Document · PDF

Bijlage 7. Exploitatiebegroting MFA Heibloem

Raadsvergadering 1 juli 2025, gemeente LeudalBij agendapunt: Raadsvoorstel Realisatie MFA Heibloem353 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

Stichting MFA Heibloem MANGEMENTRAPPORTAGE (PROGNOSE) Prognose versus basisbegroting

(Kolommen C en D niet invullen. Vullen zich vanzelf) (Kolom E alleen lichtbruin=invulcellen)

2027 Alle bedragen excl. BTW invullen Omzet huur vaste gebruikers Omzet huur incidentele gebruikers Omzet huur school Omzet huur Voetbal Omzet huur Totaal fondsen Omzet voetbal Omzet overig Omzet bonte avond Omzet Karnaval Omzet Handboog Omzet bar TOTAAL OMZET op basis van 10.000 bezoekers. Inkoop Inkoop bar hoog Inkoop bar laag Inkoop food Inkoop overig Bonus gebruikers TOTAAL INKOOP Brutomarge huur Brutomarge van baromzet (horeca) BRUTO MARGE PERSONEEL Kosten 2 vrijwilligers (vergoeding, extra’s) Vrijwilligersvergoedingen TOTAAL PERSONEELSKOSTEN HUISVESTING Huur Kapitaalslast 1,2 miljoen over 25 jaar Energie (gas, electra, water) Kleinschalig onderhoud Grootschalig onderhoud (reservering LTOP) Schoonmaak-onderhoud Afschrijving inventaris TOTAAL HUISVESTINGSKOSTEN KANTOOR Kantoorkosten Telef/internet/automatisering TOTAAL KANTOORKOSTEN OVERIGE KOSTEN Bonus verenigingen Afval (containers) Verzekering (brand, opstal etc) Buma/Stemra Bankkosten Accountantkosten TOTAAL OVERIGE KOSTEN BEDRIJFSRESULTAAT RESULTAAT VOOR OVERHEAD RESULTAAT

TOTAAL Begroting

Maandprognose. Kolommen K t/m V alleen Iichtgroen = invulcellen

% omzet

€ € € € € € € € € € € € €

7.800 1.000 1.000 5.000 14.800 15.000 7.000 4.500 22.500 7.500 56.500 71.300

10,9% 1,4% 7,0% 20,8% 0,0% 21,0% 9,8% 6,3% 31,6% 10,5% 79,2% 100,0%

€ € € € € € € € €

15.000 7.500 1.500 24.000 14.800 32.500 47.300

21,0% 10,5% 2,1% 0,0% 0,0% 33,7% 20,8% 45,6% 66,3%

€ € €

4.500 5.000 9.500

6,3% 7,0% 13,3%

0,00 0,00 6.000,00 5.000,00 0,00 5.000,00 5.000,00 € 21.000

0,0% 0,0% 8,4% 7,0% 0,0% 7,0% 7,0% 29,5%

€ € €

200 800 1.000

0,3% 1,1% 1,4%

€ € € € € € € € € €

8.000 500 2.000 300 250 2.000 13.050 2.750 2.750 2.750

11,2% 0,7% 2,8% 0,4% 0,4% 2,8% 18,3% 3,9% 3,9% 3,9%

Januari

februari

maart

april

mei

juni

juli

augustus september

oktober

november

december

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=Leudal&id=410dd522-503e-4f8e-a718-f7bdbc1ead17