Financieel overzicht na doorvertaling alle keuzes

FINANCIEEL OVERZICHT MET INVULLING KEUZES + = overschot/baat en - = tekort/last Nr.

(bedrag x 1.000) 2024

2025

2026

2027

1.091

3.680

-427

-427

Bijstellingen bij begroting 2023 - 2026

37

0

0

0

Bijstellingen op basis van raadsbesluiten tot en met april

-74

-244

1.454

1.453

Resultaat 1e raadsrapportage 2024

-174

-166

-128

-555

Bijstellingen kadernota 2024 - 2027 *

75

339

-196

-1.334

Raadsbesluiten mei

-31

-31

-31

-31

56

51

46

39

I/S Primaire begroting 2023-2026

Bijstelling verbonden partijen 3.964

3.930

1.947

3.635

4.943

7.557

2.665

2.781

Bijstelling CAO ambtenaren 2023

437

437

437

437

-15

0

0 -40

Meicirculaire 2023 Begrotingsaldo primaire begroting 2024 2027 (obv kadernota en meicirculaire) B1 B2

Bijstelling Spuk bibliotheekwerk

-22

B3

Overige bijstellingen

-7

-7

-7

B4

Bijstelling kapitaallasten

79

65

63

62

B5

Indexering OZB inflatiecorrectie

21

21

44

216

B6

Bijstelling kapitaallasten majeure projecten

279

279

232

-243

-403

B7

Schrappen OZB stijging 2%

-93

B8

Verkeersmaatregelen

450

0

0

0

B9

Verkeersmaatregelen krediet

0

-18

-18

-18

B10

Bijstelling renteinkomsten schatkistbankieren

850

425

425

425

B11

Bijstelling begrotingsubsidies

-202

3

3

3

6.734

8.504

3.441

3.463

0

-296

-370

-370

0

0

0

-778

Begrotingssaldo primaire begroting 2024 - 2027 K1

-403

Verhogen van de bijdrage aan bibliotheekwerk K2 Onderwijshuisvesting St. Ursula K3

Onderwijshuisvesting IHP

K4 K5

Projectbudget gebiedproces Oprichting energiebedrijf

0

0

0

-600

-100 PM

PM PM

PM PM

PM PM

K6

Regeling transformatie bestaande woningvoorraad

PM

PM

PM

PM

K7

Branding van Leudal als woongemeente

PM

PM

PM

PM

K8

Kosten fietsbrug Buggenum-Roermond

0

0

0

-400

K8a

Kosten voorbereidingskrediet fietsbrug BuggenumRoermond Toekomstvisie zwembaden

0

-3

-3

-3

PM

PM

PM

PM

-50

PM

PM

PM

K11

Doorontwikkeling gemeenschaps- en sportaccommodaties Zorgboulevard

0

-48

-48

-48

K12

Doorontwikkeling MOB

-247

-247

-247

-247

K13

Garantiefonds ANLb

-200

-200

-200

-200

K14

CDOKE middelen structureel maken

0

0

301

301

K15

0

0

-301

-301

K16

Formatie duurzaamheid in relatie tot CDOKE middelen DMJOP

-60

PM

PM

PM

K17

Vergroenen (school)pleinen

-50

PM

PM

PM

K18

Uitvoeringsprogramma mobiliteit

PM

PM

PM

PM

K19

Schrappen taakstelling accommodaties

-141

-141

-141

-141

5.887

7.569

2.432

676

K9 K10

Begrotingssaldo na keuzes begroting 2024 2027