Document · PDF

BL 2 Basis NCW Campus Midden 2024 geel gemarkeerd zonder bedragen

Raadsvergadering 28 mei 2024, gemeente LelystadBij agendapunt: 24.153 Grondexploitatie Campusgebied Midden1.193 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

BOUWREKENING COMPLEX: Campusgebied midden 0.3.1. en 0.3.3.

OMSCHRIJVING

TOTAAL KOSTEN EN OPBRENGSTEN

KOSTEN Grondverwerving Sloopkosten Bouwrijp maken Terreinafwerking Groenvzn. en micro milieu Bodemonderzoek Diversen Kunstwerken Onvoorzien Planvoorbereiding Voorber. en toezicht Bijdrage bovenw.vzn Onderhoud lange termijn Bijdragen Reserve Kust Belastingdruk Reserve voorl. Winst Rente en alg. kosten TOTAAL KOSTEN(a) OPBRENGSTEN Antw. van Lelystad Rijksbijdragen Overige bijdragen Afb. batig expl. Saldo Totaal (b) Per saldo totaal (a-b=c) Opbrengst gronduitg.: -woningen -OBG-terreinen / breedband -kantoren -bedrijventerrein -winkels -diversen/overig

BOEKWAARDE

XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX

XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX

XXXXXXXX

XXXXXXXX -

Totaal gronduitgifte(d)

3.300.000

TOTAAL OPBRENGSTEN

3.300.000

XXXXXXXX

Totaal- generaal (c-d) kopieergrens 'onderwaterscherm'

XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX -

Bijlage 1.11

NOG TE REALISEREN

OPBRENGSTEN Hoeveelheden/ aantallen

FASERING VAN DE NOG TE MAKEN KOSTEN EN NOG TE REALISEREN OPBRENGSTEN Eenheid

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX -

XXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXX -

XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXX -

XXXXXXXX

XXXXXXXX -

2034

2035

2036

TOTAAL NOG TE REALISEREN

XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX

XXXXXXXXX

3.300.000

XXXXXXXX

3.300.000

XXXXXXXX

Jaarschijf 2023 2024 Indexatiedatum 1-7-2023 1-7-2024 Periode 0,5 1,5 GRONDKOSTEN 1,010 1,030 OPBRENGSTEN B 1,000 1,000 GRONDOPBRENGSTEN 1,007GRONDUITGIFTE 1,023

2025 1-7-2025 2,5 1,051 1,000 1,038

2026 1-7-2026 3,5 1,072 1,000 1,053

2027 1-7-2027 4,5 1,093 1,000 1,069

2028 1-7-2028 5,5 1,115 1,000 1,085

2029 1-7-2029 6,5 1,137 1,000 1,102

2030 1-7-2030 7,5 1,160 1,000 1,118

2031 1-7-2031 8,5 1,183 1,000 1,135

2032 1-7-2032 9,5 1,207 1,000 1,152

2033 1-7-2033 10,5 1,231 1,000 1,161

2034 1-7-2034 11,5 1,256 1,000 1,161

2035 1-7-2035 12,5 1,281 1,000 1,161

2036 1-7-2036 13,5 1,306 1,000 1,161

2037 1-7-2037 14,5 1,333 1,000 1,161

2038 1-7-2038 15,5 1,359 1,000 1,161

2039 1-7-2039 16,5 1,386 1,000 1,161

2040 1-7-2040 17,5 1,414 1,000 1,161

2041 1-7-2041 18,5 1,442 1,000 1,161

2042 1-7-2042 19,5 1,471 1,000 1,161

2043 1-7-2043 20,5 1,501 1,000 1,161

2044 1-7-2044 21,5 1,531 1,000 1,161

BIE-Rente

UIT 1,25%

1,25%

Disconteringvoet

2,00%

1-7-2023 XXXXXXXX #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE!

1-7-2024 XXXXXXXX #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE!

1-7-2025 XXXXXXXX #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE!

1-7-2026 XXXXXXXX #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE!

1-7-2027 XXXXXXXX #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE!

1-7-2028 XXXXXXXX #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE!

XXXXXXXXX

XXXXXXXX

2045

2044

XXXXXXXXX

2043

XXXXXXXXX

2042

3.300.000

2041

2040

XXXXXXXXX

3.300.000

2039

2038

XXXXXXXX XXXXXXXXX -

2037

XXXXXXXX XXXXXXXX -

m2 m2 bvo m2 m2 bvo 29

LEGENDA Nieuw 'onder water scherm' Inputveld Formule of tekst (niet wijzigen)

x 'witte cel'

Formule die afwijkt van 'de normaal', en dus niet doorgetrokken kan/mag worden (mogelijk maatwerk)* *denk bijvoorbeeld aan de opbrengstenindex na 10 jaar, of een halve periode aan indexatie

REKENPARAMETERS GRONDKOSTEN OPBRENGSTEN B GRONDOPBRENGSTEN GRONDUITGIFTE

2023 2,00% 0,0% 1,5%

> 2023 2,00% 0,0% 1,5%

BIE-Rente

1,25%

Disconteringvoet Uitgangspunt kasstromen rekenmodel: Halfjaarlijks.

2,00%

Na 10 jaar geen opbrengsten meer indexeren (cf. BBV)

2045 1-7-2045

AAN

KOSTENSTIJGING Totale grondkosten (nominaal) Kostenstijging Totale grondkosten (werkelijk /incl. kostenstijging) NEGATIEF: Totale grondkosten (werkelijk /incl. kostenstijging)

€

#WAARDE! #WAARDE! #WAARDE!

OPBRENGSTENSTIJGING OPBRENGSTEN SUBSIDIES EN BIJDRAGEN (b) Totaal (b) (nominaal) Totaal (b) (incl. opbrengstenstijging) Totale opbrengstenstijging

€ € €

Totalen

OPBRENGSTEN GRONDUITGIFTE Totaal gronduitgifte(d) Opbrengsten GRONDUITGIFTE incl. opbrengstenstijging Totale opbrengstenstijging GRONDGIFTE TOTAAL OPBRENGSTEN TOTALE OPBRENGSTENSTIJGING TOTALE OPBRENGSTEN INCL. OPBRENGSTENSTIJGING

TOTALEN saldo begin Rente per jaarschijf Kosten Opbrengsten Saldo Eind (per 30-6 één jaar later dan jaarschijf) Einde project Eindwaarde Rente totaal

1-7-2023 € € #WAARDE! € #WAARDE! 0 1 #WAARDE! #WAARDE! € € ############

€ € €

Saldo nominaal

€

1-7-2025

1-7-2026

€ € €

€ 3.300.000 #WAARDE! #WAARDE!

€ € €

€ 3.300.000 #WAARDE! #WAARDE!

€ € €

WAAR

€ € €

WAAR

€ € €

WAAR

#WAARDE! #WAARDE! € -

BOEKWAARDE / GEREALISEERD

1-7-2024

Boekwaarde

Totale grondkosten Totale opbrengsten subsidies en bijdragen (b) Totale opbrengsten gronduitgifte

1-7-2023 € € €

€

check

SAMENVATTING

1-7-2024 € € #WAARDE! € #WAARDE! 0 #WAARDE! € -

1-7-2027

€ € € €

1-7-2028

1-7-2029 -

€ € € €

1-7-2029

1-7-2030 -

€ € € €

1-7-2030

1-7-2031 -

€ € € €

1-7-2031

1-7-2032 -

€ € € €

1-7-2032

1-7-2033 -

€ € € €

1-7-2033

1-7-2034 -

€ € € €

1-7-2034

1-7-2035 -

€ € € €

1-7-2035

1-7-2036 -

€ € € €

1-7-2036

1-7-2037 -

€ € € €

1-7-2037

1-7-2038 -

€ € € €

1-7-2038

1-7-2039 1-7-2039

#WAARDE! 3.300.000

€ €

#WAARDE!

€

€ -3.845.920

€ € € €

1-7-2041

1-7-2042 -

€ € € €

1-7-2042

2,00%

1-7-2043 -

€ € € €

1-7-2043

1-7-2044 -

€ € €

€ 3.300.000 #WAARDE! #WAARDE!

€ € €

€ 3.300.000 #WAARDE! #WAARDE! ONWAAR

€ € €

WAAR

€ € €

WAAR

€ € €

WAAR

€ € €

WAAR

€ € €

WAAR

€ € €

WAAR

€ € €

WAAR

€ € €

WAAR

€ € €

WAAR

€ € €

WAAR

€ € €

WAAR

€ € €

WAAR

€ € €

WAAR

€ € €

WAAR

€ € €

WAAR

€ € €

WAAR

€ € €

WAAR

€ € €

WAAR

1-7-2025 1-7-2026 € € € € #WAARDE! #WAARDE! € #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE! 0 0 #WAARDE! #WAARDE! € € -

1-7-2027 € € #WAARDE! € #WAARDE! 0 #WAARDE! € -

1-7-2028 € € #WAARDE! € #WAARDE! 0 #WAARDE! € -

€ € € € €

1-7-2029 -

€

€ € € € €

1-7-2030 -

€

0 -

€ € € € €

1-7-2031 -

€

0 -

€ € € € €

1-7-2032 -

€

0 -

€ € € € €

1-7-2033 -

€

0 -

€ € € € €

1-7-2034 -

€

0 -

€ € € € €

1-7-2035 -

€

0 -

€ € € € €

1-7-2036 -

€

0 -

€ € € € €

1-7-2037 -

€

0 -

€ € € € €

1-7-2038 -

€

0 -

€ € € € €

1-7-2039 -

€

0 -

€ € € € €

1-7-2040 -

€

0 -

#WAARDE!

N:\Project - PWM Fysiek\Campuszone\1. Campuszone Midden\Stukken VB Campus Midden\Stukken VB Campus Midden geel gemarkeerd zonder bedragen\Basis NCW Campus Midden 2024

€ € € € €

1-7-2041 -

€

0 -

€ € € € €

1-7-2042 -

€

0 -

€ € € € €

1-7-2043 -

€

0 -

totaal #WAARDE! #WAARDE! #WAARDE!

1-7-2044

#WAARDE! #WAARDE! #WAARDE!

NCW per 1 januari 2024 t.o.v. 31 dec einde looptijd (+ 0,5 periode)

1-7-2040

1-7-2041 -

€ € €

#WAARDE! 3.300.000

Rente totaal Eindwaarde

€ € € €

#WAARDE!

Kostenstijging Opbrengstenstijging Saldo cash flow werkelijke waarde

1-7-2040 -

€ € €

TOTAAL NOG TE REALISEREN BOEKWAARDE & NOG TE REALISEREN

€ €

€ € € €

€ € € € €

1-7-2044 -

€

0 -

1-7-2045

0 -

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=Lelystad&id=8055bb97-27e5-40ea-b4f7-aee2012116af