Collegemededeling 22aug23 actueel financieel overzicht begroting 2024-2027

Primaire begroting 2023 - 2026 Bijstellingen bij begroting Bijstellingen op basis van raadsbesluiten tot en met april Resultaat 1e raadsrapportage 2023 Begrotingssaldo op basis van concept 1e raadsrapportage en raadsvoorstellen tot en met april Bijstellingen Kadernota Raadsbesluiten mei Bijstelling verbonden partijen Resultaat meicirculaire 2023 Begrotingssaldo primaire begroting 2024-2027 (obv kadernota

Incidenteel / structureel

Incidenteel /

2025 3.679.678 0 -243.900 -166.498

2026 -426.634 0 1.454.234 -128.168

2027 -426.634 0 1.453.423 -555.068

879.086

3.269.280

899.432

471.721

74.731 -31.000 56.022 3.964.072 4.942.911 437.079 -21.985 -7.000 78.608 20.811 278.849 -92.760 450.000 0 850.000 6.936.513

338.582 -31.000 50.505 3.929.731 7.557.098 437.079 -14.657 -7.000 64.940 21.331 278.849 -243.414 0 -18.000 425.000 8.501.226

-196.487 -31.000 46.204 1.946.539 2.664.688 437.079 0 -7.000 63.273 43.707 278.849 -402.962 0 -18.000 425.000 3.484.634

-1.333.529 -31.000 38.672 3.635.264 2.781.128 437.079 0 -40.313 61.606 215.860 0 -402.962 0 -18.000 425.000 3.459.398

B5

Bijstelling CAO ambtenaren 2023 Bijstelling Spuk bibliotheekwerk Overige bijstellingen Bijstelling kapitaallasten Indexering OZB inflatiecorrectie

B6

Bijstelling kapitaallasten majeure projecten

B7 B8 B9 B10

Schrappen OZB stijging 2% Verkeersmaatregelen Verkeersmaatregelen krediet Bijstelling renteinkomsten Schatkistbankieren Begrotingssaldo primaire begroting 2024-2027

K1 K2 K3 K4 K5

Verhogen van de bijdrage aan bibliotheekwerk S Onderwijshuisvesting (St. Ursula obv € 35.000.000) S Onderwijshuisvesting (IHP obv € 15.000.000) S Projectbudget gebiedproces I Oprichting energiebedrijf S Regeling transformatie bestaande woningvoorraad I Branding van Leudal als woongemeente S Kosten fietsbrug Buggenum - Roermond S Toekomstvisie zwembaden S Doorontwikkeling gemeenschaps en sportaccommodaties S Zorgboulevard S Doorontwikkeling MOB S Garantiefonds ANLb S CDOKE Middelen structureel maken (voor 2024 en 2025 reeds in de begroting) S Formatie Duurzaamheid in relatie tot CDOKE (voor 2024 en 2025 reeds in de begroting) S Effect nieuwe tarieventabel leges S DMJOP S Begrotingssaldo na te maken keuzes Raadssessie

0 0 0 PM PM PM PM 0 PM PM 0 -246.678 -200.000 0 0 PM -300.000 6.189.835

-296.359 0 0 PM PM PM PM 0 PM PM -48.000 -246.678 -200.000 0 0 PM -240.000 7.470.189

-369.644 0 0 PM PM PM PM 0 PM PM -48.000 -246.678 -200.000 300.944 -300.944 PM -240.000 2.380.312

-369.644 -777.778 -600.000 PM PM PM PM -600.000 PM PM -48.000 -246.678 -200.000 300.944 -300.944 PM -240.000 377.298

Genomen collegebesluiten, nog niet verwerkt in begroting Nog bij te stellen afschrijvingstabel financiële verordening Begrotingssaldo na te maken keuzes Raadssessie en overige mutaties

-39.110 PM 6.150.725

-40.382 PM 7.429.807

-15.750 PM 2.364.562

-15.750 PM 361.548

B1 B2 B3 B4

K6 K7 K8 K9 K10 K11 K12 K13 K14 K15 K16 K17

O1 O2

S S S S S S S S S S

2024 1.090.541 36.752 -74.202 -174.005

S S

Motie 19.2

MOTIE Zicht op noodzakelijke kosten kadernota 2024-2027 De gemeenteraad van Leudal in vergadering bijeen op 4 juli 2023, In beraadslaging over de kadernota 2024-2027, Constaterende dat;

•

Uit voorliggende kadernota blijkt dat er financiële ruimte is om in te zetten op de programma’s voortkomend uit de zomernota 2023-2026;

•

Er samenhangend met, dan wel parallel aan, deze programma’s een aantal verplichtingen van overheidswege naar gemeenten zullen leiden tot een (financiële) inspanning met ingang van 1 januari 2024.

Overwegende dat:

•

Er stevig wordt ingezet op de programma’s (kadernota, hoofdstuk 4, Pt. 1 t/m 18) met daaraan concrete bedragen verbonden;

•

Het onvoldoende inzichtelijk is welke financiële impact de van overheidswege verplichtingen zullen hebben (bijvoorbeeld de inrichting en uitvoering van: Omgevingswet en het Integraal huisvestingsplan voor onderwijs);

•

Het daardoor aan de hand van voorliggende conceptnota voor de raad niet mogelijk is om verantwoord financiële sturing te kunnen geven aan de PM posten (kadernota, hoofdstuk 4, pt. 19 t/m 36).

Verzoekt vervolgens het college

•

Om de raad uiterlijk 12 september 2023 inzicht te geven in de noodzakelijk te maken kosten, of tenminste om een drempelwaarde te koppelen aan de van overheidswege uit te voeren verplichtingen;

•

En daarnaast de raad te voorzien van een financieel (afwegings-)kader waaruit de ruimte voor politieke keuzes blijkt.

en gaat over tot de orde van de dag. Fractie CDA Leudal Fractie Samen Verder Fractie Ronduit Open Fractie D66 Leudal Fractie Progressief Akkoord Leudal

Van: Huub van Helden <h.vanhelden@leudal.nl> Datum: 25 augustus 2023 om 14:18:29 CEST Aan: Peter van Melick <phl.vanmelick@leudal.nl>, Jort Raemakers <j.raemakers@leudal.nl>, Hilde Glessner <h.glessner@leudal.nl>, Richard Verheul <r.verheul@leudal.nl>, Stan Backus <s.backus@leudal.nl>, Hen Sleven <h.sleven@leudal.nl> Kopie: Steve van Ham <s.vanham@leudal.nl>, Michel Graef <m.graef@leudal.nl>, Robert Martens <r.martens@leudal.nl>, Heleen Wijers-van der Linden <h.wijers@leudal.nl> Onderwerp: Antwoorden op twee vragen gesteld naar aanleiding van de raadsinformatiebrief begroting 2024-2027

Beste dame en heren In vervolg op de raadsinformatie brief bereikten mij nog een tweetal vragen. Daarop onderstaand de antwoorden; 1. Bijstellingen kadernota in bijlage 1 “Actueel financieel meerjarig overzicht” Waaruit bestaan die bijstellingen? Ik leg 2024 en 2025 uit. Op de verdere jaren is dezelfde uitleg van toepassing. Ik verwijs naar de kadernota zoals goedgekeurd in de laatste raadsvergadering. Pagina 26. In de groene balk “Begrotingssaldo op basis van concept 1e raadsrapportage en raadsvoorstellen tot en met april € 879.086” Dan volgen 18 regels met onderwerpen die het begrotingssaldo positief of negatief muteren en waarover reeds besloten is. Bij elkaar leiden die onderwerpen tot een toename van het begrotingssaldo van € 953.821 -/- € 879.086 is € 74.735. Voor 2025 is die mutatie groot € 3.607.864 -/- € 3.269.280 is € 338.584. In het meerjarenoverzicht vinden jullie die bedragen terug in de regel “Bijstellingen kadernota” respectievelijk voor 2024 en 2025 € 74.731 en € 338.582. Kleine verschillen komen door afronding. Feitelijk worden dus de mutaties samengevat in één post teneinde het overzicht niet nog langer te maken.

2. Hoe komt het bedrag van € -92.760 tot stand in regel B7 Schrappen OZB stijging? Onderstaand de uitleg daarvan Verwachtte

2024

WOZ

OZB %

Opbrengst

Reeds in de

2024

OZB

begroting

Verschil

VOOR inflatie

woningen

5501431880

0,0897 %

€ 4.933.758

€ 5.038.228

€ - 104.470

niet-woningen

736006500

0,1649 %

€ 1.213.961

€ 1.203.106

€

10.855

niet-woningen

583644000

0,1649 %

€ 961.801

€

855

€-

92.760

€ 962.656

Totaal

Dat schrappen van die OZB verhoging werkt vervolgens uiteraard cumulatief door in de jaren 2025 en 2026. Daarna groeit deze in 2027 niet meer omdat die verhoging voorzien was tot en met 2026. Jullie kunnen de antwoorden doorgeven aan je collega raadsleden.

Vriendelijke groeten Drs H (Huub) van Helden MBA Wethouder Gemeente Leudal t: (0475) 85 9203 e: h.vanhelden@leudal.nl