214. Informatienota voor de raad jaarstukken
Tekst van het document
INFORMATIENOTA VOOR DE RAAD Nummer: 214 Portefeuille: Programma: Taakveld:
participatie (W&I) 6 Sociaal Domein 6.4 begeleide participatie
Datum
22.6.2021
Onderwerp: informatie voor de raad over DE RAAD NEEMT KENNIS VAN: a. het jaarrapport van de GR IJsselmeergroep 2020; b. het jaarrapport van Concern voor Werk NV 2020. INLEIDING Voor de uitvoering van de sociale werkvoorziening participeert de gemeente Lelystad in de GR IJsselmeergroep. Tijdens de bestuursvergadering d.d. 8.04.2021 is de jaarrekening goedgekeurd. Aansluitend op de bestuursvergadering vindt de aandeelhoudersvergadering van Concern voor Werk NV plaats. Hier is ook de jaarrekening van Concern voor Werk NV goedgekeurd. Door middel van deze informatienota en bijlagen wordt de raad geïnformeerd over de resultaten van de GR IJsselmeergroep en Concern voor Werk NV. KERNBOODSCHAP Ondanks de coronacrisis, die grote impact heeft gehad op het personeel en de bedrijfsvoering van Concern voor Werk NV, heeft de GR IJsselmeergroep 2020 met een positief resultaat van € 12.000 weten af te sluiten. GR IJsselmeergroep De IJsselmeergroep heeft een resultaat behaald van € 529.000 bij een begroting van € 477.000 negatief (negatief deelnemingsresultaat van Concern voor Werk NV), welke ten laste van de reserve bij de GR zou worden gebracht. Het resultaat is in totaal. € 1.006.000 beter dan begroot. De belangrijkste oorzaak van deze afwijking is de ontvangen coronasteun die in totaal € 1.034.000 bedroeg.
Het overgebleven deel van de coronasteun en een extra rijksbijdrage voor gerealiseerde plekken beschutwerken, totaal € 523.000, is conform besluit van het bestuur van de GR IJsselmeergroep d.d. 3.12.2020, toegevoegd aan een bestemmingsreserve corona. Het is niet de
verwachting dat er over 2021 weer coronasteun aan de sector zal worden verstrekt. De solvabiliteit van de GR IJsselmeergroep bedraagt per 31 december 2020 (na correctie) 52%. Dit is zeer goed (boven de gemeentelijke norm van 25%). De beschikbare weerstandscapaciteit bedraagt € 2.640.000 en kent t.o.v. het geprognotiseerde risico € 2.375.000 een overschot op het Weerstandsvermogen van € 265.000. De accountant die dit jaar voor het eerst de controle op de werkzaamheden heeft uitgevoerd geeft aan dat zij bij de jaarstukken 2020 van de GR IJsselmeergroep een controleverklaring met een goedkeurend oordeel voor zowel de getrouwheid als de rechtmatigheid verstrekken. Concern voor Werk NV Het jaarverslag geeft een goed beeld van de wijze waarop Concern voor Werk N.V. het eerste jaar van de coronacrisis heeft doorstaan. De raad van commissarissen spreekt haar waardering uit voor de wijze waarop zij is geïnformeerd over het crisisbeleid inzake corona. Mede dankzij de financiële ondersteuning vanuit het Rijk is 2020 met een zeer bevredigend resultaat afgesloten. De raad van commissarissen rapporteert dat de bezoldiging van de algemeen directeur en de andere directieleden, hetgeen benoemd is in de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen, niet overschrijdt. De omvorming naar een sociale onderneming heeft in 2020 verder vorm gekregen.
Het bedrijfsresultaat 2020 van Concern voor Werk is in financiële zin uitstekend, € 577.000 positief. Dit is beter dan begroot (€ 477.000 negatief). Dit is gerealiseerd door kostenbesparingen, een meevaller in de rijkssubsidie, de extra bijdrage van het Rijk vanwege Corona, het lage inkomensvoordeel (LIV) en een verbeterde bedrijfsvoering. Het LIV is een jaarlijkse tegemoetkoming voor werkgevers die werknemers in dienst hebben met een laag loon. Hierdoor dalen de loonkosten voor de werkgever. Het resultaat (€ 577.000) is toegevoegd aan de reserve van Concern voor Werk NV. De solvabiliteit van Concern voor Werk bedraagt 34,8%. Dit is zeer goed (boven de (gemeentelijke) norm 25%. In totaliteit is de financiële positie van Concern voor Werk NV beoordeeld als acceptabel. De beschikbare weerstandscapaciteit bedraagt € 4.030.000 en kent t.o.v. het geprognotiseerde risico 2.940.000 een overschot op het weerstandsvermogen van € 1.090.000. VERVOLG In oktober 2021 volgt de zienswijzeprocedure over de begroting van de GR IJsselmeergroep 2022.
BIJLAGEN a) Het jaarrapport van de GR IJsselmeergroep 2020; b) Het jaarrapport van Concern voor Werk NV 2020.