Presentatie 2e raadsrapportage 2021

2e Raadsrapportage 2021-2024

2e Raadsrapportage 2021-2024

Agenda

• • •

•

• •

Financiële samenvatting Analyse rapportageresultaat Doorkijk begroting 2021-2025 – Begrotingssaldo – Reserves Rapportage op inhoud – Projecten – Beleidsmatige punten – Personeel en organisatie Te nemen besluiten Bijlagen overzicht

2e Raadsrapportage 2021-2024

Financiële samenvatting

Resultaat 2e Rarap: Kapitaallasten: Corona gerelateerd: Totaal:

€ 896.928 € 138.195 € 21.918 € 780.651

2e Raadsrapportage 2021-2024

Financiële samenvatting

2e Raadsrapportage 2021-2024

Analyse rapportageresultaat

Vier grootste voordelen in deze rapportage - SPUK Sport - Bijstelling kapitaallast brandweerkazerne - Korting bijdrage Westrom 2020 - Teruggave VPB 2019

€ 126.126 (I) € 108.000 (I) € 104.868 (I) € 73.490 (I)

Vier grootste nadelen in deze rapportage - Kosten in verband met hoogwater - Correctieboekingen grondexploitatie - WMO woningaanpassingen - Coronacompensatie cultuur

€ 750.000 (I) € 510.883 (I) € 150.000 (I) € 97.756 (I)

2e Raadsrapportage 2021-2024

Doorkijk begroting 2021-2025 Begrotingssaldo

2e Raadsrapportage 2021-2024

Reserves

2e Raadsrapportage 2021-2024

Burgemeester Schmalschläger

• Bewustwording van signalen ondermijning bij burgers en medewerkers • Regionale afspraken gemaakt inzake de aanpak personen verward gedrag • Taak in team bevolkingszorg hoogwater

2e Raadsrapportage 2021-2024

Wethouder Backus • • • • • • • • •

Leefstijlakkoord Subsidiebeleid Uitvoering accommodatiebeleid Mobiliteit Verkeersmaatregelen West Afrekening fietspad Neer Groot onderhoud gemeenschapshuizen Landbouwroute Netwerk Toekomst binnenzwemwater

2e Raadsrapportage 2021-2024

Wethouder Graef

• Startersleningen • Uitvoeringsprogramma Wonen 2021 • Huisvesting internationale werknemers

2e Raadsrapportage 2021-2024

Wethouder Janssen

• Jozefhuis • Participatiewet / Westrom • Jeugdhulp – Verschuiving binnen budget • Wmo – Voordeel begeleiding – Nadeel HBH – Nadeel woonvoorzieningen

2e Raadsrapportage 2021-2024

Wethouder Martens

• Coronafonds cultuur • Vaststelling subsidieregelingen evenementenbeleid en kunst- en cultuurbeleid • Voorgenomen sluiting basisscholen Buggenum, Heibloem en Kelpen-Oler • Huisvesting Stichting Aloysius • Voorbereiding IHP-onderwijs • Vervolg onderzoek huisvesting Ursula

2e Raadsrapportage 2021-2024

Wethouder Verlinden

• RES 1.0 is vastgesteld • Duurzaamheidsprogramma vastgesteld en in uitvoering

2e Raadsrapportage 2021-2024

Personeel en Organisatie

2e Raadsrapportage 2021-2024

Te nemen besluiten 1. 2.

De gepresenteerde 2e Raadsrapportage 2021 inclusief financiële mutaties vast te stellen. De begroting overeenkomstig deze raadsrapportage middels de 11e begrotingswijziging bij de 2e raadsrapportage te wijzigen 3. Een nieuwe reserve te vormen te weten de dekkingsreserve Centrumvisie Heythuysen en hier een bedrag van € 650.546 in te storten. 4. De navolgende mutaties ten aanzien van de reserves expliciet vast te stellen a. € 648.159 onttrekken aan de algemene reserve b. € 127.018 onttrekken aan de egalisatiereserve gemeentefonds c. € 36.218 storten in de reserve grondexploitatie d. € 89.097 onttrekken aan de reserve meeropbrengst toeristenbelasting 5. De volgende kredieten te voteren a. € 250.000 voor de bijstorting ten behoeve van de startersleningen b. € 21.000 voor de landmeetapparatuur EC-GEO c. € 32.500 voor de KCA container 6. Het instellen van een gecommitteerde reserve voor een bedrag van € 2.254.915 7. De begrotingsruimte na deze raadsrapportage voor het jaar 2021 te weten € 850.006 te storten in de algemene reserve

2e Raadsrapportage 2021-2024

Einde

Dank voor uw aandacht !

2e Raadsrapportage 2021-2024

Bijlagen overzicht 1. Financiële samenvatting alle Programma’s 2. Stand Reserves 3. Projectenoverzicht Team Projectbureau Ruimte 4. Financiële vertaling, programma 1: Veiligheid 5. Financiële vertaling, programma 2: Leefomgeving 6. Financiële vertaling, programma 3: Voorzieningen 7. Financiële vertaling, programma 4: Samenleving 8. Financiële vertaling, programma 5: Dienstverlening 9. Financiële vertaling, programma 6: Samenwerking 10. Financiële vertaling, programma 7: Financien en belastingen 11. Algemene dekkingsmiddelen 12. Overhead 13. VPB 14. Onvoorzien

2e Raadsrapportage 2021-2024 Bijlage 1 Financiële samenvatting alle Programma’s

2e Raadsrapportage 2021-2024

Bijlage 2 Stand Reserves

2e Raadsrapportage 2021-2024

Bijlage 3 Projectenoverzicht

2e Raadsrapportage 2021-2024

Bijlage 4 Financiële vertaling, programma 1: Veiligheid SDL-210103 Crisisbeheersing Bijstelling afschrijving brandweerkazerne Bijstelling huurinkomsten VRLN Geraamde kosten voor hoog water

€ 108.000 (V) € 68.000 (V) € 750.000 (N)

2e Raadsrapportage 2021-2024

Bijlage 5 Financiële vertaling, programma 2: Leefomgeving SDL-210201 Economie Bijstelling budget economie Bijstelling budget nieuwe ontwikkelingen Bijstelling budget monumenten en molens Correctieboeking grondexploitatie

€ 14.000 (V) € 25.000 (V) € 10.000 (V) € 510.883 (N)

SDL-210202 Wonen Bijstelling budget milieubeheer € 50.000 (N) Bijstelling budget juridische ondersteuning € 45.000 (N) Bijstelling budget gladheid door strenge winter € 65.000 (N) Bijstelling budget civiel technische kunst in verband met latere aanbesteding € 41.000 (V) Bijstelling werkzaamheden jaarprogramma ivm faillissement IKL € 25.000 (N) Verplaatsen verenigingen micosport (ten gunste van de taakstelling) € 127.842 (N)

2e Raadsrapportage 2021-2024

Bijlage 6 Financiële vertaling, programma 3: Voorzieningen SDL-210301 Onderwijshuisvesting Bijdrage basisschool de Heihorst

€ 36.000 (N)

SDL-210302 Cultuur Ontmoetingsplaats Hunsel Aframing budget subsidies kunst Bijstelling budget uitbestede werk Compensatie corona 1e tranche

€ 30.225 (N) € 13.455 (V) € 8.000 (V) € 97.756

SDL-210303 Sport Verlaging budget overige diensten Eenmalige bijdrage Accretos Bijstelling budget groene sportterreinen Aanpassing sportcentrum Laco Heythuysen Bijdrage inrichting sporthal Neer

€ 10.000 (V) € 11.250 (N) € 72.984 (V) € 15.000 (N) € 20.024 (N)

2e Raadsrapportage 2021-2024

Bijlage 6 Financiële vertaling, programma 3: Voorzieningen SDL-210303 Sport Nieuwe beheersvergoeding van Hornehal Verkoop gronden Micosport

€ 13.200 (V) € 167.000 (V)

2e Raadsrapportage 2021-2024

Bijlage 7 Financiële vertaling, programma 4: Samenleving SDL-210402 Maatschappij Ontmoetingsplaats Hunsel Terugdraaien halvering bijdrage dorpsraden Aanpassing sportcentrum Laco Heythuysen SDL-210403 Ondersteuning SDL-210405 Samenleving

€ 30.225 (V) € 12.000 (N) € 15.000 (V)

2e Raadsrapportage 2021-2024

Bijlage 8 Financiële vertaling, programma 5: Dienstverlening SDL- 210504 kwaliteit Bijstelling budget dienstverlening

€ 15.000 (V)

2e Raadsrapportage 2021-2024

Bijlage 9 Financiële vertaling, programma 6: Samenwerking Geen afwijkingen te benoemen

2e Raadsrapportage 2021-2024

Bijlage 10 Financiële vertaling, programma 7: Financien en belastingen Geen afwijkingen te benoemen

2e Raadsrapportage 2021-2024

Bijlage 11 Algemene dekking SDL-210801 Geen collegedoel Bijstelling toeristenbelasting

€ 45.500 (N)

2e Raadsrapportage 2021-2024

Bijlage 12 Overhead SDL-210901 Geen collegedoel Bijstelling budget representatie Bijramen WKRVR ambtstoelagen Analoge informatievoorziening

€ 30.000 (V) € 24.000 (N) € 10.000 (N)

2e Raadsrapportage 2021-2024

Bijlage 13 VPB SDL-211001 Geen collegedoel Teruggave VPB 2019 Verlaging VPB 2021

€ 73.490 (V) € 24.013 (V)

2e Raadsrapportage 2021-2024

Bijlage 14 Onvoorzien SDL-211101 Geen collegedoel Terugdraaien halvering subsidie dorpsraden Boekverlies verkoop Bijstorten teveel onttrokken

€ 12.000 (V) € 18.702 (V) € 5.034 (N)