Raadsvoorstel

Gemeente

leudal

Raadsvoorstel Openbare Raadsvergadering Datum

5 juli 2022

Onderwerp

le raadsrapportage 2022 De heer P.H.G. Verlinden (wethouder)

Portefeuillehouder(s)

Agendapunt

Op basis van onderhavig voorstel wordt aan de raad voorgesteld de volgende besluiten te nemen 1. De gepresenteerde le Raadsrapportage 2022 inclusief financiële mutaties vast te stellen. 2. De navolgende mutaties ten aanzien van de reserves expliciet vast te stellen a. € 23.193 onttrekken aan de algemene reserve b. € 610.224 onttrekken aan de reserve bedrijfsvoering c. € 59.687 onttrekken aan de reserve boekwinst Essent d. € 3.866 onttrekken aan de dekkingsreserve infrastructuur e. € 156.547 onttrekken aan de egalisatiereserve gemeentefonds f. € 195.452 storten in de reserve grondexploitatie g. € 2.834 onttrekken aan de reserve onderhoud overweg Napoleonsweg h. € 10.575 storten in de reserve openbare verlichting 3. De lijst met begrotingssubsidies als volgt te wijzigen: a. Bibliocenter verhogen van € 404.180 naar€ 488.179 b. Myouthic toevoegen voor het onderdeel combinatiefuncties voor€ 94.165 c. Bureau Ne9en toevoegen voor het onderdeel combinatiefuncties voor€ 359.134 d. Starterscentrum Limburg verhogen van€ 15.428 naar€ 15.000 e. Stichting routebureau Noord en Midden Limburg toevoegen voor€ 15.090 f. Vluchtelingenwerk Limburg verhogen van€ 96.612 naar€ 130.122 4. De volgende kredieten vrij te laten vallen a. € 95.519 ten aanzien van ICT 5. De begroting overeenkomstig deze raadsrapportage middels een begrotingswijziging bij te stellen

Inhoudelijk voorstel De 1 e raadsrapportage is een eerste bijstel moment van de begroting 2022 die in november jl. is vastgesteld. Uitgangspunt daarbij is dat zoveel als mogelijk de bijstellingen incidenteel worden gedaan. Structurele bijstellingen kunnen immers meegenomen worden in de kadernota, zodat daar een integrale afweging gemaakt kan worden over hetgeen aangevraagd is. In deze raadsrapportage zijn hier enkele uitzondering op, waarbij de belangrijkste in dit voorstel worden toegelicht. Tevens worden incidentele bijstellingen die aandacht behoeven vermeld. Investeringen Sinds de 1 e raadsrapportage 2020 dienen investeringskredieten die langer dan 2 jaar open staan vergezeld te gaan van een toelichting. Wanneer deze niet voldoende is kunnen kredieten worden afgevoerd ten gunste van de algemene middelen. De belangrijkste investeringen die hieraan voldoen worden hierna benoemd. 1.

Werkmaterieel 2019, 2020 en 2021, wagenpark 2019, 2020 en 2021 en de auto's WSW

€ 1.177.756 Het organisatie brede vervoersplan van de gemeente Leudal is goedgekeurd door het College van Burgemeester en Wethouders. Vanwege problemen door achterstallige vervanging van voertuigen is in 2020 gestart met 2 meervoudig onderhandse aanbestedingen (MVO) om de hoogste nood op te lossen. Uitgangspunt maximaal € 200.000 per MVO uitgegeven wordt (excl. BTW) conform de voorschriften voor aanbesteding.

Datum

5 juli 2022

Betreft

le raadsrapportage 2022 2 van 4

Pagina

Gemeente

leudal

Door Corona, problemen met levering van grondstoffen en nu het conflict in de Oekraïne hebben zowel het aanbestedingsproces, als de levering van goederen enorme vertraging opgelopen. Maar de bestellingen voor de eerste 8 wagens zijn gedaan. Eventuele inrichtingskosten worden betaald uit de vervangingskredieten werkmaterieel vanaf 2019. Restanten van deze kredieten worden ingezet voor verdere vervanging van bedrijfswagens of uitrusting van de buitendienst. Daarnaast zijn de voorbereiding van de Europese aanbesteding voor een raamovereenkomst voor de volgende 7 jaren opgestart. Naar verwachting zal dit in de loop van 2022 leiden tot de eerste levering van bedrijfswagens. Gelet op bovenstaande wordt geadviseerd de budgetten te handhaven en niet af te voeren conform eerdere besluitvorming. Voor de toekomst wordt in overweging gegeven dergelijke budgetten eerder af te ramen en in een andere jaar het bedrag van aanvraag te verhogen.

2.

ICT€ 2.875.194

Alle posten met betrekking tot ICT zijn herverdeeld naar individuele projecten. Voorstel is om dit met deze raadsrapportage te verwerken en tevens het nog niet gelabelde bedrag van€ 95.519 vrij te laten vallen. Door het vormen van de nieuwe lijst op projectbasis, wordt de tweejaarstermijn van de investeringen in het systeem opgeschoven. Geadviseerd wordt om bij de projecten een vinger aan de pols te houden en hier lx per jaar in de 2e raadsrapportage over te rapporteren in afwijking van de nu vigerende 2 jaars termijn. Resumerend zal er in de 1e raadsrapportage een krediet van€ 95.519 vrijvallen. Structurele bijstellingen In deze raadsrapportage zijn twee structurele bijstellingen opgenomen, die een extra toelichting behoeven: 1. Bijstelling CAO ambtenaren De nieuwe CAO voor gemeentelijke ambtenaren is in februari 2022 vastgesteld. De gemeente Leudal had hiervoor een structureel bedrag van € 480.000 gereserveerd in de stelpost. De nieuwe CAO heeft voor de gemeente Leudal het volgende effect: 2022 € 579.851 2023 € 631.978 2024 € 644.996 2025 € 644.996 Het verschil tussen het benodigde bedrag en de stelpost zal uit de begrotingsruimte worden gedekt. Aangezien dit een verplichting is, wordt deze meegenomen in de raadsrapportage, zodat deze verwerkt is in de huidige begroting en de begroting 2023-2026. 2.

Openhouden basisschool Kelpen-Oler Het college heeft besloten om de school in Kelpen-Oler open te houden en hiervoor een tegemoetkoming beschikbaar te stellen. Deze is structureel meegenomen in de raadsrapportage, daar besluitvorming hierover reeds heeft plaatsgevonden.

Incidentele bijstellingen Naast de structurele mutaties die toelichting behoeven zijn er ook enkele incidentele mutaties waarvoor aandacht dient te zijn. De reden hiervan is dat deze mogelijk structurele gevolgen gaan hebben in het vervolgtraject. 1. Subsidie Bibliocenter € 83.999 Voor het jaar 2022 is een hogere subsidie verstrekt ten aanzien van het Bibliocenter. Voor de jaren 2023 en verder is nog geen definitieve keuze gemaakt ten aanzien van de toekomst voor het bibliotheekwerk. Mogelijke financiële gevolgen zijn derhalve nog niet verwerkt in de begroting.

2.

Bijstelling budget groen € 72.654 In verband met een groter areaal dat gemaaid wordt en een nieuwe Europese aanbesteding ten aanzien van de groenwerken is deze raadsrapportage een bedrag bijgeraamd. Voor de jaren 2023 e.v. dient een nieuw onderhoudsplan vastgesteld te worden door de raad, waarin mogelijke

Datum

5 juli 2022 le raadsrapportage 2022 3 van 4

Betreft Pagina

Gemeente

leudal

financiële gevolgen en keuzes ten aanzien van het onderhoud gemaakt worden. Derhalve is deze bijstelling nu incidenteel verwerkt. 3.

Bijstelling budget Oekraïne In verband met de Oekraïense vluchtelingenstroom als gevolg van de oorlog zijn in deze raadsrapportage budgetten meegenomen voor de gift aan giro 555 en de uitbreiding van de personele capaciteit. Bij de 2e raadsrapportage worden eventuele extra kosten opnieuw bijgesteld alsook mogelijke inkomsten begroot. Hoewel het Rijk heeft aangegeven dat er compensatie komt, is het sterk de vraag of dit alle kosten zal dekken. Als gemeente houden we er dan ook rekening mee, dat een deel van de kosten voor eigen rekening zijn.

Bijstelling lijst van begrotingssubsidies Het college heeft besloten tot het toekennen van diverse subsidies op basis van de lijst van begrotingssubsidies. Voor zes van deze subsidies dient het bedrag in de lijst aangepast te worden, zodat de grondslag voor de verstrekking van de subsidie aanwezig is. Het gaat om de volgende subsidies: 1. 2.

Bibliocenter verhogen van € 404.180 naar€ 488.179 Het toevoegen van Myouthic ten behoeve van combinatiefuncties voor€ 94.165

3. 4.

Het toevoegen van Bureau Ne9en ten behoeve van combinatiefunctie voor€ 359.134 Starterscentrum Limburg verhogen van€ 15.428 naar€ 15.500.

5. 6.

Het toevoegen van Stichting Routebureau Noord en Midden Limburg voor€ 15.090 Vluchtelingenwerk Limburg verhogen van€ 96.612 naar€ 130.122

Financieel Het saldo van de 1 e raadsrapportage 2022 is€ 103.349 negatief. Dit is inclusief het gebruik van de reserves en de kapitaallasten. In onderstaand overzicht is het meerjarig begrotingssaldo. Conform afspraak worden er in deze raadsrapportage geen stortingen of onttrekkingen aan de algemene reserve gedaan om het begrotingssaldo op€ 0,- te krijgen. Daarnaast zal bij de 2e raadsrapportage worden voorgesteld om het saldo niet te storten (in afwijking van voorgaande jaren) zodat het jaarrekening resultaat het totaalsaldo is van een volledig boekjaar. Actuele stand programmabegroting 2022-2025 2022

2023

Primaire begroting 2022-2025

-1.171.772

Mutaties kadernota 2022-2025

-447.123

Mutaties na kadernota voor begroting

1.070.282

Mutaties bij begroting 2022-2025

-338.620

1.216.825

1.122.002

1.008.853

Stand begroting na raadsbesluit begroting 2022-2025

-887.233

1.661.877

1.450.558

2.189.793 -68.657

Resultaat 2e raadsrapportage 2021

2024

2025

-148.242

99.530

735.896

1.035

-50.163

142.238

592.259

279.189

302.806

705.891

-12.464

-76.657

1.528.863

866.934

503.100

89.960

Overige begrotingswijzigingen na begroting

401.516

424.533

418.954

466.666

Voorstel correctie OZB

-546.260

-71.044

-71.044

-71.044

50.579

-87.607

-104.851

-97.888

Septembercirculaire 2021

Verwerking decembercirculaire 2021 Resultaat le raadsrapportage 2022

-103.349

80.804

48.654

-100.853

Begrotingssaldo na le raadsrapportage 2022 incl realisatie taakstelling

1.150.007

2.863.034

2.168.714

2.407.978

Vastgoed

81.257

Accommodaties

141.099

Sociaal domein

141.099

141.099

141.099

2. 707.951

2.658.496

2.661.276

Personeel en organisatie Taakstelling griffier

50.000

50.000

50.000

50.000

Aangenomen motie sturing

200.000

200.000

200.000

200.000

Begrotingssaldo na le raadsrapportage 2022 excl realisatie taakstelling

677.651

-236.016

-880.881

-644.397

Datum Betreft Pagina

5 juli 2022 le raadsrapportage 2022 4 van 4

Gemeente

Bijlage(n) 1. Presentatie le raadsrapportage 2022 2. Financiële bijstellingen le raadsrapportage 2022 Heythuysen, 31 mei 2022

f~

BURGEMEES ER EN WETHOUDERS VAN LEUL, ecretaris, ·~~rgeme

\

leudal