeenkomstig het bepaalde in artikel 18 van de Gemeenschappelijke Regeling Reinigingsdienst Maasland heeft de raad de gelegenheid om binnen een termijn van zes weken de reinigingsdienst te informeren over eventuele zienswijzen of vragen met betrekking tot de conceptbegroting 2022 van RD Maasland. Deze zijn 21 april 2021 door RD Maasland verzonden. Vaststelling van de begroting 2022 zal, gelet op de uiterlijke datum van 1 augustus 2020 die staat voor het indienen van de begroting bij Gedeputeerde Staten van Limburg, door het Algemeen Bestuur van Maasland plaatsvinden op 7 juli 2021. Tevens wordt de jaarrekening 2020 in de vergadering van 7 juli 2021 vastgesteld.

Datum Betreft Pagina

1 juni 2021 Conceptjaarrekening 2020 en conceptbegroting 2022 RD Maasland 5 van 5

In de conceptbegroting 2022, welke ter inzage ligt, staan de individuele bijdragen van de gemeenten vermeld. Bijlage(n) - Conceptjaarrekening 2020 RD Maasland - Conceptbegroting 2022 RD Maasland - Concept Raadsbesluit Heythuysen, 11 mei 2021 BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN LEUDAL, De gemeentesecretaris, De burgemeester,

mr. drs. J.J.Th.L. Geraedts

D.H. Schmalschläger