1e Rarap 2021
Tekst van het document
1e Raadsrapportage 2021-2024
1e Raadsrapportage 2021-2024
Agenda
• • •
•
• •
Financiële samenvatting Analyse rapportageresultaat Doorkijk begroting 2021-2025 – Begrotingssaldo – Reserves Rapportage op inhoud – Projecten – Beleidsmatige punten – Personeel en organisatie Te nemen besluiten Bijlagen overzicht
1e Raadsrapportage 2021-2024
Financiële samenvatting
Resultaat 1e Rarap: Kapitaallasten: Totaal:
€ 486.489 (N) € 129.292 (V) € 357.197 (N)
1e Raadsrapportage 2021-2024
Financiële samenvatting
1e Raadsrapportage 2021-2024
Analyse rapportageresultaat
Vier grootste voordelen in deze rapportage - Vrijval taakmutaties GF € 162.698 (I) - Bijstelling kapitaallasten € 129.292 (I/S) - Bijstelling budget algemene voorzieningen lokaal € 82.959 (I) - Bijstelling rentevergoeding Enexis Holding NV € 42.000 (S) Vijf grootste nadelen in deze rapportage - Extra budget vervanging bij ziekte - Bijstelling gemeentelijke heffingen - Bijstelling uitkering voormalig bestuur - Bijstelling boekwinst beleggingen - Bijstelling eenmalige uitkeringen aan minima
€ 250.000 (I) € 136.065 (S) € 122.798 (I) € 118.400 (I) € 110.000 (I)
1e Raadsrapportage 2021-2024
Doorkijk begroting 2021-2025 Begrotingssaldo
1e Raadsrapportage 2021-2024
Reserves
1e Raadsrapportage 2021-2024
Burgemeester Schmalschläger
• Stand van zaken strategische visie • Aanpak coronapandemie • Stand van zaken uitvoeringsplan ondermijnende criminaliteit • Stand van zaken overdracht woonwagenlocaties in samenwerking met de raadswerkgroep ‘Woonwagenzaken’
1e Raadsrapportage 2021-2024
Wethouder Backus
• Nieuw sportpark DFO’20 • Nieuwe subsidiebeleid en – verordening, uitwerking vindt plaats • Stand van zaken ‘dorpshuis Neeritter’ • Stand van zaken uitvoering accommodatiebeleid • Motie strakker sturen
1e Raadsrapportage 2021-2024
Wethouder Graef
• Implementatie omgevingswet; doorstart • Omgevingsvisie biedt toekomstgerichte basis • Bouwen aan de toekomst, in de praktijk; ca 80 woningen in aanbouw
1e Raadsrapportage 2021-2024
Wethouder Janssen
• Financieel stand van zaken ‘Duurzaam financieel evenwicht sociaal domein’ • Inhoudelijke stand van zaken ‘Duurzaam financieel evenwicht sociaal domein’ • Economisch aspect sociaal domein
1e Raadsrapportage 2021-2024
Wethouder Martens
• • • • • •
Bibliotheekwerk Groen in de gemeente Hoogwaterbescherming Sluiting basisscholen SPOLT Huisvesting Widdonck en Ortolaan Huisvesting Ursula
1e Raadsrapportage 2021-2024
Wethouder Verlinden
• Duurzaamheidsplan 2021 vastgesteld • RES NML 1.0 opgesteld • Post-corona aanpak
1e Raadsrapportage 2021-2024
Personeel en Organisatie
1e Raadsrapportage 2021-2024
Te nemen besluiten 1. 2. 3.
De gepresenteerde 1e Raadsrapportage 2021 inclusief financiële mutaties vast te stellen. De 5e begrotingswijziging bij de 1e Rarap vast te stellen De navolgende mutaties ten aanzien van de reserves expliciet vast te stellen a. € 20.000 onttrekken aan de algemene reserve b. € 22.320 storten in de reserve boekwinst Essent c. € 527.999 onttrekken aan de egalisatiereserve gemeentefonds d. € 14.500 storten in de reserve groenfonds e € 210.964 onttrekken aan de reserve grondexploitaties f. € 481 onttrekken aan de reserve onderhoud overweg napoleonsweg g. € 10.575 storten in de reserve openbare verlichting h. € 17.300 storten in de reserve infrastructurele werken i. € 104.870 onttrekken uit de reserve bedrijfsvoering
1e Raadsrapportage 2021-2024
Te nemen besluiten 4.
De lijst van subsidies zoals deze is vastgesteld aan te passen op de volgende punten, omdat de subsidie voor deze bedrijven of instellingen vallen onder een geldende subsidieregeling: a) Afvoeren van bureau Jeugdzorg 5. De lijst van subsidies zoals deze is vastgesteld aan te passen op de volgende punten, omdat de subsidie voor deze bedrijven of instellingen zijn veranderd: a) Verhogen van het bedrag voor bibliocenter naar € 544.982 in totaal b) Verhogen van het bedrag voor ML5 naar € 21.913 c) Verlagen van het bedrag voor bureau Halt naar € 8.099 d) Verhogen van het bedrag voor het centrum voor jeugd en gezin naar € 1.325.891 e) Verhogen van het bedrag voor Synthese naar € 382.000 f) Verhogen van het bedrag voor vluchtelingenwerk Limburg naar € 129.429 g) Afvoeren van Zwembad ‘t Ligteveld in verband met het niet toekennen van subsidie 6. De lijst van subsidies gewijzigd vast stellen
1e Raadsrapportage 2021-2024
Einde
Dank voor uw aandacht !
1e Raadsrapportage 2021-2024
Bijlagen overzicht 1. Financiële samenvatting alle Programma’s 2. Stand Reserves 3. Projectenoverzicht Team Projectbureau Ruimte 4. Financiële vertaling, programma 1: Veiligheid 5. Financiële vertaling, programma 2: Leefomgeving 6. Financiële vertaling, programma 3: Voorzieningen 7. Financiële vertaling, programma 4: Samenleving 8. Financiële vertaling, programma 5: Dienstverlening 9. Financiële vertaling, programma 6: Samenwerking 10. Financiële vertaling, programma 7: Financien en belastingen 11. Algemene dekkingsmiddelen 12. Overhead 13. Onvoorzien
1e Raadsrapportage 2021-2024 Bijlage 1 Financiële samenvatting alle Programma’s
1e Raadsrapportage 2021-2024
Bijlage 2 Stand Reserves
1e Raadsrapportage 2021-2024
Bijlage 3 Projectenoverzicht
V
1e Raadsrapportage 2021-2024
Bijlage 3 Projectenoverzicht
1e Raadsrapportage 2021-2024
Bijlage 4 Financiële vertaling, programma 1: Veiligheid SDL-210103 Crisisbeheersing XTC dumpingen Subsidie drugsdumpingen
€ 73.193 (N) Incidenteel € 15.000 (V) Incidenteel
1e Raadsrapportage 2021-2024
Bijlage 5 Financiële vertaling, programma 2: Leefomgeving SDL-210201 Economie Bijstelling marktgelden en stroomkosten markten Bijstelling bijdrage routebureau
€ 20.800 (V) Structureel € 14.780 (V) Structureel
SDL-210202 Wonen Ruimtelijke bijdrage Wijnaerden Bijstelling leges titel 2 Bijstelling inhuur diensten in verband met meer vergunningsvragen Bijstelling heffingen BSGW Bijstelling bijdrage routebureau Bijstelling leges degeneratiekosten Onkruidbestrijding Databeheer Groot onderhoud Roffert naar programma 3
€ 12.500 (V) Incidenteel € 50.000 (V) Incidenteel € 50.000 (N) Incidenteel € 23.379 (V) Structureel € 14.780 (N) Structureel € 15.000 (V) Incidenteel € 44.656 (N) Incidenteel € 28.640 (N) Incidenteel € 134.831 (V) Incidenteel
1e Raadsrapportage 2021-2024
Bijlage 6 Financiële vertaling, programma 3: Voorzieningen SDL-210301 Onderwijshuisvesting Vrijval vergoeding Luifel
€ 13.367 (V) Structureel
SDL-210302 Cultuur Bijstelling subsidie bibliocenter Bijstelling subsidie bibliocenter Ondersteuning gemeenschapshuizen Groot onderhoud de Roffert van programma 2
€ 16.680 (N) Structureel € 25.181 (N) Incidenteel € 22.410 (N) Incidenteel € 134.831 (N) Incidenteel
1e Raadsrapportage 2021-2024
Bijlage 7 Financiële vertaling, programma 4: Samenleving SDL-210403 Ondersteuning Bijraming budget eenmalige uitkering aan minima
€ 110.000 (N) Incidenteel
SDL-210405 Samenleving Vrijval subsidie bijdrage
€ 82.959 (V) Incidenteel
1e Raadsrapportage 2021-2024
Bijlage 8 Financiële vertaling, programma 5: Dienstverlening Geen afwijkingen te benoemen
1e Raadsrapportage 2021-2024
Bijlage 9 Financiële vertaling, programma 6: Samenwerking SDL-210603 samenwerking regionaal, nationaal en internationaal Vrijval bestuursopdracht internationale zaken
€ 10.045 (V) Structureel
1e Raadsrapportage 2021-2024
Bijlage 10 Financiële vertaling, programma 7: Financien en belastingen Geen afwijkingen te benoemen
1e Raadsrapportage 2021-2024
Bijlage 11 Algemene dekking SDL-210801 Bijstelling stelpost vervanginsinvestering Indexeringen Rentevergoeding Enexis Bijstelling boekwinst Vrijval stelpost rente Bijstelling prognose BSGW Vrijval taakmutaties reserve gemeentefonds
€ 50.000 (V) Incidenteel € 23.460 (N) Structureel € 42.000 (V) Structureel € 118.400 (N) Incidenteel € 180.000 (V) Incidenteel € 168.784 (N) Structureel € 162.698 (V) Incidenteel
1e Raadsrapportage 2021-2024
Bijlage 12 Overhead SDL-210901 Geen collegedoel Ophoging budget vervanging bij ziekte Ophoging budget voormalig bestuur Verlaging budget archief Inhuur in verband met registratie arbeidsmigranten
€ 250.000 (N) Incidenteel € 122.798 (N) Incidenteel € 20.000 (V) Incidenteel € 17.400 (N) Incidenteel
1e Raadsrapportage 2021-2024
Bijlage 13 Onvoorzien SDL-211101 Geen collegedoel Subsidie bibliocenter
€ 25.181 (V) Incidenteel