Presentatie 1e raadsrapportage 2023

1e Raadsrapportage 2023-2026

1e Raadsrapportage 2023-2026 (mutaties tot en met maart)

Agenda

• • • •

• •

Rapportage op inhoud – Beleidsmatige punten Financiële samenvatting Analyse rapportageresultaat Doorkijk begroting 2023-2027 – Begrotingssaldo – Reserves Te nemen besluiten Bijlagen overzicht

1e Raadsrapportage 2023-2026 (mutaties tot en met maart)

Burgemeester Schmalschläger

• Nieuw bibob beleid • Bewustwording ondermijning vergroten • Natuurbrandbestrijding

1e Raadsrapportage 2023-2026 (mutaties tot en met maart)

Wethouder Graef

• Aanvragen omgevingsvergunningen • Limburgs programma landelijk gebied • Duurzaamheid

1e Raadsrapportage 2023-2026 (mutaties tot en met maart)

Wethouder van Helden

• • • • •

Doorontwikkeling MOB Versterken voorliggend veld Zero based budgeting Energie toeslag Armoedebeleid

1e Raadsrapportage 2023-2026 (mutaties tot en met maart)

Wethouder Martens

• Overdracht woonwagens • Sluiting basisschool Buggenum • Stand van zaken huisvesting St. Ursula • Kavel- en woningsplitsing

1e Raadsrapportage 2023-2026 (mutaties tot en met maart)

Wethouder Wijers

• Bestuursopdracht ontmoetingsplekken • Handhaving

1e Raadsrapportage 2023-2026 (mutaties tot en met maart)

Financiële samenvatting

Exploitatielasten: Kapitaallasten: Resultaat 1e rarap:

€ 859.268 € 428.059 € 1.287.327

1e Raadsrapportage 2023-2026 (mutaties tot en met maart)

Financiële samenvatting

1e Raadsrapportage 2023-2026 (mutaties tot en met maart)

Analyse rapportageresultaat

Vier grootste voordelen in deze rapportage – Bijstelling WMO – Bijstelling jeugdzorg – Bijstelling kapitaallasten – Bijstelling gemeentelijke heffingen Vier grootste nadelen in deze rapportage – Inhuur vervanging bij ziekte – Bijstelling participatiebudget – Bijstelling inhuur omgevingsvergunningen – Bijstelling budget groenbeheer

€ 980.387 (I)* € 883.180 (I)* € 428.059 (I) € 97.938 (I) € 332.112 (I) € 290.261 (I)* € 115.000 (I) € 104.377 (I)

* Deze bijstellingen zijn tevens onderdeel van de structurele resultaten van zero based budgeting. Daarom in deze raadsrapportage incidenteel bijgesteld.

1e Raadsrapportage 2023-2026 (mutaties tot en met maart)

Doorkijk begroting 2023-2027 Begrotingssaldo

1e Raadsrapportage 2023-2026 (mutaties tot en met maart)

Reserves

1e Raadsrapportage 2023-2026 (mutaties tot en met maart)

Te nemen besluiten 1. 2. 3.

De gepresenteerde 1e Raadsrapportage 2023 inclusief financiële mutaties vast te stellen. De begroting overeenkomstig deze raadsrapportage middels een begrotingswijziging bij te stellen De navolgende mutaties ten aanzien van de reserves expliciet vast te stellen: a. € 144.146 onttrekken aan de reserve bedrijfsvoering b. € 8.234 storten in de reserve grondexploitatie c. € 12.849 onttrekken aan de reserve infrastructuur d. € 6.716 storten in de reserve boekwinst Essentgelden e. € 47.819 onttrekken aan de egalisatiereserve gemeentefonds - taakmutaties f. € 26.022 storten in de dekkingsreserve centrumvisie Heythuysen g. € 37.270 storten in de reserve groenfonds h. € 3.964 onttrekken aan de reserve onderhoud overweg Napoleonsweg i. € 10.898 storten in de reserve openbare verlichting 4. De volgende kredieten te voteren a. € 50.000 ten behoeve van de vervanging van bluswaterpompen 5. De lijst met begrotingssubsidies als volgt te wijzigen: a. Centrum voor jeugd en gezin verhogen van € 1.463.880 naar € 1.522.213 b. Stichting BIZ centrummanagement toevoegen voor € 7.000 c. Stichting Sleuteloverdracht verhogen van € 5.000 naar € 5.500

1e Raadsrapportage 2023-2026 (mutaties tot en met maart)

Einde

Dank voor uw aandacht !

1e Raadsrapportage 2023-2026 (mutaties tot en met maart)

Bijlagen overzicht 1. Financiële samenvatting alle Programma’s 2. Stand Reserves 3. Projectenoverzicht Team Projectbureau Ruimte 4. Financiële vertaling, programma 1: Veiligheid 5. Financiële vertaling, programma 2: Leefomgeving 6. Financiële vertaling, programma 3: Voorzieningen 7. Financiële vertaling, programma 4: Samenleving 8. Financiële vertaling, programma 5: Dienstverlening 9. Financiële vertaling, programma 6: Samenwerking 10. Financiële vertaling, programma 7: Financien en belastingen 11. Algemene dekkingsmiddelen 12. Overhead 13. VPB 14. Onvoorzien

1e Raadsrapportage 2023-2026 (mutaties tot en met maart) Bijlage 1 Financiële samenvatting alle Programma’s

1e Raadsrapportage 2023-2026 (mutaties tot en met maart)

Bijlage 2 Stand Reserves

1e Raadsrapportage 2023-2026 (mutaties tot en met maart)

Bijlage 3 Projectenoverzicht

1e Raadsrapportage 2023-2026 (mutaties tot en met maart)

Bijlage 4 Financiële vertaling, programma 1: Veiligheid SDL-210103 Crisisbeheersing Bijstelling inkomsten brandweerkazernes Bijstelling inkomsten provincie XTC dumpingen Bijstelling afschrijvingslasten

€ 40.000 (V) € 10.000 (V) € 108.000 (V)

1e Raadsrapportage 2023-2026 (mutaties tot en met maart)

Bijlage 5 Financiële vertaling, programma 2: Leefomgeving SDL-210201 Economie Bijstelling budget promotie platform Limburg Bijstelling energielasten

€ 17.222 (N) € 75.575 (N)

SDL-210202 Wonen Bijstelling inhuur diverse diensten Bijstelling budget groenbeheer Bijstelling gemeentelijke heffing riolering

€ 115.000 (N) € 130.472 (N) € 40.747 (V)

1e Raadsrapportage 2023-2026 (mutaties tot en met maart)

Bijlage 6 Financiële vertaling, programma 3: Voorzieningen SDL-210302 Cultuur Bijstelling op basis van nieuwe subsidie verordening Uitwerking bestuursopdracht Bijstelling subsidies gemeenschapshuizen

€ 30.080 (N) € 31.770 (N) € 10.704 (N)

SDL-210303 Sport Indexering exploitatiebijdrage

€ 38.295 (V)

1e Raadsrapportage 2023-2026 (mutaties tot en met maart)

Bijlage 7 Financiële vertaling, programma 4: Samenleving SDL-210401 Gezondheid Aframing bijdrage bemoeizorg

€ 43.449 (V)

SDL-210402 Maatschappij Bijstelling budget subsidies dorpsraden

€ 14.725 (V)

SDL-210403 Ondersteuning Bijstellingen budgetten jeugd Bijstellingen budgetten WMO Bijstellingen budgetten participatie

€ 883.180 (V) € 980.387 (V) € 290.261 (N)

SDL-210404 Onderwijs Bijstelling subsidie peuterprogramma Inzet jongerencoach op p-staat

€ 50.000 (N) € 54.635 (V)

1e Raadsrapportage 2023-2026 (mutaties tot en met maart)

Bijlage 8 Financiële vertaling, programma 5: Dienstverlening Geen noemenswaardige bijstellingen

1e Raadsrapportage 2023-2026 (mutaties tot en met maart)

Bijlage 9 Financiële vertaling, programma 6: Samenwerking Geen noemenswaardige bijstellingen

1e Raadsrapportage 2023-2026 (mutaties tot en met maart)

Bijlage 10 Financiële vertaling, programma 7: Financien en belastingen Geen afwijkingen te benoemen

1e Raadsrapportage 2023-2026 (mutaties tot en met maart)

Bijlage 11 Algemene dekking SDL-210801 Geen collegedoel Indexering uit stelpost loon- en prijscompensatie Bijstelling kapitaallasten Bijstelling gemeentelijke heffing OZB niet woningen

€ 607.183 (N) € 95.708 (V) € 54.048 (V)

1e Raadsrapportage 2023-2026 (mutaties tot en met maart)

Bijlage 12 Overhead SDL-210901 Geen collegedoel Bijdrage raadsfracties Indexering ICT Aanvullend budget vervanging bij ziekte Inzet jongerencoach uit RMC gelden Bijstelling budget wagenpark Bijstellen budget abonnementen en lidmaatschappen

€ 14.000 (N) € 140.000 (N) € 332.112 (N) € 54.635 (N) € 96.800 (N) € 35.000 (N)

1e Raadsrapportage 2023-2026 (mutaties tot en met maart)

Bijlage 13 VPB Geen afwijkingen te benoemen

1e Raadsrapportage 2023-2026 (mutaties tot en met maart)

Bijlage 14 Onvoorzien Geen afwijkingen te benoemen