Warmtenet pp2 Presentatie Adviesbureau

15-5-2024

Uitwerking rolnemingsvariant ‘Publiek Samen’ Voor de realisatie van een warmtenet in de Heuvel/Amstelwijk

Beeldvormende raadsbijeenkomst

Beeldvormende raadsbijeenkomst

Programma

15-5-2024

Raad informeren over de resultaten van het onderzoek naar kansrijke publiek-private samenwerkingsmodellen onder de variant ‘Publiek Samen’ voor de realisatie van een warmtenet in de Heuvel/Amstelwijk • •

•

Inleiding (Mariska) Presentatie (Fakton) 1. Inleiding 2. Mogelijke rolnemingsmodellen 3. Conclusies & Advies 4. Vervolgstappen Discussie & vragen

19:30 - 19:35 19:35 - 20:00

20:00 - 20:15

Beeldvormende raadsbijeenkomst

15-5-2024

1 Inleiding

Beeldvormende raadsbijeenkomst

Opdracht Leidschendam-Voorburg aan Fakton

15-5-2024

Uitwerken voorkeursvariant Publiek Samen Aanleiding: • Gemeenteraad heeft de Heuvel-/Amstelwijk aangewezen als transitiewijk. • Programma Aardgasvrije Wijken (PAW)-subsidie toegekend voor 453 woningen en omliggende utiliteit voor een laagtemperatuur warmtenet met Warmte Koude Opslag (WKO). • Gemeente wil een besluit te nemen over haar rolneming in de totstandkoming van een mogelijk warmtenet en warmtebedrijf. Hoofdvraag: De gemeente Leidschendam-Voorburg vraagt ondersteuning in de uitwerking van de "Publiek Samen" variant als kansrijke gemeentelijk rolnemingsmodel voor de realisatie van het warmtenetproject in De Heuvel/Amstelwijk. Verdieping op: • Kansen en risico’s op financieel en juridisch vlak • Inzicht in rolnemingsmodellen onder de Wet Collectieve Warmtevoorziening (WcW) • Investering(smomenten) inzichtelijk maken onder variant Publiek Samen • Effectieve inzet PAW-gelden • Uiteenzetting succesvolle praktijkvoorbeelden inclusief succesfactoren • Voor- en nadelen gemeentelijk aandeelhouderschap bij 30/40/50% • Advies voorkeursvariant inclusief vervolgstappen 4

Beeldvormende raadsbijeenkomst

Wat is Publiek Samen?

15-5-2024

Een (gemeentelijk) rolnemingsmodel met een publiek meerderheidsbelang op de infrastructuur

Publiek eigenaarschap ???

Warmtekavels

Tariefregulering

???

>50%

<50% T=0

Publiek integraal warmtebedrijf

???

5

Beeldvormende raadsbijeenkomst

Werkmethodiek

15-5-2024

Uitwerking van de "Publiek Samen" variant als kansrijke gemeentelijk rolnemingsmodel voor de realisatie van het warmtenetproject in De Heuvel/Amstelwijk

1 Interviews ophalen doelen, randvoorwaarden en drijfveren met samenwerkingspart ners

6

2 Werksessie rolnemingsvarianten binnen Publiek Samen

3 Integrale businesscase met investeringsraming onder varianten Publiek Samen

4 Toetsen rolnemingsmodellen bij publieke/private partners en financiers

5 Evalueren resultaten in werksessie met gemeente en opstellen adviesrapport rolneming LeidschendamVoorburg

Beeldvormende raadsbijeenkomst

15-5-2024

2 Mogelijke rolnemingsmodellen

Beeldvormende raadsbijeenkomst

Inrichten integraal warmtebedrijf

15-5-2024

Inrichten ‘bovenkant’ integraal warmtebedrijf

8

Beeldvormende raadsbijeenkomst

Inrichten integraal warmtebedrijf

15-5-2024

Inrichten ‘onderkant’ integraal warmtebedrijf

9

Beeldvormende raadsbijeenkomst

Mogelijke rolnemingsmodellen onder Publiek Samen

15-5-2024

Op basis van eisen WcW en context Leidschendam-Voorburg Variant A: Gemeente is gezamenlijk met 52 gemeenten en 8 waterschappen 100% aandeelhouder van HVC, die warmte inkoopt bij de bron en zelf het warmtenetwerkbedrijf en het leveranciersbedrijf in beheer heeft.

Variant B: Een integraal warmtebedrijf, 100% in gemeentelijk eigendom dat d.m.v. een Design Build Maintain Operate (DBMO)-contract het netwerkbeheer en de levering (op basis van heldere afspraken) gunt aan een Energie Service Company (ESCO).

52 Gemeenten & 8 Waterschappen

Gemeente

100%

Integraal warmtebedrijf (HVC)

100%

Integraal warmtebedrijf

DBMO opdracht aan commerciële ESCo Warmtenetwerk(bedrijf) 10

Leverancier(sbedrijf)

Netwerk

Levering Beeldvormende raadsbijeenkomst

Mogelijke rolnemingsmodellen onder Publiek Samen

15-5-2024

Op basis van eisen WcW en context Leidschendam-Voorburg Variant C: Eigendom 50% (+1 aandeel) publiek en 50 (-1 aandeel) % ESCO in een integraal warmtebedrijf dat het warmtenetwerkbedrijf en het leveranciersbedrijf in beheer heeft.

11

Variant D: Eigendom 100% publiek in een integraal warmtebedrijf dat d.m.v. een DBMO-contract het netwerkbeheer en de levering (op basis van heldere afspraken) gunt aan een ESCO.

Beeldvormende raadsbijeenkomst

Mogelijke rolnemingsmodellen onder Publiek Samen

15-5-2024

Op basis van eisen WcW en context Leidschendam-Voorburg Variant E: Een warmtegemeenschap in eigendom van de coöperatie, mogelijk samen met de gemeente, dat d.m.v. een DBMO-contract het netwerkbeheer en de levering (op basis van heldere afspraken) gunt aan een ESCO. Gemeente

Common Energy

Variant F: Een contractuele joint venture zonder afzonderlijke entiteit wordt opgezet tussen het netwerkbedrijf en leverancier. Het netwerkbedrijf heeft minimaal 50% zeggenschap binnen deze joint venture. Gemeente brengt eigen vermogen in het netwerkbedrijf tegen minderheidsaandeelhouderschap.

Warmtegemeenschap DBMO opdracht aan commerciële ESCo Netwerk

12

Levering

Beeldvormende raadsbijeenkomst

Ingevuld afwegingskader ter illustratie C. PPS met publiek/private kennis- en equitypartner. Uitvoering door publieke/private partner.

B. Gemeentelijk eigendom, private contractering

A. Indirecte gemeentelijke uitvoeringsorganisatie via HVC

15-5-2024

F. Netverder en Dunea in Joint Venture, gemeente equity partner

E. Energie-coöperatie (met gemeentelijke kennis/equitypartner) en private contractering

D. PPS met publieke kennis en equitypartner en contractering

Beperken financieel risico gemeente

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

Mate van zeggenschap over investeringen door de gemeente

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

Mate van sturing op een goede eindoplossing voor de gebruiker

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

Mate van risico op vertraging

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

Beperken gevraagde gemeentelijke inspanning

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

Beschikbaarheid gevraagde kennis & kunde bij de gemeente

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

Optimaal benutten kennis, kunde en realisatiekracht samenwerkingspartijen

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

Inbreng eigen vermogen gemeente (30%)

€0

€ 2,01 miljoen

€ 0,6 miljoen

€ 0,6 miljoen

€ 1,01 miljoen

€ 0,6 miljoen

Inbreng eigen vermogen gemeente (10%)

€0

€ 0,67 miljoen

€ 0,2 miljoen

€ 0,2 miljoen

€ 0,34 miljoen

€ 0,2 miljoen

13

Beeldvormende raadsbijeenkomst

15-5-2024

3 Conclusies & Advies

Beeldvormende raadsbijeenkomst

Voorkeursvariant A: HVC

15-5-2024

Doorslaggevende criteria: laag financieel risico gemeente, borging publiek belang, laag risico op vertraging, ontlasting gemeentelijk orgaan, gunstige financieringsvoorwaarden, benodigde expertise HVC, inzet PAW-gelden

52 Gemeenten & 8 Waterschappen 100%

Integraal warmtebedrijf (HVC)

Warmtenetwerk(bedrijf)

15

Leverancier(sbedrijf)

Beeldvormende raadsbijeenkomst

Voorkeursvariant F: Joint Venture

15-5-2024

Doorslaggevende criteria: laag financieel risico gemeente, ontlasting gemeentelijk orgaan, gemeente op afstand van operatie maar met zeggenschap op infrastructuur, gemeente loopt geen risico op bron en levering, gunstige financieringsvoorwaarden, inzet PAW-gelden

16

Beeldvormende raadsbijeenkomst

Kansrijke rolnemingsmodellen

15-5-2024

Nog steeds volledig publiek belang, maar hogere mate van betrokkenheid en risico voor de gemeente Leidschendam-Voorburg t.o.v. voorkeursvarianten

17

Beeldvormende raadsbijeenkomst ’

15-5-2024

4 Vervolgstappen

Beeldvormende raadsbijeenkomst

Vervolgstappen

15-5-2024

Wij raden de gemeente aan een aantal vervolgstappen te zetten: 1. Nadere verkenning van de route met HVC 2. Afweging verschillen opties HVC en Joint Venture (JV) Netverder en Dunea 3. Nadere verkenning van partner Dunea 4. Ringleiding ten behoeve van toekomstige uitbreiding en Warmtenetten Investeringssubsidie (WIS) 5. Stappen in de oprichting van een warmtebedrijf

19

Beeldvormende raadsbijeenkomst