Collegevoorstel

25-4-2023 00:00:00

B&W advies

Openbaar Opsteller

L. Linden

Leidinggevende

Samenleving

Portefeuillehouder

De heer drs. H. van Helden MBA (wethouder) bestandsomschrijving

Join-nummer Onderwerp Te nemen besluit

Datum in B&W

BenW\4153 Begrotingswijziging Omnibuzz 2023-2, concept begroting 2024, meerjarenperspectief 2025- 2027 en jaarverslag 2022. 1. Kennis nemen van de begrotingswijziging 2023-2, jaarverslag 2022, de concept begroting 2024 en het meerjarenperspectief 2025-2027; 2. De raad kennis te laten nemen van de stukken en te besluiten van het geen zienswijze in te dienen over de begrotingswijziging 2023-2, concept begroting 2024, jaarverslag 2022 en het meerjarenperspectief 2025-2027 van Omnibuzz; 3. In te stemmen met het concept raadsvoorstel Omnibuzz. 25-4-2023

24-4-2023 09:01:00 Pagina 1 van 8

25-4-2023 00:00:00

B&W advies

1. Onderwerp Begrotingswijziging Omnibuzz 2023-2, concept begroting 2024, meerjarenperspectief 2025- 2027 en jaarverslag 2022.

2. Inleiding/aanleiding inclusief beoogd resultaat Leudal maakt samen met 30 gemeenten deel uit van de Gemeenschappelijke regeling Omnibuzz. Omnibuzz is verantwoordelijk voor het (collectief) vraagafhankelijk vervoer voor klanten met een indicatie vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). De uitgangspunten en kader waarbinnen Omnibuzz dit doet zijn vastgelegd in de Gemeenschappelijke regeling Omnibuzz, het bedrijfsplan en de dienstverleningsovereenkomsten met de gemeenten. De vertaling naar de jaarlijkse begrotings- en verantwoordingsstukken gebeurt conform het “Besluit begroting en verantwoording’ (BBV). Uit de stukken blijkt wederom dat Omnibuzz grip heeft en meedenkt in nieuwe ontwikkelingen ten opzichte van collectief vervoer. Beoogd effect De raad in de gelegenheid stellen kennis te nemen van het concept jaarverslag 2022, de begrotingswijziging 2023-2, de concept begroting 2024 en meerjarenperspectief 2025-2027 en eventuele zienswijzen kenbaar te maken.

3. Voorstel aan College Met inachtneming van de onderstaande uitgangspunten en de daarbij horende onderbouwing, wordt het college voorgesteld: 1. Kennis te nemen van de begrotingswijziging 2023-2, jaarverslag 2022, de concept begroting 2024 en het meerjarenperspectief 2025-2027; 2. De raad kennis te laten nemen van de stukken en te besluiten van het geen zienswijze in te dienen over de begrotingswijziging 2023-2, concept begroting 2024, jaarverslag 2022 en het meerjarenperspectief 2025-2027 van Omnibuzz; 3. In te stemmen met het concept raadsvoorstel Omnibuzz. A. Concept begrotingswijziging 2023-2 De concept begrotingswijziging 2023-2 is samengesteld op basis van de volgende uitgangspunten: Het vervoersvolume blijft afhankelijk van de ontwikkeling van het Corona-virus en de eventueel de beperkende maatregelen. Uitgangspunt blijft daarom het gerealiseerde vervoersvolume in 2019, waarop een afslag percentage wordt toegepast van 7,5% ter compensatie voor de vervoerders. In de begroting van voorgaande jaren tot kalenderjaar 2019 werd een opslagpercentage van 5% op het gerealiseerde vervoersvolume van het voorgaande jaar gehanteerd om een verdere stijging in het vervoersvolume op te vangen. Voor het jaar 2023 wordt dit op 0% gesteld. Het vervoerstarief wordt geïndexeerd met de NEA-index voor 2023 die is vastgesteld op 13,7%.

Voor het vervoerstarief wordt gerekend met het voorcalculatorisch tarief 2023 op basis van de afgegeven tarieven in de nieuwe vervoerscontracten, of de tarieven uit het addendum op de vervoerscontracten, verhoogd met de NEAindex die geldt voor 2023.

24-4-2023 09:01:00 Pagina 2 van 8

25-4-2023 00:00:00

B&W advies

-

-

-

-

Het voorcalculatorisch tarief 2023 wordt bepaald op basis van het na-calculatorisch tarief voor 2022 (nog te bepalen), voor het gerealiseerde deel van het vervoer 2022, verhoogd met de NEA-index die geldt voor 2023 (13,7%). Alle vervoerskosten worden conform uitgangspunt uit de notitie afrekensystematiek op basis van daadwerkelijk gebruik met de deelnemende gemeenten afgerekend (van zones naar kilometers). De afrekensystematiek voor de indirecte vervoerskosten (zoals loonkosten ritreservering en klantenservice) gebeurt op basis van het aantal ritten. In de begroting zal het aantal ritten uit 2019 opgenomen worden. Bij de afrekening wordt het gerealiseerde aantal ritten 2023 als basis genomen. De afrekensystematiek voor de overheadkosten conform Notitie overhead Commissie BBV/IV3 (bijvoorbeeld loonkosten staf en directie, facilitaire zaken) gebeurt op basis van het aantal inwoners (gebaseerd op CBS gegevens peildatum 1-1-2023). In de begroting 2023 wordt ervan uitgegaan dat de algemene reserve minimaal € 520.000 bedraagt conform de vastgestelde Nota reserves, voorzieningen en risicomanagement. In de overheadkosten is een post onvoorzien opgenomen conform voorschrift BBV. Deze post wordt gesteld op € 50.000. En alle bedragen zijn weergegeven exclusief BTW.

B. Concept begroting 2024 & meerjarenperspectief 2025-2027 De concept begroting 2024 & meerjarenperspectief 2025-2027 is samengesteld op basis van de volgende uitgangspunten: In een normale situatie (pré COVID-19) zouden de gerealiseerde vervoerscijfers per gemeente in de periode twee jaren voorafgaand aan het jaar waarop de begroting betrekking heeft (T-2) als uitgangspunt genomen worden. Uitgangspunt is het daadwerkelijk verreden aantal kilometers per gemeente. Voor de begroting 2024 is dit uitgangspunt, vanwege de gewijzigde situatie en het hierdoor gedaalde vervoersvolume, niet opportuun. Het vervoersvolume blijft afhankelijk van de ontwikkeling van het Corona-virus en eventueel de beperkende maatregelen. Met de vervoerders zijn aanvullende afspraken gemaakt, die vastliggen in een addendum. Deze afspraken houden in dat de vervoerders gecompenseerd worden middels een staffel in het tarief voor het lagere vervoersvolume dan waar zij op hebben ingeschreven bij de aanbesteding. Uitgangspunt blijft daarom het gerealiseerde vervoersvolume in 2019. Hierop wordt een afslag van 5% toegepast voor het jaar 2024. Het vervoersvolume van 2019 geldt ook als uitgangspunt voor de jaren van de meerjarenbegroting. Voor het jaar 2025 wordt een afslag van 2,5% toegepast, voor de jaren 2026 en 2027 geldt de nullijn.

In eerdere begrotingen tot kalenderjaar 2019 werd er een opslagpercentage van 5% op het gerealiseerde vervoersvolume 1 januari tot en met 31 december 2019 gehanteerd om een verdere stijging in het vervoersvolume op te vangen. De individuele gemeentes hadden de mogelijkheid om naar wens een ander % toe te passen dan wel geen opslag toe te passen. Voor de begroting 2024 wordt voorgesteld om 0% te hanteren als opslagpercentage. Normaal gesproken wordt het vervoerstarief 2024 geïndexeerd met de meest actuele NEA-index 2023. Gezien de uitzonderlijke situatie en de hoogte van deze index wordt voorgesteld om de NEA-index 2022 te hanteren (3,5%). Voor het vervoerstarief wordt gerekend met het voorcalculatorisch tarief op basis van de afgegeven tarieven in de nieuwe vervoerscontracten of de tarieven uit de addendum op de vervoerscontracten, verhoogd met de NEA-index die geldt voor 2022. De gehanteerde vervoersprijs is de prijs zoals die voortvloeit uit de aanbesteding, het addendum op vervoerscontracten en de afspraken gemaakt in het kader van de afrekensystematiek. Het tarief voor 2024 wordt gebaseerd op het voorcalculatorisch tarief voor 2023. Dit tarief wordt verhoogd met de NEAindex. Voor de salariskosten wordt een nieuwe inschatting gemaakt van de diverse kostencomponenten op basis van de meest actuele informatie.

Indexatie van de salariscomponent gebeurt op basis van de beschikbare meest actuele cao-informatie, of inflatievolgende ontwikkeling op basis van de geschatte index zoals hieronder weergegeven (voor zover cao-informatie niet beschikbaar is). Voor 2024 en de hierop volgende jaren wordt gewerkt met een percentage van 2%. 24-4-2023 09:01:00 Pagina 3 van 8

25-4-2023 00:00:00

B&W advies

-

-

-

-

-

De overheadkosten 2024 zijn gebaseerd op een zo goed mogelijke nieuwe inschatting van de diverse kostencomponenten, of inflatievolgende ontwikkeling op basis van een geschatte index. Voor 2024 en de jaarschijven van de meerjarenbegroting 2025-2027 wordt gewerkt met een indexpercentage gebaseerd op de schatting uit de middellange termijnplanning MEV van het CPB, zijnde 2,5% voor 2024 en 2025, en 2,2% voor 2026 en 2027. Alle vervoerskosten worden conform uitgangspunt uit de notitie afrekensystematiek op basis van daadwerkelijk gebruik met de deelnemende gemeenten afgerekend. De afrekensystematiek voor de indirecte vervoerskosten (zoals loonkosten ritreservering en klantenservice) gebeurt op basis van het aantal ritten. In de begroting zal het aantal ritten uit 2019 opgenomen worden. Bij de afrekening wordt het gerealiseerd aantal ritten 2024 e.v. als basis genomen. De afrekensystematiek voor de overheadkosten conform Notitie overhead Commissie BBV/IV3 (bijvoorbeeld loonkosten staf en directie, facilitaire zaken) gebeurt op basis van het aantal inwoners (gebaseerd op CBS gegevens peildatum 1-1-2023). In de begroting 2024 wordt ervan uit gegaan dat de algemene reserve minimaal € 520.000 bedraagt conform de vastgestelde Nota reserves, voorzieningen en risicomanagement. Actualisatie van deze nota in 2023 kan dit bedrag wijzigen.

De overheadkosten een post onvoorzien opgenomen conform voorschrift BBV. Deze post wordt gesteld op € 50.000. Alle bedragen zijn weergegeven exclusief BTW.

4. Argumenten 2.1. De raad kan volgens de Gemeenschappelijke regeling Omnibuzz haar zienswijze op het concept jaarverslag, de concept begrotingswijziging en concept begroting kenbaar maken. Het geven van een zienswijze op het concept jaarverslag, de concept begrotingswijziging en de concept begroting is een bevoegdheid van de gemeenteraad. Omnibuzz vraagt in haar brief van 4 april jl. om uiterlijk 27 juni eventuele zienswijzen kenbaar te maken op de overlegde financiële stukken. In gemeente Leudal zal de gemeenteraad op 30 mei een besluit nemen hierover. 2.2. De door Omnibuzz gepresenteerde gegevens met betrekking tot het concept jaarverslag, de concept begrotingswijziging, de concept begroting en het meerjarenperspectief geven geen aanleiding voor het indienen van zienswijzen.

5. Risico’s De belangrijkste ontwikkelingen die van invloed kunnen zijn op het meerjarenperspectief zijn: Groeiende zorgbehoefte bij klanten De toename van dementie/verward gedrag binnen de doelgroep heeft gevolgen voor de uitvoering van het vervoer en de dienstverlening aan klanten via de telefoon bij Omnibuzz. Het uitvoeren van ritten en het verwerken van rit- en informatieaanvragen kost hierdoor gemiddeld meer tijd. Dit is een ontwikkeling die Omnibuzz in het telefonisch contact direct merken. Zij zien dit concreet terug in de oplopende gemiddelde gesprekstijd. Ondanks een daling in het aantal telefonische contacten blijft de benodigde tijd om deze aanvragen af te handelen nagenoeg gelijk. Tekorten aan personeel in de vervoerssector Mede als gevolg van COVID-19 en de terugval in het zorgvervoer, zijn veel chauffeurs noodgedwongen vertrokken en uitgeweken naar andere sectoren. Sindsdien ondervinden veel vervoerders problemen met 24-4-2023 09:01:00 Pagina 4 van 8

25-4-2023 00:00:00

B&W advies

het aantrekken en behouden van voldoende gekwalificeerd chauffeurs. Dit blijft een probleem en kan serieuzere vormen aannemen als het vervoersvolume verder aantrekt. Dit is derhalve een structureel onderwerp van gesprek met de vervoerders. Wijziging in de afrekening van het vervoer van zones naar kilometers. Nu de afrekensystematiek van zones naar kilometers voor gemeenten is aangepast, gaat Omnibuzz samen met de gemeenten aan de slag met de afrekensystematiek voor de klanten. In de begrotingen voor de komende jaren hanteren we een andere afrekensystematiek met de gemeenten dan in voorgaande jaren en dus ook ten opzichte van voorgaande uitgangspuntennotitie. Deze aanpassing was al verwerkt in de begrotingswijziging 2023-1, zie ook BW-3789. Indexeringen 2023 De actualiteit leidt tot forse prijsstijgingen in 2023. De NEA-index die contractueel van toepassing is op de vervoerstarieven valt voor 2023 historisch hoog uit, namelijk 13,7%. Ook bij andere bedrijfsvoeringskosten ziet Omnibuzz forse indexaties en ook de recente cao afspraken resulteren in forse verhogingen. Dit leidt tot structurele kostenstijgingen, zelfs als de dienstverlening en omvang van het vervoer op hetzelfde niveau blijven.

6. Motivering geheim / kabinet Nvt

7. Juridisch kader Overeenkomstig het bepaalde in artikel 35 van de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr), artikel 19 en artikel 20 van de Gemeenschappelijke regeling Omnibuzz wordt de gemeenteraad in de gelegenheid gesteld eventuele zienswijzen in te dienen over het concept jaarverslag 2022, de concept begrotingswijziging 2023-2 en de conceptbegroting 2024 met meerjarenperspectief 2025-2027. De eventuele zienswijzen van de gemeenteraad worden meegenomen in een advies van het dagelijks bestuur van Omnibuzz aan het algemeen bestuur. De deadline voor het indienen van zienswijzen is 27 juni 2023.

8. Financiële samenvatting 2023

2024

2025

Kostenplaats

66010301 collectief aanvullend vervoer

Kostensoort

4433150 bijdrage Omnibuzz

Begroting

676.507

2026

697.336

719.878

742.266

Realisatie Verplichtingen Restant

676.507 0

697.336

719.878

742.266

Kosten dit advies

-7.322

726.620

767.694

807.095

Restant

7.322

-29.284

-47.816

-64.829

24-4-2023 09:01:00 Pagina 5 van 8

25-4-2023 00:00:00

B&W advies

2023

2024

2025

2026

Kostenplaats

66010301 collectief aanvullend vervoer

Kostensoort

8342100 eigen bijdrage

Begroting

-62.699

-63.326

-63.960

-63.960

Restant

-62.699

-63.326

-63.960

-63.960

Baten dit advies

-62.699

-77.282

-81.330

-85.533

0

13.956

17.370

21.573

Realisatie Verplichtingen

Restant

Toelichting: Jaarstukken 2022 Op basis van de jaarstukken 2022 bedraagt de bijdrage voor de gemeente Leudal over het jaar 2022 € 472.004. Dit betekent een positief resultaat van € 100.954 ten opzicht van de actuele raming van Omnibuzz over 2022. In de jaarstukken 2022 van de gemeente is reeds rekening gehouden met een positief saldo van € 75.000. Het aanvullende positieve resultaat van € 25.954 wordt verwerkt in 2023 ten gunste van het begrotingssaldo. Begrotingswijziging 2023-2 Middels de tweede begrotingswijziging van de Omnibuzz is de totale begroting naar boven bijgesteld. De oorzaak ligt in de NEA indexering van 13,7% (prijsindexering vervoer) en het verwerken van de CAO 2023 van gemiddeld 9,1%. Dit heeft als gevolg dat de bijdrage van de gemeente Leudal aan de Omnibuzz met een bedrag van € 18.632 hoger wordt. Samen met de afrekening 2022 is er een positief effect van € 7.322 in 2023. Daarom wordt voorgesteld om het bedrag van € 7.322 ten gunste van het begrotingssaldo 2023 te brengen. De regel is dat als indexeringen opgevangen kunnen worden binnen het budget de stelpost voor loon-/prijscompensatie niet wordt aangesproken. Begroting 2024 – 2027 De ramingen voor de jaren 2024 – 2027 laten een hogere gemeentelijke bijdrage zien. Deze kosten zijn volledig toe te rekenen aan indexeringen van de vervoerskosten en CAO ontwikkeling.

Omnibuzz heeft tevens een actualisatie van de eigen bijdrage doorgegeven. Deze stijgt voor de jaren 2024-2027. Het saldo van deze twee posten wordt gedekt uit de stelpost loon- en prijscompensatie aangezien de bestaande budgetten niet voldoende van omvang zijn om de loon/prijsindexeringen op te vangen. Effect gemeentelijke begroting

2024

2025

2026

2027

Bijdrage Omnibuzz

29.284

47.816

64.829

91.461

Inkomsten eigen bijdrage

-13.956

-17.370

-21.573

-23.746

Per saldo effect te dekken uit

15.328

30.446

43.256

67.715

stelpost loon-/prijscompensatie Na besluitvorming in het Algemeen Bestuur wordt de gemeentelijke bijdrage 2024-2027 verwerkt in de begroting van de gemeente Leudal en het effect voor 2023 in de tweede raadsrapportage 2023.

24-4-2023 09:01:00 Pagina 6 van 8

25-4-2023 00:00:00

B&W advies

Bovenstaande heeft het volgende effect voor het begrotingssaldo: Actuele stand programmabegroting 2023

2024

2025

2026

Begrotingssaldo na 2e raadrapportage 2022 B1Bijstelling verbonden partijen B2 Bijstelling Lijst subsidie B3 Afval B&W 3698/3789 Omnibuzz B&W 3704 Motie Afval B&W 3809 Septembercirculaire 2022 B&W 3791 Beheerplan Groen en Wegen 2023-2026 Begrotingssaldo o.b.v. besluitvorming raad t/m dec.22 B&W 3980 Uitbreiding onderwijshuisvesting Ortolaan/Widdonck - huur paviljoens - vervoer en huur i.v.m. gymnastiekonderwijs Heibloem (B&W 3611)

1.434.875 -8.194 -105.253 208.557 -60.063 -150.000 733.362 -110.000 1.943.284

1.237.979 36.752

3.754.920

-382.412

-62.687

-65.314

-68.161

645.216 -115.200 1.742.060

555.704 -120.400 4.124.910

2.108.788 -125.600 1.532.615

-46.000 -31.000

-46.000 -31.000

Effect college-/raadsbesluiten voorgaande periode Effect college-/raadsbesluiten huidige en voorafgaande maand: B&W 3878 Praktijk ondersteuners jeugd bij huisartsen - invoering praktijkondersteuners jeugd bij huisartsen - afwijkend besluit € 50.000 budgetaframing t.g.v. taakstelling, indien taakstelling nihil t.g.v. begrotingsruimte B&W 4039 Uitwerking bestuursopdracht 'Ontmoetingsplekken in Leudal' B&W 4087 Nieuwe CAO ambtelijk personeel B&W 3792 Civieltechnische kunstwerken B&W 4114 Omgevingsvergunning transformatie Klooster Bethanië B&W 4120 Wijziging uitbreiding onderwijshuisvesting Ortolaan/Widdonck - huur paviljoens - vervoer en huur i.v.m. gymnastiekonderwijs Heibloem (B&W 3611)

-1.069.663

-720.310

-653.226

-469.445

-58.333 50.000

-58.333 50.000

-58.333 8.010

-58.333

-31.770 -850.729 -83.567 526

-130.796 -83.567

-130.796 -95.567

-130.796 -95.567

-31.000

-31.000

Effect mutaties college/raadsbesluiten huidige en voorafgaande maand

-973.873

-176.696

-307.686

-315.696

Saldo t/m eerdere besluitvorming college/raad Effect nieuwe voorstellen: B&W 4153 Omnibuzz rekening 2022, begrotingswijziging 2023

-100.252

845.054

3.163.998

747.474

Nieuw saldo indien voorstellen worden aangenomen

-92.930

845.054

3.163.998

747.474

46.000

7.322

9. Overige integrale afstemming Nvt

10. Communicatie Openbaar: ☑ Actief: ☑ Informeren raad Communicatiestrategie: 24-4-2023 09:01:00 Pagina 7 van 8

25-4-2023 00:00:00

B&W advies

Nadat de 30 deelnemende gemeenten aan de Gemeenschappelijke Regeling hun zienswijzen kenbaar hebben gemaakt zal het Dagelijks Bestuur van Omnibuzz deze behandelen. Vervolgens stelt het Algemeen Bestuur de begroting vast. Het dagelijks bestuur van Omnibuzz wordt na het raadsbesluit in kennis gesteld van de eventuele zienswijze(n). Indien de raad geen zienswijze indient, wordt de brief uit bijlage 7 daarvoor gebruikt.

11.Bijlagen Bijlage 1: Bijlage 2: Bijlage 3: Bijlage 4: Bijlage 5: Bijlage 6: Bijlage 7: Bijlage 8:

Aanbiedingsbrief aan gemeenteraad Uitgangspuntennotitie 2023-2 en 2024 Concept tweede wijziging begroting 2023-2 Concept begroting 2024 & meerjarenperspectief 2025-2027 Jaarverslag 2022 Raadsvoorstel Concept-brief aan Omnibuzz: geen zienswijze Raadsbesluit

24-4-2023 09:01:00 Pagina 8 van 8