3390 Raadsvoorstel Vaststellen Tweede Tussentijdse rapportage 2023

Aan de raad van de gemeente LEIDSCHENDAM-VOORBURG

Datum 26 september 2023 Nummer 3390 Onderwerp Raadsvoorstel Vaststellen 2e Tussentijdse rapportage 2023 Portefeuillehouder Wethouder Ph. van Veller Behandeld door

T Brammer en C van Rijnswou

1. Voorgesteld raadsbesluit De raad besluit: 1. De 2e Tussentijdse rapportage 2023 vast te stellen 2. De hogere storting in de Algemene reserve vrij besteedbaar van € 1.021.000 voor de verkoop van Herenstraat 42 vast te stellen 3. De lagere onttrekking aan de Algemene reserve vrij besteedbaar van € 1.591.000 voor het doorschuiven van activiteiten van 2023 naar 2024 vast te stellen 4. De lagere onttrekking aan de Reserve Langer Zelfstandig Wonen van € 950.000 vast te stellen 5. De lagere onttrekking aan de Reserve Herstelbeleid van € 135.000 vast te stellen 6. De lagere onttrekking aan de Reserve Ondersteuning energielasten van € 370.000 vast te stellen 7. De volgende investeringskredieten beschikbaar te stellen: a. Vervanging 1e deel grafische werkplekken 2023 van € 54.000 b. Sportpark Duijvestein renovatie veld 1 van € 312.059 8. Naar aanleiding van de 2e Tussentijdse rapportage 2023 de begrotingswijziging 19-2023 vast te stellen.

2. Aanleiding Het college informeert op grond van de Financiële verordening gemeente Leidschendam-Voorburg 2021 de gemeenteraad door middel van de 2e Tussentijdse rapportage 2023. Hierin wordt gerapporteerd over de realisatie van de Programmabegroting 2023 op basis van de eerste acht maanden van het lopende jaar.

Datum 26 september 2023 Nummer 3390 Pagina 2/4

3. Afwegingen Met het vaststellen van de 2e Tussentijdse rapportage 2023 autoriseert de raad de bijstelling van de totale lasten en baten per programma en de reserves. De gemeenteraad en inwoners worden met de 2e Tussentijdse rapportage geïnformeerd over de voortgang van het beleid op de verschillende taakvelden én een prognose op de uitputting van budgetten.

4. De financiële gevolgen van het besluit Financiële afwijkingen Het geprognosticeerde begrotingsresultaat 2023 bedroeg, inclusief alle mutaties € 0,2 miljoen voordelig. Door de 1e Tussentijdse rapportage en bij de vorming van de reserve CID Binckhorst is dit resultaat met € 0,8 miljoen naar beneden bijgesteld, waardoor het resultaat € 0,5 miljoen negatief werd. Bij de 2e Tussentijdse rapportage zijn er mee- en tegenvallers gemeld. Het totale effect van deze mutaties is € 3,0 miljoen voordelig. Het voorlopig begrotingsresultaat wordt hiermee naar boven bijgesteld en wordt € 2,4 miljoen voordelig. Uitgangspositie

2023

Begroting 2023-2026 incl. wijzigingen Primitieve begroting 2023

-3.336

Amendementen begroting 2023-2026

-138

Breder toepassen amendement index subsidies

-253

Nota van Wijziging 2023-2026

3.961

Totaal Begroting 2023-2026 incl. wijzigingen

235

Mutaties tot 2e Turap 1e Turap 2023

-2.273

Nog te realiseren activiteiten 2022 in 2023

1.500

Totaal mutaties tot 2e Turap

-773

Mutaties 2e Turap Mee- en tegenvallers

2.968

Totaal mutaties 2e Turap

2.968

Voorlopig begrotingsresultaat 2023

2.430

Bedragen x € 1.000

Datum 26 september 2023 Nummer 3390 Pagina 3/4

Reserves In de 2e Tussentijdse rapportage wordt over de stand van zaken met betrekking tot de uitputting van de budgetten die gedekt worden uit de bestemmingsreserves gerapporteerd. Enkel op de bestemmingsreserves met verwachte uitgaven voor 2023 wordt gerapporteerd. Voor de bestemmingsreserves Langer Zelfstandig Wonen, Herstelbeleid en Ondersteuning energielasten worden lagere onttrekkingen voorgesteld. Dit komt voort uit vertraging en complexiteit van de werkzaamheden, minder gevraagde steun dan verwacht en voldoende landelijke maatregelen waardoor lokale maatregelen minder gevraagd werden. Uitvoering Investeringsplan 2023 (IVP) Halverwege 2023 is de stand van zaken over de realisatie van het IVP opnieuw bekeken. Overprogrammering is en blijft een lastig fenomeen, omdat onvoorziene ontwikkelingen de uitvoeringsplanning beïnvloeden, waarbij de gemeente niet direct kan bijsturen en er vervolgens vertraging in de realisatie plaatsvindt. Met name bij grotere investeringsprojecten is daar extra aandacht voor. De nieuwe stand van zaken van het IVP heeft vooralsnog geen significante consequenties voor de begrote kapitaallasten in het komende begrotingsjaar. Wel is gebleken dat er twee wijzigingen in investeringsbedragen noodzakelijk zijn, waarover de raad een besluit dient te nemen.

Het gaat om de volgende twee investeringen: • Vervanging 1e deel grafische werkplekken 2023 Verhoging investering: Door een gedwongen vervanging van een applicatie vallen de kosten € 54.000 hoger uit dan begroot (€ 40.000). De nieuwe applicatie dient op 1 januari 2024 werkend te zijn. • Sportpark Duijvestein renovatie veld 1 Administratieve correctie: Bij het vaststellen van het IVP 2023-2027 op 5 juli 2023 is per abuis dit (eerder vastgestelde) investeringskrediet niet meegenomen in het overzicht. Het betreft een krediet met een totaalbedrag van € 312.059. De uitvoering vindt plaats in 2023. Begrotingswijziging 19 Via de 19e begrotingswijziging 2023 worden de financiële ontwikkelingen uit de 2e Tussentijdse rapportage in de Programmabegroting 2023 verwerkt. De structurele financiële ontwikkelingen uit de 2e Tussentijdse rapportage zijn verwerkt in de (concept) Programmabegroting 2024-2027.

Datum 26 september 2023 Nummer 3390 Pagina 4/4

5. Hoe zijn inwoners / belanghebbenden betrokken Bij de totstandkoming van de 2e Tussentijdse rapportage 2023 heeft geen directe burgerparticipatie plaatsgevonden. Inwoners kunnen na de collegevergadering van 26 september de 2e Tussentijdse rapportage bereiken via www.lv.nl/begroting.

burgemeester en wethouders van Leidschendam-Voorburg,

R. den Haan secretaris

M.W. Vroom burgemeester

Documenten behorende bij dit raadvoorstel 3390 Concept Raadsbesluit Vaststellen 2e Tussentijdse rapportage 2023 3390 2e Tussentijdse rapportage 2023 3390 Begrotingswijziging 19-2023; 2e Tussentijdse rapportage 2023