1e Raadsrapportage 2021

1e Raadsrapportage 2021-2024

1e Raadsrapportage 2021-2024

Agenda

• • •

•

• •

Financiële samenvatting Analyse rapportageresultaat Doorkijk begroting 2021-2025 – Begrotingssaldo – Reserves Rapportage op inhoud – Projecten – Beleidsmatige punten – Personeel en organisatie Te nemen besluiten Bijlagen overzicht

1e Raadsrapportage 2021-2024

Financiële samenvatting

Resultaat 1e Rarap: Kapitaallasten: Totaal:

€ 486.489 (N) € 129.292 (V) € 357.197 (N)

1e Raadsrapportage 2021-2024

Financiële samenvatting

1e Raadsrapportage 2021-2024

Analyse rapportageresultaat

Vier grootste voordelen in deze rapportage - Vrijval taakmutaties GF € 162.698 (I) - Bijstelling kapitaallasten € 129.292 (I/S) - Bijstelling budget algemene voorzieningen lokaal € 82.959 (I) - Bijstelling rentevergoeding Enexis Holding NV € 42.000 (S)

Vijf grootste nadelen in deze rapportage - Extra budget vervanging bij ziekte - Bijstelling gemeentelijke heffingen - Bijstelling uitkering voormalig bestuur - Bijstelling boekwinst beleggingen - Bijstelling eenmalige uitkeringen aan minima

€ 250.000 (I) € 136.065 (S) € 122.798 (I) € 118.400 (I) € 110.000 (I)

1e Raadsrapportage 2021-2024

Doorkijk begroting 2021-2025 Begrotingssaldo

Actuele stand programmabegroting 2021-2024

Primaire begroting 2021-2024 Mutaties kadernota 2021-2024 Mutaties na kadernota voor begroting Mutaties bij begroting 2021-2024 Stand begroting na raadsbesluit begroting 2021-2024 Begrotingswijzigingen voor 1e raadsrapportage Septembercirculaire Decembercirculaire Stand voor 1e rarap Resultaat concept 1e rarap 2021 Begrotingssaldo na 1e rarap 2021

2021

2022

2023

2024

2025

1.405.165 -3.669.000 -12.000 1.307.750 -968.085 482.798 318.190 762.172 595.075

430.479 -4.172.000 -353.000 2.615.882 -1.478.639 98.690 -149.269 6.102 -1.523.116

1.018.840 -5.106.000 -589.000 4.757.925 81.765 -18.157 -147.595 6.403 -77.584

2.257.641 -5.945.000 -943.000 4.960.368 330.009 -18.579 -53.385 6.378 264.423

2.257.641 -5.945.000 -943.000 4.960.368 330.009 -18.579 -53.385 6.378 264.423

-357.197 351.344 -70.658 -164.893 471.473 237.878 -1.171.772 -148.242 99.530 735.896 Voordeel Nadeel Nadeel Voordeel Voordeel

1e Raadsrapportage 2021-2024

Reserves

1e Raadsrapportage 2021-2024

Burgemeester Schmalschläger • Stand van zaken strategische visie • Aanpak coronapandemie • Stand van zaken uitvoeringsplan ondermijnende criminaliteit • Stand van zaken overdracht woonwagenlocaties in samenwerking met de raadswerkgroep ‘Woonwagenzaken’

1e Raadsrapportage 2021-2024

Wethouder Backus • Nieuw sportpark DFO’20 • Nieuwe subsidiebeleid en – verordening, uitwerking vindt plaats • Stand van zaken ‘dorpshuis Neeritter’ • Stand van zaken uitvoering accommodatiebeleid • Motie strakker sturen

1e Raadsrapportage 2021-2024

Wethouder Graef • Implementatie omgevingswet; doorstart • Omgevingsvisie biedt toekomstgerichte basis • Bouwen aan de toekomst, in de praktijk; ca 80 woningen in aanbouw

1e Raadsrapportage 2021-2024

Wethouder Janssen • Financieel stand van zaken ‘Duurzaam financieel evenwicht sociaal domein’ • Inhoudelijke stand van zaken ‘Duurzaam financieel evenwicht sociaal domein’ • Economisch aspect sociaal domein

1e Raadsrapportage 2021-2024

Wethouder Martens • • • • • •

Bibliotheekwerk Groen in de gemeente Hoogwaterbescherming Sluiting basisscholen SPOLT Huisvesting Widdonck en Ortolaan Huisvesting Ursula

1e Raadsrapportage 2021-2024

Wethouder Verlinden • Duurzaamheidsplan 2021 vastgesteld • RES NML 1.0 opgesteld • Post-corona aanpak

1e Raadsrapportage 2021-2024

Personeel en Organisatie

Inhuur personeel Vast personeel Tussentijds resultaat P-taakstelling

budget 1.499.506 15.636.557 17.136.063 104.133

realisatie 1.499.506 15.113.100 16.612.606 104.133

verschil 0 523.457 523.457

1e Raadsrapportage 2021-2024

Te nemen besluiten 1. 2. 3.

De gepresenteerde 1e Raadsrapportage 2021 inclusief financiële mutaties vast te stellen. De 5e begrotingswijziging bij de 1e Rarap vast te stellen De navolgende mutaties ten aanzien van de reserves expliciet vast te stellen a. € 20.000 onttrekken aan de algemene reserve b. € 22.320 storten in de reserve boekwinst Essent c. € 527.999 onttrekken aan de egalisatiereserve gemeentefonds d. € 14.500 storten in de reserve groenfonds e € 210.964 onttrekken aan de reserve grondexploitaties f. € 481 onttrekken aan de reserve onderhoud overweg napoleonsweg g. € 10.575 storten in de reserve openbare verlichting h. € 17.300 storten in de reserve infrastructurele werken i. € 104.870 onttrekken uit de reserve bedrijfsvoering

1e Raadsrapportage 2021-2024

Te nemen besluiten 4.

De lijst van subsidies zoals deze is vastgesteld aan te passen op de volgende punten, omdat de subsidie voor deze bedrijven of instellingen vallen onder een geldende subsidieregeling: a) Afvoeren van bureau Jeugdzorg 5. De lijst van subsidies zoals deze is vastgesteld aan te passen op de volgende punten, omdat de subsidie voor deze bedrijven of instellingen zijn veranderd: a) Verhogen van het bedrag voor bibliocenter naar € 544.982 in totaal b) Verhogen van het bedrag voor ML5 naar € 21.913 c) Verlagen van het bedrag voor bureau Halt naar € 8.099 d) Verhogen van het bedrag voor het centrum voor jeugd en gezin naar € 1.325.891 e) Verhogen van het bedrag voor Synthese naar € 382.000 f) Verhogen van het bedrag voor vluchtelingenwerk Limburg naar € 129.429 g) Afvoeren van Zwembad ‘t Ligteveld in verband met het niet toekennen van subsidie 6. De lijst van subsidies gewijzigd vast stellen

1e Raadsrapportage 2021-2024

Einde

Dank voor uw aandacht !

1e Raadsrapportage 2021-2024

Bijlagen overzicht 1. Financiële samenvatting alle Programma’s 2. Stand Reserves 3. Projectenoverzicht Team Projectbureau Ruimte 4. Financiële vertaling, programma 1: Veiligheid 5. Financiële vertaling, programma 2: Leefomgeving 6. Financiële vertaling, programma 3: Voorzieningen 7. Financiële vertaling, programma 4: Samenleving 8. Financiële vertaling, programma 5: Dienstverlening 9. Financiële vertaling, programma 6: Samenwerking 10. Financiële vertaling, programma 7: Financien en belastingen 11. Algemene dekkingsmiddelen 12. Overhead 13. Onvoorzien

1e Raadsrapportage 2021-2024 Bijlage 1 Financiële samenvatting alle Programma’s

bedragen x 1.000

Programma/doelstellingen Preventie Veiligheiden vroegsignalering 21010101 Ondermijnende criminaliteit 21010201 Sociale veiligheid 21010301 Crisisbeheersing 2 Krachtige Leefomgeving samenleving 21020101 Aantrekkelijk voor werkgevers 21020102 Weerstand tegen personeelskrimp 21020103 Toerisme en recreatie 21020201 Woningaanbod sluit aan bij woonwensen 21020202 Openbaar gebied adequaat onderhouden 21020203 Goede bereikbaarheid en toegankelijkheid 21020301 Hernieuwbare energie 21020302 Openbare ruimt ebestand tegen klimaatverandering 3 Voorzieningen Voorzieningen 21030101 Passende huisvesting onderwijs 21030102 Via onderwijs sporten 21030201 Bijdrage cultuur aan gezondheid 21030202 Cultuur deelname 21030301 Bijdrage sport aan gezondheid 4 Dienstverlening Samenleving 21040101 Gezondheid 21040201 Maatschappij 21040301 Ondersteuning 21040401 Onderwijs 21040501 Samenleving 21040601 Zelfredzaamheid 5 Gemeente Dienstverlening als partner 21050101 Eigentijds en daadkrachtig 21050201 Transparant 21050301 Toegankelijkheid 21050401 Kwaliteit 6 Algemene Samenwerking dekkingsmiddelen en onvoorzien 21060101 Burgerparticipatie 21060201 Overheidsparticipatie 21060301 Samenwerking regionaal, nationaal en internationaal 7 Algemene Financiën dekkingsmiddelen en belastingen en onvoorzien 21070101 Financieel transparante verantoording 21070201 Alternatieve geldstromen 21070301 Vestigingsklimaat 8

Algemene Algemenedekkingsmiddelen dekking en onvoorzien 21080101 Geen collegedoel 9 Algemene Overheaddekkingsmiddelen en onvoorzien 21090101 Geen collegedoel 10 Algemene Heffing vpb dekkingsmiddelen en onvoorzien 21100101 Geen collegedoel 11 Algemene Onvoorzien dekkingsmiddelen en onvoorzien 21110101 Geen collegedoel TOTAAL RESULTAAT

Lasten

Baten

-7 -73 -23 4 2 -490 12 1 -160 -266 -185 0 22 -37 5 -597 -670 83 -167 -73 6 193 -534 25 -2.930 €

15 77 15 583 15 160 1 -35 20 472 677 -249 22 1.774 €

1

€

Saldo exploitatie -66 -7 -58 196 54 4 17 93 27 1 -463 -266 -184 0 -13 -215 -17 5 -126 7 83 -167 -73 -73 6 6 -56 -56 -512 -512 25 25 -1.157 €

Storting in reserve -34 -31 -64 €

Onttrekking aan reserve 8 -27 280 146 10 83 181 183 864 €

Saldo mut reserves -83 -34 -23 -27 280 280 156 146 10 83 83 181 181 183 183 800 €

Resultaat -66 -7 -58 113 20 4 17 70 0 1 -183 14 -184 0 -13 -59 -17 5 20 7 83 -157 10 10 6 6 126 126 -329 -329 25 25 -357

1e Raadsrapportage 2021-2024

Bijlage 2 Stand Reserves

OVERZICHT RESERVES Algemene reserve Dekkingsreserve Infrastructuur Groenfonds Grondexploitatie Boekwinst Essent Egalisatiereserve Gemeentefonds Openbare verlichting Onderhoud overweg napoleonsweg Reserve bedrijfsvoering Mutaties 1e Rarap 2021 Overige reserves

boekwaarde eerder 01-01-2021 accoord 9.535.079 -2.228.173 2.815.388 -752.676 426.156 -39.224 2.157.446 -66.641 26.252.929 -925.977 1.861.061 857.109 1.564.717 722.575 212.364 -119.992 1.274.569 -438.364

17.706.926

Mutaties eerder geaccordeerd RESERVES TOTAAL

Mutaties 1e Rarap 2021 2021 2022 2023 -20.000 -675.721 17.300 14.100 14.100 14.500 -770 -770 -210.964 20.500 26.141 22.320 -11.400 -527.999 -23.495 -14.188 10.575 21.064 -481 -481 -481 -104.870 11.400 -799.619 -644.803 24.802

boekwaarde 31-12-2024 6.611.185 14.100 2.122.312 -770 399.122 1.926.482 -11.400 25.326.472 -14.273 2.138.215 2.318.931 -481 90.448 11.400 754.135 -1.424 2024

-3.307.732

14.399.194

-6.299.095 63.806.635

-6.299.095

-799.619

-644.803

24.802

-1.424

56.086.496

1e Raadsrapportage 2021-2024

Bijlage 3 Projectenoverzicht

V

1e Raadsrapportage 2021-2024

Bijlage 3 Projectenoverzicht

1e Raadsrapportage 2021-2024

Bijlage 4 Financiële vertaling, programma 1: Veiligheid SDL-210103 Crisisbeheersing XTC dumpingen Subsidie drugsdumpingen

€ 73.193 (N) Incidenteel € 15.000 (V) Incidenteel

1e Raadsrapportage 2021-2024

Bijlage 5 Financiële vertaling, programma 2: Leefomgeving SDL-210201 Economie Bijstelling marktgelden en stroomkosten markten Bijstelling bijdrage routebureau

€ 20.800 (V) Structureel € 14.780 (V) Structureel

SDL-210202 Wonen Ruimtelijke bijdrage Wijnaerden Bijstelling leges titel 2 Bijstelling inhuur diensten in verband met meer vergunningsvragen Bijstelling heffingen BSGW Bijstelling bijdrage routebureau Bijstelling leges degeneratiekosten Onkruidbestrijding Databeheer Groot onderhoud Roffert naar programma 3

€ 12.500 (V) Incidenteel € 50.000 (V) Incidenteel € 50.000 (N) Incidenteel € 23.379 (V) Structureel € 14.780 (N) Structureel € 15.000 (V) Incidenteel € 44.656 (N) Incidenteel € 28.640 (N) Incidenteel € 134.831 (V) Incidenteel

1e Raadsrapportage 2021-2024

Bijlage 6 Financiële vertaling, programma 3: Voorzieningen SDL-210301 Onderwijshuisvesting Vrijval vergoeding Luifel

€ 13.367 (V) Structureel

SDL-210302 Cultuur Bijstelling subsidie bibliocenter Bijstelling subsidie bibliocenter Ondersteuning gemeenschapshuizen Groot onderhoud de Roffert van programma 2

€ 16.680 (N) Structureel € 25.181 (N) Incidenteel € 22.410 (N) Incidenteel € 134.831 (N) Incidenteel

1e Raadsrapportage 2021-2024

Bijlage 7 Financiële vertaling, programma 4: Samenleving SDL-210403 Ondersteuning Bijraming budget eenmalige uitkering aan minima

€ 110.000 (N) Incidenteel

SDL-210405 Samenleving Vrijval subsidie bijdrage

€ 82.959 (V) Incidenteel

1e Raadsrapportage 2021-2024

Bijlage 8 Financiële vertaling, programma 5: Dienstverlening Geen afwijkingen te benoemen

1e Raadsrapportage 2021-2024

Bijlage 9 Financiële vertaling, programma 6: Samenwerking SDL-210603 samenwerking regionaal, nationaal en internationaal Vrijval bestuursopdracht internationale zaken

€ 10.045 (V) Structureel

1e Raadsrapportage 2021-2024

Bijlage 10 Financiële vertaling, programma 7: Financien en belastingen Geen afwijkingen te benoemen

1e Raadsrapportage 2021-2024

Bijlage 11 Algemene dekking

SDL-210801 Bijstelling stelpost vervanginsinvestering Indexeringen Rentevergoeding Enexis Bijstelling boekwinst Vrijval stelpost rente Bijstelling prognose BSGW Vrijval taakmutaties reserve gemeentefonds

€ 50.000 (V) Incidenteel € 23.460 (N) Structureel € 42.000 (V) Structureel € 118.400 (N) Incidenteel € 180.000 (V) Incidenteel € 168.784 (N) Structureel € 162.698 (V) Incidenteel

1e Raadsrapportage 2021-2024

Bijlage 12 Overhead SDL-210901 Geen collegedoel Ophoging budget vervanging bij ziekte Ophoging budget voormalig bestuur Verlaging budget archief Inhuur in verband met registratie arbeidsmigranten

€ 250.000 (N) Incidenteel € 122.798 (N) Incidenteel € 20.000 (V) Incidenteel € 17.400 (N) Incidenteel

1e Raadsrapportage 2021-2024

Bijlage 13 Onvoorzien SDL-211101 Geen collegedoel Subsidie bibliocenter

€ 25.181 (V) Incidenteel