2e raadsrapportage 2023-2026

2e Raadsrapportage 2023-2026

2e Raadsrapportage 2023-2026 (mutaties tot en met augustus)

Agenda

• • • •

• •

Rapportage op inhoud – Beleidsmatige afwijkingen Financiële samenvatting Analyse rapportageresultaat Doorkijk begroting 2023-2027 – Begrotingssaldo – Reserves Te nemen besluiten Bijlagen overzicht

2e Raadsrapportage 2023-2026 (mutaties tot en met augustus)

Beleidsmatige afwijkingen

• Uitstel zero based budgetting, nota verbonden partijen en de nota risicomanagement • Uitstel sportbeleid en toekomstvisie zwembaden • Uitstel bibliotheekbeleid

2e Raadsrapportage 2023-2026 (mutaties tot en met augustus)

Financiële samenvatting

Exploitatielasten: Kapitaallasten: Resultaat 2e rarap:

€ 3.171.811 € 40.482 € 3.131.329

2e Raadsrapportage 2023-2026 (mutaties tot en met augustus)

Analyse rapportageresultaat

Vier grootste voordelen in deze rapportage - Vrijval taakmutaties uit de reserve gemeentefonds - Bijstelling dividend - Verhoging rente schatkistbankieren - Bijstelling budgetten jeugd o.b.v. prognose Vier grootste nadelen in deze rapportage - Gemeentelijke CAO 2023 - Bijstelling uitkeringen participatie - Energiecompensatie - Bijstelling bijdrage VRLN 2023

€ 929.126 € 745.919 € 570.000 € 444.999 € 297.269 € 253.085 € 250.000 € 219.393

2e Raadsrapportage 2023-2026 (mutaties tot en met augustus)

Doorkijk begroting 2023-2027 Begrotingssaldo

2e Raadsrapportage 2023-2026 (mutaties tot en met augustus)

Reserves

2e Raadsrapportage 2023-2026 (mutaties tot en met augustus)

Te nemen besluiten 1. 2. 3.

4. 5.

6.

De gepresenteerde 2e Raadsrapportage 2023 inclusief financiële mutaties vast te stellen. De begroting overeenkomstig deze raadsrapportage middels een begrotingswijziging bij te stellen De navolgende mutaties ten aanzien van de reserves expliciet vast te stellen: a. € 5.615 storting in de reserve bedrijfsvoering b. € 1.641.394 onttrekken aan de egalisatiereserve gemeentefonds-taakmutaties c. € 9.339 onttrekken aan de reserve boekwinst Essentgelden d. € 45.511 storten in de reserve groenfonds e. € 697.625 storten in de reserve grondexploitaties f. € 55.000 storten in de reserve monumentensubsidie g. € 20.362 storten in de reserve openbare verlichting h. € 1.000 onttrekken aan de reserve uitvoeringsplan toerisme en recreatie Een krediet van € 39.458 te voteren voor de speelvoorzieningen 2023. De lijst van begrotingssubsidies 2023 als volgt te wijzigen: a. Promotieplatform Limburg toevoegen voor € 12.500 b. Stichting Routebureau Noord en Midden Limburg verhogen van € 15.142 naar € 16.623 c. Stichting VVV Midden-Limburg / Limburg Marketing verhogen van € 48.311 naar € 53.171 d. Bibliocenter voor het onderdeel IDO toevoegen voor € 35.350 e. Synthese voor het onderdeel jongerenwerk toevoegen voor € 65.799 f. Vluchtelingenwerk Limburg verhogen van €135.000 naar € 170.194 Het instellen van een gecommitteerde reserve voor een bedrag van € 1.906.027

2e Raadsrapportage 2023-2026 (mutaties tot en met augustus)

Einde

Dank voor uw aandacht !

2e Raadsrapportage 2023-2026 (mutaties tot en met augustus)

Bijlagen overzicht 1. Financiële samenvatting alle Programma’s 2. Stand Reserves 3. Projectenoverzicht Team Projectbureau Ruimte 4. Financiële vertaling, programma 1: Veiligheid 5. Financiële vertaling, programma 2: Leefomgeving 6. Financiële vertaling, programma 3: Voorzieningen 7. Financiële vertaling, programma 4: Samenleving 8. Financiële vertaling, programma 5: Dienstverlening 9. Financiële vertaling, programma 6: Samenwerking 10. Financiële vertaling, programma 7: Financien en belastingen 11. Algemene dekkingsmiddelen 12. Overhead 13. VPB 14. Onvoorzien

2e Raadsrapportage 2023-2026 (mutaties tot en met augustus) Bijlage 1 Financiële samenvatting alle Programma’s

2e Raadsrapportage 2023-2026 (mutaties tot en met augustus)

Bijlage 2 Stand Reserves

2e Raadsrapportage 2023-2026 (mutaties tot en met augustus)

Bijlage 3 Projectenoverzicht

2e Raadsrapportage 2023-2026 (mutaties tot en met augustus)

Bijlage 4 Financiële vertaling, programma 1: Veiligheid SDL-210101 Ondermijnen criminaliteit Bijstelling budget ondermijning

€ 60.000 (V)

SDL-210103 Crisisbeheersing Bijstelling bijdrage VRLN Bijdrage rijk inzake WVR Hoogwater

€ 197.025 (N) € 215.355 (V)

2e Raadsrapportage 2023-2026 (mutaties tot en met augustus)

Bijlage 5 Financiële vertaling, programma 2: Leefomgeving SDL-210201 Economie Bijstelling inhuur dossiers Bijstelling huuropbrengsten

€ 25.000 (N) € 9.000 (N)

SDL-210202 Wonen Bijstelling leges omgevingsvergunningen Bijstelling budget inhuur omgevingsvergunningen Bijstelling budget onderhoud wegen Bijstelling inkomsten degeneratiekosten Bijstelling budget civieltechnische kunst

€ 300.000 (V) € 20.000 (N) € 100.000 (N) € 100.000 (V) € 87.878 (V)

2e Raadsrapportage 2023-2026 (mutaties tot en met augustus)

Bijlage 6 Financiële vertaling, programma 3: Voorzieningen SDL-210301 Onderwijshuisvesting Aframing budget fin. Gelijkstelling onderwijs Onderzoek huisvesting St. Ursula Bijstelling vergoeding bewegingsonderwijs

€ 118.370 (V) € 31.630 (N) € 17.500 (N)

210302 Cultuur Energiecompensatie Bijstelling diverse subsidiebudgetten

€ 250.000 (N) € 27.511 (V)

SDL-210303 Sport Huur micosport

€ 46.500 (N)

2e Raadsrapportage 2023-2026 (mutaties tot en met augustus)

Bijlage 7 Financiële vertaling, programma 4: Samenleving SDL-210402 Maatschappij Bijstelling budget burgerinitiatieven

€ 103.133 (V)

SDL-210403 Ondersteuning Bijstellingen budgetten jeugd Afrekening GI’s Bijstellingen budgetten WMO Bijstellingen uitkeringen participatie Bijstelling budgetten participatie

€ 444.999 (V) € 236.968 (V) € 102.235 (N) € 253.085 (N) € 70.838 (V)

SDL-210404 Onderwijs Bijstelling kinderopvang Tegemoetkoming leerlingenvervoer Buggenum- Kelpen Oler Extra leerlingenvervoer Buggenum – Kelpen Oler

€ 29.950 (N) € 22.990 (N) € 21.000 (N)

2e Raadsrapportage 2023-2026 (mutaties tot en met augustus)

Bijlage 7 Financiële vertaling, programma 4: Samenleving SDL-210405 Samenleving Bijstelling bijdrage SZH Bijstelling budgetten MOB en werktrajecten

€ 147.515 (V) € 155.128 (N)

2e Raadsrapportage 2023-2026 (mutaties tot en met augustus)

Bijlage 8 Financiële vertaling, programma 5: Dienstverlening SDL-210503 Toegankelijkheid Budget 2e kamer verkiezingen

€ 95.000 (N)

SDL-210504 Kwaliteit Bijstelling budgetten dienstverlening

€ 48.000 (V)

2e Raadsrapportage 2023-2026 (mutaties tot en met augustus)

Bijlage 9 Financiële vertaling, programma 6: Samenwerking Geen noemenswaardige bijstellingen

2e Raadsrapportage 2023-2026 (mutaties tot en met augustus)

Bijlage 10 Financiële vertaling, programma 7: Financien en belastingen Geen afwijkingen te benoemen

2e Raadsrapportage 2023-2026 (mutaties tot en met augustus)

Bijlage 11 Algemene dekking SDL-210801 Geen collegedoel Bijstelling dividend 2022 Bijstelling rente inkomsten schatkistbankieren Vrijval taakmutaties

€ 745.919 (V) € 570.000 (V) € 929.126 (V)

2e Raadsrapportage 2023-2026 (mutaties tot en met augustus)

Bijlage 12 Overhead SDL-210901 Geen collegedoel Bijstelling budget voormalig bestuur Bijstelling accountantskosten Bijstelling kosten APPA verwerking Bijstelling budget abonnementen Aanleg glasvezel Bijstelling CAO 2023

€ 80.000 (V) € 17.000 (N) € 26.250 (N) € 25.000 (V) € 25.948 (N) € 297.296 (N)

2e Raadsrapportage 2023-2026 (mutaties tot en met augustus)

Bijlage 13 VPB SDL-211001 geen collegedoel Bijstelling VPB

€ 6.365 (V)

2e Raadsrapportage 2023-2026 (mutaties tot en met augustus)

Bijlage 14 Onvoorzien Geen afwijkingen te benoemen

2e Raadsrapportage 2023-2026 (mutaties tot en met augustus)

Bijlage 15 Personeel