2e raadsrapportage 2021 (concept)

2e Raadsrapportage 2021-2024

2e Raadsrapportage 2021-2024

Agenda

• • •

•

• •

Financiële samenvatting Analyse rapportageresultaat Doorkijk begroting 2021-2025 – Begrotingssaldo – Reserves Rapportage op inhoud – Projecten – Beleidsmatige punten – Personeel en organisatie Te nemen besluiten Bijlagen overzicht

2e Raadsrapportage 2021-2024

Financiële samenvatting

Resultaat 2e Rarap: Kapitaallasten: Corona gerelateerd: Totaal:

€ 896.928 € 138.195 € 21.918 € 780.651

2e Raadsrapportage 2021-2024

Financiële samenvatting

2e Raadsrapportage 2021-2024

Analyse rapportageresultaat

Vier grootste voordelen in deze rapportage - SPUK Sport - Bijstelling kapitaallast brandweerkazerne - Korting bijdrage Westrom 2020 - Teruggave VPB 2019

€ 126.126 (I) € 108.000 (I) € 104.868 (I) € 73.490 (I)

Vier grootste nadelen in deze rapportage - Kosten in verband met hoogwater - Correctieboekingen grondexploitatie - WMO woningaanpassingen - Coronacompensatie cultuur

€ 750.000 (I) € 510.883 (I) € 150.000 (I) € 97.756 (I)

2e Raadsrapportage 2021-2024

Doorkijk begroting 2021-2025 Begrotingssaldo

Actuele stand programmabegroting 2021-2024

Primaire begroting 2021-2024 Mutaties kadernota 2021-2024 Mutaties na kadernota voor begroting Mutaties bij begroting 2021-2024 Stand begroting na raadsbesluit begroting 2021-2024 Begrotingswijzigingen voor 2e raadsrapportage Voorstellen kadernota 2022-2025 Meicirculaire 2021 Voorgestelde mutaties begroting B2 t/m B9 Stand voor 2e raadsrapportage 2022-2025 Resultaat concept 2e rarap 2021 Begrotingssaldo na 2e rarap 2021

2021

2022

2023

2024

2025

1.405.165 -3.669.000 -12.000 1.307.750 -968.085 1.205.963 0 1.392.779 0 1.630.657

430.479 -4.172.000 -353.000 2.615.882 -1.478.639 306.867 -447.123 1.070.282 22.380 -526.233

1.018.840 -5.106.000 -589.000 4.757.925 81.765 -230.007 1.035 592.259 1.219.575 1.664.627

2.257.641 -5.945.000 -943.000 4.960.368 330.009 -230.479 -50.163 279.189 1.124.727 1.453.283

2.257.641 -5.945.000 -943.000 4.960.368 330.009 405.887 142.238 302.806 1.011.553 2.192.493

-780.651 705.891 -12.464 -76.657 -68.657 850.006 179.658 1.652.163 1.376.626 2.123.836 Voordeel Voordeel Voordeel Voordeel Voordeel

2e Raadsrapportage 2021-2024

Reserves

2e Raadsrapportage 2021-2024

Burgemeester Schmalschläger • Bewustwording van signalen ondermijning bij burgers en medewerkers • Regionale afspraken gemaakt inzake de aanpak personen verward gedrag • Taak in team bevolkingszorg hoogwater

2e Raadsrapportage 2021-2024

Wethouder Backus • • • • • • • • •

Leefstijlakkoord Subsidiebeleid Uitvoering accommodatiebeleid Mobiliteit Verkeersmaatregelen West Afrekening fietspad Neer Groot onderhoud gemeenschapshuizen Landbouwroute Netwerk Toekomst binnenzwemwater

2e Raadsrapportage 2021-2024

Wethouder Graef • Startersleningen • Uitvoeringsprogramma Wonen 2021 • Huisvesting internationale werknemers

2e Raadsrapportage 2021-2024

Wethouder Janssen • Jozefhuis • Participatiewet / Westrom • Jeugdhulp – Verschuiving binnen budget • Wmo – Voordeel begeleiding – Nadeel HBH – Nadeel woonvoorzieningen

2e Raadsrapportage 2021-2024

Wethouder Martens • Coronafonds cultuur • Vaststelling subsidieregelingen evenementenbeleid en kunst- en cultuurbeleid • Voorgenomen sluiting basisscholen Buggenum, Heibloem en Kelpen-Oler • Huisvesting Stichting Aloysius • Voorbereiding IHP-onderwijs • Vervolg onderzoek huisvesting Ursula

2e Raadsrapportage 2021-2024

Wethouder Verlinden • RES 1.0 is vastgesteld • Duurzaamheidsprogramma vastgesteld en in uitvoering

2e Raadsrapportage 2021-2024

Personeel en Organisatie

Inhuur personeel Vast personeel Tussentijds resultaat P-taakstelling

budget 1.841.357 15.484.540 17.325.897 104.133

realisatie 1.735.983 14.923.602 16.659.585 104.133

verschil 105.374 560.938 666.312

2e Raadsrapportage 2021-2024

Te nemen besluiten 1. 2.

De gepresenteerde 2e Raadsrapportage 2021 inclusief financiële mutaties vast te stellen. De begroting overeenkomstig deze raadsrapportage middels de 11e begrotingswijziging bij de 2e raadsrapportage te wijzigen 3. Een nieuwe reserve te vormen te weten de dekkingsreserve Centrumvisie Heythuysen en hier een bedrag van € 650.546 in te storten. 4. De navolgende mutaties ten aanzien van de reserves expliciet vast te stellen a. € 648.159 onttrekken aan de algemene reserve b. € 127.018 onttrekken aan de egalisatiereserve gemeentefonds c. € 36.218 storten in de reserve grondexploitatie d. € 89.097 onttrekken aan de reserve meeropbrengst toeristenbelasting 5. De volgende kredieten te voteren a. € 250.000 voor de bijstorting ten behoeve van de startersleningen b. € 21.000 voor de landmeetapparatuur EC-GEO c. € 32.500 voor de KCA container 6. Het instellen van een gecommitteerde reserve voor een bedrag van € 2.254.915 7. De begrotingsruimte na deze raadsrapportage voor het jaar 2021 te weten € 850.006 te storten in de algemene reserve

2e Raadsrapportage 2021-2024

Einde

Dank voor uw aandacht !

2e Raadsrapportage 2021-2024

Bijlagen overzicht 1. Financiële samenvatting alle Programma’s 2. Stand Reserves 3. Projectenoverzicht Team Projectbureau Ruimte 4. Financiële vertaling, programma 1: Veiligheid 5. Financiële vertaling, programma 2: Leefomgeving 6. Financiële vertaling, programma 3: Voorzieningen 7. Financiële vertaling, programma 4: Samenleving 8. Financiële vertaling, programma 5: Dienstverlening 9. Financiële vertaling, programma 6: Samenwerking 10. Financiële vertaling, programma 7: Financien en belastingen 11. Algemene dekkingsmiddelen 12. Overhead 13. VPB 14. Onvoorzien

2e Raadsrapportage 2021-2024 Bijlage 1 Financiële samenvatting alle Programma’s

bedragen x 1.000

Programma/doelstellingen Preventie Veiligheiden vroegsignalering 21010101 Ondermijnende criminaliteit 21010201 Sociale veiligheid 21010301 Crisisbeheersing 2 Krachtige Leefomgeving samenleving 21020101 Aantrekkelijk voor werkgevers 21020102 Weerstand tegen personeelskrimp 21020103 Toerisme en recreatie 21020201 Woningaanbod sluit aan bij woonwensen 21020202 Openbaar gebied adequaat onderhouden 21020203 Goede bereikbaarheid en toegankelijkheid 21020301 Hernieuwbare energie 21020302 Openbare ruimt ebestand tegen klimaatverandering 3 Voorzieningen Voorzieningen 21030101 Passende huisvesting onderwijs 21030102 Via onderwijs sporten 21030201 Bijdrage cultuur aan gezondheid 21030202 Cultuur deelname 21030301 Bijdrage sport aan gezondheid 4 Dienstverlening Samenleving 21040101 Gezondheid 21040201 Maatschappij 21040301 Ondersteuning 21040401 Onderwijs 21040501 Samenleving 21040601 Zelfredzaamheid 5 Gemeente Dienstverlening als partner 21050101 Eigentijds en daadkrachtig 21050201 Transparant 21050301 Toegankelijkheid 21050401 Kwaliteit 6 Algemene Samenwerking dekkingsmiddelen en onvoorzien 21060101 Burgerparticipatie 21060201 Overheidsparticipatie 21060301 Samenwerking regionaal, nationaal en internationaal 7 Algemene Financiën dekkingsmiddelen en belastingen en onvoorzien 21070101 Financieel transparante verantoording 21070201 Alternatieve geldstromen 21070301 Vestigingsklimaat 8

Algemene Algemenedekkingsmiddelen dekking en onvoorzien 21080101 Geen collegedoel 9 Algemene Overheaddekkingsmiddelen en onvoorzien 21090101 Geen collegedoel 10 Algemene Heffing vpb dekkingsmiddelen en onvoorzien 21100101 Geen collegedoel 11 Algemene Onvoorzien dekkingsmiddelen en onvoorzien 21110101 Geen collegedoel TOTAAL RESULTAAT

Lasten

Baten

-634 19 39 11 -731 -377 -21 -26 -33 -76 -175 -14 62 -5.361 -161 -280 15 -370 1 98 26 -7.991 €

68 37 78 205 21 -4 511 10 5.651 104 14 333 -1 7.028 €

1

€

Saldo exploitatie -566 -566 -719 57 39 11 -653 -172 196 -31 -33 -76 336 24 -5 62 290 -57 -266 15 15 -37 -37 0 0 98 98 26 26 -963 €

Storting in reserve -46 -651 1.218 522 €

Onttrekking aan reserve -25 -11 654 -224 -32 8 119 -829 -340 €

Saldo mut reserves -25 -25 -277 -57 3 -224 -32 -32 127 8 119 389 389 182 €

Resultaat -591 -25 -566 -996 39 11 -650 -396 164 -31 -33 -76 305 151 3 62 409 -57 -266 15 15 352 352 0 0 98 98 26 26 -781

2e Raadsrapportage 2021-2024

Bijlage 2 Stand Reserves

OVERZICHT RESERVES Algemene reserve Reserve boekwinst Essent Dekkingsreserve Infrastructuur Dekkingsreserve Centrumvisie Heythuysen Egalisatiereserve gemeentefonds Reserve Grondexploitatie Reserve Meeropbrengst toeristenbelasting Mutaties 2e Rarap 2021 Overige reserves Mutaties eerder geaccordeerd RESERVES TOTAAL

boekwaarde eerder 01-01-2021 accoord 9.535.080 -1.696.322 26.252.928 -926.456 2.815.388 -693.076 0 1.861.061 825.814 2.233.986 -230.964 264.266 147.487

20.920.465

Mutaties 2e Rarap 2021 2022 2023 675.721 116.049 1.083 1.083 650.546 -26.022 -127.018 -129.299 -129.368 36.218 -89.097 -71.500 -71.500 -177.510 592.054 -225.807 2021 -648.159

boekwaarde 2024 01-01-2025 7.866.320 25.442.521 1.083 2.125.561 -26.022 598.502 -125.278 2.175.912 2.039.240 -71.500 108.156 -221.717

-1.564.564

19.355.902

-4.138.081 63.883.175 -4.138.081

-177.510

592.054

-225.807

-221.717

59.712.114

2e Raadsrapportage 2021-2024

Bijlage 3 Projectenoverzicht

Naam project

Portefeuillehouder

Projectfase

Voortgang

Krediet gevoteerd

Restantkrediet

Fietspad Heldenseweg Neer

Stan Backus

Realisatiefase/uitvoeringsfase

Op schema

€

Napoleonsweg N273 Neer

Robert Martens

Initiatieffase

On hold

€

Rijksweg Horn Ontbrekende Schakel

Stan Backus

Startfase

Op schema

€

1.523.000,00 €

1.466.193,00 Risico's onder controle

Op schema

Centrum Heythuysen

Stan Backus

Realisatiefase/uitvoeringsfase

Op schema

€

731.000,00

179.585,44 Risico's onder controle

Op schema

Fietsbrug Buggenum-Leeuwen

Michel Graef

Initiatieffase

Op schema

€

50.000,00 €

9.896,50 Risico's onder controle

Op schema

Kindcentrum Leudal

Robert Martens

Startfase

Op schema

€

926.000,00

321.146,29 Risico's onder controle

Op schema

Maasveld

Robert Martens

Realisatiefase/uitvoeringsfase

Vertraging

€

1.600.000,00 €

795.444,25 Risico's onder controle

Op schema

N280

Stan Backus

Startfase

Vertraging

€

4.700.000,00 €

4.700.000,00 Risico's onder controle

Op schema

Zevenellen

Piet Verlinden

Startfase

Vertraging

€

175.000,00 €

71.548,10 Risico's onder controle

Op schema

Voetbalaccommodatie DFO'20

Stan Backus

Realisatiefase/uitvoeringsfase

75 % gereed

€

5.421.274,00 €

579.109,00 Risico's onder controle

Op schema

Verkeersmaatregelen DFO"20

Stan Backus

Startfase

Op schema

€

756.000,00 €

130.478,45 Risico's onder controle

Op schema

Glasvezel buitengebied

Piet Verlinden

HWBP Dijkring 75 Buggenum

Robert Martens

Startfase

Retentiebekken Noord

Robert Martens

Initiatieffase

Gebiedsontwikkeling Baexem

Stan Backus

Initiatieffase

On hold

Geen actie

Ontwikkelingen N280 Kelpen-Oler, tankstations

Stan Backus

Initiatieffase

Op schema

Op schema

Actualiseren wegenlegger

Stan Backus

Realisatiefase/uitvoeringsfase

Op schema

Op schema

2.245.000,00 € -

€

Risico's

106.367,31 Risico's onder controle -

Algemeen Op schema Geen actie

Op schema Vertraging

Extra aandacht

Extra aandacht

2e Raadsrapportage 2021-2024

Bijlage 4 Financiële vertaling, programma 1: Veiligheid SDL-210103 Crisisbeheersing Bijstelling afschrijving brandweerkazerne Bijstelling huurinkomsten VRLN Geraamde kosten voor hoog water

€ 108.000 (V) € 68.000 (V) € 750.000 (N)

2e Raadsrapportage 2021-2024

Bijlage 5 Financiële vertaling, programma 2: Leefomgeving

SDL-210201 Economie Bijstelling budget economie Bijstelling budget nieuwe ontwikkelingen Bijstelling budget monumenten en molens Correctieboeking grondexploitatie

€ 14.000 (V) € 25.000 (V) € 10.000 (V) € 510.883 (N)

SDL-210202 Wonen Bijstelling budget milieubeheer € 50.000 (N) Bijstelling budget juridische ondersteuning € 45.000 (N) Bijstelling budget gladheid door strenge winter € 65.000 (N) Bijstelling budget civiel technische kunst in verband met latere aanbesteding € 41.000 (V) Bijstelling werkzaamheden jaarprogramma ivm faillissement IKL € 25.000 (N) Verplaatsen verenigingen micosport (ten gunste van de taakstelling) € 127.842 (N)

2e Raadsrapportage 2021-2024

Bijlage 6 Financiële vertaling, programma 3: Voorzieningen SDL-210301 Onderwijshuisvesting Bijdrage basisschool de Heihorst

€ 36.000 (N)

SDL-210302 Cultuur Ontmoetingsplaats Hunsel Aframing budget subsidies kunst Bijstelling budget uitbestede werk Compensatie corona 1e tranche

€ 30.225 (N) € 13.455 (V) € 8.000 (V) € 97.756

SDL-210303 Sport Verlaging budget overige diensten Eenmalige bijdrage Accretos Bijstelling budget groene sportterreinen Aanpassing sportcentrum Laco Heythuysen Bijdrage inrichting sporthal Neer

€ 10.000 (V) € 11.250 (N) € 72.984 (V) € 15.000 (N) € 20.024 (N)

2e Raadsrapportage 2021-2024

Bijlage 6 Financiële vertaling, programma 3: Voorzieningen SDL-210303 Sport Nieuwe beheersvergoeding van Hornehal Verkoop gronden Micosport

€ 13.200 (V) € 167.000 (V)

2e Raadsrapportage 2021-2024

Bijlage 7 Financiële vertaling, programma 4: Samenleving

SDL-210402 Maatschappij Ontmoetingsplaats Hunsel Terugdraaien halvering bijdrage dorpsraden Aanpassing sportcentrum Laco Heythuysen SDL-210403 Ondersteuning SDL-210405 Samenleving

€ 30.225 (V) € 12.000 (N) € 15.000 (V)

2e Raadsrapportage 2021-2024

Bijlage 8 Financiële vertaling, programma 5: Dienstverlening

SDL- 210504 kwaliteit Bijstelling budget dienstverlening

€ 15.000 (V)

2e Raadsrapportage 2021-2024

Bijlage 9 Financiële vertaling, programma 6: Samenwerking

Geen afwijkingen te benoemen

2e Raadsrapportage 2021-2024

Bijlage 10 Financiële vertaling, programma 7: Financien en belastingen Geen afwijkingen te benoemen

2e Raadsrapportage 2021-2024

Bijlage 11 Algemene dekking SDL-210801 Geen collegedoel Bijstelling toeristenbelasting

€ 45.500 (N)

2e Raadsrapportage 2021-2024

Bijlage 12 Overhead SDL-210901 Geen collegedoel Bijstelling budget representatie Bijramen WKRVR ambtstoelagen Analoge informatievoorziening

€ 30.000 (V) € 24.000 (N) € 10.000 (N)

2e Raadsrapportage 2021-2024

Bijlage 13 VPB SDL-211001 Geen collegedoel Teruggave VPB 2019 Verlaging VPB 2021

€ 73.490 (V) € 24.013 (V)

2e Raadsrapportage 2021-2024

Bijlage 14 Onvoorzien

SDL-211101 Geen collegedoel Terugdraaien halvering subsidie dorpsraden Boekverlies verkoop Bijstorten teveel onttrokken

€ 12.000 (V) € 18.702 (V) € 5.034 (N)