Presentatie 1e raadsrapportage 2022

1e Raadsrapportage 2022-2025

1e Raadsrapportage 2022-2025

Agenda

• • •

•

• •

Financiële samenvatting Analyse rapportageresultaat Doorkijk begroting 2022-2026 – Begrotingssaldo – Reserves Rapportage op inhoud – Projecten – Beleidsmatige punten – Personeel en organisatie Te nemen besluiten Bijlagen overzicht

1e Raadsrapportage 2022-2025

Financiële samenvatting

Resultaat 1e Rarap: Kapitaallasten: Totaal:

€ 170.906 € 67.557 € 103.349

1e Raadsrapportage 2022-2025

Financiële samenvatting

1e Raadsrapportage 2022-2025

Analyse rapportageresultaat

Vier grootste voordelen in deze rapportage – Bijstelling prognose gemeentelijke heffingen – Bijstelling rente – Bijstellen rente grondexploitatie – Vrijval taakmutaties Vier grootste nadelen in deze rapportage – Inhuur personeel i.v.m. Oekraïense vluchtelingen – Bijstelling SPUK sport – Bijstelling subsidie Bibliocenter – Financiële bijdrage school Kelpen-Oler

€ 241.010 € 143.523 € 115.071 € 85.929

(I) (I) (I) (I)

€ 116.480 (I) € 93.000 (I) € 83.999 (I) € 75.746 (S)

1e Raadsrapportage 2022-2025

Doorkijk begroting 2022-2026 Begrotingssaldo

1e Raadsrapportage 2022-2025

Reserves

1e Raadsrapportage 2022-2025

Burgemeester Schmalschläger

• Opvang Oekraïense vluchtelingen • Uitvoeringsplan RUD vastgesteld • Start uitvoering regionale investeringsagenda

1e Raadsrapportage 2022-2025

Wethouder Graef

• • • • • •

Verkoop vastgoed Woningbouw Didam-arrest Nieuwe monumenten Schone Lucht Akkoord Duurzaamheid

1e Raadsrapportage 2022-2025

Wethouder van Helden

• Lopende en aanstaande verwerving Jeugdhulp en WMO • Stand van zaken MensOntwikkelBedrijf (MOB) • Doordecentralisatie Beschermd Wonen (BW)/Maatschappelijke opvang (MO)

1e Raadsrapportage 2022-2025

Wethouder Martens

• Technische inrichtingseisen openbare ruimte herijkt • Stimuleringsregeling afkoppelen hemelwater • Beleid wonen • Onderwijs • Evenementensubsidies • Bestemmingsplan Maasveld

1e Raadsrapportage 2022-2025

Wethouder Wijers

• Afval • (door) start regionale mobiliteitsvisie • Start opstellen uitvoeringsprogramma mobiliteit • (hoog) Water(veiligheid) • Taakstelling accommodaties

1e Raadsrapportage 2022-2025

Personeel en Organisatie

1e Raadsrapportage 2022-2025

Te nemen besluiten 1. 2.

De gepresenteerde 1e Raadsrapportage 2022 inclusief financiële mutaties vast te stellen. De navolgende mutaties ten aanzien van de reserves expliciet vast te stellen a. € 23.193 onttrekken aan de algemene reserve b. € 610.224 onttrekken aan de reserve bedrijfsvoering c. € 59.687 onttrekken aan de reserve boekwinst Essent d. € 3.866 onttrekken aan de dekkingsreserve infrastructuur e. € 156.547 onttrekken aan de egalisatiereserve gemeentefonds f. € 195.452 storten in de reserve grondexploitatie g. € 2.834 onttrekken aan de reserve onderhoud overweg Napoleonsweg h. € 10.575 storten in de reserve openbare verlichting 3. De lijst met begrotingssubsidies als volgt te wijzigen: a. Bibliocenter verhogen van € 404.180 naar € 488.179 b. Myouthic toevoegen voor het onderdeel combinatiefuncties voor € 94.165 c. Bureau Ne9en toevoegen voor het onderdeel combinatiefuncties voor € 359.134 d. Starterscentrum Limburg verhogen van € 15.000 naar € 15.428 e. Stichting routebureau Noord en Midden Limburg toevoegen voor € 15.090 f. Vluchtelingenwerk Limburg verhogen van € 96.612 naar € 130.122 4. De volgende kredieten vrij te laten vallen a. € 95.519 ten aanzien van ICT 5. De begroting overeenkomstig deze raadsrapportage middels een begrotingswijziging bij te stellen

1e Raadsrapportage 2022-2025

Einde

Dank voor uw aandacht !

1e Raadsrapportage 2022-2025

Bijlagen overzicht 1. Financiële samenvatting alle Programma’s 2. Stand Reserves 3. Projectenoverzicht Team Projectbureau Ruimte 4. Financiële vertaling, programma 1: Veiligheid 5. Financiële vertaling, programma 2: Leefomgeving 6. Financiële vertaling, programma 3: Voorzieningen 7. Financiële vertaling, programma 4: Samenleving 8. Financiële vertaling, programma 5: Dienstverlening 9. Financiële vertaling, programma 6: Samenwerking 10. Financiële vertaling, programma 7: Financien en belastingen 11. Algemene dekkingsmiddelen 12. Overhead 13. VPB 14. Onvoorzien

1e Raadsrapportage 2022-2025 Bijlage 1 Financiële samenvatting alle Programma’s

1e Raadsrapportage 2022-2025

Bijlage 2 Stand Reserves

1e Raadsrapportage 2022-2025

Bijlage 3 Projectenoverzicht

1e Raadsrapportage 2022-2025

Bijlage 4 Financiële vertaling, programma 1: Veiligheid SDL-210103 Crisisbeheersing Bijstelling energie brandkranen

€ 3.629 (N)

1e Raadsrapportage 2022-2025

Bijlage 5 Financiële vertaling, programma 2: Leefomgeving SDL-210201 Economie Restant GOML gelden Startbijdrage investeringsagenda Bijstelling energiekosten Verlaging huur terrassen

€ 42.999 (V) € 36.025 (N) € 12.000 (N) € 8.000 (N)

SDL-210202 Wonen Overschot provinciale bijdrage geluidsanering Vergoeding bodemverontreiniging Bijstelling ondersteuning dossier Bijstelling energiekosten Bijstelling budget civiel technische kunst Bijstelling budgetten groen

€ 67.884 (V) € 37.699 (N) € 25.000 (N) € 58.000 (N) € 41.000 (N) € 85.486 (N)

1e Raadsrapportage 2022-2025

Bijlage 6 Financiële vertaling, programma 3: Voorzieningen SDL-210301 Onderwijshuisvesting Bijdrage basisschool Kelpen-Oler

€ 75.746 (N)

SDL-210302 Cultuur Bijstelling subsidie bibliotheekwerk Bijstelling budget subsidie muziek Exploitatiesubsidie Neer

€ 83.999 (N) € 47.280 (V) € 10.000 (N)

SDL-210303 Sport Bijstelling SPUK 2022 en 2023 Bijstelling energiekosten

€ 93.000 (N) € 33.000 (N)

1e Raadsrapportage 2022-2025

Bijlage 7 Financiële vertaling, programma 4: Samenleving SDL-210403 Ondersteuning Bijstelling subsidie CJG Bijstelling bijdrage veilig thuis Indexering Jeugd en WMO Vergoeding meerkosten corona Schikking procedure Donatie giro 555 Inhuur personeel ivm vluchtelingen

€ 21.347 (V) € 8.254 (V) € 392.108 (N) € 23.193 (N) € 30.000 (N) € 36.000 (N) € 116.480 (N)

1e Raadsrapportage 2022-2025

Bijlage 8 Financiële vertaling, programma 5: Dienstverlening SDL- 210504 kwaliteit Inhuur vanuit het budget transformatie burgerzaken naar personeel

€ 35.799 (N)

1e Raadsrapportage 2022-2025

Bijlage 9 Financiële vertaling, programma 6: Samenwerking SDL-210603 Samenwerking regionaal, nationaal en internationaal Bijstelling bijdrage VNG GGU

€ 22.556 (N)

1e Raadsrapportage 2022-2025

Bijlage 10 Financiële vertaling, programma 7: Financien en belastingen Geen afwijkingen te benoemen

1e Raadsrapportage 2022-2025

Bijlage 11 Algemene dekking SDL-210801 Geen collegedoel Gebruik stelpost voor energielasten Gebruik stelpost CAO Gebruik stelpost indexering Jeugd en WMO Gebruik stelpost indexering maaien gazons Verlaging stelpost vervangingsinvestering Bijstelling rente grondexploitatie Bijstelling rente leningen < 1 jaar Bijstelling rente rekening courant Bijstelling prognose OZB

€ 143.106 (V)* € 480.000 (V)* € 392.108 (V)* € 12.382 (V)* € 50.000 (V) € 115.071 (V) € 75.000 (V) € 68.523 (V) € 65.373 (V)

* De stelpost zorgt in dit programma voor een voordeel, daar de lasten worden verlaagd. In andere programma’s zorgen deze bedragen voor een nadelig effect.

1e Raadsrapportage 2022-2025

Bijlage 12 Overhead SDL-210901 Geen collegedoel Bijstelling in verband met nieuwe CAO Bijstelling brandstofkosten Bijstelling tijdelijke leasekosten Bijstelling energiekosten

€ 579.851 (N) € 50.000 (N) € 27.000 (N) € 29.200 (N)

1e Raadsrapportage 2022-2025

Bijlage 13 VPB Geen afwijkingen te benoemen

1e Raadsrapportage 2022-2025

Bijlage 14 Onvoorzien Geen afwijkingen te benoemen