4039 Raadsvoorstel Vaststellen 1e Tussentijdse rapportage 2025

Aan de raad van de gemeente LEIDSCHENDAM-VOORBURG

Datum 27 mei 2025 Nummer 4039 Onderwerp Raadsvoorstel Vaststellen 1e Tussentijdse rapportage 2025 Portefeuillehouder Wethouder Ph. van Veller Behandeld door

F.J. Klaverveld

1. Voorgesteld raadsbesluit De raad besluit: 1. De 1e Tussentijdse rapportage 2025 vast te stellen 2. De hogere storting in de Algemene reserve vrij besteedbaar van € 610.000 voor vergoeding aanleg glasvezel vast te stellen 3. De hogere onttrekking aan de Reserve Herstelbeleid van € 217.000 voor Sterk voor Noord vast te stellen. 4. De hogere onttrekking aan de Reserve Duurzaamheid en Energietransitie van € 51.359 voor de verduurzaming van gemeentelijk vastgoed vast te stellen. 5. De hogere onttrekking aan de Algemene reserve vrij besteedbaar van € 1.720.000 voor de Verkabelingen 150 Kv vast te stellen. 6. De hogere storting in de Reserve Ondergrondse hoogspanningskabels van € 1.720.000 vast te stellen 7. De hogere onttrekking aan de Reserve Mobiliteit van € 50.000 voor de Fietsstraat Beetslaan vast te stellen 8. De hogere onttrekking aan de Reserve Vluchtelingen van € 20.000 voor het Stationsplein vast te stellen 9. De hogere onttrekking aan de Reserve Mobiliteit van € 100.000 voor de Randstadrail vast te stellen 10. De hogere onttrekking aan de Reserve Mobiliteit van € 1.276.000 voor het actieplan Verkeersveiligheid vast te stellen 11. De hogere storting in de Reserve Dekking afschrijvingslasten € 915.000 vast te stellen 12. De hogere storting in de Voorziening dubieuze debiteuren van € 100.000 vast te stellen

Datum 27 mei 2025 Nummer 4039 Pagina 2/4

13. De hogere onttrekking aan de Voorziening Riolering van € 68.000 voor baggerwerkzaamheden vast te stellen 14. De hogere onttrekking aan de Voorziening Riolering van € 150.000 voor planmatig onderhoud riolering vast te stellen 15. De hogere storting in de Voorziening gemeentelijke gebouwen algemeen van € 740.000 voor het Meerjarig Onderhoudsplan gebouwen (MJOP) vast te stellen 16. Naar aanleiding van de 1e Tussentijdse rapportage 2025 de begrotingswijziging 10-2025 vast te stellen.

2. Aanleiding Het college informeert op grond van de Financiële verordening gemeente Leidschendam-Voorburg 2023 de gemeenteraad door middel van de 1e Tussentijdse rapportage 2025. Hierin wordt gerapporteerd over de realisatie van de Programmabegroting 2025 op basis van de eerste vier maanden van het lopende jaar.

3. Afwegingen Met het vaststellen van de 1e Tussentijdse rapportage 2025 autoriseert de raad de bijstelling van de totale lasten en baten per programma en de reserves. De gemeenteraad en inwoners worden met de 1e Tussentijdse rapportage geïnformeerd over de voortgang van het beleid op de verschillende taakvelden én een prognose op de uitputting van budgetten.

4. De financiële gevolgen van het besluit Financiële afwijkingen Het geprognosticeerde begrotingsresultaat 2025 bedroeg, inclusief alle mutaties € 1,5 miljoen nadelig. Bij de 1ste Tussentijdse rapportage zijn er mee- en tegenvallers gemeld. Het totale effect van deze mutaties is € 2,6 miljoen nadelig. Het voorlopig begrotingsresultaat wordt hiermee naar beneden bijgesteld en wordt € 4,1 miljoen nadelig. Het voorlopig structureel begrotingsresultaat is wel licht positief, namelijk € 107.000:

Datum 27 mei 2025 Nummer 4039 Pagina 3/4

Uitgangspositie

2025

Begroting 2025-2028 incl. wijzigingen Primitieve begroting

-1.226

Amendementen Meerjarenbegroting

0

Nota van Wijziging voorgaand jaar

201

Raadsbesluiten uit voorgaand jaar

0

Raadsbesluiten Budgetoverhevelingen jaarrekening Totaal Begroting 2025-2028 incl. wijzigingen

-485 0 -1.511

Mutaties 1e Turap Mee- en tegenvallers

504

Bestedingsplan reserves

0

Budgettair neutraal

0

Kadernota 2026-2029 mutaties 2025

-3.136

Totaal Mutaties 1e Turap

-2.631

Voorlopig begrotingsresultaat 2025

-4.142

Waarvan incidentele baten en lasten (saldo)

4.249

Voorlopig structureel begrotingsresultaat 2025

107

Bedragen x € 1.000

Reserves en voorzieningen In de 1e Tussentijdse rapportage wordt enkel over de bestemmingsreserves en voorzieningen met mutaties ten opzichte van de Programmabegroting 2025 gerapporteerd. Begrotingswijziging 10 Via de 10e begrotingswijziging 2025 worden de financiële ontwikkelingen over 2025 uit de 1e Tussentijdse rapportage ten opzichte van de Programmabegroting 2025 verwerkt.

5. Hoe zijn inwoners / belanghebbenden betrokken Bij de totstandkoming van de 1e Tussentijdse rapportage 2025 heeft geen directe burgerparticipatie plaatsgevonden. Inwoners kunnen na de collegevergadering van 27 mei 2025 de 1e Tussentijdse rapportage bereiken via www.lv.nl/begroting.

Datum 27 mei 2025 Nummer 4039 Pagina 4/4

burgemeester en wethouders van Leidschendam-Voorburg,

R. den Haan

M.W. Vroom

secretaris

burgemeester

Documenten behorende bij dit raadvoorstel 4039 Concept Raadsbesluit Vaststellen 1e Tussentijdse rapportage 2025 4039 1e Tussentijdse rapportage 2025 4039 Begrotingswijziging 10-2025; 1e Tussentijdse rapportage 2025