Raadsvoorstel

leudal )3 -~

Gemeente Raadsvoorstel Openbare Raadsvergadering Datum

1 juni 2021

Agendapunt

Onderwerp Portefeuillehouder(s)

De heer M. p .J. Janssen (wethouder)

Inhoudelijk voorstel Leudal maakt samen met 30 gemeenten deel uit van de gemeenschappelijke regeling Omnibuzz. Omnibuzz is verantwoordelijk voor het (collectief) vraagafhankelijk vervoer voor klanten met een indicatie vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). De uitgangspunten en kader waarbinnen Omnibuzz dit doet zijn vastgelegd in de Gemeenschappelijke Regeling, het bedrijfsplan en de dienstverleningsovereenkomsten met de gemeenten. De vertaling naar de jaarlijkse begrotings- en verantwoordingsstukken gebeurt conform het "Besluit begroting en verantwoording' (BBV). Deze stukken liggen nu ter besluitvorming voor. Met inachtneming van de onderstaande uitgangspunten en de daarbij horende onderbouwing, wordt de raad voorgesteld: 1. Kennis te nemen van de eerste begrotingswijziging 2021, de concept begroting 2022, het jaarverslag 2020 en het meerjarenperspectief 2023-2025; 2. Uw raad kennis te laten nemen van de stukken en te besluiten geen zienswijze in te dienen over de begroting 2021-1,de begroting 2022, het jaarverslag 2020 en het meerjarenperspectief 20232025 van Omnibuzz. A. Concept eerste begrotingswiiziging 2021 In een normale situatie (zonder Corona) zouden de gerealiseerde vervoerscijfers per gemeente in de periode één jaar voorafgaand aan het jaar waarop de begroting betrekking heeft als uitgangspunt worden genomen.

Uitgangspunt is het daadwerkelijk verreden aantal zones per gemeente. Voor de begroting 2021-1 kan, vanwege de Corona-crisis en hierdoor het gedaalde vervoersvolume in 2020, niet met dit uitgangspunt gewerkt worden. Het vervoersvolume is afhankelijk van de ontwikkeling van het Corona-virus en de opgelegde maatregelen vanuit de regering. Bovenstaande ontwikkelingen zijn leidend om te komen tot een goede inschatting van het vervoersvolume 2021. Op basis van de meest recente inzichten en ontwikkelingen geldt als uitgangspunt: - basis voor het vervoersvolume in de begroting 2021-1 is het gerealiseerde vervoersvolume in 2019, waar een afslag van 10% op wordt toegepast. - In de begroting van voorgaande jaren werd een opslagpercentage van 5% op het gerealiseerde vervoersvolume gehanteerd om een verdere stijging in het vervoersvolume op te vangen. Het vervoersvolume 2021 wordt gelijk gesteld aan het verwachte vervoersvolume van 2019. De individuele gemeentes hadden de mogelijkheid om naar wens een ander% toe te passen, dan wel geen opslag toe te passen. Voor het jaar 2021 wordt voorgesteld om 0% te hanteren als opslagpercentage. - Het vervoerstarief wordt geïndexeerd met de NEA-index voor 2021 die eind 2020 bekend is gemaakt: 1,0%.

Voor het vervoerstarief wordt gerekend met het voorcalculatorisch tarief op basis van de afgegeven tarieven in de nieuwe vervoerscontracten, of de tarieven uit het addendum op de vervoerscontracten, verhoogd met de NEA-index die geldt voor 2021. Het onderhandelingsresultaat (een korting van 3% in 2020, 2% in 2021 en 1% in 2022) wordt in mindering gebracht op de vervoerskosten. Voor het eigen aandeel van de klant worden de tarieven 2021 geïndexeerd met de NEA-index die geldt voor 2021 (1,0%). Het eigen aandeel van de klant wordt wel geïnd door Omnibuzz maar niet verwerkt in de begrotingen van Omnibuzz. - Voor de salariskosten wordt een nieuwe inschatting gemaakt van de diverse kostencomponenten op basis van de meest actuele informatie. In de begroting 2021 zal gebruik worden gemaakt van het meest recente formatieplan. Indexatie van de salariscomponent gebeurt op basis van de beschikbare meest actuele cao-informatie. Voor 2021 zijn de onderhandelingen nog niet gestart, voor nu zal een salarisstijging van 1 % worden ingerekend. Op het moment dat de CAO onderhandelingen bekend zijn, zullen de wijzigingen vanuit de CAO meegenomen worden. - De beheerkosten 2021 zijn gebaseerd op een zo goed mogelijke nieuwe inschatting van de diverse kostencomponenten en wordt gewerkt met een indexpercentage gebaseerd op de schatting uit de

Datum

1 juni 2021

Betreft Pagina

leudal ~

Gemeente

2 van 4

)3

middellange termijnplanning van het CPB zijnde 1,5%. - In de begroting 2021 wordt ervan uitgegaan dat de algemene reserve minimaal€ 520.000 bedraagt. - In de beheerkosten is een post onvoorzien opgenomen conform voorschrift BBV. Deze post wordt gesteld op€ 50.000. - Alle bedragen zijn weergegeven exclusief BTW. B. Concept begroting 2022 & meerjarenperspectief 2023-2025 De concept begroting 2022 & meerjarenperspectief 2023-2025 is samengesteld op basis van de volgende uitgangspunten: 1. In een normale situatie zouden de gerealiseerde vervoerscijfers per gemeente in de periode twee jaren voorafgaand aan het jaar waarop de begroting betrekking heeft als uitgangspunt genomen worden. Uitgangspunt is het daadwerkelijk verreden aantal zones per gemeente. Voor de begroting 2022 kan dit, vanwege de Corona crisis, niet als uitgangspunt genomen worden. Ook voor 2022 wordt dus de realisatie van het vervoer in 2019 aangehouden. 2. In eerdere begrotingen werd er een opslagpercentage van 5% op het gerealiseerde vervoersvolume 1 januari tot en met 31 december 2019 gehanteerd om een verdere stijging in het vervoersvolume op te vangen. De individuele gemeentes hadden de mogelijkheid om naar wens een ander% toe te passen dan wel geen opslag toe te passen.

Voor de begroting 2022 wordt voorgesteld om 0% te hanteren als opslagpercentage tenzij de individuele gemeentes wel een opslagpercentage willen toepassen. 3. Het vervoerstarief wordt geïndexeerd met dezelfde NEA-index 2021 (1,0%). Voor het vervoerstarief wordt gerekend met het voorcalculatorisch tarief op basis van de afgegeven tarieven in de nieuwe vervoerscontracten of de tarieven uit het addendum op de vervoerscontracten, verhoogd met de NEA-index die geldt voor 2021. Het onderhandelingsresultaat (een korting van 3% in 2020, 2% in 2021 en 1 % in 2022) wordt in mindering gebracht op de vervoerskosten. 4. De gehanteerde vervoersprijs is de prijs zoals die voortvloeit uit de aanbesteding, het addendum op vervoerscontracten en de afspraken gemaakt in het kader van de afrekensystematiek. Het tarief voor 2022 wordt gebaseerd op het voorcalculatorisch tarief voor 2021. Dit tarief wordt verhoogd met de NEA-index van waarmee het tarief voor 2022 wordt bepaald. 5. Uitgangspunt voor de klantbijdragen in 2022 zijn de in 2021 gehanteerde tarieven (voor Leudal een tarief van €0,83 per zone) verhoogd met de geschatte NEA-index. De klantbijdragen worden voor de jaren 2023-2025 eveneens geïndexeerd met deze index. Besluitvorming door de raden kan eventueel leiden tot toepassing van een andere index.

De klantbijdragen worden wel geïnd door Omnibuzz maar worden niet verwerkt in de begrotingen. 6. De beheerkosten 2022 zijn gebaseerd op een zo goed mogelijke nieuwe inschatting van de diverse kostencomponenten, of inflatievolgende ontwikkeling op basis van een geschatte index. Voor 2022 en de jaarschijven van de meerjarenbegroting 2023-2025 wordt gewerkt met een indexpercentage gebaseerd op de schatting uit de middellange termijnplanning van het CPB zijnde 1,5%. 7. Voor de salariskosten wordt een nieuwe inschatting gemaakt van de diverse kostencomponenten op basis van de meest actuele informatie. Indexatie van de salariscomponent gebeurt op basis van de beschikbare meest actuele cao-informatie, of inflatievolgende ontwikkeling op basis van de geschatte index zoals weergegeven onder 6 (voor zover cao-informatie niet beschikbaar is). Voor 2022 en de hierop volgende jaren wordt gewerkt met een percentage van 2%. 8. Voor de kosten van regie wordt zo veel mogelijk een nieuwe inschatting gemaakt op basis van de meest actuele informatie. Voor 2022 en de jaren in de meerjarenbegroting worden deze kosten verhoogd met de geschatte index zoals weergegeven onder 6 en 7. 9. Alle vervoerskosten worden conform uitgangspunt uit de notitie afrekensystematiek op basis van daadwerkelijk gebruik met de deelnemende gemeenten afgerekend. 10.

De afrekensystematiek voor de overige kosten van bedrijfsvoering (beheer- en loonkosten en kapitaalkosten), regie en planning gebeurt op basis van de verdeelsleutel 50% inwoneraantal (gebaseerd op CBS-gegevens per 1-1-2020) en 50% op basis van aantal pashouders (gebaseerd op gegevens administratie Omnibuzz per 1-1-2020). 11. In de beheerkosten is een post onvoorzien opgenomen conform voorschrift BBV. Deze post wordt gesteld op€ 50.000. 12. Alle bedragen zijn weergegeven exclusief BTW.

Datum

ljuni 2021

Pagina

leudal

Gemeente

Betreft

>:

3 van 4

Argumenten 1. In de Uitgangspunten begroting 2022 en 2021-1 wordt uitgebreid ingegaan op het beleidskader en financieel kader. In het voorstel zelf zijn de belangrijkste onderdelen benoemd in de inleiding. 2. De voorliggende begrotingswijziging 2021-1 en de begroting 2022 en het bijbehorende meerjarenperspectief 2023-2025 voldoen aan de eisen die daaraan gesteld worden door de BBV. Het al dan niet geven van zienswijzen over deze concept begrotingswijziging en begrotingen is een bevoegdheid van de raad. De raad wordt geadviseerd voor te stellen geen zienswijze in te dienen omdat daar geen reden voor is. Risico's Groeiende zorgbehoefte bij klanten De toename van het aantal personen met verward gedrag/dementie neemt toe. Dit kan gevolgen hebben voor het vervoer, maar ook voor de dienstverlening aan klanten via bijvoorbeeld de telefoon. Het uitvoeren van ritten, maar ook het verwerken van rit- en informatieaanvragen duurt hierdoor langer. Relatie met openbaar vervoer Er zijn aanwijzingen voor een mogelijk verband tussen het Omnibuzz vervoer en het aanbod van het Openbaar Vervoer (OV). Hierover zijn de provincie Limburg en Omnibuzz voortdurend met elkaar in overleg. Verdeelsystematiek Omnibuzz heeft op verzoek van gemeenten een aantal scenario's uitgewerkt van verdeelsleutels voor de afrekening van verschillende kosten tussen gemeenten.

In 2021 wordt hiervoor een concreet voorstel ter besluitvorming voorgelegd. Ontwikkeling/Grilligheid vervoersvolume In de 30 deelnemende gemeenten nemen we - op totaal niveau - al een aantal jaar op rij een stijging van het vervoer waar. Door de uitbraak van de COVID-19 pandemie is deze ontwikkeling in 2020 abrupt afgebroken. De ontwikkeling in het vervoersvolume was al grillig in die zin dat de ontwikkeling tussen gemeenten, maar ook in de tijd in dezelfde gemeente, sterk kan schommelen. De verdere ontwikkeling in het vervoer is door de actualiteit nog minder voorspelbaar. Ook keuzes die gemeenten (gaan) maken, zijn afhankelijk van de ontwikkelingen in het vervoer. Hiervoor is een extra hoofdstuk toegevoegd in de bijlage 'Uitgangspuntennotitie' (hfdstk 3). Digitalisering en toegankelijkheid Ontwikkelingen in de wettelijke verplichting voor het aanbieden en toegankelijk maken van digitale communicatie (drempelvrij) maken investeringen noodzakelijk. Dit betreft de huidige website, interne en externe informatiesystemen en het digitale klantplatform 'Mijn Omnibuzz' dat in ontwikkeling is. De omvang van deze investeringen is niet helder, maar wel is duidelijk dat dit tot structurele kosten zal leiden. Het bestuur wordt structureel geïnformeerd over de voortgang.

Corona Het vervoer is sinds de afkondiging van de maatregelen met betrekking tot het Corona virus fors gedaald, tot zo'n 52,9 % voor de gemeente. Doordat de klanten van Omnibuzz voor een groot deel in de kwetsbare groep vallen is de impact op het Omnibuzz vervoer groot. De enorme terugval van het vervoer betekent voor gemeenten echter niet dat de vervoerskosten in dezelfde mate afnemen. In het belang van de continuïteit zal Omnibuzz 80% van de normale vervoerskosten blijven betalen aan de vervoerders en zal de eindafrekening voorlopig achterwege blijven. De inschatting is dat de kosten voor het vervoer, ook bij inzet voor nieuwe initiatieven om de Corona crisis te bestrijden maximaal 80% van de begroting zullen bedragen. Financiële paragraaf

2021 Kostenplaats Kostensoort Begroting Realisatie Verplichtingen

2022

2023

2024

2025

66010301 collectief aanvullend vervoer 4433150 bijdrage Omnibuzz

601.506

617.846

637.806

654.026

654.026

Datum

ljuni 2021

Betreft Pagina

4 van 4

-~2021

2022

2023

2024

2025

Restant

601.506

617.846

637.806

654.026

654.026

Kosten dit advies

530.715

583.907

594.053

602.371

609.160

Restant (voordelig)

-70.791

-33.939

-43.753

-51.655

-44.866

Toelichting: Een daling van het vervoersvolume heeft ook invloed op de te ontvangen eigen bijdrage. De verwachte eigen bijdrage 2021-2025 is als volgt op basis van het vervoersvolume.

2021 Kostenplaats Kostensoort Begroting

2022

2023

66010301 collectief aanvullend vervoer 8342100 eigen bijdrage -72.975 -70.975 -72.975

Realisatie Verplichtingen Restant Inkomsten dit advies Restant (nadelig)

2024

2025

-70.975

-70.975

-72.975

-70.975

-72.975

-70.975

-70.975

-55.280

-62.058

-62.699

-63.326

-63.960

17.695

8.917

10.276

7.649

7.015

Toelichting: De bedragen die zijn opgenomen in de gemeentebegroting 2021 incl. de jaarschijven 2022 t/m 2024 wijzigen op basis van de begrotingswijziging 2021-1 en de ontwerpbegroting 2022 inclusief meerjarenperspectief van Omnibuzz. Voorgaande jaren is e.e.a. verrekend met de stelpost voor loon/prijscompensatie. De begrotingswijziging 2021 en begroting 2022-2025 van Omnibuzz leidt per saldo (bijdrage aan Omnibuzz en wijziging eigen bijdrage klanten) tot een voordeel. Nadat de begrotingswijziging 2021 en begroting 2022 van Omnibuzz door het algemeen bestuur zijn vastgesteld worden deze gegevens in de gemeentelijke begroting verwerkt. Het voordeel wordt gemuteerd op de taakstelling. Tot slot de jaarrekening 2020. Door Corona is er minder vervoer geweest. Dit heeft een positief effect op de bijdrage die Leudal maakt aan Omnibuzz, hier staat tegenover dat de klantbijdragen ook lager zijn uitgevallen. Op basis van de concept resultaatbestemming 2020 (€ 6.919) en de afrekening klantbijdrage (€ -605) is het effect voor Leudal € 6.314 in 2021. In 2020 was er nog geen taakstelling en daarom wordt voorgesteld om dit bedrag in 2021 ten gunste van de algemene middelen te brengen.

Heythuysen, 4 mei 2021 BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN LEUDAL, De gemeentesecretaris, ,C::~,;;,~

,,;:r-r. drs. J.J.Th.L. Geraedts

D.H. Schmalschläger