3614 Raadsvoorstel Vaststellen 1e Tussentijdse rapportage 2024

Aan de raad van de gemeente LEIDSCHENDAM-VOORBURG

Datum 28 mei 2024

3614 e Onderwerp Raadsvoorstel Vaststellen 1 Tussentijdse rapportage 2024 Nummer

Wethouder Ph. van Veller Behandeld door M. van Vliet en C. Ende

Portefeuillehouder

1. Voorgesteld raadsbesluit De raad besluit: 1. De 1e Tussentijdse rapportage 2024 vast te stellen 2. De hogere onttrekking aan de Algemene reserve vrij besteedbaar van € 500.000 voor onderzoeksbudget voor de huisvestiging voor de raad en de griffie vast te stellen 3. De hogere storting in de Algemene reserve vrij besteedbaar van € 180.000 voor de ontvangen afkoopsom voor openbare ruimte vast te stellen. 4. De hogere storting in de Algemene reserve vrij besteedbaar van € 700.000 voor de ontvangen degeneratievergoeding voor glasvezel vast te stellen. 5. De hogere onttrekking aan de Reserve Herstelbeleid van € 258.000 vast te stellen 6. De hogere onttrekking aan de Reserve Ondersteuning energielasten van € 175.000 vast te stellen 7. De hogere onttrekking aan de Reserve Ondergrondse hoogspanningskabels van € 15.500 vast te stellen 8. De hogere onttrekking aan de Reserve Mobiliteit van € 50.000 vast te stellen 9. De hogere onttrekking aan de Voorziening Riolering (ex. artikel 44.2) van € 453.750 vast te stellen 10. Naar aanleiding van de 1e Tussentijdse rapportage 2024 de begrotingswijziging 10-2024 vast te stellen.

2. Aanleiding Het college informeert op grond van de Financiële verordening gemeente Leidschendam-Voorburg 2023 de gemeenteraad door middel van de 1e Tussentijdse rapportage 2024. Hierin wordt gerapporteerd over de realisatie van de

28 mei 2024 Nummer 3614 Pagina 2/3 Datum

Programmabegroting 2024 op basis van de eerste vier maanden van het lopende jaar.

3. Afwegingen Met het vaststellen van de 1e Tussentijdse rapportage 2024 autoriseert de raad de bijstelling van de totale lasten en baten per programma en de reserves. De gemeenteraad en inwoners worden met de 1e Tussentijdse rapportage geïnformeerd over de voortgang van het beleid op de verschillende taakvelden én een prognose op de uitputting van budgetten.

4. De financiële gevolgen van het besluit Financiële afwijkingen Het geprognosticeerde begrotingsresultaat 2024 bedroeg, inclusief alle mutaties € 0,8 miljoen voordelig. Bij de 1ste Tussentijdse rapportage zijn er mee- en tegenvallers gemeld. Het totale effect van deze mutaties is € 1,2 miljoen voordelig. Het voorlopig begrotingsresultaat wordt hiermee naar boven bijgesteld en wordt € 2,0 miljoen voordelig.

Uitgangspositie

2024

2025

2026

2027

Primitieve begroting

512

2.040

-6.669

-7.258

Nota van Wijziging voorgaand jaar

621

367

140

2.497

Raadsbesluiten uit voorgaand jaar

-380

-418

-458

-424

Totaal Begroting 2024-2027 incl. wijzigingen

753

1.988

-6.987

-5.185

Mee- en tegenvallers

1.201

1.991

3.074

2.769

Totaal Mutaties 1e Turap

1.201

1.991

3.074

2.769

Voorlopig begrotingsresultaat 2024

1.955

3.980

-3.913

-2.416

362

1.775

777

815

2.317

5.755

-3.136

-1.601

Begroting 2024-2027 incl. wijzigingen

Mutaties 1e Turap

Waarvan incidentele baten en lasten (saldo) Voorlopig structureel begrotingsresultaat 2024 Bedragen x € 1.000

28 mei 2024 Nummer 3614 Pagina 3/3 Datum

Reserves In de 1e Tussentijdse rapportage wordt over de stand van zaken met betrekking tot de uitputting van de budgetten die gedekt worden uit de bestemmingsreserves gerapporteerd. Enkel op de bestemmingsreserves met verwachte uitgaven voor 2024 wordt gerapporteerd. Voor de bestemmingsreserves Herstelbeleid, Ondersteuning energielasten, Ondergrondse hoogspanningskabel en Mobiliteit worden hogere onttrekkingen voorgesteld. Dit komt voort uit het inzetten van resterend budget van 2023 in 2024, stijgende energielasten door afsluiten van nieuw energiecontract, kosten voor het basisontwerp verkabeling en het opstellen van een buurtvisie voor de herinrichting van Voorburg Noord-Noord. Begrotingswijziging 10 Via de 10e begrotingswijziging 2024 worden de structurele financiële ontwikkelingen uit de 1e Tussentijdse rapportage in de Programmabegroting 2024 verwerkt. Ook de structurele financiële ontwikkelingen uit de 1e Tussentijdse rapportage zijn verwerkt.

5. Hoe zijn inwoners / belanghebbenden betrokken Bij de totstandkoming van de 1e Tussentijdse rapportage 2024 heeft geen directe burgerparticipatie plaatsgevonden. Inwoners kunnen na de collegevergadering van 28 mei 2024 de 1e Tussentijdse rapportage bereiken via www.lv.nl/begroting.

burgemeester en wethouders van Leidschendam-Voorburg,

R. den Haan secretaris

M.W. Vroom burgemeester

Documenten behorende bij dit raadvoorstel 3614 Concept Raadsbesluit Vaststellen 1e Tussentijdse rapportage 2024 3614 1e Tussentijdse rapportage 2024 3614 Begrotingswijziging 10-2024; 1e Tussentijdse rapportage 2024 3614 Bijlage 1 budgettair neutrale wijzigingen 1e Turap 2024