Dossier 2315 voorblad.pdf

Raadsvergadering Dossiernummer Vertrouwelijk Vergaderdatum Agendapunt Omschrijving Portefeuillehouder Samenvatting

2315 Nee 13 juli 2021 4.a.1 Raadsvoorstel: vaststellen Jaarstukken 2020. Wethouder J.W. Rouwendal Het college licht in het onderdeel programma’s de financiële afwijkingen toe die groter zijn dan € 100.000 ten opzichte van de gewijzigde begroting 2020 per programma en taakveld. Over te hevelen activiteiten van 2020 naar 2021 In de bijlage ‘over te hevelen activiteiten vanuit 2020 naar 2021 (budgetoverheveling)' bij de jaarstukken 2020 is informatie opgenomen over de nog te realiseren activiteiten in 2021, die in 2020 nog niet zijn afgerond. Het college stelt voor € 1.408.875 uit de algemene reserve vrij besteedbaar beschikbaar te stellen voor deze nog te realiseren activiteiten in 2021. Overzicht Baten en Lasten (§ 3.2, blz. 212 en § 3.4, blz. 216 t/m 240) De toelichting op het overzicht van de de baten en lasten geeft inzicht in de incidentele baten en lasten. Begrotingsrechtmatigheid (zie § 3.3, blz. 213, 214 en 215). Per programma zijn de overschrijdingen van de gerealiseerde lasten ten opzichte van de geactualiseerde begroting 2020 in beeld gebracht. Het college licht lastenoverschrijdingen toe vanaf € 50.000 die op grond van de toetsing als onrechtmatig zijn gekwalificeerd. Ontwikkeling eigen vermogen (§ 3.5, blz. 253, 254 en 255) Dankzij vooral de verkoop van de aandelen in Eneco is het eigen vermogen gegroeid met € 137,0 miljoen.

Financiële consequenties

Investeringsplan 2020 (§ 3.6, blz. 270 t/m 281). In de begroting heeft de raad een totale investeringsuitgave geraamd van € 29,0 miljoen. In werkelijkheid is € 21,3 miljoen geïnvesteerd. Van een aantal investeringskredieten is de fasering aangepast. Het college stelt voor om een investeringsbedrag van € 6,0 miljoen door te schuiven naar 2021. Het gaat vooral om kredieten die deel uitmaken van langjarige investeringsprojecten. De jaarrekening sluit met een positief resultaat van € 1.258.000, terwijl in de primitieve begroting (november 2019)

rekening is gehouden met een nadelig begrotingsresultaat van € 6.616.000. In september 2020 is die verwachting in de Tweede Tussentijdse Rapportage bijgesteld naar € 6.395.000, maar toen kwam de doorloop van de coronacrisis. Het verschil wordt onder andere veroorzaakt door lagere financiële lasten omdat door de coronacrisis werkzaamheden minder of niet uitgevoerd konden worden. Daarnaast is er sprake van fasering van werkzaamheden naar latere jaren en zijn er diverse incidentele meevallers. Het college stelt voor het positief saldo van € 1.258.000 te storten in de algemene reserve vrij besteedbaar. Tegelijk stelt het college voor om voor de overheveling van de nog in 2021 te realiseren activiteiten € 1.408.875 uit diezelfde algemene reserve vrij besteedbaar beschikbaar te stellen. Behandelvoorstel commissie Commissie Ingekomen griffie Gepubliceerd op

Commissie R&A 27 mei 2021 27 mei 2021

Geagendeerd Ingekomen raadsstukken Raadsvergadering

Vergaderdatum 29 mei 2021 13 juli 2021

Toelichting Middels de jaarstukken 2020 legt het college verantwoording af aan de raad over het begrotingsjaar 2020. De jaarstukken bestaan uit het jaarverslag (de programmaverantwoording en de paragrafen) en de jaarrekening. Voorgesteld besluit

Stemming 35 stemmen voor Stem voor Fractie CDA Duffelen, R. van Dupont, G.P.W. Hendriks, J. Strous, A.H.M. Visser, Th.J. Fractie CU-SGP Verschoor, C.

Stem tegen

Stem onthouden

Fractie D66 Bos, C.A. Dolen, P.J. van Mathlouti, M. Maldegem, J.J. van Fractie GBLV Brans, A.G.M. Bremer, B.B.M. Duijvestijn-van Leusden, S.J. Hartsinck, M.J.R. Hooijmans, N.F.J. Klazenga, H.P. Rozenberg, P.F. Steutel, W.F. Velù, M. Wijk, M. van Fractie GroenLinks Gronde, C.L.A.M. van der Knoester, H. Rossum, J. van Weers, N.A. van Fractie PvdA Blokland, D.A. Paltansing, S.R. Streefkerk, J. Fractie VVD Aris-van Neuren, H.I. Brokke, J. Eleveld, B. Heil, O. Heuvel, S.D. van den Kortman-de Wit, L.C. Veller, Ph. van Wal, C.W.P.G. van der