Raadsvoorstel

Raadsvoorstel BLANCO Openbare Raadsvergadering REFNUMBER Datum

2 juli 2024

Onderwerp

1e raadsrapportage 2024 drs. H. van Helden MBA (wethouder)

Portefeuillehouder(s)

Agendapunt 21

Op basis van onderhavig voorstel wordt aan de raad voorgesteld de volgende besluiten te nemen 1. De gepresenteerde 1e Raadsrapportage 2024 inclusief financiële mutaties vast te stellen; 2. De begroting overeenkomstig deze raadsrapportage middels een begrotingswijziging bij te stellen; 3. De navolgende mutaties ten aanzien van de reserves expliciet vast te stellen: a. Reserve bedrijfsvoering. Onttrekking € 236.782; b. Egalisatie reserve gemeentefonds. Onttrekking € 283.401; c. Reserve fondsvorming Wijnaerden. Toevoeging € 130.000; d. Reserve groenfonds. Toevoeging € 87.490; e. Reserve uitvoeringsplan toerisme en recreatie. Toevoeging € 85.250. Inhoudelijk voorstel Voor u ligt de 1e Raadsrapportage 2024 (verder te noemen 1e Rarap). ze tussenrapportage dient gelezen te worden als een tussentijdse bijstelling van het lopende begrotingsjaar 2024 met de structurele doorwerking naar de jaren 2025 - 2028. De Rarap is daarmee ook de actualisatie van de begrotingsruimte 2024 -2028. Deze rapportage is dan ook het fundament waarop nieuwe toekomstige ontwikkelingen gebaseerd kunnen worden. De Rarap geeft daarmee inzicht in de geprognotiseerde financiële ruimte 2024 – 2028. Ook is de actuele stand van zaken van de majeure projecten toegevoegd in de bijlage. Het financiële beeld in hoofdlijnen is als volgt:

Bedragen * € 1.000

2024

2025

2026

2027

Geactualiseerd Begrotingssaldo 2024 -2028

5.877

7.036

2.570

3.547

Bijstellingen op basis van raadsbesluiten t/m april Begrotingssaldo 2024-2027 incl raadbesluiten

-3.852

-141

-183

-214

2.025

6.894

2.387

3.332

Bijstellingen rarap 1 Begrotingssaldo na rarap 1 2024

-1.185

-2.885

-649

-859

839

4.010

1.738

2.474

De primaire begroting 2024 sloot met een positief saldo van € 5.877.000. Na de verwerking van alle raadsbesluiten tot en met april 2024 resteert een begrotingssaldo van € 2.025.000. De financiële consequenties voor 2024 en de structurele doorwerking naar 2025-2028 zijn in beeld gebracht en het financiële beeld in hoofdlijnen opgenomen. Het is gebruikelijk om in de 1e Rarap de kapitaallasten naar aanleiding van de standen uit de jaarrekening te actualiseren. In dit financieel beeld is nog geen rekening gehouden met de bijstelling van de kaiptaallasten. Het (positief) effect hiervan wordt verwerkt in de 2e Rarap. In onderstaande financiële paragraaf zijn de belangrijkste bijstellingen opgenomen.

Datum Betreft Pagina

2 juli 2024 1e raadsrapportage 2024 2 van 3BLANCO

Financiële paragraaf De belangrijkste financiële ontwikkelingen:

programma Bestuur en ondersteuning Volkshuisvesting

Nr

De grootste mutaties Rarap1 2024 1 2

Bestuur en ondersteuning 3

Bestuur en ondersteuning

4

Diverse programma’s 5

Bestuur en ondersteuning

Bestuur en ondersteuning Sociaal domein

Sociaal domein

Vrijval stelpost vervangingsinvesteringen jaarschijf 2024. Bijstelling t.b.v. diverse complexe handhaving dossiers ruimtelijke ordening Bijstelling Opbrengst Toeristenbelasting Volgens de BsGW gaan we voor toeristen belasting € 1.290.000 structureel ontvangen. Meeropbrengst € 423.000. Als de opbrengst toeristenbelasting meer is dan € 858.000, dan wordt de meeropbrengst gestort in de reserve Uitvoeringsplan Recreatie en toerisme. Met een maximum van € 100.000 Beleidsplan O.V. 2018-2022. In het nieuwe beleidsplan OV zijn de jaarlijkse stortingen niet meer opgenomen. Daarom kunnen de jaarlijkse stortingen vrijvallen Bijstelling energielasten op basis van realisatiecijfers 2023. Door de dalende energieprijzen wordt verwacht dat in 2024 totaal circa 85% van werkelijke kosten 2023 en 55% in 2026 en volgende benodigd is aan budget

Prognose Voorjaarsnota Rijk. Het rijk heeft recent zijn voorjaarsnota gepubliceerd. Dit het geprognotiseerde effect daarvan op de 6 algemene uitkering. Het definitieve effect wordt pas bekend met de meicirculaire 2024 Mutatie CAO 2024. Door de nieuwe CAO 7 (looptijd jan 2024 t/m maart 2025 worden de loonkosten aangepast Invoering Landelijk tarief Jeugdbescherming. Op 23 oktober 2023 zijn de bestuurlijke afspraken tussen Rijk en VNG over het hanteren van een landelijk tarief voor de uitvoering van Jeugdbescherming en Jeugdreclassering 8 vastgesteld en gepubliceerd. De afspraken gaan in op 1 januari 2024, waarbij het de bedoeling is dat binnen twee jaar alle jeugdzorgregio’s de landelijke tarieven hanteren. Het financieel effect is de invoering van het landelijk geldende tarief voor de gecontracteerde GI’s Aanpassing tarieven 9 uitvoeringsovereenkomst Wmo begeleiding en kortdurend verblijf 2024 e.v. MLW/MER

Inc /struc

Voordeel

I

€ 100.000

I

Nadeel

€ 175.000

S

€ 423.000

S

€ 129.000

S 2024 /2025 € 393.000 2026/2027 € 168.000 S

S

2024 €196.000 2026 € 365.000 2027 € 196.000

2025 € 1.575.000

2024 € 232.000 2025 e.v. € 442.000

S

€ 253.000

S

2024 € 39.000 2025/2028 € 106.000

Datum Betreft Pagina

2 juli 2024 1e raadsrapportage 2024 3 van 3BLANCO

programma Bestuur en ondersteuning

programma’s samenleving Diverse programma,s totaal

Nr

De grootste mutaties Rarap1 2024

Formatie uitbreiding tbv bestuurlijke vernieuwing Bestuurlijke vernieuwing en de burgerparticipatie- en initiatieven die hier onderdeel van uitmaken. Om het grote aantal initiatieven optimaal door de ambtelijke organisatie te loodsen missen we al geruime tijd capaciteit. Daarom zullen we 10 al in 2024 moeten inzetten op uitbreiding van de huidige formatie van 1 fte in de vorm van een procesregisseur Samenleving. Hiermee bereiden we ons binnen Leudal voor op de komst van de nieuwe Wet Versterking participatie op decentraal niveau. Samen met het college en gemeenteraad Zero Based Budgeting afd Samenleving excl 11 pilot 3D's. In 2023 is het ZBB traject voor de afdeling samenleving uitgevoerd. Betreft meer 100 posten < € 100.000 Per 12 saldo 2024.

Inc /struc

Voordeel

Nadeel

S

2024 € 55.000 2025/2028 € 110.000

S

€ 120.000

€ 1.006.000 € 1.185.000

Voor een uitgebreid overzicht van alle mutaties groter dan € 25.000 wordt verwezen naar bijlage 1. Het resultaat van de 1e raadsrapportage 2024 wordt financieel verwerkt zoals in detail opgenomen in bijlage 2 de 6e begrotingswijziging. Reserve Mutaties Ten aanzien van de reservemutaties is onderstaand een nadere toelichting opgenomen. In deze raadsrapportages hebben de mutaties betrekking op het volgende: • • • • •

Reserve bedrijfsvoering. Onttrekking € 236.782 Inzet HR beleid 2024 en inhuur Egalisatie reserve gemeentefonds. Onttrekking € 283.401 Taakmutaties december circulaire 2023 Reserve fondsvorming Wijnaerden. Toevoeging € 130.000 Overeenkomst gebiedsontwikkeling. Reserve groenfonds. Toevoeging € 87.490 Kwaliteitsbijdrage korenbloemstraat en Interduct Reserve uitvoeringsplan toerisme en recreatie. Toevoeging per saldo € 92.500 Bijdrage aan projectplannen datahub Limburg en “Vitaal en onderscheidend” € 14.750 Toevoeging meeropbrengst toeristenbelasting.€ 100.000

Bijlage(n) Bijlage 1 Overzicht mutaties boven 25K 1e Rarap 2024; Bijlage 2 6e Begrotingswijziging 1e Rarap 2024; Bijlage 3 Projectenoverzicht 1e Rarap 2024. Heythuysen, 28 mei 2024 BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN LEUDAL, De gemeentesecretaris, De burgemeester,

mr. drs. J.J.Th.L. Geraedts

D.H. Schmalschläger