Collegeadvies en -besluit 27sep22
Tekst van het document
27-9-2022 00:00:00
B&W advies
Openbaar Opsteller
S.F.M. van Ham
Leidinggevende
Dienstverlening
Portefeuillehouder
De heer drs. H. van Helden (wethouder) bestandsomschrijving
Join-nummer
BenW\3695
Onderwerp
2e Raadsrapportage 2022
Te nemen besluit
Datum in B&W
1. Instemmen met de 2e raadsrapportage 2022 2. Aan de raad voor te stellen om de navolgende twee kredieten te voteren: a. Vervanging van de camera's bij de loods ad € 18.295 b. Aanvullende verkeersmaatregelen integraal Kind centrum Leudal West ad € 700.000 3. De raad voor te stellen een gecommitteerde reserve te vormen voor een bedrag van € 2.190.274 4. Instemmen met bijgevoegd raadsvoorstel voor de raadsvergadering van 1 november 2022 27-9-2022
20-9-2022 16:53:00 Pagina 1 van 4
27-9-2022 00:00:00
B&W advies
1. Onderwerp 2e Raadsrapportage 2022
2. Inleiding/aanleiding inclusief beoogd resultaat De 2e raadsrapportage 2022 is bedoeld als opmaat voor de jaarrekening 2022. De mutaties die in deze rarap zijn verwerkt hebben bijna allemaal een incidenteel karakter, zoals afgesproken in het startdocument. Structurele mutaties dienen immers opgenomen te zijn in de begroting 2023-2026. Uitzondering hierop zijn de mutaties in de kapitaallasten of voorstellen die in het college zijn behandeld.
3. Voorstel aan College Voorgesteld wordt om in te stemmen met 2e raadsrapportage, de presentatie behorende bij de raadsrapportage, het raadsvoorstel en het raadsbesluit.
4. Argumenten Investeringen Restantkredieten Sinds de 1e raadsrapportage 2020 dienen investeringskredieten die langer dan 2 jaar open staan vergezeld te gaan van een toelichting. Wanneer deze niet voldoende is kunnen kredieten worden afgevoerd ten gunste van de algemene middelen. De belangrijkste investeringsgelden op dit moment zijn hierbij de middelen met betrekking tot ICT. Gelet op de ondernomen stappen bij de 1e raadsrapportage 2022 (het uitsplitsen van de budgetten naar project) en de status van de I visie is het voorstel vooralsnog geen kredieten af te ramen. Kredietaanvragen De raadsrapportages kunnen ook gebruikt worden om kredietaanvragen te doen aan de raad. Hierdoor hoeft geen separaat raadsvoorstel gemaakt te worden en krijgt de raadsrapportage meer “body”. Hierbij is het van belang dat het gaat om aanvragen met betrekking tot vervangingen of beleid dat eerder in de raad ter sprake is geweest. In deze raadsrapportage wordt voorgesteld om twee kredieten aan te vragen. a. Camera’s gemeenteloods Hunsel € 18.295 Bij de gemeenteloods in Hunsel is een nieuw camerasysteem opgehangen. Gedacht werd dat dit uit de reguliere exploitatiebudgetten betaald kon worden en is derhalve aangeschaft. Echter betreft het hier een vervanging en dient dit mede gelet op het bedrag (> 10.000) geactiveerd te worden. Derhalve is het voorstel dit krediet aan te vragen aan de raad. b.
Aanvullende verkeersmaatregelen integraal kind centrum Leudal West € 700.000 De gemeenteraad van Leudal heeft een krediet beschikbaar gesteld voor de bouw van een nieuw integraal kind centrum in Leudal West. Bij het toen voorliggende voorstel is het budget voor de aanvullende verkeersmaatregelen niet gevoteerd. Gelet op de eerdere besluitvorming en het feit dat de verkeersmaatregelen onlosmakelijk verbonden zijn aan het kind centrum, wordt voorgesteld het krediet middels deze raadsrapportage te laten voteren.
20-9-2022 16:53:00 Pagina 2 van 4
27-9-2022 00:00:00
B&W advies
Opvang Oekraïense vluchtelingen De gemeente Leudal verzocht de opvang van Oekraïense vluchtelingen op een tweetal plaatsen binnen de gemeente. Voor 2022 zijn de contracten met betrekking tot deze locaties verlengd en derhalve zijn de verwachtte kosten voor het gehele jaar 2022 opgenomen in deze raadsrapportage. Daarnaast is reeds een aanvraag ingediend voor de tegemoetkoming in de kosten. Hiervoor is een bedrag van € 1.000.000 aangevraagd, maar deze is nog niet toegezegd. Desalniettemin is dit bedrag opgenomen in de begroting voor 2022. Per saldo bedraagt het verschil op dit moment voor de gemeente Leudal in 2022 € 663.089. Het Rijk heeft toegezegd deze middelen te compenseren. Gecommitteerde reserve De lijst van de gecommitteerde reserve is bijgevoegd. Gevraagd wordt aan het college deze lijst te beoordelen. Geadviseerd wordt in te stemmen met de genoemde posten en bedragen, daar het om incidentele budgetten gaat, die later in 2023 benut gaan worden. Structurele budgetten worden in beginsel niet meer meegenomen en dit jaar is hier vooralsnog één uitzondering op. Voorgesteld wordt het budget met betrekking tot de inburgering mee te nemen, gelet op het feit dat er nog geen facturen zijn ontvangen en er geen historische gegevens zijn om een goede inschatting te maken. Gelet op het belang van dit onderdeel is het verstandig voldoende budget te hebben.
5. Risico’s Niet van toepassing
6. Juridisch kader In artikel 6 van de Financiële verordening 2018 van de gemeente Leudal is vastgelegd dat het college de raad informeert over de realisatie van de begroting van de gemeente over het lopende boekjaar middels tussentijdse rapportages. Hierin is tevens opgenomen waaraan deze rapportage dient te voldoen. De opgestelde rapportage is conform de in dit artikel gestelde eisen.
7. Financiële samenvatting Het resultaat van de 2e raadsrapportage 2022 is € 74.591 negatief. Dit is inclusief het gebruik van de reserves en de kapitaallasten. Voor het jaar 2022 komt daarmee het begrotingssaldo op € 2.235.839. In tegenstelling tot voorgaande jaren, zal dit begrotingssaldo niet gestort worden in de algemene reserve. Op basis van de raadsrapportage is de verwachting dat het genoemde saldo het jaarrekeningresultaat zal worden. Meerjarig ziet de begroting op basis van de 2e raadsrapportage er als volgt uit.
20-9-2022 16:53:00 Pagina 3 van 4
27-9-2022 00:00:00
B&W advies
Actuele stand programmabegroting 2022-2025 2022
2023
2024
2025
2026
Primaire begroting 2022-2025 Mutaties kadernota 2022-2025 Mutaties na kadernota voor begroting Mutaties bij begroting 2022-2025 Stand begroting na raadsbesluit begroting 2022-2025 Mutaties voor 1 e raadsrapportage 2022 Resultaat 1e raadsrapportage 2022 Bijstellingen raadsbesluiten na 1e raadsrapportage Meicirculaire 2022 Bijstelling kaderbrief en zomernota Stand voor 2e raadsrapportage 2022
-1.171.772 -447.123 1.070.282 -338.620 -887.233 2.140.589 -103.349 -265.416 1.425.839 0 2.310.430
-148.242 1.035 592.259 1.216.825 1.661.877 1.120.352 80.804 -92.754 6.124.384 -7.990.758 903.905
99.530 -50.163 279.189 1.122.002 1.450.558 669.502 48.654 -99.746 6.699.598 -7.678.025 1.090.541
735.896 142.238 302.806 1.008.853 2.189.793 319.037 -100.853 -101.258 8.677.048 -7.304.089 3.679.678
735.896 142.238 302.806 1.008.853 2.189.793 312.209 725.778 -168.500 4.095.974 -7.581.888 -426.634
Resultaat 2e raadsrapportage 2022 Begrotingssaldo na 2e raadrapportage 2022
-74.591 2.235.839
530.970 1.434.875
147.438 1.237.979
75.242 3.754.920
44.222 -382.412
8.
Communicatie
De raadsrapportage wordt conform afspraak gepresenteerd in de commissie bestuur en middelen van 19 oktober 2022.
9.
Bijlagen 1. 2. 3. 4. 5. 6.
Mutaties 2e raadsrapportage 2022 Mutaties begrotingsruimte 2e raadsrapportage 2022 Gecommitteerde reserve 2e raadsrapportage 2022 Presentatie 2e raadsrapportage 2022 Raadsvoorstel 2e raadsrapportage 2022 Raadsbesluit 2e raadsrapportage 2022
20-9-2022 16:53:00 Pagina 4 van 4
B&W besluit Besluit betreffende voorstel BenW - 3695 Onderwerp:
3695; 2e Raadsrapportage 2022
Steller:
Ham, Steve van
B&W-vergadering:
27 september 2022
Openbaarheid:
Openbaar
Ambtelijk advies: 1. Instemmen met de 2e raadsrapportage 2022; 2. Aan de raad voor te stellen om de navolgende twee kredieten te voteren: a. Vervanging van de camera's bij de loods ad € 18.295; b. Aanvullende verkeersmaatregelen integraal Kind centrum Leudal West ad € 700.000; 3. De raad voor te stellen een gecommitteerde reserve te vormen voor een bedrag van € 2.190.274 4. Instemmen met bijgevoegd raadsvoorstel voor de raadsvergadering van 1 november 2022. Collegebesluit: Conform advies met enkele tekstuele aanpassingen.
Aanmaakdatum document: 30-9-2022 11:09