Presentatie 2e raadsrapportage 2022

2e Raadsrapportage 2022-2025

2e Raadsrapportage 2022-2025 (mutaties tot en met augustus)

Agenda

• • •

•

• •

Financiële samenvatting Analyse rapportageresultaat Doorkijk begroting 2022-2026 – Begrotingssaldo – Reserves Rapportage op inhoud – Projecten – Beleidsmatige punten – Personeel en organisatie Te nemen besluiten Bijlagen overzicht

2e Raadsrapportage 2022-2025 (mutaties tot en met augustus)

Financiële samenvatting

Exploitatielasten: Kapitaallasten: Resultaat 2e rarap:

€ 91.043 € 16.452 € 74.591

2e Raadsrapportage 2022-2025 (mutaties tot en met augustus)

Analyse rapportageresultaat

Vier grootste voordelen in deze rapportage – Bijstelling beschermd wonen volwassenen € 1.625.991(I) – Bijstelling budgetten jeugdzorg € 635.000(I/S) – Ontvangen suppletie BTW/BCF 2018-2020 € 337.227 (I) – Dividendinkomsten € 215.465 (I) Vier grootste nadelen in deze rapportage – Storting APPA voorziening € 1.672.935(I) – Kosten opvang Oekraïense vluchtelingen € 510.609 (I) – Bijstelling gemeentelijke heffingen € 441.617 (I) – Bijstelling budget in verband met ziekte personeel € 282.786 (I)

2e Raadsrapportage 2022-2025 (mutaties tot en met augustus)

Doorkijk begroting 2022-2026 Begrotingssaldo

Actuele stand programmabegroting 2022-2025 2022

2023

2024

2025

2026

Primaire begroting 2022-2025 Mutaties kadernota 2022-2025 Mutaties na kadernota voor begroting Mutaties bij begroting 2022-2025 Stand begroting na raadsbesluit begroting 2022-2025 Mutaties voor 1 e raadsrapportage 2022 Resultaat 1e raadsrapportage 2022 Bijstellingen raadsbesluiten na 1e raadsrapportage Meicirculaire 2022 Bijstelling kaderbrief en zomernota Stand voor 2e raadsrapportage 2022

-1.171.772 -447.123 1.070.282 -338.620 -887.233 2.140.589 -103.349 -265.416 1.425.839 0 2.310.430

-148.242 1.035 592.259 1.216.825 1.661.877 1.120.352 80.804 -92.754 6.124.384 -7.990.758 903.905

99.530 -50.163 279.189 1.122.002 1.450.558 669.502 48.654 -99.746 6.699.598 -7.678.025 1.090.541

735.896 142.238 302.806 1.008.853 2.189.793 319.037 -100.853 -101.258 8.677.048 -7.304.089 3.679.678

735.896 142.238 302.806 1.008.853 2.189.793 312.209 725.778 -168.500 4.095.974 -7.581.888 -426.634

Resultaat 2e raadsrapportage 2022 Begrotingssaldo na 2e raadrapportage 2022

-74.591 2.235.839

530.970 1.434.875

147.438 1.237.979

75.242 3.754.920

44.222 -382.412

2e Raadsrapportage 2022-2025 (mutaties tot en met augustus)

Reserves

2e Raadsrapportage 2022-2025 (mutaties tot en met augustus)

Burgemeester Schmalschläger • • • •

Opvang Oekraïense vluchtelingen Ondermijning Integraal veiligheidsbeleid Crisisbeheersing

2e Raadsrapportage 2022-2025 (mutaties tot en met augustus)

Wethouder Graef • Zomernota / nieuwe koers • Omgevingswet • Duurzaamheid

2e Raadsrapportage 2022-2025 (mutaties tot en met augustus)

Wethouder van Helden • WMO • Participatie – Loonkostensubsidie – Buig gelden – BBZ – Re-integratie – Gemeentelijk armoedebeleid/ energietoeslag • Jeugdzorg

2e Raadsrapportage 2022-2025 (mutaties tot en met augustus)

Wethouder Martens • • • •

Wonen Versterken groen Recreatiepark de Leistert Versterken samenwerking ondernemers

2e Raadsrapportage 2022-2025 (mutaties tot en met augustus)

Wethouder Wijers • Mobiliteit • Verdaging leefstijlakkoord • Stand van zaken gemeenschapsaccommodaties • Dorpshuis Neeritter • Afvalbeleid

2e Raadsrapportage 2022-2025 (mutaties tot en met augustus)

Personeel en Organisatie

Stand per 31-8-2022 Regulier inhuur uit formatie Ondersteuning trainees Vervanging bij ziekte Inhuur uit resultaatbestemming Restant centraal budget inhuur Totaal

Inhuur personeel Vast personeel Tussentijds resultaat P-taakstelling

budget 2.447.777 15.961.727 18.409.504 0

€ € € € € €

1.507.503 55.739 482.786 401.749 2.447.777

realisatie 2.447.777 15.429.369 17.877.146 0

verschil 0 532.358 532.358

2e Raadsrapportage 2022-2025 (mutaties tot en met augustus)

Te nemen besluiten 1. 2. 3.

De gepresenteerde 2e Raadsrapportage 2022 inclusief financiële mutaties vast te stellen. De begroting overeenkomstig deze raadsrapportage middels een begrotingswijziging bij te stellen De navolgende mutaties ten aanzien van de reserves expliciet vast te stellen: a. € 23.193 storten in de algemene reserve b. € 57.304 storten in de reserve grondexploitatie c. € 121.047 storten in de reserve fondsvorming Wijnaerden d. € 10.267 storten in de reserve infrastructuur e. € 35.000 storten in de reserve monumentenzorg f. € 29.706 onttrekken aan de reserve bedrijfsvoering g. € 1.383 storten in de reserve boekwinst Essentgelden h. € 229.136 onttrekken aan de egalisatiereserve gemeentefonds 4. De volgende kredieten te voteren a. € 18.295 ten behoeve van de camera’s bij de gemeenteloods in Hunsel b. € 700.000 ten behoeve van de verkeersmaatregelen voor het integraal kind centrum Leudal West 5. De lijst met begrotingssubsidies als volgt te wijzigen: a. ML5 verhogen van € 21.913 naar € 22.458 b. Myouthic verlagen van € 223.180 naar € 175.900 c. Stichting VVV Midden Limburg/ Limburg marketing verhogen van € 45.060 naar € 48.182 d. Starterscentrum Limburg verhogen van € 15.428 naar € 15.500 6. Het instellen van een gecommitteerde reserve voor een bedrag van € 2.190.174

2e Raadsrapportage 2022-2025 (mutaties tot en met augustus)

Einde

Dank voor uw aandacht !

2e Raadsrapportage 2022-2025 (mutaties tot en met augustus)

Bijlagen overzicht 1. Financiële samenvatting alle Programma’s 2. Stand Reserves 3. Projectenoverzicht Team Projectbureau Ruimte 4. Financiële vertaling, programma 1: Veiligheid 5. Financiële vertaling, programma 2: Leefomgeving 6. Financiële vertaling, programma 3: Voorzieningen 7. Financiële vertaling, programma 4: Samenleving 8. Financiële vertaling, programma 5: Dienstverlening 9. Financiële vertaling, programma 6: Samenwerking 10. Financiële vertaling, programma 7: Financien en belastingen 11. Algemene dekkingsmiddelen 12. Overhead 13. VPB 14. Onvoorzien

2e Raadsrapportage 2022-2025 (mutaties tot en met augustus) Bijlage 1 Financiële samenvatting alle Programma’s

Programma/doelstellingen Preventie Veiligheid en vroegsignalering Ondermijnende criminaliteit Sociale veiligheid Crisisbeheersing 2 Krachtige Leefomgeving samenleving 21020101 Aantrekkelijk voor werkgevers 21020102 Weerstand tegen personeelskrimp 21020103 Toerisme en recreatie 21020201 Woningaanbod sluit aan bij woonwensen 21020202 Openbaar gebied adequaat onderhouden 21020203 Goede bereikbaarheid en toegankelijkheid 21020301 Hernieuwbare energie 21020302 Openbare ruimt ebestand tegen klimaatverandering 3 Voorzieningen Voorzieningen 21030101 Passende huisvesting onderwijs 21030102 Via onderwijs sporten 21030201 Bijdrage cultuur aan gezondheid 21030202 Cultuur deelname 21030301 Bijdrage sport aan gezondheid 4 Dienstverlening Samenleving 21040101 Gezondheid 21040201 Maatschappij 21040301 Ondersteuning 21040401 Onderwijs 21040501 Samenleving 21040601 Zelfredzaamheid 5 Gemeente Dienstverlening als partner 21050101 Eigentijds en daadkrachtig 21050201 Transparant 21050301 Toegankelijkheid 21050401 Kwaliteit 6 Algemene Samenwerking dekkingsmiddelen en onvoorzien 21060101 Burgerparticipatie 21060201 Overheidsparticipatie 21060301 Samenwerking regionaal, nationaal en internationaal 7 Algemene Financiën dekkingsmiddelen en belastingen en onvoorzien 21070101 Financieel transparante verantoording 21070201 Alternatieve geldstromen 21070301 Vestigingsklimaat 8 Algemene

Algemenedekkingsmiddelen dekking en onvoorzien 21080101 Geen collegedoel 9 Algemene Overheaddekkingsmiddelen en onvoorzien 21090101 Geen collegedoel 10 Algemene Heffing vpb dekkingsmiddelen en onvoorzien 21100101 Geen collegedoel 11 Algemene Onvoorzien dekkingsmiddelen en onvoorzien 21110101 Geen collegedoel TOTAAL RESULTAAT

Lasten

Baten

9 18 60 -132 39 12 -590 270 1 -3 -35 -295 -57 -133 29 176 1.242 -40 -132 -577 572 70 433 -3.031 102 -1.993 €

16 56 1 -183 10 -29 -2 902 100 728 309 1.908 €

1

21010101 21010201 21010301

€

Saldo exploitatie 103 9 18 77 -516 -76 39 13 -774 280 1 -553 -3 -35 -323 -57 -135 1.599 29 176 2.144 -40 -132 -577 742 672 70 1.161 1.161 -2.722 -2.722 102 102 -85 €

Storting in reserve -53 -35 -126 157 -57 €

Onttrekking aan reserve 0 -10 -11 60 28 67 €

Saldo mut reserves -224 -53 -35 -125 -10 -11 -11 217 217 28 28 11 €

Resultaat 103 9 18 77 -740 -129 39 -22 -899 270 1 -553 -3 -35 -323 -57 -135 1.587 29 176 2.132 -40 -132 -577 742 672 70 1.378 1.378 -2.694 -2.694 102 102 -75

2e Raadsrapportage 2022-2025 (mutaties tot en met augustus)

Bijlage 2 Stand Reserves

OVERZICHT RESERVES Algemene reserve Reserve bedrijfsvoering Reserve boekwinst Essent Dekkingsreserve infrastructuur Egalisatiereserve gemeentefonds Reserve grondexploitatie Reserve monumentenzorg Reserve Fondsvorming Wijnaerden Mutaties 2e Rarap 2022 Overige reserves

boekwaarde eerder 01-01-2022 accoord 10.095.321 1.870.975 2.363.240 -1.394.464 26.016.956 -779.479 2.667.320 -765.945 1.770.194 1.813.219 1.811.326 195.452 182.809 0 139.202

21.666.242

Mutaties eerder geaccordeerd RESERVES TOTAAL

Mutaties 2e Rarap 2022 2022 2023 2024 23.193 -29.706 1.383 44.225 3.385 10.267 10.267 10.267 -229.136 57.304 35.000 121.047 -10.648 54.492 13.652

boekwaarde 2025 01-01-2026 11.989.489 939.070 3.385 25.289.855 10.267 1.942.443 3.354.277 2.064.082 217.809 260.249 13.652

-3.959.888

17.706.354

-2.880.928 66.573.408

-2.880.928

-10.648

54.492

13.652

13.652

63.763.628

2e Raadsrapportage 2022-2025 (mutaties tot en met augustus)

Bijlage 3 Projectenoverzicht

Naam project

Portefeuillehouder

Projectfase

Voortgang

Krediet gevoteerd

Restantkrediet

Rijksweg Horn Ontbrekende Schakel

Heleen Wijers

Realisatiefase/uitvoeringsfase

75 % gereed

€

1.523.000,00 €

802.385,25

Fietsbrug Buggenum-Leeuwen

Michel Graef

Initiatieffase

Vertraging

€

50.000,00 €

2.155,30

Kindcentrum Leudal

Robert Martens

Startfase

Vertraging

€

10.000.000,00 €

9.329.833,86

Maasveld

Robert Martens

Realisatiefase/uitvoeringsfase

Vertraging

€

1.600.000,00 €

641.285,28

N280

Heleen Wijers

Startfase

Op schema

€

4.700.000,00 €

4.700.000,00

Zevenellen

Robert Martens

Startfase

Vertraging

€

350.000,00 €

242.552,09

Voetbalaccommodatie DFO20

Heleen Wijers

Eindfase

75 % gereed

€

5.421.274,00 €

127.031,03

Verkeersmaatregelen DFO20

Heleen Wijers

Eindfase

75 % gereed

€

756.000,00 €

2.011,29

MTB route

Robert Martens

Startfase

Op schema

€

50.000,00 €

40.000,00

Algemeen

2e Raadsrapportage 2022-2025 (mutaties tot en met augustus)

Bijlage 4 Financiële vertaling, programma 1: Veiligheid SDL-210102 Sociale veiligheid Bijstelling bijdrage veiligheidshuis

€ 15.000 (V)

SDL-210103 Crisisbeheersing Bijstelling bijdrage VRLN Betaalde kosten hoogwater 2021 in boekjaar 2022 Jaarlijkse kosten nooddijken

€ 43.450 (V) € 61.436 (N) € 8.500 (N)

2e Raadsrapportage 2022-2025 (mutaties tot en met augustus)

Bijlage 5 Financiële vertaling, programma 2: Leefomgeving

SDL-210201 Economie Verlaging budget nieuwe ontwikkelingen

€ 35.000 (V)

SDL-210202 Wonen Bijstelling budget ondersteuning dossiers vergunningen Afrekening RUD Inkomsten SPUK warme sanering varkenshouderijen Resultaat jaarstukken RD Maasland Lagere opbrengst afvalstoffenheffing Bijdrage aanleg persleiding

€ 85.000 (N) € 17.558 (V) € 125.000 (V) € 112.937 (N) € 501.617 (N) € 164.050 (N)

2e Raadsrapportage 2022-2025 (mutaties tot en met augustus)

Bijlage 6 Financiële vertaling, programma 3: Voorzieningen SDL-210301 Onderwijshuisvesting Bijdrage kosten vervoer bewegingsonderwijs Bijdrage vergoedingen bewegingsonderwijs

€ 10.000 (N) € 25.000 (N)

SDL-210302 Cultuur Vaststelling subsidie muziekonderwijs Bijdrage gemeenschapshuis de Postkoets Beëindiging detachering beheerder Bijstelling evenementensubsidie

€ 90.830 (V) € 32.000 (N) € 29.000 (N) € 65.000 (N)

SDL-210303 Sport Bijstelling overige diensten Lagere huuropbrengsten sporthallen en sportzalen Huur Mico Sport 2022

€ 20.000 (V) € 20.000 (N) € 39.000 (N)

2e Raadsrapportage 2022-2025 (mutaties tot en met augustus)

Bijlage 7 Financiële vertaling, programma 4: Samenleving

SDL-210401 Gezondheid Terugbetaling DVO-Voorzorg

€ 21.755 (V)

SDL-210403 Ondersteuning Bijstellingen budgetten jeugd Bijstellingen budgetten WMO Bijstellingen budgetten participatie Opvang Oekraïense vluchtelingen

€ 691.009 (V) € 1.614.644 (V) € 196.241 (N) € 521.109 (N)

SDL-210405 samenleving Bijstelling budget algemene voorzieningen

€ 37.273 (V)

SDL-210406 Zelfredzaamheid Bijstelling budget re-integratie

€ 287.046 (N)

2e Raadsrapportage 2022-2025 (mutaties tot en met augustus)

Bijlage 8 Financiële vertaling, programma 5: Dienstverlening

SDL-210503 Toegankelijkheid Bijstelling legesinkomsten Bijstelling kosten rijksleges

€ 100.000 (V) € 40.000 (N)

SDL- 210504 kwaliteit Bijstelling budget dienstverlening

€ 70.000 (V)

2e Raadsrapportage 2022-2025 (mutaties tot en met augustus)

Bijlage 9 Financiële vertaling, programma 6: Samenwerking

Geen afwijkingen te benoemen

2e Raadsrapportage 2022-2025 (mutaties tot en met augustus)

Bijlage 10 Financiële vertaling, programma 7: Financien en belastingen Geen afwijkingen te benoemen

2e Raadsrapportage 2022-2025 (mutaties tot en met augustus)

Bijlage 11 Algemene dekking SDL-210801 Geen collegedoel Vrijval stelpost vervangingsinvestering Vrijval stelpost majeure projecten Suppletie BTW/BCF Bijstelling gemeentelijke heffingen Vrijval taakmutaties

€ 50.000 (V) € 162.739 (V) € 337.227 (V) € 172.000 (V) € 267.486 (V)

2e Raadsrapportage 2022-2025 (mutaties tot en met augustus)

Bijlage 12 Overhead SDL-210901 Geen collegedoel Storting voorziening APPA Wachtgeld oud wethouders Bijstelling budget raad en college Verlaging taakstelling strakker sturen Verhoging budget vervanging bij ziekte Vrijval budget vergoeding bij schade Gebruik budget MOB voor re-integratie

€ 1.672.935 (N) € 66.496 (N) € 76.000 (N) € 41.774 (N) € 282.786 (N) € 28.000 (V) € 164.500 (V)

2e Raadsrapportage 2022-2025 (mutaties tot en met augustus)

Bijlage 13 VPB SDL-211001 Geen collegedoel Verlaging VPB 2022

€ 37.434 (V)

2e Raadsrapportage 2022-2025 (mutaties tot en met augustus)

Bijlage 14 Onvoorzien

Geen afwijkingen te benoemen