307. Informatienota - Begrotingsmonitor september 2021

INFORMATIENOTA VOOR DE RAAD Nummer: 307 Portefeuille: Programma: Taakveld:

Economische zaken, Lelystad Next Level, wonen, stadshart en financiën 0. Bestuur en ondersteuning 0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten

Datum

5-10-2021

Onderwerp: Begrotingsmonitor september 2021 DE RAAD NEEMT KENNIS VAN: De prognoses en bandbreedtes zoals beschreven in de begrotingsmonitor september 2021. Inleiding De activiteiten die de gemeente uitvoert zijn in de programmabegroting 2021 - 2024 onderverdeeld in 53 verschillende ‘taakvelden’. Voor ieder taakveld is in de programmabegroting duidelijk gemaakt welke activiteiten de gemeente uitvoert en wat dit mag kosten. Conform afspraak met de raad wordt er drie maal per jaar een financiële tussenrapportage opgeleverd in de vorm van een begrotingsmonitor. De 13 taakvelden die terugkomen in de begrotingsmonitor zijn geselecteerd omdat het lastig is de financiële resultaten ervan direct zelf te beïnvloeden en omdat de financiële afwijkingen een significant effect op het uiteindelijke jaarrekeningresultaat kunnen hebben. In de begrotingsmonitor worden actuele prognoses afgegeven, waarbij tegelijkertijd aan de hand van financiële bandbreedtes duidelijk wordt gemaakt welke variabelen invloed kunnen hebben op de uiteindelijke realisatiecijfers. Deze inzichten helpen het gemeentebestuur bij het maken van keuzes in het lopende begrotingsjaar en bij de voorbereiding op de nieuwe begrotingscyclus. Kernboodschap De analyses uit de begrotingsmonitor september 2021 geven een eerste weergave van het op dit moment ingeschatte jaarrekeningresultaat 2021.

Op dit moment wordt er een voordelig jaarrekeningresultaat 2021 ingeschat van €1.100.000: Het begrotingsjaar is echter nog niet over de helft en er Begrotingsmonitor september 2021 Bedragen zijn nog diverse factoren die een invloed kunnen hebben Verwachte afwijkingen ten opzichte begroting x €1.000 op het uiteindelijke jaarrekening-resultaat. Gezien alle + 1.154 Taakveld 0.5 - Treasury mogelijke ontwikkelingen is de kans net zo goed + 2.000 Taakveld 0.7 - Uitkeringen gemeentefonds - 95 Taakveld 0.61 - OZB woningen aanwezig dat er per einde boekjaar – onder aan de streep - 550 Taakveld 0.62 - OZB niet-woningen - geen sprake zal zijn van een tekort. + 160 Taakveld 6.2 - Wijkteams Er is sprake van aanzienlijke bandbreedtes, die bij ieder - 1.205 Taakveld 6.3 - Inkomensregelingen 0 Taakveld 6.4 - Begeleide participatie taakveld afzonderlijk van een onderbouwing zijn voorzien + 307 Taakveld 6.5 - Arbeidsparticipatie in hoofdstuk 2. Dit kunnen bandbreedtes zijn van enkele - 299 Taakveld 6.6 - Maatwerkvoorzieningen (Wmo) - 132 miljoenen euro’s ten opzichte van de begroting, zowel Taakveld 6.71 - Maatwerkdienstverlening 18+ - 1.054 Taakveld 6.72 - Maatwerkdienstverlening 18positief als negatief.

De financiële onzekerheden zijn - 271 Taakveld 6.82 - Geëscaleerde zorg 18zoals ieder jaar aanzienlijk, waarbij het vooral van belang + 1.585 Taakveld 8.3 - Wonen en bouwen - 500 Overige ontwikkelingen 2021 is de ontwikkelingen nauwgezet te volgen. Prognose jaarrekeningresultaat 2021

+ 1.100

Vervolg De begrotingsmonitor verschijnt drie maal per jaar en biedt een voortschrijdend inzicht van het te verwachten jaarrekeningresultaat 2021. Naarmate het jaar vordert ontstaat er meer duidelijkheid over de prognoses en zullen de bijbehorende bandbreedtes doorgaans kleiner worden. De geprognosticeerde afwijkingen zullen – indien ze zich daadwerkelijk voordoen – een effect hebben op het financiële resultaat over 2021. Het meerjarige effect van deze inzichten zal nader geanalyseerd worden en terugkomen in de nog op te stellen programmabegroting 2022 – 2025. BIJLAGEN Begrotingsmonitor september 2021