Raadsvoorstel 1e Raadsrapportage 2025

Gemeente

leudal

Raadsvoorstel Openbare Raadsvergadering Datum

1 juli 2025

Onderwerp

le Raadsrapportage 2025 drs. H. van Helden MBA

Portefeuillehouder(s)

Agendapunt

1. Onderwerp le Raadsrapportage 2025

2. Inleiding Voor u ligt de 1 e Raadsrapportage 2025 (verder te noemen 1 e Ra rap). Deze tussenrapportage dient gelezen te worden als een tussentijdse bijstelling van het lopende begrotingsjaar 2025 met de structurele doorwerking naar de jaren 2026 - 2028. De Rarap is daarmee ook de actualisatie van de begrotingsruimte 2025 tot en met 2028. De Rarap geeft daarmee inzicht in de geprognotiseerde financiële ruimte 2025 tot en met 2028.

3. Voorstel aan de Raad 1. Kennis te nemen van de gepresenteerde le Raadsrapportage 2025 2. De begroting 2025 overeenkomstig de 4e begrotingswijziging 2025 bij te stellen 3. De navolgende mutaties ten aanzien va de reserves expliciet vast te stellen en de begroting 2025 overeenkomstig bij te stellen: a. € 114.500 te onttrekken aan de reserve Accommodatie Beach Sports Leudal b. € 710.021 te onttrekken aan de reserve Bedrijfsvoering c. € 26.022 te storten in de reserve Centrumvisie Heythuysen d. € 132.429 te onttrekken aan de reserve Gemeentefonds-taakmutaties e. € 95.555 te storten in de reserve Fondsvorming Wijnaerden f. € 19.401 te storten in de Geblokkeerde reserve g. € 36.057 te onttrekken aan de reserve Groenfonds h. € 1.000.000 te onttrekken aan de reserve Herstructureringsfonds i. € 13.779 te onttrekken aan de reserve Huidige woonwagens j. € 44.225 te storten in de reserve Inventaris de Postkoets k. € 1. 543 te onttrekken aan de reserve Onderhoud overweg Napoleonsweg 1. € 68.568 te storten in de reserve Onderwijshuisvesting Ortolaan/Widdonck m.€ 4.000 te storten in de reserve Uitbreiding standplaatsen woonwagens Roggel n. € 35.660 te onttrekken aan de reserve Uitvoeringsplan toerisme en recreatie 4. De volgende kredieten te voteren: a. € 300.000 Vervanging Nutanix Cluster b. € 13. 700 Extra krediet Widdonckschool c.

€ 13.295 Extra krediet AZC-school Baexem te dekken uit de OHBA-subsidie d. € 104.225 aankoop inventaris stichting MFC de Postkoets met bijbehorende opbrengsten van € 60.000 voor de verkoop inventaris aan de nieuwe stichting. e. € 100.000 uitvoering speelvoorzieningen 2026 naar voren te halen naar 2025 Het volgende krediet af te ramen: f. € 197.963 Raamkrediet investeringen buitensport (restant jaren 2022 en 2023) 5. De lijst met begrotingssubsidies als volgt te wijzigen: a. Centrum voor jeugd en gezin van€ 1.847.916 naar€ 1.993.328 b. Cultuurperron toevoegen voor€ 97.586 c. Huis voor de Sport toevoegen voor€ 13.000 d. Omroepbijdrage ML5 van€ 25.500 naar€ 26.098 e. Keyport toevoegen voor€ 91.500

Datum Betreft Pagina

1 juli 2025 le Raadsrapportage 2025 2 van 3 ·

Gemeente

leudal

f. Stichting BIZ Ittervoort toevoegen voor€ 52.000 g. Stichting VVV Midden-Limburg/Limburg Marketing van€ 60.491 naar€ 67.691

4. Argumenten Inhoudelijk voorstel De ie raadsrapportage is een eerste bijstelmoment van de begroting 2025 die in november jl. is vastgesteld. Uitgangspunt daarbij is dat zoveel als mogelijk de bijstellingen incidenteel worden gedaan. Structurele bijstellingen kunnen immers meegenomen worden in de kadernota, zodat daar een integrale afweging gemaakt kan worden over hetgeen aangevraagd is. Investeringen Investeringskredieten die langer dan 2 jaar open staan gaan vergezeld met een toelichting. Wanneer deze toelichting niet voldoende is kunnen kredieten worden afgevoerd ten gunste van de algemene middelen. Het volgende krediet kan daardoor worden afgeraamd: - € 197.963 Raamkrediet investeringen buitensport (restant jaren 2022 en 2023) Tot slot wordt in deze raadsrapportage voorgesteld een krediet te voteren voor: - € 300.000 Vervanging Nutanix Cluster - € 13. 700 Extra krediet Widdonckschool - € 13.295 Extra krediet AZC-school Baexem te dekken uit de OHBA-subsidie - € 104.225 aankoop inventaris stichting MFC de Postkoets met bijbehorende opbrengsten van € 60.000 voor de verkoop inventaris aan de nieuwe stichting. - € 100.000 uitvoering speelvoorzieningen 2026 naar voren te halen naar 2025 Lijst van begrotingssubsidies Het college heeft besloten tot het toekennen van diverse subsidies op basis van de lijst van begrotingssubsidies.

Voor de onderstaande subsidies dient het bedrag in de lijst aangepast te worden, zodat de grondslag voor de verstrekking van de subsidie aanwezig is. Het gaat om de volgende subsidies: - Centrum voor jeugd en gezin van€ 1.847.916 naar€ 1.993.328 - Cultuurperron toevoegen voor€ 97.586 - Huis voor de Sport toevoegen voor€ 13.000 - Omroepbijdrage ML5 van€ 25.500 naar€ 26.098 - Keyport toevoegen voor€ 91.500 - Stichting BIZ Ittervoort toevoegen voor€ 52.000 - Stichting VVV Midden-Limburg/Limburg Marketing van€ 60.491 naar€ 67.691 Reservemutaties Ten aanzien van de reservemutaties is gevraagd voor een nadere toelichting in de raadsrapportages. In deze raadsrapportage hebben de mutaties betrekking op het volgende: - € 114.500 te onttrekken aan de reserve Accommodatie Beach Sports Leudal - € 710.021 te onttrekken aan de reserve Bedrijfsvoering - € 26.022 te storten in de reserve Centrumvisie Heythuysen - € 132.429 te onttrekken aan de reserve Gemeentefonds-taakmutaties - € 95.555 te storten in de reserve Fondsvorming Wijnaerden - € 19.401 te storten in de Geblokkeerde reserve - € 36.057 te onttrekken aan de reserve Groenfonds - € 1.000.000 te onttrekken aan de reserve Herstructureringsfonds - € 13.

779 te onttrekken aan de reserve Huidige woonwagens - € 44.225 te storten in de reserve Inventaris de Postkoets - € 1.543 te onttrekken aan de reserve Onderhoud overweg Napoleonsweg - € 68.568 te storten in de reserve Onderwijshuisvesting Ortolaan/Widdonck - € 4.000 te storten in de reserve Uitbreiding standplaatsen woonwagens Roggel - € 35.660 te onttrekken aan de reserve Uitvoeringsplan toerisme en recreatie Financieel Het saldo van de 1 e raadsrapportage 2025 is€ 603.342 negatief. Dit is inclusief het gebruik van de reserves en de kapitaallasten.

Datum Betreft ·Pagina

1 juli 2025 le Raadsrapportage 2025 3 van 3 ·

Baten & lasten en resultaat Exploitatie per saldo: Kapitaallasten: Resultaat 1e Rarap 2025:

Gemeente

-/- € € -/- C

Begrotingssaldo Saldo primitieve begroting 2025

leudal

931.125 (nadeel) 327.783 (voordeel) 603.342 (nadeel)

€ 2.920.994 € 328.938 -/- € 603.342

Raadsbesluiten t/m april 2025 Resultaat 1 e Raadsrapportage 2025 Prognose saldo 2025

C 2.646.590

5. Risico's Niet van toepassing

6. Juridische context Conform artikel 6 Tussentijdse rapportage van de financiële verordening Gemeente Leudal 2025 biedt het college de raad een tussentijdse rapportage aan over de realisatie van de begroting van de gemeente over het lopend boekjaar.

7. Financiële toelichting Het resultaat van de 1 e raadsrapportage 2025 wordt financieel verwerkt met de 4e begrotingswijziging

2025.

8. Communicatie De 1 e raadsrapportage 2025 wordt door de portefeuillehouders in de vorm van een presentatie toegelicht in de commissie bestuur en middelen van 19 juni 2025.

9. Bijlagen Bijlage(n) 1. Concept Raadsbesluit 1 e Raadsrapportage 2025 2. Presentatie 1e Rarap 2025 3. 4e begrotingswijziging 1e Rarap 2025 4. Overzicht mutaties>€ 25.000 1e Rarap 2025 Heythuysen, 3 juni 2025 BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN LEUD

Ing. E.L.A. Lucassen,

D.H. Schmalschläger